この記事では、19年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた兼業トレーダーである私の分析方法・リスク管理・マインドを紹介しています。
FXでなかなか利益を上げられないとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等から、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 見解が正しいかどうかは重要ではありません。まずは自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが大事です。知識は後から付いてきます。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか必ず振り返りを行って改善策を検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
1/30_米12月求人件数、予想に反し増加 利下げ観測後ずれ
米労働省が３０日発表した２０２３年１２月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）の求人件数は前月比１０万１０００件増の９０２万６０００件となった。ロイターがまとめた予想（８７５万件）に反して増えた。
１１月分は８９２万５０００件と、前回発表の８７９万件から上方改定された。
今年第１・四半期に米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げを開始するには、労働市場が引き続き活発過ぎる可能性が高いことが示唆された。
ロイター
1/31_米ＡＤＰ民間雇用、1月は10.7万人増 予想大幅に下回る
企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）が３１日発表した１月の全米雇用報告によると、民間部門雇用者数は１０万７０００人増加した。ロイターがまとめたエコノミスト予想（１４万５０００人増）を大幅に下回った。
２０２３年１２月分は前回発表の１６万４０００人増から１５万８０００人増に下方改定された。
ロイター
1/31_日銀1月会合、政策修正「要件満たされつつある」 正常化へ発言続出
日銀が２２―２３日に開いた金融政策決定会合では、近い将来の金融政策の正常化開始を見据えた発言が目立ったことが明らかになった。春闘で高めの賃上げが実現する蓋然性が高まっていることに加え、経済・物価情勢が全体として改善状況にあることを踏まえると「マイナス金利解除を含めた政策修正の要件は満されつつある」との意見が出されたほか、出口戦略の具体的な発言も相次いだ。
日銀が３１日、決定会合で出された主な意見を公表した。決定会合では全員一致で大規模な金融緩和の維持を決定した。ただ、展望リポートで物価目標実現への確度が「引き続き少しずつ高まっている」などとしたことで、市場では３―４月にも日銀がマイナス金利解除に踏み切るとの見方が強まっている。
決定会合では、中小企業を含めて賃上げに期待ができ、人件費上昇を受けてサービス価格も高い伸びを続けているとして「賃金と物価の好循環実現の確度はさらに着実に高まった」との指摘が出された。物価目標実現の確からしさを具体的な経済指標の確認を通じ「見極めていく段階に入った」との意見もみられた。
ロイター
1/31_ＦＲＢの利下げ開始予想、5月に後ずれ パウエル議長会見受け
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が３１日まで開催した米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後のパウエル議長会見を受け、市場ではＦＲＢが早ければ３月にも利下げを開始するとの見方が後退し、５月開始が織り込まれている。
ＦＲＢは３０─３１日に開いたＦＯＭＣで、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を５．２５─５．５０％で据え置いた。パウエル氏は会合後の会見で、３月のＦＯＭＣで利下げするのに間に合うタイミングで、当局者が十分な確信を持てる可能性は低いとの見方を示した。
先物市場が織り込む３月の利下げ確率は約３５％に低下。ＦＯＭＣの決定前は６０％を超えていた。
ＦＯＭＣは声明で「インフレ率が持続的に２％に向かっているとの確信がさらに強まるまで、目標誘導レンジの引き下げが適切になるとは予想していない」と表明。利下げが間近に迫っていることは示唆しなかった。
市場は引き続き２０２４年末の政策金利水準を３．７５─４％と予想している。ＦＲＢが５月のＦＯＭＣから毎会合、２５ベーシスポイント（ｂｐ）ずつ利下げすれば、年末にこの水準となる。
ロイター
2/1_米ＩＳＭ製造業景気指数、1月は49.1 15カ月連続で50割れ
米供給管理協会（ＩＳＭ）が１日発表した１月の製造業景気指数は４９．１となった。新規受注の回復を背景に、前月から小幅持ち直したものの、１５カ月連続で拡大・縮小の分岐点となる５０を下回った。
ロイターがまとめた市場予想は４７．０。前月は４７．１（下方改定）だった。
１５カ月連続での５０割れは２０００年８月─０２年１月以来最長。
ＩＳＭによると、同指数が長期的に４８．７を下回る状況は経済全体の縮小を意味する。製造業が米経済に占める比率は１０．３％。
先行指標となる新規受注指数は５２．５と、昨年１２月の４７．０から改善した。
生産指数は５０．４と、前月の４９．９から改善。価格指数も前月の４５．２から５２．９に上昇し、モノのインフレの高まりを示した。
供給業者の納入を示す指数は４９．１と、前月の４７．０から上昇。５０を下回ると工場への納品が速くなることを示す。
雇用指数は引き続き低調。しかし、２日発表される１月の米雇用統計に影響する公算は小さいとみられる。
ロイター
2/2_米1月雇用35.3万人増と予想大幅に上回る、賃金の伸び約2年ぶりの高さ
米労働省が２日発表した１月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比３５万３０００人増と、伸びは市場予想の１８万人を大幅に上回った。賃金も約２年ぶりの上昇率を記録した。労働市場は勢いを維持しており、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が市場が現在見込んでいる５月の利下げに踏み切るにはハードルが高い可能性がある。
２０２３年１１・１２月分は計１２万６０００人増に上方改定された。
