この記事では、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFXの世界で、18年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた私が、どのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを紹介しています。
FXでなかなか利益を上げられないとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等から、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 見解が正しいかどうかは重要ではありません。まずは自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが大事です。知識は後から付いてきます。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか必ず振り返りを行って改善策を検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
5/30_日本財務省・金融庁・日銀が3者会合を開く
日本の財務省と金融庁、日銀が30日、国際金融資本市場に関する情報交換会合（3者会合）を開いた。円買いの為替介入の可能性が意識され、円買い・ドル売りが広がった。
30日の3者会合の後、神田真人財務官は「過度な変動は好ましくない」と述べ、「必要があれば適切に対応していく」と話した。為替介入の可能性については「必要があればあらゆるオプション（選択肢）を否定しないが、今どういう状況にあるかはコメントを控える」と答えた。政府・日銀は22年秋に円買い・ドル売りの為替介入に踏み切っており、3者会合を受けて円売り・ドル買いを手控える動きが出た。
日本経済新聞
5/31_FRB交換発言続く
FRBのジェファーソン理事は31日の講演で、6月の会合での「利上げスキップ（見送り）は委員会に追加の金融引き締めについて決断するためのデータを検証する時間を与える」と話した。フィラデルフィア連銀のハーカー総裁も同日、現時点では利上げを「スキップすべきだ」との考えを示したと伝わった。足元で高まっていた6月の追加利上げ観測が後退し、円買い・ドル売りが入りやすかった。
日本経済新聞
5/31_米4月求人件数35.8万件増の1010万件、予想外に増加
米労働省が３１日発表した４月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）は、求人件数が３５万８０００件増の１０１０万件となり、予想外に増加した。増加は４カ月ぶり。エコノミスト予想は９３７万５０００件だった。
３月分は９５９万件から９７５万件に上方修正された。労働市場の持続的な強さを示し、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が６月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で再利上げに踏み切る可能性がある。
ロイター
6/1_米ＩＳＭ製造業景気指数、5月は7カ月連続50割れ 新規受注が急減
米供給管理協会（ＩＳＭ）が１日発表した５月の製造業総合指数は４６．９と、前月の４７．１から悪化し、７カ月連続で拡大・縮小の分岐点となる５０を下回った。金利上昇が重しとなり新規受注が急減した。一方、雇用は９カ月ぶりの水準に回復した。
ロイターのまとめたエコノミスト予想は４７．０だった。
７カ月連続での５０割れは２００８年のグレートリ・セッション（大不況）以来最長で、米経済が年内に景気後退に陥るおそれがあるという一部の予想を支える格好となった。
ロイター
6/2_米雇用者数は予想上回る、賃金鈍化－強弱まちまちで利上げ休止か
キーポイント ・非農業部門雇用者数（事業所調査、季節調整済み）は前月比33万9000人増
・エコノミスト予想の中央値は19万5000人増
・前月は29万4000人増（速報値25万3000人増）に上方修正
・家計調査に基づく失業率は3.7％に上昇
・市場予想は3.5％
・前月3.4％
・平均時給は前月比0.3％増－前月0.4％増
・市場予想は0.3％増ロイターのまとめたエコノミスト予想は４７．０だった。
５月の米雇用統計では、雇用者数の伸びが加速する一方で失業者数も急増。平均時給は鈍化した。強弱入り交じる内容で、米金融当局が利上げを休止する根拠が増えた格好だ。
ブルームバーグ
今週は終わってみればFRB高官発言や経済指標に一喜一憂する展開だったように思います。昨日発表された雇用統計の内容は平均時給の前年同月比の伸びは市場予想より低く、失業率は上昇したものの、4月の米雇用動態調査（JOLTS）や5月のADP全米雇用リポートに続く労働市場の底堅さを示す内容と受け止められ、結果的には円売り優勢の展開になったようです。。
また上記では取り上げませんでしたが、ここ数週間注目されていた米債務上限引き上げ法案が下院・上院で可決されました。これにより米国債の債務不履行回避された形となっています。まあ債務不履行を回避するのは当然の結果と言えば当然なのですが、市場には安心感が広がっているようです。
その他、今週は米地銀問題関連のニュースはありませんでしたが、突如市場をかき乱す要因になり得ますので引き続き要警戒です。
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利上げペース等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
投資初心者の場合、こうした著名人の発言を鵜呑みにしてトレードしてしまう方が本当に多いですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことに専念するしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。この考えに共感いただける方は、ぜひ私と一緒にやっていきましょう。
さて、ここまでで今週の日米の経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近20日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は"0.77"となっていることから、直近では強い相関性を示しているようです。
