新米トレーダーコツコツドカン癖が抜けません
悩めるトレーダー投資本で勉強したのに結果が出ません
成長おじさんこのような悩みをお持ちの方に応えていきます
この記事ではFX歴17年の熟練トレーダーである私が、どのように為替相場と向き合ながらトレードしているのかを紹介しています。毎週日曜日にアップしていますので、ご自身のトレードの改善点を探すきっかけになれば幸いです。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人のトレード実施までのプロセス（一例）を知ることができる。
- FXで成功している人の相場の捉え方（一例）を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等を斜め読みして、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 正確性は重要ではありません。自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが重要です。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、先週儲かった方も損をしてしまった方も、週末に振り返りをしてトレードスキルを着実に向上させましょう。
まずは、経済ニュース各社の記事から引用させていただき、ポンド関連の情報をおさらいしていきます。
先週のポンドは、トラス政権が発表した大規模な減税を含む景気支援策が、財政悪化を招くとして週明けの東京相場でも大きく売られる形でスタートしました。
詳しくは以下の記事を参照ください。
9/27_英政府「最高所得税率引き下げ案を撤回を巡る報道でポンド上下動」
きょうの為替市場はドル売りが強まる中、ポンドドルは買い戻しが加速し、１．１３ドル台を回復している。先週は波乱のポンドだったが、英中銀の英国債市場への介入でひとまず安心感が広がり、ポンドは買い戻しが続いている。本日は２１日線が控える１．１３ドルちょうどの水準まで一気に到達している。きょうはトラス首相が英最高税率の引き下げを撤回したこともポンド買戻しをサポートしているようだ
しかし、市場からは、英政府が所得税の最高税率引き下げ計画を撤回したことでポンドは買い戻されているが、危機を脱したとは言い難いとの声も聞かれる。最高税率の引き下げに伴う財政措置の規模は約２０億ポンドで、９月２３日に発表された４５０億ポンドの財政措置の中では控えめなものだと指摘。さらに、英中銀の英国債安定化の介入は１０月１４日に終了し、市場は来年度の英国債発行の重さにさらされることになるという。
10/4_市場は英中銀の緊急利上げの可能性を排除
市場は一時高まっていた英中銀の緊急利上げの可能性を完全に排除している。英中銀の緊急利上げ見送りと同時に、次回の金融政策委員会（ＭＰＣ）で実施されるであろう利上げ幅の見通しも、先週の約１．６０％ポイントから１．０７％ポイントに大幅に下方修正している状況。
10/5_英中銀の少額の国債買い入れ、市場安定化の兆候か
英中銀は本日のオペの結果を公表し、英国債市場の安定化策に伴う英国債の購入はゼロとなった。先週の市場安定化策開始以降の英国債購入額は、買い入れ枠２００億ポンドに対し、計３６．６億ポンドとなっている。
市場からは、購入額が少額になっていることは、市場の緊張が緩和しつつあると英中銀が見ていることを示している可能性があるとの指摘も出ている。一方、現在の買い入れ措置が全体の政策に影響を及ぼし過ぎるのを同中銀が避けようとしている可能性も高いとも指摘した。英中銀は１０月１４日まで長期国債の買い入れを続ける予定。
10/5_９月英非製造業ＰＭＩ確報値「５０．０に上方修正」
９月英非製造業ＰＭＩ確報値は５０．０と、速報値４９．２から上方修正された。1.13台後半に下落していたポンドドルは1.14台を回復する動き。ただ、ロンドン序盤のドル高の流れには目立った変化はみられていない。
10/5_トラス英首相発言「所得税の最高税率引き下げ計画撤回も残りの財政計画は維持」
トラス英首相が与党保守党の会議に出席し、所得税の最高税率引き下げ計画は撤回したものの、減税策の残りの部分は実施すると述べた。首相は、「高税率、低成長のサイクルから脱却することを決意した」と述べ、ポンドはネガティブな反応を見せていた。
10/6_英国の格付け、Ｓ＆Ｐに続いてフィッチも格付け見通し引き下げ
東格付け会社フィッチが英国の格付け見通しを「ネガティブ」に引き下げた。見通し引き下げはＳ＆Ｐに続く措置。昨日のトラス英首相の演説で、一部計画を撤回したものの、大枠での減税計画を断行することが示された。成長重視路線には特段の変化はみられず。財源無き景気刺激策が警戒される状況は続いている。ポンドはロンドン朝方に各通貨に対してやや軟調な動きをみせている。
