この記事では、19年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた兼業トレーダーである私の分析方法・リスク管理・マインドを紹介しています。
FXでなかなか利益を上げられないとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等から、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 見解が正しいかどうかは重要ではありません。まずは自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが大事です。知識は後から付いてきます。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか必ず振り返りを行って改善策を検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
11/7_豪中銀が５会合ぶり利上げ－追加利上げにハードル示唆し通貨下落
オーストラリア準備銀行（中央銀行）は７日、広く予想されていた通り利上げ再開を決めた。一方、さらなる金融引き締めには高めのハードルを示唆し、豪ドルは下落した。
豪中銀は政策金利のオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を0.25ポイント引き上げて4.35％と、12年ぶりの高水準とした。同幅利上げはブルームバーグが調査したエコノミスト32人中29人が予想していた。
主要先進国の中銀のうち、今後半年間に引き締めの可能性が見込まれているのは豪中銀と日本銀行のみで、他国・地域は金利据え置きか利下げの可能性も予想されている。
ブルームバーグ
11/10_パウエルＦＲＢ議長、適切なら一段の引き締め「ためらわない」
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は９日、注意深い姿勢を保つとする一方、必要と判断すれば一段の政策引き締めをちゅうちょしないと述べ、インフレ率を２％に下げる上で十分な引き締めを行ったと完全には確信を持てていないとの考えをあらためて示した。
パウエル議長はワシントンで開かれた国際通貨基金（ＩＭＦ）会議の冒頭で、「金融政策のさらなる引き締めが適切となれば、そうすることをためらわない」と発言。「しかし、数カ月の良好なデータで見誤るリスクと、引き締め過ぎるリスクの両方に対処できるよう、引き続き慎重に行動していく」と話した。
また、金融当局者はインフレ率を２％の目標に下げることに注力しているが、「そのようなスタンスを達成できたと確信していない」と述べた。
パウエル議長は、将来のインフレ抑制が供給サイドの改善によってどれだけ進展可能かは定かではないと指摘。「将来にインフレ率を下げる進展において、総需要の伸びを抑える金融引き締めの寄与が大きくなる必要があるかもしれない」と語った。
ブルームバーグ
今週は先週に比べると相当におとなしい1週間となりましたね。詳細は後ほど見ていきますが、ドル円は日米金融政策の違いに従って素直に推移した印象です。
さて、来週は10月の消費者物価指数や小売売上高等の注目度の高い米経済指標の発表が予定されています。従って、今週よりも相場の動きが出てくる可能性がありますので、ドル円をトレードされているみなさんは必ず結果を確認するようにしましょう。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント | 予想 |
|---|---|---|---|
| 11/14(火) | 22:30 | 10月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比) | 0.1％ |
| 22:30 | 10月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比) | 3.3％ | |
| 22:30 | 10月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前月比) | 0.3％ | |
| 22:30 | 10月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前年同月比) | 4.1％ | |
| 11/15(水) | 22:30 | 10月小売売上高(前月比) | -0.1％ |
| 22:30 | 10月小売売上高（除自動車）(前月比) | 0.1％ | |
| 22:30 | 10月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前月比) | 0.1％ | |
| 22:30 | 10月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前年同月比) | ー | |
| 22:30 | 10月卸売物価指数（ＰＰＩコア指数、食品・エネルギー除く）(前月比) | 0.2％ | |
| 22:30 | 10月卸売物価指数（ＰＰＩコア指数、食品・エネルギー除く）(前年同月比) | ー | |
| 11/16(木) | 22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | ー |
| 22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | ー |
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利下げ転換時期等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
こうした著名人の発言を鵜呑みにして、トレードを実行してしまう方が多いのですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で最終的に信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。
テクニカル分析の方法については、このブログで定期的にお伝えしていきますので、共感いただける方は、ぜひ一緒にやっていきましょう。
さて、ここまでで今週発表された日米経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に、参考程度ですが日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近60日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は、"-0.05"となっていますので、ほぼ相関性はないようです。今週は、急激に日米長期金利差が縮小した割に、ドル円は円安傾向が継続していますね。
現在も市場の注目は米長期金利の行方に集まっていますが、日米金利差とドル円の関係性に関する報道を鵜呑みにせず、定期的にチャートをチェックして客観的に評価していきましょう。
