この記事では、19年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた兼業トレーダーである私の分析方法・リスク管理・マインドを紹介しています。
FXでなかなか利益を上げられないとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等から、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 見解が正しいかどうかは重要ではありません。まずは自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが大事です。知識は後から付いてきます。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか必ず振り返りを行って改善策を検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
12/5_米10月求人件数、61.7万件減の873.3万件 21年初め以来の低水準
米労働省が５日発表した１０月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）は、求人件数が６１万７０００件減の８７３万３０００件と、２０２１年初め以来の低水準となった。減少件数も５月以降で最大。金利上昇が需要を抑制し、労働市場の状況が緩和している可能性を示唆した。
ロイターがまとめたエコノミスト予想は９３０万件だった。
９月分は９５５万３０００件から９３５万件に下方修正された。
１０月の失業者一人当たりの求人件数は１．３４件と２１年８月以来の低水準となった。
ロイター
12/5_米ＩＳＭ非製造業総合指数、11月は52.7に上昇 新規受注は横ばい
米供給管理協会（ＩＳＭ）が５日発表した１１月の非製造業総合指数は５２．７と、５カ月ぶりの低水準だった前月の５１．８から上昇し、予想の５２．０も上回った。拡大・縮小の分岐点となる５０を上回るのは１１カ月連続。
企業活動の活発化を反映し総合指数は回復したものの、新規受注指数が横ばいにとどまったほか、金利上昇の影響が出始める中で価格指数は低下した。
新規受注指数は５５．５と、前月から横ばい。価格指数は５８．３と、５８．６から低下した。
ただ、雇用指数は５０．７と５０．２から上昇。５月に５０を下回ったが、その後は６カ月連続で５０を上回った。ＩＳＭによると、雇用主は「通常の自然減で従業員が減少している」とし、「これらのポジションを補充するのに問題が生じている」とした。また労働市場は依然として「非常に競争的」とした。
ブルームバーグ
12/6_米ＡＤＰ民間雇用、11月は10.3万人増 予想下回る
企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）が６日発表した１１月の全米雇用報告によると、民間部門雇用者数は１０万３０００人増と、ロイターがまとめた予想の１３万人増を下回った。
１０月分は前回発表の１１万３０００人増から１０万６０００人増に下方改定された。
在職者の賃金は前年比５．６％上昇と２０２１年９月以降で最小の伸びとなった。転職者の賃金は８．３％上昇と２１年６月以降で最小となった。
ブルームバーグ
12/7_日銀が参院財金委で半期報告、総裁「年末から来年にかけて一段とチャレンジングに」
日銀の植田和男総裁は７日の参議院財政金融委員会で、今後の政策運営への抱負を問われ「チャレンジングな状況が続いているが、年末から来年にかけ一段とチャレンジングになるというようにも思っている」と述べた。その上で、情報管理を徹底しつつ、丁寧な説明、適切な政策運営に努めていくとした。
「通貨および金融の調節に関する報告書」（半期報告）の概要を説明した後、委員の質問に答えた。長短金利操作（イールドカーブ・コントロール、ＹＣＣ）の運用柔軟化を受け、市場でマイナス金利解除観測が浮上する中、委員からは金融政策の出口戦略に関する質問が相次いだ。
植田総裁はマイナス金利解除後の政策金利について、日銀当座預金への付利か翌日物コールレートか現時点でどちらが適切か判断していないとしたほか、マイナス金利解除で政策金利をゼロ％にするかプラス圏の金利にするか、どの程度のスピードで利上げしていくかは「その時の経済・金融情勢次第」と述べた。
ロイター
12/8_米11月雇用、19.9万人増と予想上回る 失業率3.7％に低下
米労働省が８日発表した１１月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比１９万９０００人増と、市場予想（１８万人増）を上回った。失業率は３．７％に低下し、労働市場の底堅さが示された。
１０月の非農業部門雇用者数は前回発表の１５万人増から修正されなかった。
失業率は約２年ぶりの高水準だった１０月の３．９％から３．７％に低下。４月には３．４％と５３年ぶりの低水準を付けていた。
平均時給は前月比０．４％増。１０月は０．２％増だった。１１月の前年同月比は４．０％増だった。週平均労働時間は３４．４時間と、３４．３時間から拡大。週間総労働時間は０．３％増加し、前月の０．２％減から反転した。
家計調査に基づく雇用は７４万７０００人増。労働市場に新規参入した５３万２０００人を十分に吸収して上回る水準だった。
労働参加率は６２．８％と、前月の６２．７％から上昇した。
長期失業者の数は１１５万人と、１３万２０００人減。経済的理由によるパートタイム労働者数は３９８万８０００人と、２９万５０００人減少した。
ブルームバーグ
12/1_パウエル議長、ＦＲＢは｢慎重に｣行動－追加引き締めの選択肢維持
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は１日、22年ぶり高水準にある借り入れコストに関して連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は慎重に行動するが、追加利上げの選択肢も維持すると述べた。米金融市場で広がる2024年前半の利下げ観測を押し返した格好だ。
パウエル氏はアトランタで講演。「十分に景気抑制的なスタンスを達成したと確信を持って結論づける、あるいは金融緩和の時期について臆測するのは時期尚早だ」と述べ、「追加の金融引き締めが適切になる場合は、そうする用意がある」と話した。
ＦＯＭＣは12月12－13日の会合で金利を据え置き、景気を評価する時間を得る見通しであることをパウエル氏は示唆した。2022年３月にゼロ付近だった政策金利を、ＦＯＭＣは今年７月に５％を超える水準まで積極的に引き上げてきた。米経済の減速やインフレ率の低下を背景に、市場では早ければ３月にも利下げが開始されるとの観測が広がっている。
ブルームバーグ
今週は多くの経済指標が発表されましたね。強弱入り混じった結果となりましたが、来年利下げに踏み切るとの見方は根強いようです。そして、今週は日銀植田総裁の「チャレンジング発言」が相場を大きく動かしましたね。日銀金融政策決定会合を2週間後に控えていることもあり、日銀の要人発言には要注目です。
