本記事では国内FXトレーダーの人気No1ペアのドル円を対象に、P&F（ポイントアンドフィギュア）チャートを主軸テクニカルとした活用例を紹介しています。
FXでなかなか勝てないとお悩みの方はもちろんのこと、ドル円相場に関心のある方も特定のテクニカルをじっくりと学ぶことで、着実にスキルアップできますので、私と一緒に朝活FXしてみませんか？
本日の相場概況把握「ファンダメンタル編」
まずは日本経済新聞のニュースを確認して、注目トピックを中心にファンダメンタル観点で押さえていきましょう。
| 現在の注目トピック |
|---|
| ・次回FOMCは利上げ？利上げ見送り？ →6/21パウエルFRB議長発言に注目集まる ・米地銀金融システム不安 |
パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長は21日に下院で、22日に上院で証言する。前週の米連邦公開市場委員会（FOMC）では政策金利を据え置く一方、2023年末までの政策金利見通しを引き上げた。パウエル議長が金融引き締めに積極的なタカ派の姿勢を示すことへの警戒から、米株式相場が下落し、安全資産とされる米国債や相対的に安全通貨とされる円に買いが広がった。
日本経済新聞 為替概況より
昨日は目新しいトピックはなかった模様ですが、今夜のパウエルFRB議長の下院での議会発言を警戒しての円買いが優勢となったようです。やはり市場では6/21,22のパウエル議長の議会発言に注目が集まっているようです。特に本日21日は大きく動く可能性があるので、絶対に見逃さないようにしましょう。なお、議会発言は23時からの予定です。
さて、直近の動向を受けての戦略変更の必要性については、後ほどテクニカル観点で見ていきましょう。
ファンダメンタル観点での情報収集は、市場参加者の注目トピックや大きな流れを把握するため、とても重要なことだと思っています。
ただ、プロの投資家であっても未来を完璧に予想することは出来ないことを忘れてはいけません。
市場には情報が溢れかえっているため、初心者の方が過剰に情報収集してしまうと、逆に混乱を招きかねません。
市場の情報は事実と憶測が混在して報じられますので、きちんと区別して理解するように心がけながら、無理のない範囲で情報収集を続けていくことが大切だと私は考えています。
本日の相場概況把握「米長期金利編」
本題のドル円に入る前に、米長期金利の概況を押さえていきましょう。
米長期金利
米長期金利は、NY市場クローズ時点で前日比-0.09の”3.73%”となりました。
昨日は、やはり反落してきましたね。予想通り3.82%付近がレジスタンスとなる結果となりました。
引き続き、下方向は200,100MAに注目し、この水準を下回らなければ、堅調な推移が期待できるのではないかと考えています。反対に上方向は、前述の通り3.82%付近が前回高値ですので、しばらくはレジスタンスになりそうです。
それでは、次章よりドル円の今後の具体的な戦略をテクニカル面から検討していきましょう。
本日の相場分析「テクニカル編」
ここでは複数のP&Fチャートを活用したトレード戦略構築例を紹介していきます。
具体的には前日の振り返り→長期相場→中期相場→短期相場と遠い方から近い方へと分析を進めて、本日のトレード戦略を決めていきます。
前日のトレード戦略
前日のトレード戦略は、こちらの記事をご覧ください。
前日は大きな円安の流れに沿った展開を期待できるとの見方から、買い目線を維持することとしていました。また、142円台は円安目標値が多くなっているため、徐々に上値が重くなる展開を予想していました。
結果としては、一時142.2円台まで円安が進んだ後で、141.2円まで急速に円買いが進む結果となりました。まさしく予想通りの展開となりましたね。チャートへの影響は後ほど見ていきたいと思います。
なお、私は今週1週間の戦略を週末に立てるようにしています。これは日々の戦略がブレないようにするためです。日々の戦略は、週末に立てた戦略をもとに解説していますので、よろしければ週末の戦略記事も併せてご覧ください。
さて、次項では前日の値動きを反映したP&Fチャートの状況から、本日の戦略を考えていきたいと思います。
長期相場予想
長期相場予想にはP&F0.5（1枠:50銭）を使用しています。
P&F0.5チャートは前日の値動きによる変化点はありません。
現在、P&F0.5チャートは円安シグナル点灯中で、円安目標値は144.5円となっています。円高方向のサポート候補(シグナル転換位置)は139円の枠に更新されています。
よって、現時点では長期的に円安目標値に向けて推移することが期待されます。
中期相場予想
中期相場予想にはP&F0.2（1枠:20銭）を使用しています。
P&F0.2チャートは、前日の値動きによる変化点はありません。
現在、P&F0.2チャートは円安シグナル点灯中で、円安目標値は143.0円付近となっています。円高方向のサポート候補(シグナル転換位置)は、139.0円の枠です。
よって、現時点では中期的に円安目標値に向けて推移することが期待されます。
なお、垂直カウンティングについては、円安目標値142.2円に無事に到達しております。
短期相場予想
短期相場予想にはP&F0.1（1枠:10銭）を使用しています。
P&F0.1チャートは前日の値動きにより142.1円台の円安目標値に到達となり、終値基準では○印の折り返し枠が記録されました。
以上のことから、現在のP&F0.1チャートは次のシグナル点灯待ちとなっています。円高方向のサポート候補(シグナル転換位置)は139.0円の枠という状況です。
