本記事では国内FXトレーダーの人気No1ペアのドル円を対象に、P&F（ポイントアンドフィギュア）チャートを主軸テクニカルとした活用例を紹介しています。
本記事を継続してご覧いただくことで、実トレード場面でのテクニカル活用方法を習得していただけます。また、本記事を通して習得したテクニカル活用方法は、他の通貨ペアや株価指数などにも応用できますので無限の可能性を秘めていますよ。
FXでなかなか勝てないとお悩みの方は、もちろんのこと、ドル円相場に関心のある方も特定のテクニカルをじっくりと学ぶことで、着実にスキルアップできますので、私と一緒に朝活FXしてみませんか？
本日の相場概況把握「ファンダメンタル編」
まずは日本経済新聞のニュースを確認して、注目トピックを中心にファンダメンタル観点で押さえていきましょう。
| 現在の注目トピック |
|---|
| ・次回9月FOMCは利上げ？据え置き？ ・日銀金融政策方針（正常化への一歩？） ・米地銀金融システム不安（備忘録） |
パウエルFRB議長は25日の講演で「適切ならば追加利上げの用意がある」と述べた。物価安定に向けた取り組みを「やり遂げるまで続ける」との方針を改めて示した。一方、日銀の植田和男総裁は26日のパネル討議で物価の基調が物価安定の目標に達していないことなどに触れ、金融緩和の継続姿勢を打ち出した。
米株式相場が上昇し、投資家が運用リスクを取る局面で売られやすい円が下落した面があった。半面、146円台の後半では下げ幅を縮めた。円相場は昨年に日本政府・日銀が円買いの為替介入に踏み切った際の水準より安い。市場では「円買い介入への警戒感が強い」（BKアセット・マネジメントのキャシー・リーン氏）との声が聞かれ、持ち高調整や利益確定目的の円買い・ドル売りが入りやすかった。
日本経済新聞 為替概況より
昨日は目新しいトピックのない中、先週からの流れを汲んだ展開となったようですね。ただ、日本政府日銀による円買い介入への警戒感から円売りの加速には至らなかったようですね。
具体的な値動きとトレード戦略への影響は、後ほどテクニカルで見ていきましょう。
今週の注目経済指標・イベント
さて、本日は23時にJOLTS求人件数が発表されます。最近は注目度の上がっている指標ですので、結果は押さえておきましょう。
また、今週は多くの注目経済指標が発表されます。内容次第では大きく動く可能性があるので注目しておきましょう。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント |
|---|---|---|
| 8/29(火) | 23:00 | 7月雇用動態調査（JOLTS）求人件数 |
| 8/30(水) | 21:15 | 8月ＡＤＰ雇用統計(前月比) |
| 21:30 | 4-6月期四半期実質国内総生産（ＧＤＰ、改定値） | |
| 8/31(木) | 21:30 | 7月個人消費支出（ＰＣＥデフレーター） |
| 21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
| 9/1(金) | 21:30 | 8月非農業部門雇用者数変化(前月比) |
| 21:30 | 8月失業率 | |
| 21:30 | 8月平均時給(前月比) | |
| 23:00 | 8月ＩＳＭ製造業景況指数 |
ファンダメンタル観点での情報収集は、市場参加者の注目トピックや大きな流れを把握するため、とても重要なことだと思っています。ただ、プロの投資家であっても未来を予想することは出来ません。
ですから、私は初心者の方が過剰に情報収集してしまうと、逆に混乱を招きかねないと考えています。
市場には情報が溢れかえっており、事実と憶測が混在して報じられますので、きちんと区別して理解するように心がけながら、無理のない範囲で情報収集を続けていくことが大切だと私は考えています。
本日の相場概況把握「米長期金利編」
本題のドル円に入る前に、米長期金利の概況を押さえていきましょう。
米長期金利
米長期金利は、NY市場クローズ時点で前日比-0.03%の”4.21%”となりました。
米長期金利は、昨日こそ反落したものの、そのチャート形状から上昇トレンドを維持して入るとの見方に変わりありません。4.19%付近がサポートのようにも見えますので、今後の展開に注目です。
それでは、次章よりドル円の今後の具体的な戦略をテクニカル面から検討していきましょう。
本日の相場分析「テクニカル編」
ここでは複数のP&Fチャートを活用したトレード戦略構築例を紹介していきますね。
相場分析は長期→中期→短期と未来側から現在側に向かって順に進めていくことをおすすめします。仕事や子育て等と同じ感覚ですね。
前日のトレード戦略
前日のトレード戦略の内容は、こちらの記事をご覧ください。
前日は、短期・長期チャートは円安シグナルが点灯中、中期チャートは円高シグナルが点灯中と、方向性が分かれていることから、トレードは各チャートのシグナルに従いつつも、146.3円付近のレジスタンスを上抜けたのかを見極めたいとしていました。
結果としては、NY終値は146.5円台ということで、スッキリとまでは行きませんが、上抜けたと判断して良いかと思います。
私は、週末に1週間の戦略を立てるようにしています。これは日々の戦略がブレないようにするためです。日々の戦略は、週末に立てた戦略をもとに解説していますので、よろしければ週末の戦略記事も併せてご覧ください。
さて、次項では前日の値動きを反映したP&Fチャートの状況から、本日の戦略を考えていきましょう。
長期相場予想
長期相場予想には、1枠:50銭のチャート（以降、P&F0.5）を使用しています。
P&F0.5チャートは、前日の値動きにより×印の枠が１枠増えました。現在は円安シグナル点灯中で、円安目標値は列数のカウント方法にもよりますが"149円付近"との認識に変わりありません。
現在円安シグナル点灯中ですので、長期的観点では円安の展開を想定したいです。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安(水平) | 149.0~4円 | ー | 139.5~9円 |
中期相場予想
中期相場予想には、1枠:20銭のチャート（以降、P&F0.2）を使用しています。
P&F0.2チャートは前日の値動きにより×印の枠が１枠増えました。これにより、前回高値の枠を上抜けてきましたので、円安シグナルが点灯。円高シグナルはダマシとみることができます。なお、今回の円安シグナルの目標値は149.2~3円付近です。