さて、いよいよ来週はFOMCがありますね。金利については据え置きされるものと思われますが、その後のパウエル議長の発言は注目が集まりそうです。また、その他にも消費者物価指数や卸売物価指数といった注目指標の発表があります。これらの結果を受けて、相場が急変する可能性がありますので、日々のチャートの値動きに注目しましょう。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント | 予想 |
|---|---|---|---|
| 12/12(火) | 22:30 | 11月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比) | 0.1％ |
| 22:30 | 11月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比) | 3.1% | |
| 22:30 | 11月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前月比) | 0.3% | |
| 22:30 | 11月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前年同月比) | 4.0% | |
| 12/13(水) | 22:30 | 11月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前月比) | 0.1％ |
| 22:30 | 11月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前年同月比) | 1.0% | |
| 22:30 | 11月卸売物価指数（ＰＰＩコア指数、食品・エネルギー除く）(前月比) | 0.2％ | |
| 22:30 | 11月卸売物価指数（ＰＰＩコア指数、食品・エネルギー除く）(前年同月比) | 2.2％ | |
| 28:00 | 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）、終了後政策金利発表 | 5.25-5.50％ | |
| 28:30 | パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長、定例記者会見 | ー | |
| 12/14(木) | 22:30 | 11月小売売上高(前月比) | -0.1% |
| 22:30 | 11月小売売上高（除自動車）(前月比) | 0.0% | |
| 12/15(金) | 22:30 | 12月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 2.0 |
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利下げ転換時期等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
こうした著名人の発言を鵜呑みにして、トレードを実行してしまう方が多いのですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で最終的に信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。
テクニカル分析の方法については、このブログで定期的にお伝えしていきますので、共感いただける方は、ぜひ一緒にやっていきましょう。
さて、ここまでで今週発表された日米経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に、参考程度ですが日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近60日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は、"-0.07"となっていますので、ほぼ相関性はないようです。
現在も市場の注目は米長期金利の行方に集まっていますが、日米金利差とドル円の関係性に関する報道を鵜呑みにせず、定期的にチャートをチェックして客観的に評価していきましょう。
原油
市場では原油相場の上昇がインフレに大きく影響を及ぼしているとの見解が出ていますので、原油相場のチャートを週足・日足の順に確認していきましょう。
原油価格は予想通り70ドル台に到達する結果となりましたね。今週は70ドル台で下落が止まっていますが、まだ安心できる状況ではありません。この先も下落が続いた場合、次は67ドル付近がターゲットになりそうです。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするための"資産"が欲しいのであって、"経済のプロ"になりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「143.5円〜148.1円」に設定したうえで、サポート候補がP&F上で確認できていない点や日足チャートでは100MAを約8ヶ月振りに下抜けてきた点に注目し、このままFOMCに向けて円高が継続するシナリオも想定はしておきたい状況ですと解説しました。
結果としては、前述の日銀総裁発言の影響もあり、一時141円台まで円高となる場面がありましたが、NY終値基準で見れば予想レンジないに収まっていますので、想定内の動きと言って良いでしょう。また、この値動きによってP&F長期チャートの目標値にも到達していますので、参考にされた方はおめでとうございます。
さて、次章ではテクニカル面から来週の相場の行方を予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければ毎朝ご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を主軸テクニカルに使用しています。
上記の画像はP&F0.5チャート（1枠:50銭）です。私の場合、長期相場予想にP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートは、今週の値動きにより○印の枠が５枠増加し、円高目標値"143.5円付近"にも到達しました。よって、現在は次回シグナルの点灯待ちです。
以上のことから、週初時点における長期相場目線は「中立」とします。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 151.5~9円 | ー |
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくことをおすすめします。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
上記の画像はP&F0.2チャート（1枠:20銭）です。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
P&F0.2チャートは、今週の値動きにより垂直カウンティングの目標地146.6円に完全到達。また、その後は折り返し列が複数形成されており、次回シグナルの点灯待ちです。
よって、週初時点における中期相場目線は「中立」にしようと思います。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 148.0~1円 | 144.2~3円 |
