この記事では、19年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた兼業トレーダーである私の分析方法・リスク管理・マインドを紹介しています。
FXでなかなか利益を上げられないとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等から、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 見解が正しいかどうかは重要ではありません。まずは自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが大事です。知識は後から付いてきます。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか必ず振り返りを行って改善策を検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
11/28_ウォラーＦＲＢ理事、金融政策が好位置にあるとの確信強めている
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事は、最近見られる経済活動の減速は心強いとし、なお高止まりするインフレを抑制する上で金融政策が十分引き締まった状態にあることを示唆している可能性があるとの認識を示した。
理事は28日、ワシントンにあるアメリカン・エンタープライズ・インスティテュートのイベントで講演。事前に配布された原稿によれば、「経済を減速させ、インフレ率を２％に戻す上で政策が現在、好位置にあるとの確信を私は強めている」と発言。「ここ数週間に目にした状況を心強く感じている。それは経済のペースだ」と付け加えた。
ブルームバーグ
11/29_米地区連銀経済報告：活動は減速、消費者が裁量的支出を手控え
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が29日公表した地区連銀経済報告（ベージュブック）は、消費者が裁量的な支出を控えたため、米経済活動はここ数週間に減速したと指摘した。
ベージュブックは「消費者が価格に一段と敏感になったため、家具や家電製品のような裁量的アイテムや耐久消費財の売り上げは平均して減少した。旅行・観光業は概して好調だった」と記述している。
今回の報告は12地区連銀が11月17日までに集めた情報を基に、アトランタ連銀がまとめたもので、景況に関するコメントなどを含んでいる。
金融当局者は経済とインフレの行方を探るために、この種の情報への依存を高めている。政府統計は経済データの軸となるが、その数値は一般的に後ろ向きで、改定も行われる。
ブルームバーグ
11/29_リッチモンド連銀総裁、ＦＲＢは利上げの可能性を残しておくべきだ
米リッチモンド連銀のバーキン総裁は29日、インフレが頑強であると判明する場合に備え、米金融当局は利上げの選択肢を残しておくべきだとの考えを示した。
バーキン氏はＣＮＢＣ主催の会議で、「インフレが自然かつスムーズに下がってくるなら、素晴らしいことだ」と発言。「しかし、インフレが再燃する場合は、金利に関してさらに行動するという選択肢を持っておきたいと思う」と述べた。
同氏はインフレがしっかりと下向き軌道を進んでいるとの見方に懐疑的な見解をあらためて示し、住宅分野や広範なサービスセクターで物価圧力が続いていることを挙げた。
ブルームバーグ
11/30_ＮＹ連銀総裁、景気抑制的な金融政策「かなりの期間」続くと想定
米ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、政策金利はピーク水準にあるか、それに近いとの見解を改めて示した。また金融政策は「非常に景気抑制的」だと述べた。
ブルームバーグ
総裁は30日、ニューヨーク連銀で開かれたブレトン・ウッズ委員会の会議で、金利は「過去25年で最も景気抑制的だと推定される」とし、「バランスを完全に取り戻し、インフレ率を当局の中長期的な目標である２％へと持続的に低下させるため、景気抑制的なスタンスをかなりの期間維持するのが適切になると想定される」と述べた。
11/30_米個人消費支出、10月は伸び縮小－価格指数も鈍化で景気減速示唆
10月の米個人消費支出（ＰＣＥ）は、インフレ鈍化が続く中で前月から伸びが縮小した。経済のギアがより低速度へと切り替わっていることを示唆している。
ＰＣＥ総合価格指数は前月比変わらず、市場予想は0.1％上昇だった。エネルギー価格の低下を反映した。前年同月比では３％上昇と、2021年３月以来の小幅な伸びとなった。市場予想の3.1％上昇を下回ったが、米金融当局が目指す２％の目標はなお上回っている。
今回のＰＣＥデータは、米経済が約２年ぶりの高い成長を記録した前四半期から10－12月（第４四半期）に減速するとの予想に整合する。需要が冷え込みつつあることで、米金融当局はインフレ圧力が今後も継続的に後退するとの確信を深めるとみられ、利上げ打ち止め観測を後押しするだろう。
ブルームバーグ
12/1_パウエル議長、ＦＲＢは｢慎重に｣行動－追加引き締めの選択肢維持
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は１日、22年ぶり高水準にある借り入れコストに関して連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は慎重に行動するが、追加利上げの選択肢も維持すると述べた。米金融市場で広がる2024年前半の利下げ観測を押し返した格好だ。
パウエル氏はアトランタで講演。「十分に景気抑制的なスタンスを達成したと確信を持って結論づける、あるいは金融緩和の時期について臆測するのは時期尚早だ」と述べ、「追加の金融引き締めが適切になる場合は、そうする用意がある」と話した。
ＦＯＭＣは12月12－13日の会合で金利を据え置き、景気を評価する時間を得る見通しであることをパウエル氏は示唆した。2022年３月にゼロ付近だった政策金利を、ＦＯＭＣは今年７月に５％を超える水準まで積極的に引き上げてきた。米経済の減速やインフレ率の低下を背景に、市場では早ければ３月にも利下げが開始されるとの観測が広がっている。
ブルームバーグ
12/1_米ＩＳＭ製造業指数、13カ月連続の縮小圏－高金利の打撃続く
米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した11月の製造業総合景況指数は13カ月連続で縮小した。これほど長く縮小圏にとどまるのは、リセッション（景気後退）を誘発したＩＴバブル崩壊後以来だ。高金利が製造業に引き続き打撃を与えている。
借り入れコスト上昇と財への需要減退で企業は設備投資計画の見直しを余儀なくされており、製造業は今年、停滞が続いている。同指数はここ１年余り縮小圏にあるが、直近のデータは弱い水準ながらも、活動が安定しつつある兆候を示している。