失業率は３．７％だった。１２月も３．７％だったが、新たな人口推計が家計調査に組み込まれ、そこから失業率が算出されているため、直接的な比較はできない。失業率は２年連続で４％未満にとどまり、過去５０年超で最長。
ロイター
今週は多くのイベントがありましたね。FOMC後のパウエル議長発言を受けて3月の利下げ観測が低下したものの、米長期金利の低下に伴い円高が優勢になったと思いきや、米雇用統計の結果を受けて一気に円安が進む結果となったようです。
3月の利下げ観測は低下したとはいえ、この先も利下げ観測時期に注目が集まっている状況は変わりません。そのため、当面は経済指標への注目度が高い状況が続くものと思われます。私たち個人投資家も一層注目していきましょう。
さて、来週の注目指標は1月ＩＳＭ非製造業景況指数くらいとなっています。パウエル議長発言もありますが、目新しい発言はないものと予想されます。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント | 予想 |
|---|---|---|---|
| 2/5(月) | 09:00 | パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長、発言 | ー |
| 24:00 | 1月ＩＳＭ非製造業景況指数（総合） | 52.0 |
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利下げ転換時期等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
こうした著名人の発言を鵜呑みにして、トレードを実行してしまう方が多いのですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で最終的に信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。
テクニカル分析の方法については、このブログで定期的にお伝えしていきますので、共感いただける方は、ぜひ一緒にやっていきましょう。
さて、ここまでで今週発表された日米経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に、参考程度ですが日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近20日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は、"0.10"となっています。直近20日間では相関関係はないようですね。
現在も市場の注目は米長期金利の行方に集まっていますが、日米金利差とドル円の関係性に関する報道を鵜呑みにせず、定期的にチャートをチェックして客観的に評価していきましょう。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするための"資産"が欲しいのであって、"経済のプロ"になりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「145.0円〜149.9円」に設定。円安目線を残しつつも短期的には横ばいの展開入りを想定していました。ただし、"147.5円付近"を下抜けた場合は145円台への短期的な円高場面の到来を想定していましたね。
結果としては、週中に"147.5円付近"を下抜けると、一時145.8円台まで円高となる場面がありましたね。145.0円には届かなかったものの、概ね予想通りの展開でした。その後、米雇用統計の結果を受けて一気に148円台を回復して引けている状況です。次章ではテクニカル面から来週の相場の行方を予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければ毎朝ご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を主軸テクニカルに使用しています。
上記の画像はP&F0.5チャート（1枠:50銭）です。私の場合、長期相場予想にP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートは、今週の値動きにより折り返し列が形成されました。これにより、サポート位置が146円台後半に更新されています。なお、現在も水平カウンティングによる円安シグナルが点灯中、目標値は"149円半ば"の状況は変わりません。
以上のことから、週初時点における長期相場目線は「円安」とします。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安 | 149.5~9円 | 148.0~4円 | 146.5~9円 |
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくことをおすすめします。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
上記の画像はP&F0.2チャート（1枠:20銭）です。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
P&F0.2チャートは、今週の値動きにより、また折り返し列が形成されています。これにより、"146.6円"の枠がサポート候補となっています。
よって、現況をまとめますと垂直Cによる円安シグナル点灯中、円安目標値"149.6円付近"、レジスタンス"148.2-3円"、サポート"146.6~7円"となっています。
以上のことから、週初時点における中期相場目線は「やや円安」とします。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 148.2~4円 | 146.6~7円 |
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、P&F0.1チャート（1枠:10銭）です。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
P&F0.1チャートは、今週の値動きにより大きく変化しました。週中には円高シグナル点灯＆即日目標値到達となりましたが、今週金曜日の値動きを受けて今度は円安シグナルが点灯しています。
以上のことから、週初時点における短期相場目線は「円安」にしようと思います。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安 | 149.6円 | ー | 146.5円 |
