こんにちは、まだまだ成長する40代！成長おじさんです。
私は個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFXの世界で、リーマンショックやギリシャ金融危機、コロナなど様々な局面を一度も退場することなく、17年間生き抜いてきた兼業トレーダーです。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを紹介しています。
今週、FXで利益を出せた方も損をしてしまった方も、トレードスキルを向上させるには、日々相場と真摯に向き合うしかありません。週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- 損切り位置が明確にわかるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等を斜め読みして、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 正確性は重要ではありません。自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが重要です。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか改善策を必ず検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
1/17_12月NY連銀製造業景況指数「前月からマイナス幅が拡大、2020年5月以来の低水準」
１月のニューヨーク連銀製造業景況指数は急低下し、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）が始まって間もない2020年５月以来の低水準となった。新規受注と出荷が特に落ち込んだ。
ブルームバーグ
1/18_日銀金融政策決定会合「金融政策を据え置きで、発表直後は円売り・ドル買いで反応」
日銀は18日まで開いた金融政策決定会合で現行の金融政策を据え置いた。長期金利で許容する変動幅の上限も「0.5%程度」で維持した。あわせて公表した「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」では2022年度と24年度の物価見通しを上方修正。市場では「政策修正の思惑はくすぶるものの、長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）を維持したことで参加者は円売り・ドル買いで反応した」（国内銀行の為替担当者）という。
日本経済新聞
1/18_12月米小売売上高「市場予想以上に落ち込み、１年ぶりの大幅減」
昨年12月の米小売売上高は市場予想以上に落ち込み、１年ぶりの大幅減となった。高インフレと急ピッチの利上げを受け、米経済成長を維持してきた消費の堅調さが若干失われつつあることが示唆された。
ブルームバーグ
1/18_12月米卸売物価指数「前月比0.5％下落、予想以上の落ち込みに」
米労働省が１８日発表した２０２２年１２月の卸売物価指数（ＰＰＩ、最終需要向け財・サービス）は前月比０．５％下落と市場予想（０．１％下落）以上の落ち込みとなった。エネルギーと食品の価格が下落した。
１１月分は前月比０．３％上昇から０．２％上昇に下方修正された。
ロイター
今週は、市場の注目が集まっていた日銀金融政策決定会合の結果発表がありましたね。発表前にはさまざまな憶測が飛び交っていたようですが、結果的には据え置きということでサプライズなかったようです。正確に先延ばしかもしれませんが。
また、同日発表された米小売売上高や米卸売物価指数消費者物価指数では相次いで米経済の減速が確認できる内容でしたね。昨年からの利上げの効果なのでしょうか、これまで堅調推移していた米国経済が軟調推移に転換する可能性もありますので、引き続き注目していきましょう。
さて、ここまでで今週の日米の経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
チャートを見る限り、直近では日米金利差とドル円の相関関係は、やや逆相関の関係にあるようですね。今後も米長期金利の行方に注目が集まると思われますので、ドル円のトレードを行うのであればチェックしていきましょう。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするためのお金が欲しいのであって、経済のプロになりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分と私は考えています。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「126.0円〜132.5円」に設定し、横ばい展開への移行を想定していました。
結果としては、日銀の金融政策決定会合後は大きく動いたものの、概ね128円台を中心とした横ばいの展開なりましたね。ただ今週金曜日の終値は129.5円台とやや円安方向にシフトしていますので注視したい状況です。
さて、次章ではテクニカル面から来週の相場の行方を予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用しています。
相場の方向性「中立」
上記の画像はP&F0.5チャートです。私の場合、長期相場予想にP&F0.5を主に使用しています。
現在P&F0.5チャートは、今週金曜日の値動きで×印の折り返し列が記録されました。P&F0.5チャートでは、目標値128円に先日到達したばかりですので、今後は横ばいの展開の中でレジスタンスやサポートの生成しながら、次のシグナル点灯へと移行すると思われます。日々の変化を注目していきましょう。
以上のことから、週初時点では長期相場目線としては「中立」にしようと思います。
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「中立」
上記の画像はP&F0.2チャートです。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
現在P&F0.2チャートはP&F0.5チャートと同様、×印の折り返し列が記録されました。P&F0.2チャートでは、先日垂直カウンティングによる円高シグナルの目標値128.6円に到達しました。よって、今後は横ばいの展開の中でレジスタンスやサポートを生成しながら、次のシグナル点灯へと移行すると思われます。日々の変化を注目していきましょう。