米長期金利の行方に市場の注目が集まっていますが、日米金利差とドル円の関係性に関する報道を鵜呑みにせず、定期的にチャートをチェックして客観的に評価していきましょう。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするためのお金が欲しいのであって、経済のプロになりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分と私は考えています。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「138.0円〜142.4円」に設定し、段階的に押し目買いスタンスで臨むこととしてスタートしました。
結果としては深追いせずに押し目買いスタンスにしたのは正解でした。わずかですが買いポジションを保持している状況ですので、来週の戦略も慎重に検討したいです。
さて、次章ではテクニカル面から来週の相場の行方を予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用しています。
相場の方向性「円安」
上記の画像はP&F0.5チャート（1枠:50銭）です。私の場合、長期相場予想にP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートは、今週の値動きにより◯印の折り返し列が増えていますが、大勢に変化はありません。目標値を144.5円とする円安シグナルが点灯している状況です。
以上のことから、週初時点における長期相場目線は「円安」のままにしようと思います。
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「円安」
上記の画像はP&F0.2チャート（1枠:20銭）です。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
P&F0.2チャートは垂直カウンティングにより「142.2円」を目標値とする円安シグナルが点灯している状況に変わりはありません。ただ、今週の値動きにより折り返し列が記録され、サポート水準が133.8円の枠に更新されています。
以上のことから、週初時点における中期相場目線は「円安」のままにしようと思います。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「円安」
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、P&F0.1チャート（1枠:10銭）です。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
P&F0.1チャートは垂直カウンティングにより「142.4円」を目標値とする円安シグナルが点灯している状況に変わりはありません。ただ、今週の値動きにより折り返し列が記録され、サポート水準が133.8円の枠に更新されています。
以上のことから、週初時点における短期相場目線は「円安」のままにしようと思います。
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、方向性が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性が分かれ具合に応じて取引量を調整するようにしています。
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
ここまでの情報を踏まえて、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、具体的なトレード戦略構築には、ここまで紹介してきたP&Fの他、トレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を総合的に見て判断しています。
前述の通り、短中長期チャートで円安シグナルが点灯していることから、来週は予想レンジを「138.8円〜142.4円」とサポート水準を切り上げて捉えていこうと思います。その上で円高場面では段階的に押し目買いスタンスで臨もうと個人的には考えています。
なお、円安目標値143.2-4円付近を目指す展開を期待してはいますが、この先週足チャート平行チャネルの上限付近（140円台後半）では一度上値が重くなるかもしれません。
ただ、今週サポート水準が切り上がりましたので、来週は今週よりもやや前のめりで押し目買いしようと個人的には思っています。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略はしっかりと立てられたでしょうか？P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいてもっとP&Fを勉強したいと思っていただけた方は、以下の記事で詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。
お知らせ
FX指値1本勝負!
P&Fチャートを主軸テクニカルに採用した「FX指値1本勝負!」という記事を無料で公開しています。こちらは以前、noteやPostPrimeで読者のみなさんから大変好評いただいた企画を、P&Fチャートの有効性検証という形でリニューアルして再開したものです。もしよろしければ一度ごらんください。
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まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
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大きな流れに逆らうときは控えめに
流れに逆らって泳ぐのは大変ですよね。トレードも同じです。大きな流れに沿った形の方が良い結果が出やすいと思います。今のトレードは大きな流れに沿っているのか？それとも逆らっているのかを意識するようにしましょう。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、ブログとPostPrimeでFXや株式指数のトレード戦略情報を発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のトレード戦略情報を読んでいただければ、いきなり大損して即退場に追い込まれるようなリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
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「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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