この記事では、19年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた兼業トレーダーである私の分析方法・リスク管理・マインドを紹介しています。
FXでなかなか利益を上げられないとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等から、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 見解が正しいかどうかは重要ではありません。まずは自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが大事です。知識は後から付いてきます。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか必ず振り返りを行って改善策を検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
1/16_ウォラーFRB理事「物価目標達成「射程圏内」、利下げ急ぐべきでない」
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事は１６日、ＦＲＢが２％とするインフレ目標の達成は「射程圏内」にあるとの見方を示しながらも、インフレ率の低下が持続すると明確になるまで利下げを急ぐべきでないと述べた。
ウォラー理事は米ブルッキングス研究所向けの講演で「ここ数カ月の経済指標で、連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が２０２４年に利下げを検討することが可能になっている」と言及。ただ、インフレが再燃したりするリスクがなくなるまで政策変更は「慎重に調整されるべきで、急いではならない」とし、自分自身が利下げを支持する前にインフレ率が目標に向かって持続的に低下していることを確認したいと語った。
経済が好調なため、慎重かつ計画的に対応できる余地が生まれていると指摘。「利下げ開始後に全てが逆転するのが最悪の事態だ」とし、物価情勢を巡る進展が続いていることを確認したいと述べた。
その上で、利下げをいつ開始しようとも「計画的かつ慎重に」進める必要があるとし、差し迫った景気後退や衝撃から経済を守る際に実施されるような大規模で急速な利下げは行うべきでないと指摘。「経済活動と労働市場は良好な状態にあり、インフレ率も２％に向けて徐々に低下している。過去のように急速に動いたり、急激な利下げを実施したりする理由は見当たらない」と述べた。
ロイター
1/17_米12月小売売上高0.6％増、オンライン好調 3月利下げ観測後退
米商務省が１７日発表した２０２３年１２月の小売売上高（季節調整済み）は前月比０．６％増と、市場予想の０．４％増を上回った。自動車の販売やオンライン売上高が好調だった。
底堅い労働情勢を背景に家計は健全な支出ペースを維持しており、エコノミストの間では昨年第４・四半期の経済成長見通しを上方修正する動きが出ている。また、米金利先物市場では連邦準備理事会（ＦＲＢ）が３月に利下げを開始する確率が低下した。
ＦＷＤＢＯＮＤＳのチーフエコノミスト、クリストファー・ラプキー氏は「経済はなお十分好調に推移しており、エコノミストらは今年、リセッション（景気後退）予想を取り下げる可能性がある」と指摘。「連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者にとって、経済は暑すぎず寒すぎず、２４年に数回の利下げを行うのにちょうどいい」と述べた。
ＦＨＮフィナンシャルのマクロストラテジスト、ウィル・コンパーノール氏は「家計は高金利や昨年１０月の学生ローン返済再開といった状況を乗り越えている」と指摘。クレジットカード滞納が悪化する兆しが垣間見られるとしつつも、「米経済が年初に景気後退の瀬戸際にあることを示す力強い証拠はこれまでのところ見られない」と述べた。
ロイター
今週発表されたは米小売売上高は市場予想を上回る内容だったことで、３月の利下げ開始観測が後退したようです。12月に急速に進んだ早期利下げ観測が修正されているようですね。
現在、市場参加者の注目はＦＲＢが３月に利下げを開始するかという点に集まっていますので、当面は経済指標への注目度が高い状況が続くものと思われます。
さて、来週は10-12月期四半期実質国内総生産や12月の個人消費支出等が発表されます。こちらも今後のFRBの金融政策の方向性に左右する指標ですので、私たち個人投資家も結果には注目しておきましょう。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント | 予想 |
|---|---|---|---|
| 1/24(水) | 22:30 | 10-12月期四半期実質国内総生産（ＧＤＰ、速報値）(前期比年率) | 2.0％ |
| 1/26(金) | 22:30 | 12月個人所得(前月比) | 0.3％ |
| 22:30 | 12月個人消費支出（ＰＣＥ）(前月比) | 0.4％ | |
| 22:30 | 12月個人消費支出（ＰＣＥデフレーター）(前年同月比) | 2.6％ | |
| 22:30 | 12月個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く）(前月比) | 0.2％ | |
| 22:30 | 12月個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く）(前年同月比) | 3.0％ |
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利下げ転換時期等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
こうした著名人の発言を鵜呑みにして、トレードを実行してしまう方が多いのですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で最終的に信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。
テクニカル分析の方法については、このブログで定期的にお伝えしていきますので、共感いただける方は、ぜひ一緒にやっていきましょう。
さて、ここまでで今週発表された日米経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に、参考程度ですが日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近60日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は、"-0.60"となっていますので、やや逆相関の関係があるようです。
現在も市場の注目は米長期金利の行方に集まっていますが、日米金利差とドル円の関係性に関する報道を鵜呑みにせず、定期的にチャートをチェックして客観的に評価していきましょう。
原油
市場では原油相場の上昇がインフレに大きく影響を及ぼしているとの見解が出ていますので、原油相場のチャートを週足・日足の順に確認していきましょう。
今週の原油価格は70ドル台で横ばいの展開となりましたね。この先、日足50MAとの攻防がありそうですので注目指定と思います。ここを超えてこない限りは、本格反発とはいかないと思います。その場合は、67ドル台への完全到達を警戒したいです。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするための"資産"が欲しいのであって、"経済のプロ"になりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「141.0円〜145.7円」に設定したうえで、横ばいの展開を想定しながら左記の水準に注目したいとしていました。
結果としては、16日火曜日に上限レンジを突破すると円売りが進み、19日金曜日には148.8円まで円安が進みました。私のブログを毎日確認いただいている読者の方はご存知かと思いますが、これにより週中にP&Fチャートは大きな変化点がありましたね。
