この記事では、2004年から21年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた兼業トレーダーである私が、"ドル円"を題材にP&FチャートによるFXの分析方法やリスク管理、マインドなどを紹介しています。
FXで中長期的に利益を出すにはどうしたらいいのかとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
私が実践している戦略構築ステップは、こちらの記事で紹介していますので、初めての方はぜひ一度ご覧ください。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握します。
今週の注目経済指標＆イベント結果
4/23_米新築住宅販売、3月7.4％増 ローン金利低下で予想上回る
米商務省が２３日発表した３月の新築一戸建て住宅販売戸数（季節調整済み）は年率換算で前月比７．４％増の７２万４０００戸と、２０２４年９月以来の高水準となった。住宅ローン金利の低下を背景に予想以上に増加したが、先行き経済見通しが住宅市場の回復に懸念をもたらしている。
ロイターがまとめたエコノミスト予想は６８万戸だった。前年比では６．０％増だった。
２月の販売戸数は、前回発表の６７万６０００戸から６７万４０００戸に下方修正された。
３月は、人口密度の高い南部と中西部で新築住宅販売が増加したが、北東部と西部では減少した。
３月の新築住宅価格の中央値は前年同月比７．５％低下し、４０万３６００ドルとなった。販売された住宅のほとんどが４９万９９９９ドル未満だった。
新築住宅の在庫は０．６％増の５０万３０００戸となり、０７年１１月以来の高水準となった。
３月の販売ペースに基づく在庫の消化期間は８．３カ月。前月は８．９カ月だった。
ロイター
今週は米新築住宅販売が発表されましたが、今はトランプ大統領の関税政策の動向に市場の注目が集まっていることから、市場への影響は限定的だったようです。
注目経済指標＆イベント
来週は日銀金融政策決定会合や米雇用統計など注目のイベント・指標が予定されています。トランプ関税に注目が集まっている中ではありますが、各指標の結果には要注目です。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント | 予想 |
|---|---|---|---|
| 4/30(水) | 21:15 | (米)4月ＡＤＰ雇用統計(前月比) | 12.5万人 |
| 21:30 | (米)1-3月期四半期実質国内総生産（ＧＤＰ、速報値）(前期比年率) | 0.4％ | |
| 21:30 | (米)3月個人消費支出（ＰＣＥ）(前月比) | 0.6％ | |
| 21:30 | (米)3月個人消費支出（ＰＣＥデフレーター）(前年同月比) | 2.2％ | |
| 21:30 | (米)3月個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く）(前月比) | 0.1% | |
| 21:30 | (米)3月個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く）(前年同月比) | 2.6% | |
| 5/1(木) | ー | (日)日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | 0.50％ |
| ー | (日)日銀展望レポート | ー | |
| 15:30 | (日)植田和男日銀総裁、定例記者会見 | ー | |
| 23:00 | (米)4月ＩＳＭ製造業景況指数 | 48.0 | |
| 5/2(金) | 21:30 | (米)4月非農業部門雇用者数変化(前月比) | 13.3万人 |
| 21:30 | (米)4月失業率 | 4.2％ | |
| 21:30 | (米)4月平均時給(前月比) | 0.3％ | |
| 21:30 | (米)4月平均時給(前年同月比) | 3.9％ |
また、今は投資家の注目がトランプ政策実行後の米経済の行方に集まっています。上の表には載せていない経済指標でも結果次第では大きく変動する可能性がありますので、以下のようなサイトで情報を入手しておきましょう。
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利下げ転換時期等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
こうした著名人の発言を鵜呑みにして、トレードを実行してしまう方が多いのですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で最終的に信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。
テクニカル分析の方法については、このブログで定期的にお伝えしていきますので、共感いただける方は、ぜひ一緒にやっていきましょう。
本日の相場概況把握「米長期金利編」
本題のドル円に入る前に、米長期金利の概況を押さえていきましょう。
米長期金利チャート
米長期金利のNY市場終値は前週末比-0.07%の”4.26%”です。先日の上昇トレンドは一服し、現在は落ちつきどころを探しているかのような展開となりました。現在はトランプ政策の影響もあり、この先の展開が読みづらい状況ですが、相場が落ち着くのをもうしばらく待ちたいと思います。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に、参考程度ですが日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近20日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は"-0.07"で、相関性はないようです。
FRB利下げ予想時期
CMEのFedWatchツールによると、5月のFOMCでは据え置きが確実視されており、次回の利下げは6月FOMCとの見方が６割程度とやや優勢になっています。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができました。今週のファンダメンタル要素が現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするための"資産"が欲しいのであって、"経済のプロ"になりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後は、テクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りです。
今週は予想レンジを「142.0円〜145.1円」に設定、週明け時点の目線は横ばい方向（レンジ形成）とし、具体的な注目ポイントとしては、下表の通りとしていましたね。
| レート | 根拠 |
|---|---|
| 151.0-4円 | 長期P&Fレジスタンス |
| 147.6-7円 | 中期P&Fレジスタンス |
