この記事では、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFXの世界で、18年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた私が、どのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを紹介しています。
FXでなかなか利益を上げられないとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等から、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 見解が正しいかどうかは重要ではありません。まずは自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが大事です。知識は後から付いてきます。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか必ず振り返りを行って改善策を検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
9/19,20_ＦＯＭＣ、政策金利を据え置き－年内あと１回の追加利上げを示唆
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は19、20日に開催した定例会合で、主要政策金利の据え置きを決定。一方で、年内あと１回追加で金利を引き上げ、その後は高水準の金利をより長期にわたって維持する公算が大きいことを示唆した。
フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標レンジは5.25－5.5％。声明と同時に発表した最新の四半期経済予測では、ＦＯＭＣ参加者19人のうち12人が年内あと１回の利上げを支持していることが示され、当局としてインフレ鈍化の継続を確実にしたいと考えていることが浮き彫りとなった。
ブルームバーグ
お時間に余裕のある方は、こちらもご覧ください
9/21,22_日銀、金融政策の現状維持決定 マイナス金利・ＹＣＣを継続
日銀は２１―２２日に開いた金融政策決定会合で、金融政策の現状維持を全員一致で決めた。マイナス金利、イールドカーブ・コントロール（ＹＣＣ）の枠組みをそれぞれ維持する。市場の一部で修正思惑が出ていた金融政策の先行き指針（フォワードガイダンス）も文言を変えなかった。物価上昇圧力が残る半面、海外経済の下振れ懸念がくすぶっており、日銀は引き続き上下双方向のリスクに機動的に対応していく方針だ。
ロイター
お時間に余裕のある方は、こちらもご覧ください
9/22_日本政府「為替動向、高い緊張感を持って注視」
松野博一官房長官は２２日午後の記者会見で、同日の日銀金融政策決定会合後に為替市場で円安方向への動きがみられることに関し、直接のコメントを控えたものの、「為替動向を高い緊張感をもって注視する」と述べた。
ロイター
今週はFOMCと日銀金融政策決定会合というビッグイベントがありましたね。会合内容の詳細は、各記事で専門家が分析していますので、そちらにお任せするとして、結果を端的に言えば「FOMCは市場予想よりもタカ派、日銀会合は市場予想よりもハト派」だったようです。こうなりますと為替介入を警戒しながらの円売り展開が続きそうに思ってしまうのは私だけでしょうか。。。
さて、来週は重要度の高い経済指標は少ないものの、FOMCと日銀・金融政策決定会合というビッグイベントがありますので、ドル円をトレードされているみなさんは絶対に注目＆内容を把握しておきましょう。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント |
|---|---|---|
| 9/26(火) | 23:00 | 8月新築住宅販売件数(年率換算件数) |
| 9/27(水) | 8:50 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 |
| 9/28(木) | 21:30 | 4-6月期四半期実質国内総生産（ＧＤＰ、確定値）(前期比年率) |
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
| 21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
| 29:00 | パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長、発言 | |
| 9/29(金) | 21:30 | 8月個人所得(前月比) |
| 21:30 | 8月個人消費支出（ＰＣＥデフレーター）(前年同月比) | |
| 21:30 | 8月個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く）(前月比) | |
| 21:30 | 8月個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く）(前年同月比) |
来週は米雇用統計を筆頭に多くの経済指標が発表されますので、結果は必ずチェックするようにしましょう。
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利上げペース等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
こうした著名人の発言を鵜呑みにして、トレードを実行してしまう方が多いのですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で最終的に信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。
テクニカル分析の方法については、このブログで定期的にお伝えしていきますので、共感いただける方は、ぜひ一緒にやっていきましょう。
さて、ここまでで今週の日米の経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に、参考程度ですが日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近20日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は、"-0.37"となっていますので、やや逆相関の関係にあるようです。
現在も市場の注目は米長期金利の行方に集まっていますが、日米金利差とドル円の関係性に関する報道を鵜呑みにせず、定期的にチャートをチェックして客観的に評価していきましょう。
原油
市場では原油相場の上昇がインフレに大きく影響を及ぼしているとの見解が出ていますので、当面の間、再び原油相場のチャートを確認していきましょう。まずは週足チャートからです。
原油価格はウクライナ戦争後の急騰以降、緩やかな下落基調にありましたが、青線の下降トレンド上抜け後は反転が顕著になっていますね。今週は昨秋高値の93ドル台を前にして横ばいの展開だったようですが、チャートで見る限りはまだまだ中長期トレンドが上昇に転換したと言えそうです。
次に日足チャートです。先週は平行チャネルの上端に位置しており、RSIも買われ過ぎを示唆していたため、いったんは買いの勢いが落ち着く展開になるのではないかと考えていましたが、予想通りの展開でしたね。今週は平行チャネルの中線まで低下した後で、昨日は再び上昇に転じています。ただ、まだRSIもやや買われ過ぎ水準ですので、来週の行方にも注目しましょう。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするための"資産"が欲しいのであって、"経済のプロ"になりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「146.6円〜149.2円」に設定したうえで、中期・長期予想に基づいた買いポジションは保持。短期ポジションは147.7円付近で買い建てすることとしていました。
結果としては、週前半は147円台で横ばいの展開、週後半はFOMCおよび日銀会合の結果を受けて148円台半ばまで円安が進む結果となりました。
トレードに関しては、短期ポジションを147.7円付近で買い増しを完了しており、149円台まで円安が進むことを期待して、保持している状況です。
さて、次章ではテクニカル面から来週の相場の行方を予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければ毎朝ご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を主軸テクニカルに使用しています。
相場の方向性「円安」
上記の画像はP&F0.5チャート（1枠:50銭）です。私の場合、長期相場予想にP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートは、今週の値動きにより×印の枠が１枠増えていますが、チャートの見方は変わりません。現在、P&F0.5チャートは円安シグナル点灯中で、円安目標値は列数のカウント方法にもよりますが"149.0-4円付近"との認識です。円安目標値に向かって順調に推移しています。
