この記事では、19年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた兼業トレーダーである私の分析方法・リスク管理・マインドを紹介しています。
FXでなかなか利益を上げられないとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等から、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 見解が正しいかどうかは重要ではありません。まずは自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが大事です。知識は後から付いてきます。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか必ず振り返りを行って改善策を検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
4/10_米3月ＣＰＩ＋3.5％に加速、予想上回る 利下げ予想9月に後ずれ
米労働省が１０日発表した３月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比３．５％上昇した。前月の３．２％上昇から加速し、昨年９月以来の大幅な伸びとなった。市場予想の３．４％も上回った。ガソリンや住居費の上昇が背景。市場では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９月まで利下げを見送るという観測が強まった。
前月比では０．４％上昇と、２月の伸びと並んだ。市場予想は０．３％上昇だった。
ファースト・シチズンズの市場・経済リサーチディレクター、フィリップ・ニューハート氏は「年内のＦＲＢによる行動の可能性を完全に排除するものではないが、向こう数カ月以内の利下げの確率を確実に低下させる内容だった」と述べた。
ガソリンと住居費がＣＰＩの伸びの半分以上を占めた。ガソリンは前月比１．７％上昇と、２月の３．８％上昇から鈍化した。家賃を含む住居費は０．４％上昇と、伸びは２月と同水準だった。
帰属家賃（ＯＥＲ）も０．４％上昇。２月の伸びと並んだ。
ロイター
4/12_米3月ＰＰＩ、前月比0.2％上昇と伸び鈍化 モノの価格が下落
米労働省が１１日発表した３月の卸売物価指数（ＰＰＩ、最終需要向け財・サービス）は前月比（季節調整済み）で０．２％上昇となった。伸びは２月の０．６％上昇から鈍化し、ロイターがまとめた市場予想（０．３％上昇）も下回った。
サービス価格の上昇が財（モノ）の価格の下落によって相殺されており、インフレ再加速懸念を和らげる可能性がある。
３月の前年同月比は２．１％上昇。２月は１．６％上昇だった。
ＦＷＤＢＯＮＤＳの主任エコノミスト、クリストファー・ラプキー氏は「ＰＰＩでインフレが悪化していないことが示された」とし、「政策担当者はインフレの道筋を示す経済指標を待ちながら、警戒を続けることができる」と指摘。
キャピタル・エコノミクスの北米チーフエコノミスト、ポール・アシュワース氏も「デフレーションのペースは鈍化しているが、インフレ再燃を巡る懸念は行き過ぎのようだ」と述べた。
サービスの価格は０．３％上昇。２月も０．３％上昇だった。証券売買の仲介手数料や、投資助言および関連サービスの費用が３．１％上昇した。ポートフォリオ管理手数料は０．５％上昇した。
ロイター
今週は米消費者物価指数が昨年９月以来の大幅な伸びとなり、市場予想も上回ったことで、市場ではFRBの利下げ時期が９月にずれ込むとの見方が強まったようですね。
ここ最近の強い経済指標の結果を受けて、FRBの早期利下げを見越していた向きが修正されてきているようです。CMEフェドウオッチによると、６月の利下げ予想確率が38.3％まで低下しているようです。
さて、来週は米3月小売売上高や日3月全国消費者物価指数が発表されます。どちらも注目度の高い経済指標ですので、結果は必ずチェックしましょう。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント | 予想 |
|---|---|---|---|
| 4/15(月) | 21:30 | 3月小売売上高(前月比) | 0.3％ |
| 21:30 | 3月小売売上高（除自動車）(前月比) | 0.4％ | |
| 4/16(火) | 26:15 | パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長、発言 | ー |
| 4/19(金) | 8:30 | (日)3月全国消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比) | 2.8％ |
| 8:30 | (日)3月全国消費者物価指数（ＣＰＩ、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 2.7% | |
| 8:30 | (日)3月全国消費者物価指数（ＣＰＩ、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | 3.0% |
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利下げ転換時期等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
こうした著名人の発言を鵜呑みにして、トレードを実行してしまう方が多いのですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で最終的に信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。
テクニカル分析の方法については、このブログで定期的にお伝えしていきますので、共感いただける方は、ぜひ一緒にやっていきましょう。
さて、ここまでで今週発表された日米経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に、参考程度ですが日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近20日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は、"0.70"とやや強めの相関関係にあるようですね。
