この記事では、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFXの世界で、18年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた兼業トレーダーである私が、どのような分析方法・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを紹介しています。
FXでなかなか利益を上げられないとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等から、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 見解が正しいかどうかは重要ではありません。まずは自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが大事です。知識は後から付いてきます。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか必ず振り返りを行って改善策を検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
9/25_シカゴ連銀グールズビー総裁－ソフトランディングは可能－リスクは残る
米シカゴ連銀のグールズビー総裁は25日、米金融当局がインフレ抑制に向けて金利を引き上げても、米国がリセッション（景気後退）を回避することは可能だとの考えを示した。
グールズビー氏は経済専門局ＣＮＢＣとのインタビューで、「私はそれを『黄金の道』と呼んできた。それは可能だと考えるが、多くのリスクがあり、その道は長く曲がりくねっている」と述べた。
同氏は先月の失業率が3.8％だった点に言及。インフレ率が現在の２倍余りで、米金融当局が積極的な引き締めサイクルに着手したばかりだった昨年の水準から、まだ非常に近い水準にあると指摘した。
ブルームバーグ
9/28_長期金利が10年ぶり高水準、米金利4.6％台警戒－２年入札は無難通過
28日の債券相場は下落し、長期金利は10年ぶりの高水準を付けた。米国経済の底堅さから金融引き締めが長期化するとの観測を背景に米長期金利が16年ぶり高水準を更新したことを受け、売りが優勢となった。一方、警戒されていた２年国債入札は無難な結果に終わり、中短期ゾーンは下げ渋った。
ブルームバーグ
9/29_８月米ＰＣＥコア、前月比0.1％上昇にとどまる－前年比3.9％上昇
８月の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は食品とエネルギーを除くコアベースで、前月比で2020年終盤以来の小幅な伸びにとどまった。連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が次回会合で利上げを見送る根拠を強めそうだ。
ブルームバーグ
今週は注目のイベントこそ少なかったものの、米連邦準備理事会（FRB）の金融引き締めの長期化観測や米政府機関の閉鎖リスクの高まりが米国債売りを誘い、米長期金利が上昇。一時4.68%台をつける場面もありました。
また、全般的には日本政府・日銀による為替介入を警戒しつつも、先週のFOMCと日銀金融政策決定会合というビッグイベント通過を受けて、比較的素直に相場が反応していましたね。
さて、来週は米雇用統計やADP雇用統計、ISM製造業景況指数といった注目度の高い経済指標が多く発表されます。これらの結果はドル円の値動きに大きく影響する可能性があるため、ドル円をトレードされているみなさんは必ず結果を確認するようにしましょう。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント |
|---|---|---|
| 10/2(月) | 08:50 | 7-9月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 |
| 23:00 | 9月ＩＳＭ製造業景況指数 | |
| 24:00 | パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長、発言 | |
| 10/3(火) | 23:00 | 8月雇用動態調査（JOLTS）求人件数 |
| 10/4(水) | 21:15 | 9月ＡＤＰ雇用統計(前月比) |
| 23:00 | 9月ＩＳＭ非製造業景況指数（総合） | |
| 10/5(木) | 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 |
| 21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
| 10/6(金) | 21:30 | 9月非農業部門雇用者数変化(前月比) |
| 21:30 | 9月失業率 | |
| 21:30 | 9月平均時給(前月比) | |
| 21:30 | 9月平均時給(前年同月比) |
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利下げ転換時期等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
こうした著名人の発言を鵜呑みにして、トレードを実行してしまう方が多いのですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で最終的に信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。
テクニカル分析の方法については、このブログで定期的にお伝えしていきますので、共感いただける方は、ぜひ一緒にやっていきましょう。
さて、ここまでで今週の日米の経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に、参考程度ですが日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近20日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は、"-0.84"となっていますので、逆相関の関係にあるようです。チャートからは逆相関の状況は読み取れませんが、米長期金利の上昇に対してドル円の上昇がかなり鈍いようですね。
現在も市場の注目は米長期金利の行方に集まっていますが、日米金利差とドル円の関係性に関する報道を鵜呑みにせず、定期的にチャートをチェックして客観的に評価していきましょう。
原油
市場では原油相場の上昇がインフレに大きく影響を及ぼしているとの見解が出ていますので、原油相場のチャートを確認していきましょう。まずは週足チャートからです。
原油価格はウクライナ戦争後の急騰以降、緩やかな下落基調にありましたが、青線の下降トレンド上抜け後は反転が顕著になっていますね。直近では昨秋高値の93ドル台前後での横ばいの展開が続いていますが、チャートで見る限りは上昇トレンドが継続しそうと言えそうです。
次に日足チャートです。今週は再び平行チャネルの上端95ドル台に乗せる場面がありましたが、レジスタンスされて90ドル台まで押し戻される結果となっています。今週は再び平行チャネルの中線まで低下しサポートされる展開となるのか、そして上昇トレンド継続となるのか、来週の相場の行方に注目しましょう。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするための"資産"が欲しいのであって、"経済のプロ"になりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「147.6円〜149.2円」に設定したうえで、短期・中期・長期予想に基づいた買いポジションは149円台乗せを狙うこととしていました。