なお、垂直カウンティングについては、円安目標値「142.4円付近」に向けて推移しているとの見方で変わりありません。
本日のP&Fまとめ
昨日の値動きにより短期水平カウンティング、中期垂直カウンティングの円安目標値に到達しました。
よって、現在は中長期チャートにて水平カウンティングによる円安シグナルが点灯中、さらに短期チャートでは垂直カウンティングによる円安目標値が算出されている状況です。
以上のことから、現在は大きな円安の流れに沿った展開は変わりませんが、円安の勢いがいったん和らぐと予想することができます。
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | 円安 | 144.5円 | なし | 134.5円 |
| 中期P&F | 円安（垂直） →目標値到達済 | 142.2円 | なし | 139.0円 |
| 中期P&F | 円安 | 143.0円 | なし | 139.0円 |
| 短期P&F | 円安（垂直） | 142.4円 | なし | 138.8円 |
| 短期P&F | 円安 →目標値到達済 | 142.1円 | なし | 139.0円 |
本日のトレード戦略構築
ここまでのP&F分析で大きな目線（方向性）が定まりましたので、本日の具体的なトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は当日の戦略構築には移動平均線「50MA:赤,100MA:橙,200MA:水色」・MACD・BBをあわせて使用しています。
まず、前述のとおり主軸テクニカルのP&F分析では「現在は大きな円安の流れに沿った展開は変わりませんが、円安の勢いがいったん和らぐ」と見ることができました。昨日142.2円台の円安目標値まで円安が進みましたので、シグナルの消滅に伴って円安の勢いが和らぐという考え方です。
よって、本日は目線は”円安”を維持しつつも徐々に上値が重くなる展開を予想します。
なお、保有中の買いポジションは昨日142.1円、142.2円で利益確定していますが、本日は142.4円台まで円安が進む場面があれば、利確を進めようと思います。ただ、既に買い増しは完了していますので、ここから買い増し・買い戻しは行わないこととします。（長期P&Fチャートを取引根拠とするポジションは除く）
注：上記は個人的な見解です。
【復活！】P&FでFXスイングトレード指値一本勝負！
P&FでFXスイングトレード指値一本勝負！の記事は、以下に移行しております。
（補足）P&Fチャートって何？
P&Fチャートって何？
日本ではあまり知られていない「P&F（ポイントアンドフィギュア）」ですが、実は機関投資家の間ではメジャーなテクニカルなんです。
P&Fは非時系列チャートというカテゴリに分類されるテクニカル指標です。移動平均線、MACD、RSIなどのメジャーなテクニカルは値動きがなくてもチャートが変化していきますよね？それに対して非時系列チャートは相場の値動きがなければ、時間が経過しても形状が変化しないチャートのことです。
つまり、忙しい会社員の方でも主婦の方でも子育て中のママでも、相場の値動きがなければチャートを何度もチェックする必要はなく、少しの時間でテクニカル分析できるということです。さらにP&Fでは、利益確定や損切り位置が明確に定まるので、 初心者の方でも扱いやすい点が最大のメリットと私は考えています。
もしよろしければ、この機会にP&Fチャートを勉強してみませんか？
P&Fチャートはエクセルなどでも誰でも簡単に作成することが可能ですよ。また、上級者の方であればマクロを組むことも可能です。
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- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
（補足）記事の趣旨
私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきましたが、これまで退場することなく続けられているのは、相場と毎日向き合い続けているからだと思っています。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思っています。
FX初心者のみなさんが、この記事を通してトレード技術を学び、自身のトレードに活かしていただければ幸いです。
【こんな人に読んでほしい＆期待される効果】
※最近FXを始めてみたけど損ばかり
・エントリーポイントの開示
→有利な位置で取引する感覚を体得
・損切りポイントの開示
→損切りに対する抵抗感を減少
※FXに興味はあるが、時間をかけられない
・平日朝の記事更新
→サラリーマンや主婦の方でも大丈夫
※副業で収入を増やし、生活にゆとりが欲しい
・適切なポジション量の開示
→予想精度よりも、ポジション量の調整が大事
チャンス到来時にはレバレッジを掛けて勝負
→トレードの繰返しで着実にスキルアップ
【お願い事項】
＜その１＞
日本人の資産を守りたいとの思いから長期的に利益を出せるように誠心誠意分析していますが、利益を保証・確約するようなものではありません。また、読者の方に本記事の指針に従った取引を推奨する意図もありません。最終的な投資判断は、ご自身でお願いします。
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