新米トレーダー損切り位置が分からず、コツコツドカン癖が抜けません
悩めるトレーダー投資本で勉強したのに結果が出ません
成長おじさんこのような悩みをお持ちの方に応えていきます
この記事ではFX歴17年の熟練トレーダーである私が、どのように為替相場と向き合ながらトレードしているのかを紹介しています。毎週日曜日にアップしていますので、ご自身のトレードの改善点を探すきっかけになれば幸いです。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人のトレード実施までのプロセス（一例）を知ることができる。
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週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等を斜め読みして、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 正確性は重要ではありません。自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが重要です。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
私が実際に裁量FXで使用しているFX会社は「外貨ex by GMO」です。特にスマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリがおすすめ。CymoはサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。ぜひ一度使ってみてください。
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STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、先週儲かった方も損をしてしまった方も、週末に振り返りをしてトレードスキルを着実に向上させましょう。
まずは、経済ニュース各社の記事から引用させていただき、ポンド関連の情報をおさらいしていきます。
10/17~_英国トラス政権大荒れ「長期債一時購入措置、購入額の増額を発表」
昨日のトラス英首相辞任を受けて、保守党では後継指導者の選出が急がれている。現時点ではジョンソン元首相とスナク元財務相が有力候補。ただ、いずれも不祥事や直近の党首選に敗れた経緯があり、人材不足は否めない。世論調査では圧倒的に野党労働党の支持率が高く、保守党政権は不人気になっている状況。２４日には保守党党首候補者が２名に絞られ、２８日ごろには次期党首・首相が選出される見込み。３１日には予定通り中期財政計画、ＯＢＲ経済予測が発表される。
市場はハント財務相とスナク元財務相を好意的に受け止めるようだ。一部からは、両候補のどちらかが次期首相とのシナリオならば、ポンドドルは１．１４ドルに向かって再び上昇する可能性があるとの声も聞かれる。他の候補なら、ポンド下落を促す可能性が高いという。しかし、ポンドドルは直近安値１．０３５０ドル付近をすぐに再テストすることはないという。
10/19_９月英消費者物価指数「英賃金の伸び加速、失業率低下」
９月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表になっていたが、総合指数は前年比１０．１％と２桁の伸びを示した。英経済は生活費危機や消費者への影響が叫ばれる中、市場は生活費上昇が家計の可処分所得に与える影響を明らかに懸念している。
10/20_英財務省「債券購入プログラム損失の埋め合わせ_１１０億ポンド余りを移管」
この資金移管は英財務省がこの日公表した「中央政府供給見積もり」の更新版で明らかにされた。「金融機関向け支援－イングランド銀行への支払い」との項目で、新たに１１１億７５００万ポンドの注入が記されている。この額は半年間の損失を補填するためで、支払いについて議会は２４日に議論する見通し。
先週は英消費者物価指数など注目の経済指標の発表がありましたが、それよりもトラス政権のごたごたに相場は振り回された印象です。一旦落ち着きを見せてはいるようですが、来週選挙がありますのでまだまだ安心できない状況です。引き続き注目していきましょう。
なお、元々ポンドは高インフレと生活危機に伴う個人消費の低迷から景気後退への懸念が払拭されない限り、買われにくい状況が続くものと個人的には考えていましたので、引き続きポンド円を強気で買い進むのはリスクかもしれません。
- ハント英財務省が大型減税撤回もトラス政権への不満収まらず
- トラス首相が辞任。在任期間は、わずか４４日間
- 来週選挙も立候補者名に新鮮味なく、人材不足は否めない
- 英消費者物価指数は２桁の伸び。家計の可処分所得に与える影響を懸念
なお、ポンド円をトレードするにあたっては英経済指標の他にもアメリカの経済指標もチェックしておきたいです。まだの方は、こちらの記事も参考にしてください。
ポンド円関連ニュース一覧でまとまっており、気になる見出しのニュースを読んでいくだけでも、必要十分な情報を得られます。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。ただし、情報は収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度で構いません。
STEP2：先週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を把握した後は、テクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、先週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
先週は長期・中期ともに円安シグナル発生のため、円高局面では押し目買い臨むこととしていました。
週明け月曜日には170円乗せまで円安が進みましたが、それ以降は緩やかな円高展開に。
早る押し目買いの気持ちを抑え続け、金曜夜の円買い介入でようやく押し目買い一部約定となりました。
さて、先週の値動きを受けて、相場の行方や現在のポジションの扱いをテクニカル観点で考えていきましょう。
トレードスキル向上のためには、トレード戦略を立てて「実践・評価・改善」を繰り返ししていくことが大切。
まずは自分なりのトレード戦略をきちんと立てて、その戦略通りにトレードできるようになることが、トレードスキル向上のための第一歩だと考えています。