今週148円台まで円安が進んだドル円について、次章ではテクニカル面から来週の相場の行方を予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければ毎朝ご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を主軸テクニカルに使用しています。
上記の画像はP&F0.5チャート（1枠:50銭）です。私の場合、長期相場予想にP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートは、今週の値動きにより×印の枠が５枠増えましたが、チャートの見方に大きな変化点はありません。現在は水平カウンティングによる円安シグナルが点灯中、目標値は"149円半ば"となっています。
円安目標値に向けて順調に推移していますね。
以上のことから、週初時点における長期相場目線は「円安」とします。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安 | 149.5~9円 | ー | 141.0~4円 |
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくことをおすすめします。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
上記の画像はP&F0.2チャート（1枠:20銭）です。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
P&F0.2チャートは、今週の値動きにより前回高値"145.6円"の枠を上抜けており、垂直カウンティングによる円安シグナルが点灯しており、目標値は"149.6円付近"となっています。
よって、現況をまとめますと垂直Cによる円安シグナル点灯中、円安目標値"149.6円付近"、サポート"145.0-1円"となっています。
以上のことから、週初時点における中期相場目線は「やや円安」とします。
なお、下表のシグナル点灯状況及び目標値は、水平Cのみを記載対象としていますので、未記載です。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | ー | 145.0~1円 |
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、P&F0.1チャート（1枠:10銭）です。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
P&F0.1チャートは、今週の値動きにより垂直カウンティングによるシグナルの円安目標値"147.9円"に到達しています。現在は次回シグナルの点灯待ちの状況です。
以上のことから、週初時点における短期相場目線は「中立」にしようと思います。
なお、下表のシグナル点灯状況及び目標値は、水平Cのみを記載対象としていますので、未記載です。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | ー | 144.9円 |
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、それぞれのテクニカル分析結果の方向が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性の分かれ具合に応じて取引量を調整することにしています。
週初時点のP&Fまとめ
現在、すべてのチャートで水平カウンティングによるシグナルは点灯待ちの状況です。ただ、長期チャートで垂直カウンティングによるシグナルが点灯している点は意識したいです。
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | 円安 | 149.5~9円 | ー | 141.0~4円 |
| 中期P&F | なし | ー | ー | 145.0~1円 |
| 短期P&F | なし | ー | ー | 144.9円 |
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
それでは、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、前述のP&Fを主軸にトレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を加えて、総合的に判断しています。
現在、P&Fは長期チャートで円安シグナルが点灯中、中期チャートは垂直Cによる円安シグナルが点灯中、短期チャートは垂直Cによる円安目標値到達済みという状況です。したがって、長期的な円安目線は維持するものの、短期的には横ばいの展開を想定したいです。
具体的には円安方向は長期P&F目標値"149.5~9円付近"、円高方向は日足100MA"147.4円付近(週初時点)"や短中期P&Fサポート"144.9~145.1円"付近に注目です。
よって、具体的には予想レンジを「144.9円〜149.9円」に設定。円安目線を残しつつも短期的には横ばいの展開入りを想定したいです。
トレードに関しては、週明け時点での新規トレードはなし。そして、現在保有している少量の買いポジションは、長期P&Fシグナルをトレード根拠にしたものですので、149円半ばを狙って保持することとします。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略はしっかりと立てられたでしょうか？P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいて「もっとP&Fを勉強したい」と思っていただけた方は、以下の記事でP&Fチャートの詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
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お知らせ
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- PostPrimeで毎日公開しているP&Fチャートからドル円を公開している公開裁量トレードを行うなら毎日チャートの変化をチェックすることは欠かせません。私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャートにて毎日公開しています。P&Fをご自身のテクニカル分析に取り入れてみたい方は、よろしければ購読ください。2週間は無料で購読可能です。
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まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
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統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
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さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、ブログとPostPrimeでFXや株式指数のトレード戦略情報を発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のトレード戦略情報を読んでいただければ、いきなり大損して即退場に追い込まれるようなリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
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注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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