内訳では、新規受注に関する指数が15カ月にわたって縮小。これは米金融当局が同じように急ピッチの利上げを行っていた1981－82年以来の長さだ。今週発表された地区連銀経済報告（ベージュブック）でも、全般的に製造業の弱含みと慎重な見通しが報告されていた。
ブルームバーグ
今週は多くの要人発言がありましたね。今週の相場は各用心の発言内容を受けて振り回された印象です。約2週間後に迫ったFOMCでは金利据え置きが濃厚とされておりますが、市場の注目度が高まっていますので、米雇用統計を筆頭に来週の経済指標には引き続き注目して見ていきましょう。
さて、来週は米雇用統計やISM非製造業景況指数などの注目度の高い経済指標の発表があります。そのため、相場の流れが急変する可能性がありますので、日々のチャートの値動きに注目しましょう。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント | 予想 |
|---|---|---|---|
| 12/5(火) | 24:00 | 10月雇用動態調査（JOLTS）求人件数 | 932.6万件 |
| 24:00 | 11月ＩＳＭ非製造業景況指数（総合） | 52.5 | |
| 12/6(水) | 22:30 | 11月ＡＤＰ雇用統計(前月比) | 12.0万人 |
| 12/7(木) | 22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 22.2万件 |
| 22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | 191.0万人 | |
| 12/8(金) | 22:30 | 11月非農業部門雇用者数変化(前月比) | 19.0万人 |
| 22:30 | 11月失業率 | 3.9％ | |
| 22:30 | 11月平均時給(前月比) | 0.3％ | |
| 22:30 | 11月平均時給(前年同月比) | 4.0％ |
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利下げ転換時期等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
こうした著名人の発言を鵜呑みにして、トレードを実行してしまう方が多いのですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で最終的に信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。
テクニカル分析の方法については、このブログで定期的にお伝えしていきますので、共感いただける方は、ぜひ一緒にやっていきましょう。
さて、ここまでで今週発表された日米経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に、参考程度ですが日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近60日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は、"-0.15"となっていますので、ほぼ相関性はないようです。
現在も市場の注目は米長期金利の行方に集まっていますが、日米金利差とドル円の関係性に関する報道を鵜呑みにせず、定期的にチャートをチェックして客観的に評価していきましょう。
原油
市場では原油相場の上昇がインフレに大きく影響を及ぼしているとの見解が出ていますので、原油相場のチャートを週足・日足の順に確認していきましょう。
原油価格は前回高値である一時79ドル台まで反発したようですが、やはり今回のレジスタンスされて軟調な推移となっていますね。こうなりますと、再び70ドル付近のサポート帯を目指す展開を想定したいです。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするための"資産"が欲しいのであって、"経済のプロ"になりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「146.8円〜151.3円」に設定したうえで、円安方向は149.5円付近でのレジスタンスに注目、反対に円高方向は148.4円付近のサポートに注目としていました。
結果としては、週明け月曜日につけた149.6円台を高値として円買いが優勢となり、火曜日には148.4円付近のサポートを下抜けると、翌水曜日には146.6円台まで円高が進む結果となりました。その後は、横ばいの展開が続いていますが、NY終値基準では直近安値を下抜けています。
中期チャートにおける円高シグナル点灯を受けた戻り売りトレードはノートレードの状況です。
さて、次章ではテクニカル面から来週の相場の行方を予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければ毎朝ご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を主軸テクニカルに使用しています。
上記の画像はP&F0.5チャート（1枠:50銭）です。私の場合、長期相場予想にP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートは、今週の値動きにより○印の枠が３枠増加しました。円高目標値"143.5円付近"に向けて順調に推移していますね。
以上のことから、週初時点における長期相場目線は「円高」とします。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円高 | 143.5~9円 | 151.5~9円 | ー |
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくことをおすすめします。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
上記の画像はP&F0.2チャート（1枠:20銭）です。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
P&F0.2チャートは、今週の値動きにより○印が円高シグナル目標値である"146.8円"の枠まで到達しました。よって、シグナルは消滅となり、次回点灯待ちの状況です。
よって、週初時点における中期相場目線は「中立」にしようと思います。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 148.0~1円 | ー |
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、P&F0.1チャート（1枠:10銭）です。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
P&F0.1チャートは、今週の値動きにより垂直カウンティングによる円高シグナルの目標値"146.6円付近"に（ほぼ）到達しました。よって、現在はシグナル点灯待ちの状況です。
