朝5分のFX生活＠朝活FX「ドル円編」_2023/2/20

みなさん、おはようございます。本記事では国内FXトレーダーの人気No1ペアのドル円を対象にP&F（ポイントアンドフィギュア）チャートを主軸テクニカルとした活用例を紹介しています。みなさんも一緒にP&Fで朝活FXをやっていきましょう。

本日の相場概況把握「ファンダメンタル編」

まずは日本経済新聞のニュースを確認して、NY市場の相場概況をファンダメンタル観点で押さえていきましょう。

円は早朝に135円12銭近辺と昨年12月以来、約2カ月ぶりの円安・ドル高水準を付けた。FRBの利上げ長期化観測から米長期金利が17日未明に3.92%と昨年11月以来の水準に上昇し、日米金利差拡大を手がかりとした円売りが強まった。

FRBのボウマン理事が17日の講演で「2%の物価目標に達するまでの道のりは長く、（インフレ抑制に）一段の進展がみられるまで利上げを続ける必要がある」と述べた。前日にはクリーブランド連銀のメスター総裁などが積極的な金融引き締めの必要性を示唆しており、FRB高官のタカ派姿勢を示す発言が続いたことが円売り・ドル買いを誘った。ニューヨーク市場での円の安値は134円86銭だった。

米長期金利が低下に転じると円は下げ渋った。リッチモンド連銀のバーキン総裁が「0.25%の段階的な利上げが好ましい」と述べ、大幅利上げを支持しなかった。足元で短期間に円安が進んだこともあり、利益確定や持ち高調整の円買いのきっかけとなったとの指摘があった。この日のニューヨーク市場での円の高値は134円06銭だった。

日本経済新聞　為替概況より

先週金曜日も要人発言により右往左往したようですね。一時は135.1円台まで円安が進んでいたドル円相場もNY終値では134.1円台まで円買いが進んだようです。

さて、本日はNY市場休場につき、米経済指標の発表は無さそうですが、薄商いを狙った投機による動きも想定されますので、NY市場終値には注目したいです。

今後の戦略については、次章以降にテクニカル面で見ていきましょう。

本日の相場概況把握「米長期金利・コモディティ編」

本題のドル円に入る前に、米長期金利とコモディティ関連から原油相場の概況を押さえていきましょう。

米長期金利

米長期金利はNY市場クローズ時点で3.82%と前日比-0.04%となりました。

ただ、米長期金利の日足チャートでは100MA上抜けからの上昇トレンドは崩れていません。本日も100MAをサポートにした上昇展開が継続するかに注目したいです。

原油

原油相場は、NY市場クローズ時点で76.5ドル付近と前日比-1.4ドルとなりました。

先日、日足チャート100MA付近で上値を押さえられてからの反落が続いている状況です。先週金曜日ら50MAも下抜けていることから、直近安値を目指す展開も警戒したいです。反対に、100MAを上抜けるようですと、これまで100MAに抑えられてきた中期的な下落トレンドが転換するかもしれません。

本日の相場分析「テクニカル編」

それでは、本題のドル円です。

ここではP&Fチャートを使用し、長期相場（遠い方）から短期相場（近い方）へと分析を進めて、本日のトレード戦略を構築していきます。

週末の戦略記事をまだご覧いただいていない方は、こちらも合わせて参照ください。

前日のトレード戦略

前日も長期的な円安目線は維持。垂直カウンティングの目標値に到達するシナリオを想定するも、リスクリワードの観点からトレードは見送りとしていました。

結果的には一時135.1円台まで円安が進みましたので、垂直カウンティングの目標値に到達する結果となりました。結果論では目標達成となりましたが、リスクリワードが良くないトレードは見送りで正解だったと思っています。

さて、次項では前日の値動きを踏まえてP&Fチャートの状況から戦略変更の必要性を考えていきましょう。

※FOREX.comの過去レート修正問題に対応するため、レート参照先会社をFXCMに順次変更しています。これによりシグナル点灯位置や目標値に若干の変化が生じていますが、まだ以前の記載等が一部残っているかもしれません。ご容赦ください。

長期相場予想

長期相場予想にはP&F0.5（1枠:50銭）を使用しています。

P&F0.5チャートは前日の値動きによる変化点はありませんね。

先週紹介したとおり、135円付近がレジスタンスとして昨日する結果となりましたが、長期的には水平カウンティングによる目標値は136.5円付近を目指す展開を期待したいです。

