朝5分のFX生活＠朝活FX「ドル円編」_2023/4/14

本記事では国内FXトレーダーの人気No1ペアのドル円を対象に、P&F（ポイントアンドフィギュア）チャートを主軸テクニカルとした活用例を紹介しています。

FXでなかなか勝てないとお悩みの方はもちろんのこと、ドル円相場に関心のある方にも参考になると思いますので、あなたも一緒にP&Fで朝活FXをやってみませんか？

本日の相場概況把握「ファンダメンタル編」

まずは日本経済新聞のニュースを確認して、NY市場の相場概況をファンダメンタル観点で押さえていきましょう。

3月のPPIは前月比0.5%下落し、横ばいを見込んだ市場予想を下回った。前日発表の3月の米消費者物価指数（CPI）に続き、インフレ圧力が薄れているとの受け止めが広がった。一方、13日朝発表の週間の米新規失業保険申請件数は前週から増え、市場予想も上回った。

一連の経済指標を受け、市場では「FRBの利上げ停止が近いとの見方を強めた。焦点は最終的な政策金利をどれくらいの期間据え置くかに向かっている」（ジェフリーズのブラッド・ベクテル氏）との声が聞かれた。早期の米利上げ打ち止めを見込んだドル売りが幅広い主要通貨に対して広がった。

日本経済新聞　為替概況より

おととい発表された米消費者物価指数に続き、昨日発表された米卸売物価指数も市場予想を下回る結果となったようです。

これを受けて市場では利上げ停止時期が近いとの見方が強まっているようです。

この辺りの見解は参考程度にしたいですが、３月ＰＰＩが前年同月比ベースで大幅に鈍化した背景には、サプライチェーンの正常化や商品価格の下落がある点は押さえておきたいです。

なお、本日は米小売売上高が発表されますので、こちらも確実にチェックしていきましょう。

今後の具体的な戦略については、次章以降でテクニカル面から見ていきましょう。

本日の相場概況把握「米長期金利・コモディティ編」

本題のドル円に入る前に、米長期金利とコモディティ関連から原油相場の概況を押さえていきましょう。

米長期金利

米長期金利はNY市場クローズ時点で3.44%と前日比+0.05%となりました。

直近では長期金利の低下は一段落していますが、テクニカル的には3.3%台を維持できるかに注目したい状況に変わりはありません。

長期金利が3.3%台を割り込んだ場合は、一段とドル売りが進むかもしれませんので、要注目です。

原油

原油相場は、NY市場クローズ時点で82.3ドルと前日比-0.9ドルとなりました。

先日、OPECプラスの一部の国が自主的な追加減産を決めたことで大幅上昇となり、その後は同水準にておとなしい展開となっていましたが、ようやく動きが出てきましたね。

テクニカル的には昨日は日足200MAでの攻防に注目していましたが、やはり一度レジスタンスされる結果となりましたね。この先は再び日足200MAの攻防に突入する可能性もありますので注目したいと思います。

本日の相場分析「テクニカル編」

それでは、本題のドル円です。

ここではP&Fチャートを使用し、長期相場（遠い方）から短期相場（近い方）へと分析を進めて、本日のトレード戦略を構築していきます。

週末の戦略記事をまだご覧いただいていない方は、こちらも合わせて参照ください。

前日のトレード戦略

前日のメインシナリオは「今後は横ばいの展開を経て、徐々に中期円安目標値134.8円付近を目指す展開」のままとし、日足100MAのサポート有無に注目することとしていました。

結果的には、米PPI発表後に円買いが加速。4時間足50MAを下抜けて一時132.0円台まで円高になり、現時点では4時間足100MAでサポートされている状況です。

さて、次項では前日の値動きを踏まえてP&Fチャートの状況から戦略変更の必要性を考えていきましょう。

長期相場予想

長期相場予想にはP&F0.5（1枠:50銭）を使用しています。

P&F0.5チャートは前日の値動きによる変化点はありませんね。

現在、長期分析としては前回の円安目標値136.5円到達後のエネルギー蓄積期間中との認識のままです。ただ、131円台の枠を下抜けますと、売りシグナル点灯となりますので要注目です。

中期相場予想

中期相場予想にはP&F0.2（1枠:20銭）を使用しています。

P&F0.2チャートは、前日の値動きにより○印の折り返し列が記録されましたね。ただ、今のところはシグナルの点灯状況に変更はありませんので、目標値「134.8円付近」に向けた展開となることを期待しましょう。

