朝5分のFX生活@朝活FX「ドル円編」_2023/9/1

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本記事では国内FXトレーダーの人気No1ペアのドル円を対象に、P&F(ポイントアンドフィギュア)チャートを主軸テクニカルとした活用例を紹介しています。

本記事を継続してご覧いただくことで、実トレード場面でのテクニカル活用方法を習得していただけます。また、本記事を通して習得したテクニカル活用方法は、他の通貨ペアや株価指数などにも応用できますので無限の可能性を秘めていますよ。

FXでなかなか勝てないとお悩みの方は、もちろんのこと、ドル円相場に関心のある方も特定のテクニカルをじっくりと学ぶことで、着実にスキルアップできますので、私と一緒に朝活FXしてみませんか?

目次

本日の相場概況把握「ファンダメンタル編」

まずは日本経済新聞のニュースを確認して、注目トピックを中心にファンダメンタル観点で押さえていきましょう。

現在の注目トピック
・次回9月FOMCは利上げ?据え置き?
・日銀金融政策方針(正常化への一歩?)
・米地銀金融システム不安(備忘録)

市場では月末要因の円買いが優勢だったとの声が目立った。8月は主要通貨での円売りが加速し、29日に対ドルで147円台と昨年11月上旬以来の安値を付けた。対ユーロでは前日に2008年8月以来の水準まで円安が進んでいた。雇用統計や4日のレーバーデーの祝日を含む3連休を控え、積み上がった円の売り持ちを整理する動きもあった。

米債券市場で米長期金利の指標である10年債利回りが低下(債券価格は上昇)し、日米金利差が縮小したのも円買いを誘った。米国では今週に入って米労働市場の過熱感の緩和を示す経済指標が相次ぎ、1日の米雇用統計でも非農業部門の雇用者数の伸びが一段と鈍化すると予想されている。雇用統計次第で米長期金利がさらに水準を切り下げるとの予想もある。

日本経済新聞 為替概況より

昨日は月末要因と雇用統計前の持ち高調整の動きにより、円買い優勢の展開になったとの見方のようですね。

今夜の雇用統計では、雇用者数の伸びが一段と鈍化すると予想されているようですが、その反対のケースも十分にあり得ます。その場合は値動きが激しくなると考えられますので、警戒しておきましょう。

具体的な値動きとトレード戦略への影響は、後ほどテクニカルで見ていきましょう。

今週の注目経済指標・イベント

さて、本日は21時30分に米雇用統計が発表されます。こちらは、昨日持ち高調整も出ているほどの注目度合いです。強い結果となった場合には大きく動く可能性がありそうです。また、その後にはISM製造業景況指数も予定されています。本日は私たち個人投資家も要注目・要警戒です。

日付時間経済指標・イベント
8/29(火)23:007月雇用動態調査(JOLTS)求人件数
8/30(水)21:158月ADP雇用統計(前月比)
21:304-6月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)
8/31(木)21:307月個人消費支出(PCEデフレーター)
21:30前週分失業保険継続受給者数
9/1(金)21:308月非農業部門雇用者数変化(前月比)
21:308月失業率
21:308月平均時給(前月比)
23:008月ISM製造業景況指数
ワンポイントアドバイス

ファンダメンタル観点での情報収集は、市場参加者の注目トピックや大きな流れを把握するため、とても重要なことだと思っています。ただ、プロの投資家であっても未来を予想することは出来ません。

ですから、私は初心者の方が過剰に情報収集してしまうと、逆に混乱を招きかねないと考えています。

市場には情報が溢れかえっており、事実と憶測が混在して報じられますので、きちんと区別して理解するように心がけながら、無理のない範囲で情報収集を続けていくことが大切だと私は考えています。

本日の相場概況把握「米長期金利編」

本題のドル円に入る前に、米長期金利の概況を押さえていきましょう。

米長期金利

米長期金利は、NY市場クローズ時点で前日比-0.01%の”4.11%”となりました。

米長期金利は、今のところ4.09%付近のサポート候補はキープしています。この先も維持できるのか?今後の展開に注目です。


それでは、次章よりドル円の今後の具体的な戦略をテクニカル面から検討していきましょう。

本日の相場分析「テクニカル編」

ここでは複数のP&Fチャートを活用したトレード戦略構築例を紹介していきますね。

ワンポイントアドバイス

相場分析は長期→中期→短期と未来側から現在側に向かって順に進めていくことをおすすめします。仕事や子育て等と同じ感覚ですね。

前日のトレード戦略

前日のトレード戦略の内容は、こちらの記事をご覧ください。

前日は、短期・中期・長期すべてのチャートで円安シグナル点灯中となりましたので、円安目線で捉えることとしました。その上で、円高方向は短期チャートのサポートである145.9円付近の動きに注目することとしていました。

結果としては、NY市場前半までは145.9円付近のサポートを受けた堅調推移でしたが、後半になるにつれて円買い優勢の展開となりました。そして、NY市場終値は145.5円台でしたので、短期チャートに変化がありそうです。この辺りは次章で見ていきましょう。


私は、週末に1週間の戦略を立てるようにしています。これは日々の戦略がブレないようにするためです。日々の戦略は、週末に立てた戦略をもとに解説していますので、よろしければ週末の戦略記事も併せてご覧ください。

さて、次項では前日の値動きを反映したP&Fチャートの状況から、本日の戦略を考えていきましょう。

長期相場予想

P&F0.5チャート

長期相場予想には、1枠:50銭のチャート(以降、P&F0.5)を使用しています。

P&F0.5チャートは、前日の値動きによる変化点はありません。現在は円安シグナル点灯中で、円安目標値は列数のカウント方法にもよりますが"149円付近"との認識です。

