この記事では、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFXの世界で、18年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた私が、どのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを紹介しています。
FXでなかなか利益を上げられないとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等から、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 見解が正しいかどうかは重要ではありません。まずは自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが大事です。知識は後から付いてきます。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか必ず振り返りを行って改善策を検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
7/26_パウエルFRB議長「追加政策引き締めの程度を決定する上では、引き続きデータ重視のアプローチで臨む」
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は25、26日に開催した定例会合で、主要政策金利を0.25ポイント引き上げることを決定。一段のインフレ沈静化に向けて政策を微調整する中、さらなる利上げに動く可能性も残した。
フェデラルファンド（ＦＦ）金利誘導目標レンジは5.25－5.5％で、22年ぶりの高水準となった。今回の政策決定は全会一致。
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は会合終了後の記者会見で、「この先、適切と考えられる追加政策引き締めの程度を決定する上では、引き続きデータ重視のアプローチで臨む」と述べた。
ブルームバーグ
7/27_米GDP速報値「第2四半期は2.4％増 予想上回る」
米商務省が２７日発表した第２・四半期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値は年率換算で前期比２．４％増えた。ロイターがまとめた市場予想の１．８％増を上回った。
力強い労働市場を背景に、個人消費が下支えされた。また、企業は設備投資を拡大しており、懸念される景気後退を抑制する可能性がある。
第１・四半期のＧＤＰは２．０％増えていた。
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）はインフレ抑制のために２０２２年３月以降に５２５ベーシスポイント（ｂｐ）利上げしたが、住宅市場と製造業を除くとおおむね堅調に推移。昨年下半期以降、米経済は景気後退（リセッション）に陥るとの予測もあったが、物価上昇圧力が弱まる中、ＦＲＢが思い描く景気のソフトランディング（軟着陸）は実現可能との見方も出ている。
ロイター
7/28_日銀金融政策決定会合「YCCの運用を柔軟化を決定」
日銀は２７―２８日に開いた金融政策決定会合で、イールドカーブ・コントロール（ＹＣＣ）の運用を柔軟化することを決めた。経済・物価情勢の不確実性がきわめて高い中、上下双方向のリスクに機動的に対応して金融緩和の持続性を高める狙い。
●タカ派の印象、市場の織り込みペースに注目＜大和証券 チーフエコノミスト 末廣徹氏＞
●ＹＣＣ柔軟化は円安が影響、今後も正常化進む＜シティグループ証券 チーフＦＸストラテジスト 高島修氏＞
●株高に冷水、為替介入類似の効果＜ニッセイ基礎研究所 チーフ株式ストラテジスト 井出真吾氏＞
●経済・物価上振れリスクに警戒、ＹＣＣ撤廃の布石＜三井住友銀行 チーフストラテジスト 宇野大介氏＞
●事実上の長期金利変動幅拡大、債券売り材料＜三井住友トラスト・アセットマネジメント シニアストラテジスト 稲留克俊氏＞
ロイター
今週は、FOMCや日銀金融政策決定会合など注目度の高いイベントが多くありましたが、一番インパクトがあったのは日銀金融政策決定会合結果発表前夜に日経新聞がYCCの修正議論を報じたときかもしれませんね。
日銀植田総裁はYCCの運用柔軟化決定は正常化のためではないとしつつも、市場参加者からは金融正常化に向けたプロセスが始まったと受け止められているようですね。この辺りは今後のドル円の方向性に影響がありそうですので、押さえておきたいです。
来週はＩＳＭ製造業景況指数や雇用統計など、注目度の高い経済指標の発表が予定されていますので、私たちもチェックしましょう。
| 来週の注目経済指標 |
|---|
| ・8/1(火)23:00「7月ＩＳＭ製造業景況指数」 ・8/2(水)21:15「7月ＡＤＰ雇用統計(前月比)」 ・8/3(木)23:00「7月ＩＳＭ非製造業景況指数（総合）」 ・8/4(金)21:30「7月非農業部門雇用者数変化(前月比)」 |
その他、今週も米地銀問題関連のニュースはありませんでしたが、突如市場をかき乱す要因になり得ますので忘れないようにしたいです。
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利上げペース等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
こうした著名人の発言を鵜呑みにして、トレードを実行してしまう方が多いのですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で最終的に信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。
テクニカル分析の方法については、このブログで定期的にお伝えしていきますので、共感いただける方は、ぜひ一緒にやっていきましょう。
さて、ここまでで今週の日米の経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近20日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は、"-0.29"となっていますので、やや逆相関の関係になっているようですが、気にするほどの状況ではなさそうです。
現在も市場の注目は米長期金利の行方に集まっていますが、日米金利差とドル円の関係性に関する報道を鵜呑みにせず、定期的にチャートをチェックして客観的に評価していきましょう。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするための"資産"が欲しいのであって、"経済のプロ"になりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「137.6円〜144.5円」と広めに設定したうえで、明確なレジスタンスが形成され次第、具体的なトレード戦略を検討することとしていました。なお、円高方向は137.6〜138.1円付近がサポートの可能性が高いため、引き続きとしていました。
