この記事では、19年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた兼業トレーダーである私の分析方法・リスク管理・マインドを紹介しています。
FXでなかなか利益を上げられないとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等から、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 見解が正しいかどうかは重要ではありません。まずは自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが大事です。知識は後から付いてきます。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか必ず振り返りを行って改善策を検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
2/13_米ＣＰＩ、1月3.1％上昇 利下げ観測後ずれ ドル高進行
米労働省が１３日に発表した１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比３．１％上昇した。伸びは前月の３．４％上昇からは鈍化したものの、主に住居費の上昇で市場予想の２．９％を上回った。ただ、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が今年上期に利下げを開始するという観測を変える公算は小さいとみられる。
前月比も０．３％上昇した。予想は０．２％上昇だった。
変動の大きい食品とエネルギーを除くコア指数は前年同月比３．９％上昇と、伸びは１２月から横ばい。前月比では０．４％上昇。１２月の０．３％から加速し、昨年５月以来の大きさとなった。予想はそれぞれ３．７％上昇、０．３％上昇だった。
ロイター
2/15_米1月小売売上高0.8％減、10カ月ぶり大幅減 悪天候や季節要因で
米商務省が１５日発表した１月の小売売上高（季節調整済み）は前月比０．８％減となった。自動車やガソリンの売り上げが減少する中、マイナスに転じ、昨年３月以来１０か月ぶりの大幅な落ち込みとなった。市場予想は０．１％減だった。
ただ、冬の悪天候が影響した可能性があるほか、季節的なテクニカル要因によってデータに歪みが生じているおそれがあるため、エコノミストの間からは深読みすべきではないという指摘も聞かれた。
２０２３年１１・１２月の小売売上高は下方修正された。個人消費の勢いが失速している兆候を示唆し、２３年第４・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）伸び率が下方改定される可能性もある。
ロイター
2/16_米ＰＰＩ、1月は前月比0.3％上昇 5カ月ぶりの大幅な伸び
米労働省が１６日発表した１月の卸売物価指数（ＰＰＩ、最終需要向け財・サービス）は前月比（季節調整済み）で０．３％上昇となった。伸び率はロイターがまとめた市場予想の０．１％を上回り、２０２３年８月以来５カ月ぶりの大きさとなった。サービス価格の大幅な上昇が全体を押し上げ、インフレ再燃への懸念を増幅させる可能性がある。
昨年１２月は０．１％下落だった。
今年１月のＰＰＩは前年同月と比べると０．９％上昇。昨年１２月は１．０％上がっていた。
ロイター
今週は1月消費者物価指数が市場予想を上回る上昇率であったことで、利下げ観測時期が後退し円売り優勢の展開になったようです。最新の利下げ予想時期は6月が有力になりつつあるようです。
3月の利下げ観測は低下したとはいえ、この先も利下げ観測時期に注目が集まっている状況は変わりません。そのため、当面は経済指標への注目度が高い状況が続くものと思われます。私たち個人投資家も一層注目していきましょう。
さて、来週の注目指標は1月消費者物価指数や1月小売売上高など注目度の高い経済指標が発表されますので、注目しておきましょう。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント | 予想 |
|---|---|---|---|
| 2/21(水) | 28:00 | 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨 | ー |
| 2/22(木) | 22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 21.8万件 |
| 22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | 187.8万人 |
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利下げ転換時期等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
こうした著名人の発言を鵜呑みにして、トレードを実行してしまう方が多いのですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で最終的に信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。
テクニカル分析の方法については、このブログで定期的にお伝えしていきますので、共感いただける方は、ぜひ一緒にやっていきましょう。
さて、ここまでで今週発表された日米経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に、参考程度ですが日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近20日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は、"0.06"となっています。直近20日間では両者の間に相関関係はないようですね。
現在も市場の注目は米長期金利の行方に集まっていますが、日米金利差とドル円の関係性に関する報道を鵜呑みにせず、定期的にチャートをチェックして客観的に評価していきましょう。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするための"資産"が欲しいのであって、"経済のプロ"になりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「148.0円〜149.9円」に設定。目線は円安。149円台後半より先では上値の重い展開になると予想しています。
結果としては、2/13に米消費者物価指数が発表されると円売り優勢の展開となり、150.8円台まで円安が進みました。149円後半より先は上値が重くなると予想していたものの、ハズレでしたね・・・
ただ、そのおかげもあって短期P&Fシグナルをトレード根拠にした買いポジションは149.6円ですべて利確完了していますので、利益を上げられていますので問題なしと考えています。
なお、日々の具体的なトレード戦略は値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければ毎朝ご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を主軸テクニカルに使用しています。
上記の画像はP&F0.5チャート（1枠:50銭）です。私の場合、長期相場予想にP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートは、今週の値動きにより×枠が大幅に増え、垂直カウンティングによるシグナル目標値を目指す展開となっています。なお、現在は水平カウンティングによるシグナルは点灯待ちとなります。なお、現在の垂直カウンティングによる円安シグナル目標値は"153円台半ば"です。
以上のことから、週初時点における長期相場目線は「やや円安」とします。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | ー | 146.5~9円 |
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
上記の画像はP&F0.2チャート（1枠:20銭）です。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
今週のP&F0.2チャートは×枠が大幅に増え、垂直カウンティングによるシグナル目標値に到達しました。また、その後は○印折り返し列が形成され、レジスタンスが150.6円付近となっています。
現況をまとめますと、シグナル点灯待ち、レジスタンス"150.6~7円"、サポート"148.0~1円"となっています。
以上のことから、週初時点における中期相場目線は「中立」とします。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 150.6~7円 | 148.0~1円 |
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、P&F0.1チャート（1枠:10銭）です。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
今週のP&F0.1チャートは、×枠が大幅に増え、水平カウンティングによるシグナル目標値・垂直カウンティングによるシグナル目標値ともに到達しました。また、その後は○印折り返し列が形成され、レジスタンスが150.7円付近となっています。
現況をまとめますと、シグナル点灯待ち、レジスタンス"150.7円"、サポート"148.0円"となっています。
以上のことから、週初時点における短期相場目線は「中立」にしようと思います。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 150.7円 | 148.0円 |
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくことをおすすめします。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。 - 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、それぞれのテクニカル分析結果の方向が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性の分かれ具合に応じて取引量を調整することにしています。
週初時点のP&Fまとめ
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | なし | ー | ー | 146.5~9円 |
| 中期P&F | なし | ー | 150.6~7円 | 148.0~1円 |
| 短期P&F | なし | ー | 150.7円 | 148.0円 |
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
それでは、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、前述のP&Fを主軸にトレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を加えて、総合的に判断しています。
現在、P&Fは長期チャートで垂直Cによる円安シグナルが点灯中ですが、それ以外のチャートではシグナル点灯はありません。したがって、長期的な円安の目線を残しつつも来週は横ばい展開を想定してレジサポを見極める時期にしたいです。
よって、具体的には予想レンジを「148.0円〜150.7円」に設定し、目線は中立。新たなレジサポが形成される状況を見守りたいと思います。
トレードに関しては見送りです。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略はしっかりと立てられたでしょうか？P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいて「もっとP&Fを勉強したい」と思っていただけた方は、以下の記事でP&Fチャートの詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
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大きな流れに逆らうときは控えめに
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以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
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