現在、市場の注目は米長期金利の行方に集まっていますが、報道を鵜呑みにせず、定期的にチャートをチェックして客観的に評価していきましょう。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするための"資産"が欲しいのであって、"経済のプロ"になりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「147.0円〜152.7円」と広めに設定し、目線は円安としました。直近の注目ポイントとしては円安方向は152.6円台に到達できるか？円高方向は新たなサポート形成の動きがあるか？に注目することにしていましたね。
結果としては、米CPIの結果を受けて直近の注目ポイント"152.6円台"に到達しましたね。理想としては大きめの押し目を挟んで欲しかったですが、今回も見事にP&Fチャートの予想が的中することとなりました。
なお、日々の具体的なトレード戦略は値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければ毎朝ご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を主軸テクニカルに使用しています。現在のボラリティ状況から私の場合は、長期「1枠50銭」、中期「1枠20銭」、短期「1枠:10銭」を採用しています。
P&F0.5チャートは、今週の値動きにより×印が３枠増えました。現在、垂直カウンティングによる円安シグナル目標値"153円台半ば"まで"あと１枠"という状況です。
以上のことから、週初時点における長期相場目線は「やや円安」とします。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | ー | 147.0~4円 |
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
P&F0.2チャートは、今週の値動きにより×印の枠が大幅に増えました。現在、水平カウンティングによる円安シグナル目標値"153.6円付近"まで"あと２枠"という状況です。
以上のことから、週初時点における中期相場目線は「円安」とします。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安 | 153.6~7円 | ー | 147.0~1円 |
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
P&F0.1チャートは、今週の値動きにより×印の枠が大幅に増え、水平カウンティングによる円安シグナル目標値"152.6円付近"に到達済となりました。現在は次回シグナルの点灯待ちの状況です。
以上のことから、週初時点における短期相場目線は「横ばい」にしようと思います。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | ー | 147.0円 |
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくことをおすすめします。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。 - 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、それぞれのテクニカル分析結果の方向が分かれた際の方針を決めておくとトレードが安定するのでおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性の分かれ具合に応じて取引量を調整することにしています。
週初時点のP&Fまとめ
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | なし | ー | ー | 147.0~4円 |
| 中期P&F | 円安 | 153.6~7円 | ー | 147.0~1円 |
| 短期P&F | なし | ー | ー | 147.0円 |
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
それでは、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、前述のP&Fを主軸にトレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を加えて、総合的に判断しています。
現在、P&Fは長期チャートで垂直Cによる円安シグナルが点灯中、中期チャートで水平Cによる円安シグナルが点灯中、短期チャートでシグナル点灯待ちという状況でしたね。従って、来週もテクニカル的には円安優勢の展開を想定したいです。ただ、短期チャートで円安目標値に到達済みとなったことから、短期的な円安の勢いは弱まるのではないかと考えています。
よって、来週は予想レンジを「147.0円〜153.7円」とし、目線は円安とします。直近の注目ポイントは、円安方向は153.6円台に到達できるか？円高方向は短期チャートの前回円安目標値152.6円台がサポートになるか？に注目したいです。152.6円台を割り込んだ場合は新たなサポートラインを形成する動きになりそうです。
トレードに関しては、新規トレードの予定はありません。150.6円付近で建てた買いポジションは一部を152.6円で利益確定済ですが、残りのポジションは153.6円付近での利益確定を狙いたいと思います。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略を立てられたでしょうか？
P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいて「もっとP&Fを勉強したい」と思っていただけた方は、以下の記事でP&Fチャートの詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
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大きな流れに逆らうときは控えめに
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以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
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