結果としては、日銀の金融政策決定会合の結果を受けて、138.0円台まで円高が進む場面がありましたが、その後は141.1円台まで反発して引けています。
今週の予想レンジは、サポートに関してはドンピシャの展開となりましたね。
さて、次章ではテクニカル面から来週の相場の行方を予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用しています。
相場の方向性「円高」
上記の画像はP&F0.5チャート（1枠:50銭）です。私の場合、長期相場予想にP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートは、今週の値動きにより折り返し列が記録されたことでレジスタンス・サポート位置が下表の通りに更新されていますので、同水準付近での攻防には注目したいです。
なお、現時点では円高シグナル点灯中の状況は変わらず、目標値は133.0円付近となっています。
以上のことから、週初時点における長期相場目線は「円高」にしようと思います。
| 長期相場目線 | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 円高 | 円高 | 133.0円 | 141.5円 | 139.5円 |
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくことをおすすめします。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「円高」
上記の画像はP&F0.2チャート（1枠:20銭）です。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
P&F0.2チャートも今週の値動きにより折り返し列が記録されたことでレジスタンス・サポート位置が下表の通りに更新されていますので、同水準付近での攻防には注目したいです。
なお、現時点では円高シグナル点灯中の状況は変わらず、目標値は135.4円付近となっています。
以上のことから、週初時点における中期相場目線は「円高」のままにしようと思います。
| 中期相場目線 | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 円高 | 円高 | 135.4円 | 141.8円 | 139.6円 |
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「中立」
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、P&F0.1チャート（1枠:10銭）です。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
P&F0.1チャートは大幅に円高が進行している状況でしたが、今週の値動きにより折り返し列が記録されたことで着々と相場エネルギーが蓄積されています。まさに想定通りの展開ですね。
現在はレジスタンス・サポート位置が下表の通りになっていますので、同水準付近での攻防には注目したいです。
以上のことから、週初時点における短期相場目線は「中立」にしようと思います。
| 短期相場目線 | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 中立 | なし | ー | 141.8円 | 139.5円 |
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、それぞれのテクニカル分析結果の方向が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性の分かれ具合に応じて取引量を調整することにしています。
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
ここまでの情報を踏まえて、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、具体的なトレード戦略構築には、ここまで紹介してきたP&Fの他、トレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を総合的に見て判断しています。
まず、現在のP&Fは中長期チャートで円高シグナル点灯中ですので、目線としては円高とします。中長期的には135円、133円といった水準を目指す展開を想定したいです。
ただ、最新のP&Fチャート状況ではレジスタンス位置が141.8円付近、サポート位置は139.5円付近に集中していますので、来週は同水準を抜けてくるかに注目したいです。
トレードに関しては現在売りスタンスを取っていますが、シグナルの点灯状況に合わせて柔軟に変更していきます。
よって、来週は予想レンジを「139.5円〜141.8円」に設定したうえで、もしも141.8円を上抜けてきた場合には買いスタンスに転換したいと思います。逆に139.5円を下抜けた場合には売り増しも検討したいと思います。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略はしっかりと立てられたでしょうか？P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいてもっとP&Fを勉強したいと思っていただけた方は、以下の記事で詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。
お知らせ
FX指値1本勝負!
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- PostPrimeで毎日公開しているP&Fチャートからドル円を公開している公開裁量トレードを行うなら毎日チャートの変化をチェックすることは欠かせません。私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャートにて毎日公開しています。P&Fをご自身のテクニカル分析に取り入れてみたい方は、よろしければ購読ください。2週間は無料で購読可能です。
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大きな流れに逆らうときは控えめに
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抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
さいごに
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