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、それぞれのテクニカル分析結果の方向が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性の分かれ具合に応じて取引量を調整することにしています。
週初時点のP&Fまとめ
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | 円安 | 149.5~9円 | 148.0~4円 | 146.5~9円 |
| 中期P&F | なし | ー | 148.2~4円 | 146.6~7円 |
| 短期P&F | 円安 | 149.6円 | ー | 146.5円 |
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
それでは、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、前述のP&Fを主軸にトレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を加えて、総合的に判断しています。
現在、P&Fは短期チャートと長期チャートで円安シグナルが点灯中、中期チャートは垂直Cによる円安シグナルが点灯中です。したがって、来週は円安の展開を想定したいです。具体的には円安方向は長期P&F目標値"149.5~9円"・短期P&F目標値"149.6円"に注目です。
よって、具体的には予想レンジを「146.5円〜149.9円」に設定し、目線は円安。148円台前半のレジスタンスを上抜けると、149.6円付近まで円安が進むことを期待したいです。
トレードに関しては、週明け時点での新規買い指値を行います。具体的には148.1円台から147.5円付近まで段階的に下位指値を行いたいと思っています。なお、現在保有している少量の買いポジションは、長期P&Fシグナルをトレード根拠にしたものですので、149円半ばを狙いで保持します。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略はしっかりと立てられたでしょうか？P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいて「もっとP&Fを勉強したい」と思っていただけた方は、以下の記事でP&Fチャートの詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
お知らせ
FX指値1本勝負!
P&Fチャートを主軸テクニカルに採用した「FX指値1本勝負!」という記事を無料で公開しています。こちらは以前、noteやPostPrimeで読者のみなさんから大変好評いただいた企画を、P&Fチャートの有効性検証という形でリニューアルして再開したものです。もしよろしければ一度ごらんください。
8通貨ペア13種類のP&Fチャート情報
私のPostprimeのプライム投稿では、平日毎朝8通貨ペア13種類のP&Fチャート情報を公開しています。誰でも2週間無料で購読可能ですので、もしよろしければ是非一度ご覧ください。
- PostPrimeで毎日公開しているP&Fチャートからドル円を公開している公開裁量トレードを行うなら毎日チャートの変化をチェックすることは欠かせません。私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャートにて毎日公開しています。P&Fをご自身のテクニカル分析に取り入れてみたい方は、よろしければ購読ください。2週間は無料で購読可能です。
「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか？
私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。
FX歴18年の私がおすすめする裁量トレード向けのFX会社は「外貨ex by GMO」です。
裁量トレードにおいて、約定力の高さはFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exでは2022年10月21日の為替介入による相場急変時でも、私の指値は注文レートで約定してくれてました。
また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。
"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。
まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか？
私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。
FX歴18年の私がおすすめする裁量トレード向けのFX会社は「外貨ex by GMO」です。
裁量トレードにおいて、約定力の高さはFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exでは2022年10月21日の為替介入による相場急変時でも、私の指値は注文レートで約定してくれてました。
また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。
"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。
まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
大きな流れに逆らうときは控えめに
流れに逆らって泳ぐのは大変ですよね。トレードも同じです。大きな流れに沿った形の方が良い結果が出やすいと思います。今のトレードは大きな流れに沿っているのか？それとも逆らっているのかを意識するようにしましょう。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、ブログとPostPrimeでFXや株式指数のトレード戦略情報を発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のトレード戦略情報を読んでいただければ、いきなり大損して即退場に追い込まれるようなリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
コメント