本記事では国内FXトレーダーの人気No1ペアのドル円を対象に、P&F（ポイントアンドフィギュア）チャートを主軸テクニカルとした活用例を紹介しています。
FXでなかなか勝てないとお悩みの方は、もちろんのこと、ドル円相場に関心のある方も特定のテクニカルをじっくりと学ぶことで、着実にスキルアップできますので、私と一緒に朝活FXしてみませんか？
本日の相場概況把握「ファンダメンタル編」
まずは日本経済新聞のニュースを確認して、注目トピックを中心にファンダメンタル観点で押さえていきましょう。
| 現在の注目トピック |
|---|
| ・次回9月FOMCは利上げ？据え置き？ ・日銀金融政策方針（正常化への一歩？） ・米地銀金融システム不安（備忘録） |
FRBのボウマン理事は5日、インフレ率を目標の2%まで低下させるためには「追加の利上げが必要になる」との見方を示した。米長期金利が上昇し、円売り・ドル買いが出た。米株式市場で主要指数がそろって上昇したことで、リスク選好が高まる局面で売られやすい円の下押しにつながった面もある。
円売りが一巡した後は持ち高調整や利益確定の円買い・ドル売りが入り、142円台半ばで下げ渋った。10日に7月の米消費者物価指数（CPI）の発表がある。米国のインフレ沈静化を見極める上で重要な指標として注目されており、円売り・ドル買いに持ち高を傾ける動きが限られた面もある。
日本経済新聞 為替概況より
昨日はボウマンFRB理事の発言により、米長期金利が上昇し、円売り優勢となったようですね。先日のアトランタ連銀のボスティック総裁の発言とは異なる見解のようですが、どちらが正しいかはあまり重要ではありません。(誰にも未来は分からないので)
ここで重要なのは要人発言により相場への影響が次回FOMCに向けて日に日に大きくなることを知っておくことだけです。各要人の発言日は押さえておきましょう。
さて、今週の経済指標は注目度の高い消費者物価指数や卸売物価指数の発表が予定されていますので、要注目です。
| 今週の注目経済指標 |
|---|
| ・8/10(木)21:30「7月消費者物価指数(ＣＰＩ)」 ・8/11(金)21:30「7月卸売物価指数(ＰＰＩ)」 |
ファンダメンタル観点での情報収集は、市場参加者の注目トピックや大きな流れを把握するため、とても重要なことだと思っています。ただ、プロの投資家であっても未来を予想することは出来ません。
ですから、私は初心者の方が過剰に情報収集してしまうと、逆に混乱を招きかねないと考えています。
市場には情報が溢れかえっており、事実と憶測が混在して報じられますので、きちんと区別して理解するように心がけながら、無理のない範囲で情報収集を続けていくことが大切だと私は考えています。
本日の相場概況把握「米長期金利編」
本題のドル円に入る前に、米長期金利の概況を押さえていきましょう。
米長期金利
米長期金利は、NY市場クローズ時点で前日比+0.06%の”4.10%”となりました。
米長期金利は、先週金曜日の4.04%から反発していますが、この先上昇トレンドが継続となるには前回高値を超える展開となるかがポイントになりそうですので、要注目です。
反対に下方向は前回安値の3.95%付近がサポートとならないようですと、上昇トレンドは転換と考えられますので注目していきましょう。
それでは、次章よりドル円の今後の具体的な戦略をテクニカル面から検討していきましょう。
本日の相場分析「テクニカル編」
ここでは複数のP&Fチャートを活用したトレード戦略構築例を紹介していきますね。
相場分析は長期相場→中期相場→短期相場のように未来側から現在側へ進めて、本日のトレード戦略を決めていくことをおすすめします。仕事や子育て等と同じということですね。
前日のトレード戦略
前日のトレード戦略の内容は、こちらの記事をご覧ください。
前日は短期チャートは円安目標値到達、中長期チャートは円安シグナル点灯中ということで、円安目線は維持しつつも短期的には横ばいの展開を想定していました。また、トレードは押し目買いは先週ほぼ完了しているため、新規トレードは行わずに様子見することとしていました。
結果としては、先週と同じく141.5円台でサポートされた後は比較的堅調な推移となり、142.4円台で引ける展開となりました。今のところ想定通りの展開ですね。
私は、週末に1週間の戦略を立てるようにしています。これは日々の戦略がブレないようにするためです。日々の戦略は、週末に立てた戦略をもとに解説していますので、よろしければ週末の戦略記事も併せてご覧ください。
さて、次項では前日の値動きを反映したP&Fチャートの状況から、本日の戦略を考えていきましょう。
長期相場予想
長期相場予想には、1枠:50銭のチャート（以降、P&F0.5）を使用しています。
P&F0.5チャートは、前日の値動きによる変化点はありません。現在は円安シグナル点灯中で円安目標値は列数のカウント方法にもよりますが149円付近となっています。
円安シグナル点灯中ですので、長期的観点では円安の展開を想定したいです。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安 | 149.0円 | ー | 139.5円 |
中期相場予想
中期相場予想には、1枠:20銭のチャート（以降、P&F0.2）を使用しています。
P&F0.2チャートは前日の値動きにより×印の折り返し列が記録されています。現時点ではシグナルの点灯状況に変わりはないものの、143.2円付近がレジスタンスとして意識される可能性がありそうです。また、サポート位置が141.8円に更新されている点は押さえておきたいです。
