この記事では、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFXの世界で、18年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた私が、どのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを紹介しています。
FXでなかなか利益を上げられないとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等から、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 見解が正しいかどうかは重要ではありません。まずは自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが大事です。知識は後から付いてきます。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか必ず振り返りを行って改善策を検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
7/3_6月米ＩＳＭ製造業景気指数「6月は20年5月以来の低水準 8カ月連続50割れ」
米供給管理協会（ＩＳＭ）が３日発表した６月の製造業景気指数は４６．０と、前月の４６．９から悪化し、２０２０年５月以来の低水準となった。拡大・縮小の分岐点となる５０を下回るのは８カ月連続で、２００８年のグレート・リセッション（大不況）以来最長。ロイターがまとめたエコノミスト予想の４７も下回った。
ただ、製造業部門の価格圧力の低下のほか、輸送機器、機械、電気機器、家電製品・部品などの堅調な需要を反映し、一部の業種が力強さを保っていることも示された。
ロイター
7/5_FOMC議事要旨「６月の米利上げ休止巡り、意見の相違明らかに」
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が６月13、14両日に開いた会合では、全会一致という表向きの決定が示唆するほど参加者の見解はそろっていなかった。一部は利上げを支持したものの、最終的には金融政策維持の判断に賛同した。７月５日に公表された議事要旨で明らかになった。
議事要旨は「ほぼ全ての参加者がフェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標レンジを５－5.25％に据え置くことが適切、あるいは容認できると判断した」とした。その上で「一部の参加者は今会合で目標レンジを25ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）引き上げる方が好ましい、ないし、そうした提案を支持できたかもしれないと表明した」と記した。
利上げを支持した当局者らは、タイトな労働市場のほか、インフレ率が当局の２％目標に向かって減速している兆しが比較的乏しいことを挙げた。
ブルームバーグ
7/6_米ＡＤＰ雇用統計「６月に50万人近く雇用増やす－過去１年余りで最速」
米国の民間企業は６月に50万人近く雇用を増やした。この１年余りで最速の増加ペースで、労働市場の力強さが続いていることが鮮明になった。
ブルームバーグ
7/6_米ＩＳＭ非製造業景況指数「６月は４カ月ぶり高水準－受注が加速」
米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した６月の非製造業総合景況指数は４カ月ぶりの高水準となった。業況指数や新規受注が拡大を示した。
ブルームバーグ
7/7_米雇用統計「６月は伸び鈍化－賃金はなお力強い労働市場を示唆」
米国では６月、雇用者数の伸びが市場予想を下回った。労働市場が徐々に減速しつつあることが示された。ただ、賃金は堅調な伸びが続いている。
ブルームバーグ
今週は、たくさんの注目指標が発表されましたね。概ね堅調な経済指標が続く中、7月の0.25%の利上げを予想する市場参加者増えているようですね。
来週は6月消費者物価指数や卸売物価指数の発表が予定されていますので、引き続き注目していきましょう。
その他、今週も米地銀問題関連のニュースはありませんでしたが、突如市場をかき乱す要因になり得ますので忘れないようにしたいです。
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利上げペース等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
投資初心者の場合、こうした著名人の発言を鵜呑みにしてトレードしてしまう方が本当に多いですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことに専念するしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。この考えに共感いただける方は、ぜひ私と一緒にやっていきましょう。
さて、ここまでで今週の日米の経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近20日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は、"-0.44"となっていますので、やや逆相関の関係になっているようです。
現在も市場の注目は米長期金利の行方に集まっていますが、日米金利差とドル円の関係性に関する報道を鵜呑みにせず、定期的にチャートをチェックして客観的に評価していきましょう。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするためのお金が欲しいのであって、経済のプロになりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分と私は考えています。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「141.5円〜145.0円」としたうえで、円安方向は145円付近の前回高値を上抜ける展開になるのかに注目。反対に円高方向は直近では明確なサポートがないため、新たなサポート形成の動きが出るかに注目したいとしていました。
結果としては、円安方向は144.9円台を高値として、その後は円高推移。金曜日には142円付近まで一気に円高が進む展開となりました。木曜日の終値時点で短期P&Fチャートにて円高シグナルが点灯していましたので、利益を上げられた方もいらっしゃると思います。おめでとうございます。
ただ、今回は戻り場面がないまま、円高が進みましたので利益を上げられていなくても問題ありません。市場参加者からドル円の150円や160円到達説が出回る中で、余計な損失を出さなかっただけでも十分素晴らしいことです。市場参加者の意見に流されずに対応できた自分を褒めてあげてくださいね。
さて、次章ではテクニカル面から来週の相場の行方を予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用しています。
相場の方向性「中立」
上記の画像はP&F0.5チャート（1枠:50銭）です。私の場合、長期相場予想にP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートは、今週の値動きにより○印の折り返し列が記録がされましたが、次のシグナル点灯待ちの状況に変わりありません。なお、円高方向のサポート候補(=シグナル点灯位置)は、139.0円の枠です。