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、P&F0.1チャート（1枠:10銭）です。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
P&F0.1チャートは、今週の値動きにより垂直カウンティングによる円高シグナルの目標値"146.6円付近"に完全到達。また、その後は折り返し列が複数形成されており、次回シグナルの点灯待ちです。
以上のことから、週初時点における短期相場目線は「中立」にしようと思います。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 147.3円 | 144.1円 |
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、それぞれのテクニカル分析結果の方向が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性の分かれ具合に応じて取引量を調整することにしています。
週初時点のP&Fまとめ
現在、中期チャートのみ円安シグナルが点灯している状況です。短期・中期チャートではサポート位置に接近していますので、今後の動向に要注目です。
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | なし | ー | 151.5~9円 | ー |
| 中期P&F | なし | ー | 148.0~1円 | 144.2~3円 |
| 短期P&F | なし | ー | 147.3円 | 144.1円 |
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
それでは、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、前述のP&Fを主軸にトレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を加えて、総合的に判断しています。
現在、P&Fは短期・中期・長期すべてのチャートで次回シグナルの点灯待ちです。したがって、しばらくは横ばいの展開を挟むシナリオを想定したいです。現時点ではレジスタンス候補は147.3円が挙げられますが、サポート候補は144円台前半となりそうです。同水準を下抜けた場合には週足50MAまで大きな目処がないため、なかなか止まりにくいかもしれません。
よって、具体的には今週の予想レンジを「143.5円〜147.3円」に設定しつつも、円高方向はサポート形成の動きに注目したい1週間になると思います。しばらくはレジサポ形成を状況を見守りたいと思います。
トレードに関しては、長期チャートのシグナルに従った売りポジションを少量保持していましたが、先日143.5円にて利益確定済みです。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略はしっかりと立てられたでしょうか？P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいて「もっとP&Fを勉強したい」と思っていただけた方は、以下の記事でP&Fチャートの詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
お知らせ
FX指値1本勝負!
P&Fチャートを主軸テクニカルに採用した「FX指値1本勝負!」という記事を無料で公開しています。こちらは以前、noteやPostPrimeで読者のみなさんから大変好評いただいた企画を、P&Fチャートの有効性検証という形でリニューアルして再開したものです。もしよろしければ一度ごらんください。
8通貨ペア13種類のP&Fチャート情報
私のPostprimeのプライム投稿では、平日毎朝8通貨ペア13種類のP&Fチャート情報を公開しています。誰でも2週間無料で購読可能ですので、もしよろしければ是非一度ご覧ください。
- PostPrimeで毎日公開しているP&Fチャートからドル円を公開している公開裁量トレードを行うなら毎日チャートの変化をチェックすることは欠かせません。私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャートにて毎日公開しています。P&Fをご自身のテクニカル分析に取り入れてみたい方は、よろしければ購読ください。2週間は無料で購読可能です。
「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか？
私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。
FX歴18年の私がおすすめする裁量トレード向けのFX会社は「外貨ex by GMO」です。
裁量トレードにおいて、約定力の高さはFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exでは2022年10月21日の為替介入による相場急変時でも、私の指値は注文レートで約定してくれてました。
また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。
"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。
まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか？
私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。
FX歴18年の私がおすすめする裁量トレード向けのFX会社は「外貨ex by GMO」です。
裁量トレードにおいて、約定力の高さはFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exでは2022年10月21日の為替介入による相場急変時でも、私の指値は注文レートで約定してくれてました。
また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。
"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。
まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
大きな流れに逆らうときは控えめに
流れに逆らって泳ぐのは大変ですよね。トレードも同じです。大きな流れに沿った形の方が良い結果が出やすいと思います。今のトレードは大きな流れに沿っているのか？それとも逆らっているのかを意識するようにしましょう。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、ブログとPostPrimeでFXや株式指数のトレード戦略情報を発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のトレード戦略情報を読んでいただければ、いきなり大損して即退場に追い込まれるようなリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
コメント