| 147.7円 | 短期P&Fレジスタンス |
| 146.4-5円 | 中期P&F前回サポート |
| 146.3円 | 短期P&F前回サポート |
| 145.1円 | 短期P&F前回円高目標値 |
| 144.0-1円 | 中期P&F前回円高目標値 |
| レート | 根拠 |
|---|---|
| 141.9円 | 短期P&Fサポート |
| 141.6円 | 直近最円高レート |
ただ、P&F上の明確なサポートラインがないことから、ずるずると円高が進むことも想定したいとしていました。
結果としては、円買い優勢の展開が継続し、一時139.8円台まで円高になる場面がありましたが、NY終値基準では143.6円台と横ばいの展開に移行しそうな状況です。
トレードに関しては短期チャートの円高シグナル点灯に伴い、141.9円で売りポジションを構築しましたが、シグナル消滅に伴い損切りしています。
なお、日々の具体的なトレード戦略は値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければ毎朝ご覧ください。
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を主軸テクニカルに使用しています。現在のボラリティ状況から、長期は「1枠50銭」、中期は「1枠20銭」、短期は「1枠:10銭」を採用しています。
それでは長期チャートから順番に見ていきましょう。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
P&F0.5チャートは、今週の値動きにより141.0円付近にサポートが形成されましたが、次回シグナルの点灯待ちの状況は変わりません。
| シグナル | 点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 水平 | なし | ー | 151.0-4円 | 141.0-4円 |
| 垂直 | なし | ー |
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
P&F0.2チャートは、今週の値動きにより水平カウンティングによる円安シグナルが点灯しています。
| シグナル | 点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 水平 | 円安 | 145.0-1円 | ー | 142.6-7円 |
| 垂直 | なし | ー |
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
P&F0.1チャートは、今週の値動きにより垂直カウンティングによる円安シグナルが点灯しています。。
| シグナル | 点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 水平 | なし | ー | ー | 142.5円 |
| 垂直 | 円安 | 145.0円 |
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくことをおすすめします。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。 - 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、それぞれのテクニカル分析結果の方向が分かれた際の方針を決めておくとトレードが安定するのでおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性の分かれ具合に応じて取引量を調整することにしています。
週初時点のP&Fまとめ
| チャート | シグナル | 点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | 水平 | なし | ー | 151.0-4円 | 141.0-4円 |
| 垂直 | なし | ー | |||
| 中期P&F | 水平 | 円安 | 145.0-1円 | ー | 142.6-7円 |
| 垂直 | なし | ー | |||
| 短期P&F | 水平 | なし | ー | ー | 142.5円 |
| 垂直 | 円安 | 145.0円 |
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
今週は短期と中期チャートも円安シグナルが点灯していますので、週明け時点の目線は円安方向にしたいと思います。
週明け時点の具体的な注目レートは下表の通りです。
| レート | 根拠 |
|---|---|
| 151.0-4円 | 長期P&Fレジスタンス |
| 145.0円 | 短期P&F円安目標値 |
| 145.0-1円 | 中期P&F円安目標値 |
| レート | 根拠 |
|---|---|
| 143.2-3円 | 中期P&F前回レジスタンス |
| 143.3円 | 短期P&F前回レジスタンス |
| 142.6-7円 | 中期P&Fサポート |
| 142.5円 | 短期P&Fサポート |
具体的なトレードに関しては、短期と中期チャートも円安シグナルが点灯しましたので、シグナル点灯位置143.2-3円付近まで押し目があれば買おうと個人的には思っています。
以上、私の来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でしたが、みなさんも来週のトレード戦略を立てられましたか？
P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいて「もっとP&Fを勉強したい」と思っていただけた方は、以下の記事でP&Fチャートの詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
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さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、ブログとPostPrimeでFXや株式指数のトレード戦略情報を発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のトレード戦略情報を読んでいただければ、いきなり大損して即退場に追い込まれるようなリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
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最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
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注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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