よって、長期的観点では円安展開を想定したいです。

スクロールできます
シグナル点灯状況目標値レジスタンスサポート
円安(水平)149.0~4円139.5~9円
長期P&F分析状況まとめ

中期相場予想

P&F0.2チャート

中期相場予想には、1枠:20銭のチャート(以降、P&F0.2)を使用しています。

P&F0.2チャートも前日の値動きにより○印の折り返し列が記録されました。ただ、現時点では円安シグナル点灯中の状況に変わりなく、円安目標値は"149.2~3円付近"との認識です。

よって、中期的観点では円安展開を想定したいです。

スクロールできます
シグナル点灯状況目標値レジスタンスサポート
円安149.2~3円145.0円
中期P&F分析状況まとめ

短期相場予想

P&F0.1チャート

短期相場予想には、1枠:10銭のチャート(以降、P&F0.1)を使用しています。

P&F0.1チャートは前日の値動きにより○印の折り返し列が記録されました。さらに前回安値145.9円の枠を下抜けています。

これにより、単純に捉えれば円高シグナルに転換となり目標値は144.7円付近と考えられます。ただ、直近の列が3枠しかないため、ダマシの可能性があることは意識したいです。この辺りは判断の仕方がわかれるところかと思います

本記事では、シンプルにシグナルに従うこととしていますので、短期的観点では円高展開を想定したいです。

スクロールできます
シグナル点灯状況目標値レジスタンスサポート
円高144.7円146.2円
短期P&F分析状況まとめ

本日のP&Fまとめ

P&Fの分析結果は下表の通りですので、状況はしっかりと押さえておきましょう。

スクロールできます
チャートシグナル点灯状況目標値レジスタンスサポート
長期P&F円安(水平)149.0~4円139.5~9円
中期P&F円安(水平)149.2円145.0円
短期P&F円安(水平)144.7円146.2円
P&F分析結果まとめ

本日のトレード戦略構築

吹き出しの色解説「緑:円安・下値抵抗(サポート)要素、赤:円高・上値抵抗(レジスタンス)要素」

ここまでのP&F分析で大きな目線(方向性)が定まりましたので、本日の具体的なトレード戦略を考えていきましょう。

私の場合、当日の戦略構築には移動平均線「50MA:赤,100MA:橙,200MA:水色」・MACD・BBを補助的に組み合わせて使用しています。

まず、前述のとおり主軸テクニカルのP&F分析により、中長期チャートで円安シグナルが点灯、短期チャートでは円高シグナルが点灯している状況です。

よって、本日は短期的には円高目線で行きたいと思います。

トレードについては、短期ポジションは損切りとし、売り指値を行います。MACDデッドクロスによりポジション調整して正解でしたね。

また、中期・長期の買いポジションは保持したまま、両建ての状態にしたいと思います。

注:上記のトレード方針は、あくまで個人的な見解です。

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本日は、以上となります。

【復活!】P&FでFXスイングトレード指値一本勝負!

P&Fを活用したFXスイングトレードを成績検証という形で掲載しています。もしよろしければ、あわせてご覧ください。

(補足)P&Fチャートって何?

P&Fチャートって何?

日本ではあまり知られていない「P&F(ポイントアンドフィギュア)」ですが、実は機関投資家の間ではメジャーなテクニカルなんです。

P&Fは非時系列チャートというカテゴリに分類されるテクニカル指標です。移動平均線、MACD、RSIなどのメジャーなテクニカルは値動きがなくてもチャートが変化していきますよね?それに対して非時系列チャートは相場の値動きがなければ、時間が経過しても形状が変化しないチャートのことです。

つまり、忙しい会社員の方でも主婦の方でも子育て中のママでも、相場の値動きがなければチャートを何度もチェックする必要はなく、少しの時間でテクニカル分析できるということです。さらにP&Fでは、利益確定や損切り位置が明確に定まるので、 初心者の方でも扱いやすい点が最大のメリットと私は考えています。

もしよろしければ、この機会にP&Fチャートを勉強してみませんか?

P&Fチャートはエクセルなどでも誰でも簡単に作成することが可能ですよ。また、上級者の方であればマクロを組むことも可能です。

ただ「自分で毎日更新するのは大変そうだな」という方は、私のPostPrimeを購読してみませんか?

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FX基礎知識
  • テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
  • 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
    短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
    状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。

(補足)記事の趣旨

私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきましたが、これまで退場することなく続けられているのは、相場と毎日向き合い続けているからだと思っています。

この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思っています。

FX初心者のみなさんが、この記事を通してトレード技術を学び、自身のトレードに活かしていただければ幸いです。

【こんな人に読んでほしい&期待される効果】
※最近FXを始めてみたけど損ばかり
・エントリーポイントの開示
  →有利な位置で取引する感覚を体得
・損切りポイントの開示
  →損切りに対する抵抗感を減少
※FXに興味はあるが、時間をかけられない
 ・平日朝の記事更新

 →サラリーマンや主婦の方でも大丈夫
※副業で収入を増やし、生活にゆとりが欲しい
・適切なポジション量の開示

 →予想精度よりも、ポジション量の調整が大事
  チャンス到来時にはレバレッジを掛けて勝負
 →トレードの繰返しで着実にスキルアップ
【お願い事項】
<その1>
日本人の資産を守りたいとの思いから長期的に利益を出せるように誠心誠意分析していますが、利益を保証・確約するようなものではありません。また、読者の方に本記事の指針に従った取引を推奨する意図もありません。最終的な投資判断は、ご自身でお願いします。 
<その2>
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それでは本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。また明日もお会いしましょう。

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