結果としては、9/27(水)は149.2円に到達、さらに一時は149.7円台まで円安となるなど、まさに予想通りの展開となりました。その後は目標値到達後の横ばいの展開入りを想定していましたが、こちらも期待通り149円台を中心とした横ばいの展開となっています。148円台半ばまで円安が進む結果となりました。
トレードに関しては、全ての買いポジションの利確が149円〜149.2円で完了。私の記事を参考にトレードされた方は、大きく利益を上げることができたのではないでしょうか。
さて、次章ではテクニカル面から来週の相場の行方を予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければ毎朝ご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を主軸テクニカルに使用しています。
相場の方向性「中立」
上記の画像はP&F0.5チャート（1枠:50銭）です。私の場合、長期相場予想にP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートは、今週の値動きにより×印の枠が３枠増え、円安目標値"149.0-4円付近"に到達しました。現在は次回シグナル点灯待ちの状況です。
なお、長期チャートの列数を"５"でカウントした場合、円安目標値"150.5-9円付近"を求めることができますが、５列目は枠数が３枠であることと、すでに十分な利益が出ていることから、特に深追いする必要ないと考えています。
以上のことから、週初時点における長期相場目線は「中立」のままにしようと思います。
| シグナル点灯状況（目線） | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | ー | 139.5~9円 |
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくことをおすすめします。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「中立」
上記の画像はP&F0.2チャート（1枠:20銭）です。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
P&F0.2チャートは、今週の値動きにより×印の枠が７枠増え、円安目標値"149.2円付近"に到達しました。現在は次回シグナル点灯待ちの状況です。
よって、週初時点における中期相場目線は「中立」にしようと思います。
| シグナル点灯状況（目線） | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | ー | 147.6~7円 |
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「中立」
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、P&F0.1チャート（1枠:10銭）です。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
P&F0.1チャートは、今週の値動きにより×印の枠が１３枠増え、円安目標値"149.0円付近"に到達しました。現在は次回シグナル点灯待ちの状況です。
以上のことから、週初時点における短期相場目線は「中立」にしようと思います。
| シグナル点灯状況（目線） | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | ー | 147.6円 |
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、それぞれのテクニカル分析結果の方向が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性の分かれ具合に応じて取引量を調整することにしています。
週初時点のP&Fまとめ
現在、中期・長期チャートは水平カウンティングによる円安シグナルが点灯中、短期チャートもかなり狭いレンジが形成されてきていますので、近々シグナルの点灯が見込めそうな状況です。
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | なし | ー | ー | 139.5-9円 |
| 中期P&F | なし | ー | ー | 147.6~7円 |
| 短期P&F | なし | ー | ー | 147.6円 |
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
ここまでの情報を踏まえて、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、具体的なトレード戦略構築には、ここまで紹介してきたP&Fの他、トレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を総合的に見て判断しています。
まずはおさらいですが、現在P&Fは短期・中期・長期すべてのチャートで次回シグナル点灯待ちの状況です。よって、しばらくは横ばいの展開が続くのではないかと想定しています。なお、短期・中期チャートのサポート位置は147.6円付近となっていますので、下限として意識したいです。レジスタンスについては明確な水準がない状況ですが、先週の高値（円安）が149.7円台でしたので、ここを意識しようと思います。よって、来週は予想レンジを「147.6円〜149.7円」に設定しようと思います。
トレードに関しては、基本的には見送り。大事な資産を守る時期とします。ただ、もし週中にいずれかのチャートでシグナルが点灯した場合には、それに従うこととします。
まとめますと、来週は予想レンジを「147.6円〜149.7円」に設定し、トレードは基本的に見送りでいきたいと思います。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略はしっかりと立てられたでしょうか？P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいて「もっとP&Fを勉強したい」と思っていただけた方は、以下の記事でP&Fチャートの詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
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まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
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大きな流れに逆らうときは控えめに
流れに逆らって泳ぐのは大変ですよね。トレードも同じです。大きな流れに沿った形の方が良い結果が出やすいと思います。今のトレードは大きな流れに沿っているのか？それとも逆らっているのかを意識するようにしましょう。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、ブログとPostPrimeでFXや株式指数のトレード戦略情報を発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のトレード戦略情報を読んでいただければ、いきなり大損して即退場に追い込まれるようなリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
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そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
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注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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