以上のことから、週初時点では中期相場目線としては「中立」にしようと思います。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「中立」
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、P&F0.1チャートです。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
現在P&F0.1チャートは、日銀政策金融決定会合発表後の値動きを受けて、シグナル点灯となったものの同時に目標値にも到達してしまっていました。よって、今回はノートレードで終わっています。
さて、現在については次のシグナル待ちの状況と思われますが、P&F0.1チャートは1日1日で大きく変化することもあるため、日々の変化を注目していきましょう。
以上のことから、現時点の短期相場目線としては「中立」にしようと思います。
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、方向性が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性が分かれ具合に応じて取引量を調整するようにしています。
STEP6：トレード方針決定
来週のトレード方針
ここまでの情報を踏まえて、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、具体的なトレード戦略構築には、ここまで紹介してきたP&Fの他、トレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を総合的に見て判断しています。
上記のチャートを見る限り、いずれ週足100MAを目指す展開が想定される状況にみえますね。このムードを払拭するには週足50MAを上抜けてくることが条件になりそうです。
ただ、今週のP&Fチャートは、いずれも新たなシグナル点灯はなく、中立目線を維持しました。よって、もう少し横ばいの展開が継続することを期待したいです。
今後はレジスタンス・サポートの見極めが重要になってくると思います。サポートは、直近では127円台後半に形成されていますが、今週は反対にレジスタンス形成に向けた動きがあるものと個人的には考えています。直近では下降トレンドの上端を候補に考えています。
以上のことから、来週の予想レンジは「127.2円〜133.5円」に設定し、トレードは基本見送りスタンスでレジスタンス・サポートを見極める週にしたいと個人的には思います。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略立てられたでしょうか。P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。
私のPostprimeのプライム投稿では、平日毎朝8通貨ペア13種類のP&Fチャート情報を公開しています。2週間であれば無料で購読可能ですので、もしよろしければご覧ください。
- PostPrimeで毎日公開しているP&Fチャートからドル円を公開している公開裁量トレードを行うなら毎日チャートの変化をチェックすることは欠かせません。私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャートにて毎日公開しています。P&Fをご自身のテクニカル分析に取り入れてみたい方は、よろしければ購読ください。2週間は無料で購読可能です。
- そもそもP&Fチャートって何？というからは、こちらの解説記事をご覧ください。
「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか？
私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。
FX歴17年の私が現在裁量FXで使用しているFX会社は「外貨ex by GMO」です。
高い約定力はFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exは2022年10月21日の為替介入時、私の指値は注文レート通りに約定してくれてました。
また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。
"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。
まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか？
私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。
FX歴17年の私が現在裁量FXで使用しているFX会社は「外貨ex by GMO」です。
高い約定力はFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exは2022年10月21日の為替介入時、私の指値は注文レート通りに約定してくれてました。
また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。
"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。
まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
大きな流れに逆らうときは控えめに
流れに逆らって泳ぐのは大変ですよね。トレードも同じです。大きな流れに沿った形の方が良い結果が出やすいと思います。今のトレードは大きな流れに沿っているのか？それとも逆らっているのかを意識するようにしましょう。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、noteとPostPrimeでFXトレード戦略情報を無料で発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のFXトレード戦略情報を読んでいただければ、FXで大損して即退場となるリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
コメント