中期的観点での相場展開は円安展開の想定を維持したいです。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安 | 149.2~3円 | ー | 145.0円 |
短期相場予想
短期相場予想には、1枠:10銭のチャート（以降、P&F0.1）を使用しています。
P&F0.1チャートも前日の値動きにより×印が２枠増えました。これにより、こちらも前回高値を完全に上抜けて来たとみることができそうです。よって、現在は円安シグナル点灯中で目標値は147.7円付近と考えられます。
以上のことから、短期的観点では円安展開の想定を維持したいです。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安 | 147.7円 | ー | 144.9円 |
本日のP&Fまとめ
現在、短中長期の全てのチャートにおいて、水平カウンティングによる円安シグナルが点灯中です。
このことから、現在は大きな円安トレンドの中での短中期的な円安場面であると見ることができます。
現時点でのP&Fの分析結果は下表の通りですので、状況はしっかりと押さえておきたいです。
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | 円安(水平) | 149.0~4円 | ー | 139.5~9円 |
| 中期P&F | 円安(水平) | 149.2円 | ー | 145.0円 |
| 短期P&F | 円安(水平) | 147.7円 | ー | 144.9円 |
本日のトレード戦略構築
ここまでのP&F分析で大きな目線（方向性）が定まりましたので、本日の具体的なトレード戦略を考えていきましょう。
私の場合、当日の戦略構築には移動平均線「50MA:赤,100MA:橙,200MA:水色」・MACD・BBを補助的に組み合わせて使用しています。
まず、前述のとおり主軸テクニカルのP&F分析により、短中長期の全てのチャートで円安シグナルが点灯していますので、本日は円安目線で行きたいと思います。
4時間足BBがエクスパンション気味である点も注目ですが、市場では介入警戒感が強まっているとのことですので、なかなか円売りが進まない期間が続くことも想定したいです。
トレードについては、保有中の中期の売りポジションは損切りして新規指値を実行、長期の買いポジションは保持したままとしています。
注：上記のトレード方針は、あくまで個人的な見解です。
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
【復活！】P&FでFXスイングトレード指値一本勝負！
P&FでFXスイングトレード指値一本勝負！の記事は、以下に移行しております。
（補足）P&Fチャートって何？
P&Fチャートって何？
日本ではあまり知られていない「P&F（ポイントアンドフィギュア）」ですが、実は機関投資家の間ではメジャーなテクニカルなんです。
P&Fは非時系列チャートというカテゴリに分類されるテクニカル指標です。移動平均線、MACD、RSIなどのメジャーなテクニカルは値動きがなくてもチャートが変化していきますよね？それに対して非時系列チャートは相場の値動きがなければ、時間が経過しても形状が変化しないチャートのことです。
つまり、忙しい会社員の方でも主婦の方でも子育て中のママでも、相場の値動きがなければチャートを何度もチェックする必要はなく、少しの時間でテクニカル分析できるということです。さらにP&Fでは、利益確定や損切り位置が明確に定まるので、 初心者の方でも扱いやすい点が最大のメリットと私は考えています。
もしよろしければ、この機会にP&Fチャートを勉強してみませんか？
P&Fチャートはエクセルなどでも誰でも簡単に作成することが可能ですよ。また、上級者の方であればマクロを組むことも可能です。
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もし購読いただける場合は、PCから登録されることをおすすめします。モバイルの場合、apple社・google社の手数料が上乗せされてしまうので、ご注意ください。
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
（補足）記事の趣旨
私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきましたが、これまで退場することなく続けられているのは、相場と毎日向き合い続けているからだと思っています。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思っています。
FX初心者のみなさんが、この記事を通してトレード技術を学び、自身のトレードに活かしていただければ幸いです。
【こんな人に読んでほしい＆期待される効果】
※最近FXを始めてみたけど損ばかり
・エントリーポイントの開示
→有利な位置で取引する感覚を体得
・損切りポイントの開示
→損切りに対する抵抗感を減少
※FXに興味はあるが、時間をかけられない
・平日朝の記事更新
→サラリーマンや主婦の方でも大丈夫
※副業で収入を増やし、生活にゆとりが欲しい
・適切なポジション量の開示
→予想精度よりも、ポジション量の調整が大事
チャンス到来時にはレバレッジを掛けて勝負
→トレードの繰返しで着実にスキルアップ
【お願い事項】
＜その１＞
日本人の資産を守りたいとの思いから長期的に利益を出せるように誠心誠意分析していますが、利益を保証・確約するようなものではありません。また、読者の方に本記事の指針に従った取引を推奨する意図もありません。最終的な投資判断は、ご自身でお願いします。
＜その２＞
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＜その３＞
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感想や質問、記事リクエストなどありましたら、どしどしお待ちしております。私が答えられる内容であれば、優先的に取り上げさせていただきます。
それでは本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。また明日もお会いしましょう。
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