10/6_９月英建設業ＰＭＩ「５２．３と３か月ぶりに５０を回復」
９月英建設業ＰＭＩは５２．３と６月の５２．６以来、３か月ぶりの５０を回復した。ただ、今年に入ってからは２・３月の５９．１をピークにその後は低迷しており、まだ力強さはみられていないようだ。ポンド相場は本日の安値付近で推移している。
10/7_英企業のインフレ期待上昇「英中銀は大胆な利上げを決定的にする可能性」
英中銀が９月の企業インフレ期待調査を発表していたが、英企業は１年後の消費者物価（ＣＰＩ）への期待値が８月の８．４％から９．５％まで上昇していた。この結果を受けて短期金利市場では、次回１１月３日の英中銀金融政策委員会（ＭＰＣ）での大胆な利上げ期待を高め、１．２５％ポイントの利上げ実施を見込んでいる。更に１２月に１．００％ポイントの利上げを実施し、年末までに４．５０％まで政策金利は上昇する可能性も織り込んでいるようだ。
先週もトラス政権の景気支援策関連のニュースに振り回された1週間でしたね。トラス政権のスタンスが変わらない限り、ポンド安の展開が当面続きそうです。元々ポンドは、高インフレと生活危機に伴う個人消費の低迷から景気後退への懸念が払拭されない限り、買われにくい状況が続くものと個人的には考えていましたので、引き続きポンド円は強気で買い進むのはリスクかもしれません。
- トラス政権所得税の最高税率引き下げ計画撤回も残りの財政計画は維持
- ９月英建設業ＰＭＩ３か月ぶりの５０を回復も、まだ力強さはみられていないよう
- 英企業のインフレ期待８．４％から９．５％まで上昇。英中銀大胆な利上げの可能性
なお、ポンド円をトレードするにあたっては英経済指標の他にもアメリカの経済指標もチェックしておきたいです。まだの方は、こちらの記事も参考にしてください。
ポンド円関連ニュース一覧でまとまっており、気になる見出しのニュースを読んでいくだけでも、必要十分な情報を得られます。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。ただし、情報は収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度で構いません。
STEP2：先週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を把握した後は、テクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、先週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
先週は長期・中期ともに中立とみていたため、トレードは見送りとしていました。
結果としては、週明け早々に日足50MA,100MAを一気に上抜けて一時167.5円台まで円安となりました。ここ2週間で約１９円の値動きがありましたので、がっぽり儲かった方もいらっしゃるかもしれませんね。
私はトレードを見送りましたので、損も得もしていませんが、リスクリワードの観点から見送った判断は間違ってないと思っています。
さて今後の対応方については、次章以降でテクニカルでみていきましょう。
トレードスキル向上のためには、トレード戦略を立てて「実践・評価・改善」を繰り返ししていくことが大切。
まずは自分なりのトレード戦略をきちんと立てて、その戦略通りにトレードできるようになることが、トレードスキル向上のための第一歩だと考えています。
共感いただける方は、ぜひご自身で戦略を立て、実践・評価・改善に取り組んでみてくださいね。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、今週のポンド円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。
私は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用していますが、ご自分の考えに合うテクニカルで構いませんので、長期的な視点で相場予想を行ってください。
相場の方向性「中立」
まず、長期トレンド把握のためにP&F0.5チャートをみていきましょう。以下の画像をご覧ください。
先週は新たなシグナルの点灯はありませんでしたが、165円で×から○への折り返しがついています。今後のレジスタンスになる可能性があるので注目しておきたいです。
P&F0.5チャートではシグナルは点灯していませんので、長期相場目線は中立しようと思います。