以上のことから、週初時点における長期相場目線は「円安」のままにしようと思います。
| シグナル点灯状況（目線） | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安(水平) | 149.0~4円 | ー | 139.5~9円 |
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくことをおすすめします。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「円安」
上記の画像はP&F0.2チャート（1枠:20銭）です。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
P&F0.2チャートは、今週の値動きにより折り返し列がさらに増えていますね。チャートの大きな見方に変わりはありませんが、サポート位置が147.6円付近に更新されています。
状況をまとめますと、現在P&F0.2チャートは円安シグナル点灯中で、円安目標値は"149.2円付近"との認識です。円安目標値に向かって順調に推移しています。
よって、週初時点における中期相場目線は「円安」にしようと思います。
| シグナル点灯状況（目線） | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安 | 149.2-3円 | ー | 147.6~7円 |
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「円安」
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、P&F0.1チャート（1枠:10銭）です。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
P&F0.1チャートは、今週の値動きにより折り返し列が形成されていますね。また、最新の状況を確認しますと、サポート位置が147.6円付近に更新されています。
以上のことから、週初時点における短期相場目線は「円安」にしようと思います。
| シグナル点灯状況（目線） | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安 | 149.2円 | ー | 147.6円 |
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、それぞれのテクニカル分析結果の方向が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性の分かれ具合に応じて取引量を調整することにしています。
週初時点のP&Fまとめ
現在、中期・長期チャートは水平カウンティングによる円安シグナルが点灯中、短期チャートもかなり狭いレンジが形成されてきていますので、近々シグナルの点灯が見込めそうな状況です。
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | 円安(水平) | 149.0-4円 | ー | 139.5-9円 |
| 中期P&F | 円安(水平) | 149.2-3円 | ー | 147.6~7円 |
| 短期P&F | 円安(水平) | 149.2円 | ー | 147.6円 |
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
ここまでの情報を踏まえて、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、具体的なトレード戦略構築には、ここまで紹介してきたP&Fの他、トレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を総合的に見て判断しています。
まずはおさらいですが、現在P&Fは短期・中期・長期すべてのチャートで水平Cによる円安シグナルが点灯しており、ともに円安目標値は149円台となっていました。また、短期・中期のサポート位置は147.6円付近となっていましたね。よって、来週は予想レンジを「147.6円〜149.2円」に設定しようと思います。
トレードに関しては、短期・中期・長期のそれぞれのチャートに基づく買いポジションは保有したまま、149円台乗せを狙いたいと思います。
まとめますと、来週は予想レンジを「147.6円〜149.2円」に設定したうえで、短期・中期・長期予想に基づいた買いポジションは、149円付近から利益確定する方針でいきたいと思います。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略はしっかりと立てられたでしょうか？P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいて「もっとP&Fを勉強したい」と思っていただけた方は、以下の記事でP&Fチャートの詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
お知らせ
FX指値1本勝負!
P&Fチャートを主軸テクニカルに採用した「FX指値1本勝負!」という記事を無料で公開しています。こちらは以前、noteやPostPrimeで読者のみなさんから大変好評いただいた企画を、P&Fチャートの有効性検証という形でリニューアルして再開したものです。もしよろしければ一度ごらんください。
8通貨ペア13種類のP&Fチャート情報
私のPostprimeのプライム投稿では、平日毎朝8通貨ペア13種類のP&Fチャート情報を公開しています。誰でも2週間無料で購読可能ですので、もしよろしければ是非一度ご覧ください。
- PostPrimeで毎日公開しているP&Fチャートからドル円を公開している公開裁量トレードを行うなら毎日チャートの変化をチェックすることは欠かせません。私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャートにて毎日公開しています。P&Fをご自身のテクニカル分析に取り入れてみたい方は、よろしければ購読ください。2週間は無料で購読可能です。
「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか？
私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。
FX歴18年の私がおすすめする裁量トレード向けのFX会社は「外貨ex by GMO」です。
裁量トレードにおいて、約定力の高さはFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exでは2022年10月21日の為替介入による相場急変時でも、私の指値は注文レートで約定してくれてました。
また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。
"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。
まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか？
私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。
FX歴18年の私がおすすめする裁量トレード向けのFX会社は「外貨ex by GMO」です。
裁量トレードにおいて、約定力の高さはFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exでは2022年10月21日の為替介入による相場急変時でも、私の指値は注文レートで約定してくれてました。
また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。
"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。
まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
大きな流れに逆らうときは控えめに
流れに逆らって泳ぐのは大変ですよね。トレードも同じです。大きな流れに沿った形の方が良い結果が出やすいと思います。今のトレードは大きな流れに沿っているのか？それとも逆らっているのかを意識するようにしましょう。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、ブログとPostPrimeでFXや株式指数のトレード戦略情報を発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のトレード戦略情報を読んでいただければ、いきなり大損して即退場に追い込まれるようなリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
コメント