なお、円高方向は「131.4円」の枠を下抜けるとシグナルが円高方向に転換しますので、引き続き要注目です。

短期相場予想

短期相場予想にはP&F0.1（1枠:10銭）を使用しています。

P&F0.1チャートは、前日の値動きにより○印が６枠増えましたね。やはりまだP&F0.2チャートの円安目標値を目指すには相場のエネルギーが足りなかったようです。

今後は、この辺りでいったん横ばいの展開を挟んだ後に、P&F0.2チャートの円安目標値を目指す展開になるか注目したいと思います。

本日のP&Fまとめ

本日は、P&Fチャートのシグナル点灯状況な変わりはありませんでした。よって、引き続き中期チャートの円安シグナルに沿って、やがては円安目標値134.8円付近を目指す展開を期待したいです。

ただ、直近では円買い優勢の展開となっており油断は禁物です。この先、131円〜131.4円あたりを下抜けると各チャートで円高シグナル点灯となりますので要注目です。

本日のトレード戦略構築

ここまでの分析で、本日の大きな目線（方向性）が定まりましたね。

それでは、本日の具体的なトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、当日の戦略構築には移動平均線・MACD・BBを使用しています。

これまでのP&F分析から、メインシナリオは「今後は横ばいの展開を経て、徐々に中期円安目標値134.8円付近を目指す展開」のまま、変わりません。

その上で本日は4時間足100MAでのサポートからの反発の継続性に注目したいと思います。

【復活！】P&F de 指値一本勝負

こちらは前日からの変化点はありません。買いポジションは保持したまま決済指値を目指す展開を期待している状況です。

なお、NY終値レート基準で前述の通りシグナルが転換した場合、買いポジションは逆指値に至っていなくても損切りします。

ドル円

この章では上記のP&Fチャートによるシグナルに従って一定のルールでトレードした場合、どの程度の成績となるのかを検証していきたいと思います。昨年までnoteやPostPrimeの読者のみなさんから大変好評いただいた「指値1本勝負」をP&Fチャートの有効性検証という形でリニューアルしての再開です。

なお、具体的なトレードルールに関しては、別記事にて解説予定です。また、ドル円以外についてはPostPrimeのプライム投稿との兼ね合いで、トレード結果のみの掲載とさせていただきます。

注意事項
本章の記載は、あくまでテクニカルの有効性を検証するものであり、同じトレードを勧誘・推奨する意図はありません。最終的なトレード判断はご自身でお願いいたします。

（補足）P&Fチャートって何？

P&Fチャートって何？

日本ではあまり知られていない「P&F（ポイントアンドフィギュア）」ですが、実は機関投資家の間ではメジャーなテクニカルなんです。

P&Fは非時系列チャートというカテゴリに分類されるテクニカル指標です。移動平均線、MACD、RSIなどのメジャーなテクニカルは値動きがなくてもチャートが変化していきますよね？それに対して非時系列チャートは相場の値動きがなければ、時間が経過しても形状が変化しないチャートのことです。

つまり、忙しい会社員の方でも主婦の方でも子育て中のママでも、相場の値動きがなければチャートを何度もチェックする必要はなく、少しの時間でテクニカル分析できるということです。さらにP&Fでは、利益確定や損切り位置が明確に定まるので、 初心者の方でも扱いやすい点が最大のメリットと私は考えています。

もしよろしければ、この機会にP&Fチャートを勉強してみませんか？

P&Fチャートはエクセルなどでも誰でも簡単に作成することが可能ですよ。また、上級者の方であればマクロを組むことも可能です。

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（補足）記事の趣旨

私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきましたが、これまで退場することなく続けられているのは、相場と毎日向き合い続けているからだと思っています。

この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思っています。

FX初心者のみなさんが、この記事を通してトレード技術を学び、自身のトレードに活かしていただければ幸いです。

【こんな人に読んでほしい＆期待される効果】
※最近FXを始めてみたけど損ばかり
・エントリーポイントの開示
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【お願い事項】
＜その１＞
日本人の資産を守りたいとの思いから長期的に利益を出せるように誠心誠意分析していますが、利益を保証・確約するようなものではありません。また、読者の方に本記事の指針に従った取引を推奨する意図もありません。最終的な投資判断は、ご自身でお願いします。 
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それでは本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。また明日もお会いしましょう。