原油
市場では原油相場の上昇がインフレに大きく影響を及ぼしているとの見解が出ていますので、原油相場のチャートを確認していきましょう。まずは週足チャートからです。
先日、原油価格は直近安値77.3ドルを下抜けてきたことで、やはり軟調推移が続いていますね。こうなりますと、チャート形状的には、しばらく軟調推移を警戒したい状況かと思います。
次に日足チャートです。日足チャートでは200MAを下抜けており、上昇トレンドは完全に崩れてしまっています。当面はテクニカルより地政学リスクの状況に左右される展開が続くのかもしれませんが、チャート形状的には下落めどを異極めたい時期かと思います。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするための"資産"が欲しいのであって、"経済のプロ"になりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「149.1円〜151.7円」に設定したうえで、中期買いポジションの買い増しは中断して152.2円を狙うこととしていました。また149.1円を下抜けると円高シグナルに転換しますので、要注目としていました。
結果としては、週明け月曜日に149.3円台まで円高になる場面がありましたが、その後は緩やかな円安展開が継続し、金曜日には151.6円台まで円安が進む展開となりました。まさに予想通りに展開ですね。
さて、次章ではテクニカル面から来週の相場の行方を予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければ毎朝ご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を主軸テクニカルに使用しています。
相場の方向性「中立」
上記の画像はP&F0.5チャート（1枠:50銭）です。私の場合、長期相場予想にP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートは、今週の値動きにより×印の折り返し列が記録されました。今のところ、次回シグナル点灯待ちの状況に変わりありませんが、サポート位置が149.5~9円付近に更新されています。
以上のことから、週初時点における長期相場目線は「中立」のままにしようと思います。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 151.5~9円 | 149.5~9円 |
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくことをおすすめします。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「円安」
上記の画像はP&F0.2チャート（1枠:20銭）です。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
P&F0.2チャートは、今週の値動きにより×印の折り返し列が記録されました。円安シグナルの点灯状況に変化はないものの、149.4~5円がサポートとして意識される可能性があります。なお、円安シグナルの目標値は152.2-3円付近です。
よって、週初時点における中期相場目線は「円安」にしようと思います。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安 | 152.2~3円 | 151.6~7円 | 149.4~5円 |
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「中立」
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、P&F0.1チャート（1枠:10銭）です。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
P&F0.1チャートも、今週の値動きにより×印の折り返し列が記録されましたが、現在も次回シグナル点灯待ちの状況です。現在、レジスタンスは"151.6円付近"、サポートは”149.4円付近”が想定される状況です。
以上のことから、週初時点における短期相場目線は「中立」にしようと思います。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 151.6円 | 149.4円 |
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、それぞれのテクニカル分析結果の方向が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性の分かれ具合に応じて取引量を調整することにしています。
週初時点のP&Fまとめ
現在、中期チャートのみ円安シグナルが点灯している状況です。短期・中期チャートではサポート位置に接近していますので、今後の動向に要注目です。
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | なし | ー | ー | 149.5-9円 |
| 中期P&F | 円安 | 152.2-3円 | 151.6~7円 | 149.4~5円 |
| 短期P&F | なし | ー | 151.6円 | 149.4円 |
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
それでは、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、前述のP&Fを主軸にトレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を加えて、総合的に判断しています。
現在、P&F中期チャートで円安シグナル点灯中ですので、まだ円安目線は維持しようと思います。直近では151.6-7円付近のレジスタンス位置に接近していますので、週明けはここを上抜けてくるかに注目しようと思います。
よって、今週は予想レンジを「149.4円〜151.7円」に設定したうえで、151.6-7円付近のレジスタンス付近の攻防に注目です。
トレードに関しては、中期買いポジションを保持したまま152.2円を狙おうと思います。そのためにはまずは前述の151.6-7円付近を上抜けてくることが重要になりそうです。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略はしっかりと立てられたでしょうか？P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいて「もっとP&Fを勉強したい」と思っていただけた方は、以下の記事でP&Fチャートの詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。
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