- 裁量トレードを行うならチャートの変化をチェックすることは必須ですよね。私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャートにて毎日公開しています。P&Fをご自身のテクニカル分析に取り入れてみたい方は、よろしければ購読ください。2週間なら無料で購読可能です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「中立」
次に、中期トレンド把握のためにP&F0.2チャートをみていきます。以下の画像が現在のP&F0.2の状況です。
P&F0.2チャートも先週は新たなシグナルの点灯はありませんでした。165.4円台で×から○への折り返しがついています。P&F0.5チャートと同様、今後のレジスタンスになる可能性があるので注目しておきたいです。目線は中立のままとし、次回トレンド発生を待ちたいと思います。
- FXではコツコツドカンを避けることが重要です。P&Fチャートは円安・円高のターゲットが明確に算出できますので、行き過ぎか否かの判定が容易なのが特徴です。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「円高」
さて、中長期の目線が定まったら、最後に具体的なトレード戦略を検討するために短期相場予想を行いましょう。私の場合はシンプルに移動平均線とボリンジャーバンドを主軸にしています。
日足チャートのレジスタンスになる可能性があるとみていた50MA,100MAはどうやら抵抗線としては機能していない模様。200MAを下抜けるようなら売り目線で見た方が良さそうな状況とみています。
現在の日足チャートでは200MAが最も注目するべき水準のように個人的には思っています。短期相場も現時点で明確な方向性がないことから、中立目線で次回トレンド発生を待ちたいと思います。
今週のトレード戦略
ではここまでの内容を踏まえて、具体的なトレード戦略に落とし込んでいきましょう。
今週は短中期長期全て中立目線であることからレジサポを見極める場面としてスタートし、トレードは見送りたいと思います。なお直近では日足200MAがサポートになるかに注目していきたいです。
よって、今週は「153.5円〜165.4円」を予想レンジと設定しつつも、トレードは見送りとします。
今週のトレード戦略「153.5円〜165.4円を予想レンジとしながらも、トレードは見送り。」
- 最適な取引量は個人差がありますが、損切りした際の精神的ショックが大きくならない量にはしたいです。私の経験上では、１トレードあたりの最大損失額は運用額の1-3%程度に抑える方が良いと思います。
- 予想が的中するか否かは50%ですので、想定利益額＞想定損失額になるように指値・逆指値を設定するようにしましょう。
以上、今週のポンド円相場予想＆トレード戦略構築でした。Noteでは上記の相場予想・戦略を基本としつつ、毎日の相場動向に合わせてトレード方針を紹介していますので、よろしければご覧いただけると嬉しいです。
今週の相場予想とトレード戦略まとめ
というわけで、最後に今週の相場予想とトレード戦略をまとめると、以下の通りです。
【相場予想】
長期：中立
中期：中立
短期：中立
【トレード戦略】
今週の予想レンジ：153.5円〜165.4円
売りレンジ：設定なし
買いレンジ：設定なし
＜今週の相場予想＞
中長期相場予想は中立を維持。
次のシグナル点灯までトレード見送りで、
レジサポを見極めたい。
さいごに
週活FX流トレード戦略構築、いかがでしたでしょうか。使用するテクニカルは問いませんので、ご自分に合うテクニカルで継続してみてください。
なお、P&Fを用いるとトレンド転換ポイントや利確・損切り位置が明確にわかるため、私と同じ会社員の方や忙しい主婦の方にもおすすめです。
私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャート情報を平日は毎日公開しています。最初の2週間は無料でご覧いただけますので、よろしければ体験購読してみていただけると嬉しいです。
また、平日は毎朝、ドル円はnote、ユーロ円とユーロドルは当ブログ、ポンド円ポンドドルはPostPrimeでFXトレード戦略情報を無料で発信しています。儲かる保証などは全くありませんが、FX初心者の方が大損して即退場となるのを防ぐことくらいであれば、お役に立てると思っています。
ですので、FX初心者の方はよろしければ毎日読んでいただけると嬉しいです。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに本記事に記載されている取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は、ご自身の責任のもとでお願いします。
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