なお、長期チャートの目標値は短中期に比べて到達確率こそ下がりますが、当たれば利益も大きいため、注目していきましょう。

中期相場予想

中期相場予想にはP&F0.2（1枠:20銭）を使用しています。

P&F0.2チャートも前日の値動きによる変化点はありません。

先日、水平カウンティングによる目標値133.8円に到達したことで、円安の勢いが低下する展開をメインシナリオにしていました。しかし、結果的には垂直カウンティングの目標値まで円安が進みました。よって、今後はサブシナリオとしていた「垂直カウンティングの目標値到達後に横ばいに移行するシナリオ」をメインに変更して相場を見ていこうと思います。

短期相場予想

短期相場予想にはP&F0.1（1枠:10銭）を使用しています。

現在P&F0.1チャートも前日の値動きによる変化点はありません。今後についてはP&F0.2チャートと同様の見解です。

本日のP&Fまとめ

P&F0.2チャートの垂直カウンティング目標値到達により、一度円安の勢いが落ち着くことをメインシナリオにしたいですが、垂直カウンティングの目標値到達後に横ばいに移行するシナリオも想定したいです。

よって、長期目線は円安を維持するものの、しばらくは横ばいの展開が続くシナリオを想定しようと思います。

本日のトレード戦略構築

ここまでの分析で、本日の大きな目線（方向性）が定まりましたね。

それでは、本日の具体的なトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、当日の戦略構築には移動平均線・MACD・BBを使用しています。

先週末から大きな見方は変わりません。本日も長期的な円安目線は維持したいと思いますが、そろそろ横ばいの展開になることを想定しています。

よって、本日は日足50MAから131円付近まで円高が進む場面があれば、押し目買いをしようと個人的には考えています。

（おまけ）P&Fチャートって何？

P&Fチャートって何？

日本ではあまり知られていない「P&F（ポイントアンドフィギュア）」ですが、実は機関投資家の間ではメジャーなテクニカルなんです。

P&Fは非時系列チャートというカテゴリに分類されるテクニカル指標です。移動平均線、MACD、RSIなどのメジャーなテクニカルは値動きがなくてもチャートが変化していきますよね？それに対して非時系列チャートは相場の値動きがなければ、時間が経過しても形状が変化しないチャートのことです。

つまり、忙しい会社員の方でも主婦の方でも子育て中のママでも、相場の値動きがなければチャートを何度もチェックする必要はなく、少しの時間でテクニカル分析できるということです。さらにP&Fでは、利益確定や損切り位置が明確に定まるので、 初心者の方でも扱いやすい点が最大のメリットと私は考えています。

もしよろしければ、この機会にP&Fチャートを勉強してみませんか？

P&Fチャートはエクセルなどでも誰でも簡単に作成することが可能ですよ。また、上級者の方であればマクロを組むことも可能です。

ただ「自分で毎日更新するのは大変そうだな」という方は、私のPostPrimeを購読してみませんか？

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（おまけ）その他通貨ペア概況

昨年から私の記事をいつもご覧いただいている方のために、Postprimeや当ブログで公開していたユーロ・ポンド関連のチャート画像を継続掲載していましたが、3月からはその他通貨ペア概況の記事は更新中止にしようと思います。その代わりに以前NoteやPostprimeでご支持いただいていた指値一本勝負の記事を再開しようと思います。もしご意見等ありましたらコメントください。よろしくお願いします。

「ユーロ円」

「ユーロドル」

「ポンド円」

「ポンドドル」

上記の通貨ペア概況についても、ドル円と同様にP&Fチャートに基づく分析を行った上で、当日のトレード戦略を構築しています。

「私もP&Fをテクニカル分析対象に加えてみたい！」という方は、エクセルなどでも簡単に記録できますのでトライしてみてください。

また、繰り返しの宣伝で恐縮ですが「自分で更新するのは大変だな」という方は、私のPostPrimeの購読をあわせてご検討いただけると幸いです。

記事の趣旨

私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきましたが、これまで退場することなく続けられているのは、相場と毎日向き合い続けているからだと思っています。

この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思っています。

FX初心者のみなさんが、この記事を通してトレード技術を学び、自身のトレードに活かしていただければ幸いです。

【こんな人に読んでほしい＆期待される効果】
※最近FXを始めてみたけど損ばかり
・エントリーポイントの開示
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【お願い事項】
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日本人の資産を守りたいとの思いから長期的に利益を出せるように誠心誠意分析していますが、利益を保証・確約するようなものではありません。また、読者の方に本記事の指針に従った取引を推奨する意図もありません。最終的な投資判断は、ご自身でお願いします。 
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それでは本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。また明日もお会いしましょう。