以上のことから、週初時点における長期相場目線は「中立」にしようと思います。
| 長期相場目線 | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 中立 | なし | ー | なし | 139.0円 |
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくことをおすすめします。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「中立」
上記の画像はP&F0.2チャート（1枠:20銭）です。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
P&F0.2チャートは今週の値動きにより○印の折り返し列が記録がされましたが、次のシグナル点灯待ちの状況に変わりありません。ここ最近のドル円水準は、中期分析では目標値を行き過ぎている状況が続いていましたので、今週の円高展開で是正された形になりましたね。
現時点ではシグナルの点灯はありませんので、この先も中期的には横ばいの展開を想定しています。なお、円高方向のサポート候補(=シグナル点灯位置)は、139.0円の枠です。
以上のことから、週初時点における中期相場目線は「中立」のままにしようと思います。
| 中期相場目線 | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 中立 | なし | ー | なし | 139.0円 |
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「中立」
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、P&F0.1チャート（1枠:10銭）です。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
P&F0.1チャートは、今週木曜日の終値時点で短期P&Fチャートにて円高シグナルが点灯していましたが、昨日金曜日の値動きであっさりと目標値に到達しました。
よって、現在は次のシグナル点灯待ちの状況です。なお、現在は行き過ぎの状態との認識です。
以上のことから、週初時点における短期相場目線は「中立」にしようと思います。
| 短期相場目線 | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 中立 | なし | ー | 144.6円 | なし |
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、方向性が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性が分かれ具合に応じて取引量を調整するようにしています。
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
ここまでの情報を踏まえて、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、具体的なトレード戦略構築には、ここまで紹介してきたP&Fの他、トレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を総合的に見て判断しています。
まず現在のP&Fは、すべてのチャートでシグナル点灯待ちの状況であり、またRSIの円売り過熱感も改善されてきていることから、横ばいの展開に移行することをメインシナリオに考えたいと思います。
いずれにしても、レジスタンス・サポートの水準が明確になるまでは、トレードは控えるのが賢明だと個人的には考えています。
よって、来週は予想レンジを「139.0円〜144.6円」としたうえで、明確なサポートができるまではトレードは控えたいと思います。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略はしっかりと立てられたでしょうか？P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいてもっとP&Fを勉強したいと思っていただけた方は、以下の記事で詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。
お知らせ
FX指値1本勝負!
P&Fチャートを主軸テクニカルに採用した「FX指値1本勝負!」という記事を無料で公開しています。こちらは以前、noteやPostPrimeで読者のみなさんから大変好評いただいた企画を、P&Fチャートの有効性検証という形でリニューアルして再開したものです。もしよろしければ一度ごらんください。
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私のPostprimeのプライム投稿では、平日毎朝8通貨ペア13種類のP&Fチャート情報を公開しています。誰でも2週間無料で購読可能ですので、もしよろしければ是非一度ご覧ください。
- PostPrimeで毎日公開しているP&Fチャートからドル円を公開している公開裁量トレードを行うなら毎日チャートの変化をチェックすることは欠かせません。私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャートにて毎日公開しています。P&Fをご自身のテクニカル分析に取り入れてみたい方は、よろしければ購読ください。2週間は無料で購読可能です。
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FX歴18年の私がおすすめする裁量トレード向けのFX会社は「外貨ex by GMO」です。
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まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
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大きな流れに逆らうときは控えめに
流れに逆らって泳ぐのは大変ですよね。トレードも同じです。大きな流れに沿った形の方が良い結果が出やすいと思います。今のトレードは大きな流れに沿っているのか？それとも逆らっているのかを意識するようにしましょう。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、ブログとPostPrimeでFXや株式指数のトレード戦略情報を発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のトレード戦略情報を読んでいただければ、いきなり大損して即退場に追い込まれるようなリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
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「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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