以上のことから、週初時点における短期相場目線は「中立」にしようと思います。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 148.1円 | ー |
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、それぞれのテクニカル分析結果の方向が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性の分かれ具合に応じて取引量を調整することにしています。
週初時点のP&Fまとめ
現在、中期チャートのみ円安シグナルが点灯している状況です。短期・中期チャートではサポート位置に接近していますので、今後の動向に要注目です。
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | 円高 | 143.5~9円 | 151.5~9円 | ー |
| 中期P&F | 円高 | ー | 148.0~1円 | ー |
| 短期P&F | なし | ー | 148.1円 | ー |
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
それでは、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、前述のP&Fを主軸にトレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を加えて、総合的に判断しています。
現在、P&Fは長期チャートで円高シグナル点灯していますが、短期・中期チャートの目標値に到達していますので、横ばいの展開を挟むことを想定したいです。ただ、そのサポート候補がP&F上で確認できませんし、さらには日足チャートでは100MAを約8ヶ月振りに下抜けてきました。よって、このままFOMCに向けて円高が継続するシナリオも想定はしておきたい状況です。
よって、具体的には今週の予想レンジを「143.5円〜148.1円」に設定したうえで、円安方向は148.1円付近でのレジスタンス状況に注目です。反対に、円高方向は・・・サポート候補がありません。よってしばらくはサポート形成を待ちたいと思います。
トレードに関しては、現在長期チャートのシグナルに従った売りポジションを少量保持していますが、これは143円台まで引っ張る予定なので、当面はこのままとします。追加のポジション構築は現時点では予定していませんが、日々のチャート形状の変化に合わせて臨機応変に対応したいと思います。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略はしっかりと立てられたでしょうか？P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいて「もっとP&Fを勉強したい」と思っていただけた方は、以下の記事でP&Fチャートの詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
お知らせ
FX指値1本勝負!
P&Fチャートを主軸テクニカルに採用した「FX指値1本勝負!」という記事を無料で公開しています。こちらは以前、noteやPostPrimeで読者のみなさんから大変好評いただいた企画を、P&Fチャートの有効性検証という形でリニューアルして再開したものです。もしよろしければ一度ごらんください。
8通貨ペア13種類のP&Fチャート情報
私のPostprimeのプライム投稿では、平日毎朝8通貨ペア13種類のP&Fチャート情報を公開しています。誰でも2週間無料で購読可能ですので、もしよろしければ是非一度ご覧ください。
- PostPrimeで毎日公開しているP&Fチャートからドル円を公開している公開裁量トレードを行うなら毎日チャートの変化をチェックすることは欠かせません。私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャートにて毎日公開しています。P&Fをご自身のテクニカル分析に取り入れてみたい方は、よろしければ購読ください。2週間は無料で購読可能です。
「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか？
私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。
FX歴18年の私がおすすめする裁量トレード向けのFX会社は「外貨ex by GMO」です。
裁量トレードにおいて、約定力の高さはFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exでは2022年10月21日の為替介入による相場急変時でも、私の指値は注文レートで約定してくれてました。
また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。
"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。
まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか？
私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。
FX歴18年の私がおすすめする裁量トレード向けのFX会社は「外貨ex by GMO」です。
裁量トレードにおいて、約定力の高さはFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exでは2022年10月21日の為替介入による相場急変時でも、私の指値は注文レートで約定してくれてました。
また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。
"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。
まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
大きな流れに逆らうときは控えめに
流れに逆らって泳ぐのは大変ですよね。トレードも同じです。大きな流れに沿った形の方が良い結果が出やすいと思います。今のトレードは大きな流れに沿っているのか？それとも逆らっているのかを意識するようにしましょう。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、ブログとPostPrimeでFXや株式指数のトレード戦略情報を発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のトレード戦略情報を読んでいただければ、いきなり大損して即退場に追い込まれるようなリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
コメント