共感いただける方は、ぜひご自身で戦略を立て、実践・評価・改善に取り組んでみてくださいね。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、今週のポンド円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。
私は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用していますが、ご自分の考えに合うテクニカルで構いませんので、長期的な視点で相場予想を行ってください。
相場の方向性「円安」
まず、長期トレンド把握のためにP&F0.5チャートをみていきましょう。以下の画像をご覧ください。
先週は日本政府の為替介入の影響で、シグナル点灯位置まで一時円高が進みました。現在、良い条件で回ポジションを保持できている状況です。
チャートの方は、○の折り返しが記録されていますが、引き続き円安シグナル点灯中と認識できます。よって、長期相場目線は"円安"にしようと思います。
- 裁量トレードを行うならチャートの変化をチェックすることは必須ですよね。私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャートにて毎日公開しています。P&Fをご自身のテクニカル分析に取り入れてみたい方は、よろしければ購読ください。2週間なら無料で購読可能です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「中立」
次に、中期トレンド把握のためにP&F0.2チャートをみていきます。以下の画像が現在のP&F0.2の状況です。
P&F0.2チャートは先週の円安展開により、168.4円付近の円安目標に到達済みとなっています。その後、日本政府の為替介入の影響により○の折り返しが記録されていますが、まだ新たなシグナル点灯には至っていません。したがって、中期相場目線は"中立"にしようと思います。
- FXではコツコツドカンを避けることが重要です。P&Fチャートは円安・円高のターゲットが明確に算出できますので、行き過ぎか否かの判定が容易なのが特徴です。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「円安」
さて、中長期の目線が定まったら、最後に具体的なトレード戦略を検討するために短期相場予想を行いましょう。私の場合はシンプルに移動平均線とボリンジャーバンドを主軸にしています。
日足チャートは日本政府の為替介入の影響により一時164円台を付けましたが、それを除けば概ね堅調推移。50MA,100MA,200MAとも下に従えており、MACDもゴールデンクロスしたままですので、短期的にも円安目線で見た方が良い状況とみています。
今週のトレード戦略
ではここまでの内容を踏まえて、具体的なトレード戦略に落とし込んでいきましょう。
今週は短期長期が円安目線であることから、押し目買いスタンスは維持したいと思います。現在「165.5円から164.9円」まで買いポジションを保持していますが、161.0円までは買いスタンスで臨みます。なお、損切りは前回安値の159.7円を基準にしようと個人的には考えています。
よって、今週も「159.7円〜172.5円」を予想レンジと設定して、「165.5円から164.9円」の買いポジションは保持。「161.0円〜164.8円」は押し目買いスタンスで臨みます。
今週のトレード戦略
予想レンジ「159.7円〜172.5円」
買いレンジ「161.0円〜164.8円」
買い保有レンジ「164.9円〜165.5円」
- 最適な取引量は個人差がありますが、損切りした際の精神的ショックが大きくならない量にはしたいです。私の経験上では、１トレードあたりの最大損失額は運用額の1-3%程度に抑える方が良いと思います。
- 予想が的中するか否かは50%ですので、想定利益額＞想定損失額になるように指値・逆指値を設定するようにしましょう。
「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか？
私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。
FX歴17年の私が現在裁量FXで使用しているFX会社は「外貨ex by GMO」です。
高い約定力はFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exは2022年10月21日の為替介入時、私の指値は注文レート通りに約定してくれてました。
また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。
"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。
まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
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まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
以上、今週のポンド円相場予想＆トレード戦略構築でした。Noteでは上記の相場予想・戦略を基本としつつ、毎日の相場動向に合わせてトレード方針を紹介していますので、よろしければご覧いただけると嬉しいです。
さいごに
週活FX流トレード戦略構築、いかがでしたでしょうか。使用するテクニカルは問いませんので、ご自分に合うテクニカルで継続してみてください。
なお、P&Fを用いるとトレンド転換ポイントや利確・損切り位置が明確にわかるため、私と同じ会社員の方や忙しい主婦の方にもおすすめです。
私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャート情報を平日は毎日公開しています。最初の2週間は無料でご覧いただけますので、よろしければ体験購読してみていただけると嬉しいです。
また、平日は毎朝、ドル円はnote、ユーロ円とユーロドルは当ブログ、ポンド円ポンドドルはPostPrimeでFXトレード戦略情報を無料で発信しています。儲かる保証などは全くありませんが、FX初心者の方が大損して即退場となるのを防ぐことくらいであれば、お役に立てると思っています。
ですので、FX初心者の方はよろしければ毎日読んでいただけると嬉しいです。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに本記事に記載されている取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は、ご自身の責任のもとでお願いします。
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