円安シグナル点灯中ですので、中期的観点では円安の展開を想定したいです。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安 | 144.8円 | 143.2円 | 141.8円 |
短期相場予想
短期相場予想には、1枠:10銭のチャート（以降、P&F0.1）を使用しています。
P&F0.1チャートは前日の値動きにより×印の折り返し列が記録されています。現時点では次回のシグナル点灯待ちの状況に変わりはないものの、143.3円付近がレジスタンスとして意識される可能性がありそうです。また、サポート位置が141.7円に更新されている点は押さえておきたいです。
シグナル点灯待ちですので、短期的観点では横ばいの展開を想定したいです。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 143.3円 | 141.7円 |
本日のP&Fまとめ
現在、中長期チャートにおいて円安シグナルが点灯中です。よって、この先は円安目線を基本として、一旦横ばいの展開を挟みつつ、いずれは144円台後半を目指す展開を想定したいです。
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | 円安 | 149.0円 | ー | 139.5円 |
| 中期P&F | 円安 | 144.8円 | 143.2円 | 141.8円 |
| 短期P&F | ー | ー | 143.3円 | 141.7円 |
本日のトレード戦略構築
ここまでのP&F分析で大きな目線（方向性）が定まりましたので、本日の具体的なトレード戦略を考えていきましょう。
私の場合、当日の戦略構築には移動平均線「50MA:赤,100MA:橙,200MA:水色」・MACD・BBをあわせて使用しています。
まず、前述のとおり主軸テクニカルのP&F分析では、中長期チャートにおいては円安シグナルが点灯している状況ですので、基本的には円安目線で捉えていきたいです。また、短期チャートは円安目標値到達となりましたので、短期的には横ばいの展開を挟むことを想定しています。
そして、直近では短中期チャートにおいて、サポート位置が141.7-8円の水準に更新されていますので押さえておきたいです。
従って、本日は141.9-141.5円付近がサポートになるかに注目したいです。
押し目買いは完了しておりますので、本日は新規トレードは行わずに様子を見ようと考えています。前述の水準を割り込むようですと円高方向に転換しようと思います。
注：上記のトレード方針は、あくまで個人的な見解です。
【復活！】P&FでFXスイングトレード指値一本勝負！
P&FでFXスイングトレード指値一本勝負！の記事は、以下に移行しております。
（補足）P&Fチャートって何？
P&Fチャートって何？
日本ではあまり知られていない「P&F（ポイントアンドフィギュア）」ですが、実は機関投資家の間ではメジャーなテクニカルなんです。
P&Fは非時系列チャートというカテゴリに分類されるテクニカル指標です。移動平均線、MACD、RSIなどのメジャーなテクニカルは値動きがなくてもチャートが変化していきますよね？それに対して非時系列チャートは相場の値動きがなければ、時間が経過しても形状が変化しないチャートのことです。
つまり、忙しい会社員の方でも主婦の方でも子育て中のママでも、相場の値動きがなければチャートを何度もチェックする必要はなく、少しの時間でテクニカル分析できるということです。さらにP&Fでは、利益確定や損切り位置が明確に定まるので、 初心者の方でも扱いやすい点が最大のメリットと私は考えています。
もしよろしければ、この機会にP&Fチャートを勉強してみませんか？
P&Fチャートはエクセルなどでも誰でも簡単に作成することが可能ですよ。また、上級者の方であればマクロを組むことも可能です。
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- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
（補足）記事の趣旨
私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきましたが、これまで退場することなく続けられているのは、相場と毎日向き合い続けているからだと思っています。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思っています。
FX初心者のみなさんが、この記事を通してトレード技術を学び、自身のトレードに活かしていただければ幸いです。
【こんな人に読んでほしい＆期待される効果】
※最近FXを始めてみたけど損ばかり
・エントリーポイントの開示
→有利な位置で取引する感覚を体得
・損切りポイントの開示
→損切りに対する抵抗感を減少
※FXに興味はあるが、時間をかけられない
・平日朝の記事更新
→サラリーマンや主婦の方でも大丈夫
※副業で収入を増やし、生活にゆとりが欲しい
・適切なポジション量の開示
→予想精度よりも、ポジション量の調整が大事
チャンス到来時にはレバレッジを掛けて勝負
→トレードの繰返しで着実にスキルアップ
【お願い事項】
＜その１＞
日本人の資産を守りたいとの思いから長期的に利益を出せるように誠心誠意分析していますが、利益を保証・確約するようなものではありません。また、読者の方に本記事の指針に従った取引を推奨する意図もありません。最終的な投資判断は、ご自身でお願いします。
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