私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきました。リーマンショックやギリシャ金融危機、コロナなど様々な局面を退場することなく乗り越えられてきたのは、毎日相場と向き合い続けているからだと思っています。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしていきます。
今週、FXで利益を出せた方も損をしてしまった方も、週末に振り返りをしてトレードスキルを着実に向上させましょう。
- 損切り位置が明確にわかるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等を斜め読みして、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 正確性は重要ではありません。自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが重要です。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか改善策を必ず検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
10/12_9月米卸売物価指数「市場予想を上回り、インフレ圧力の強さを示す」
12日発表の9月の米卸売物価指数（PPI）は前月比0.4%の上昇と伸び率は市場予想（0.2%）を上回り、インフレ圧力の強さを示した。FRBの金融引き締めが長期化するとの見方が改めて意識された。
10/13_9月米消費者物価指数「コア指数が前年同月比6.6%上昇と40年ぶりの高い伸び」
9月のCPIでエネルギーと食品を除くコア指数は前年同月比6.6%上昇と40年ぶりの高い伸びとなり、市場予想（6.5%上昇）も上回った。「FRBは11月に続いて12月も0.75%の大幅利上げを決める可能性が高まった」（パンセオン・マクロエコノミクス）との指摘があった。米長期金利が一時4.08%と14年ぶりの高水準をつけ、円売り・ドル買いを促した。
10/14_米ミシガン大学消費者信頼感指数「消費者の物価見通しを示す予想インフレ率も上昇」
14日に米ミシガン大学が発表した10月の米消費者態度指数が59.8に上昇し、市場予想（59.0）も上回った。消費者の物価見通しを示す予想インフレ率は1年先が9月の4.7%から5.1%に5年先が2.7%から2.9%に上昇した。朝方発表の9月の米小売売上高は横ばいと市場予想を下回ったが、自動車・同部品を除くと小幅に増え、予想も上回った。
今週も多くの経済指標が発表されましたね。注目されていた米CPIはコア指数が40年ぶりの水準となり、翌日発表の米ミシガン大学消費者信頼感指数では、消費者の物価見通しが上昇していることが明らかになりました。直近では「経済指標の良し悪しに米長期金利が連動し、ドル円の値動きに波及する」流れができていますので、引き続き注目していきましょう。
ドル円は追加為替介入への警戒感が根強く残っているなかで、上昇が続いています。来週は日本当局の動きにもいよいよ警戒したいと思います。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に日米長期金利差とドル円の相関性に変化があったのかを見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
日米長期金利差とドル円に相関性はない状況が続いています。しかし、感覚では米長期金利の上下動に合わせて、ドル円も推移しているように思いますので、引き続き注目していきましょう。
以上でファンダメンタル観点での状況把握はできましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするためのお金が欲しいのであって、経済のプロになりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「140.0円〜148.4円」に設定。追加介入を警戒しつつも、買いスタンスで臨むこととしていました。結果としては、全般的に底堅い展開となり、週後半には予想レンジの上限を超えてきています。
保有していた買いポジションとしては、146円台後半から148.4円台にかけて段階的に利確を行い、全て利確完了している状況です。
今週は予想通りの展開で利益を上げることができましたので、来週は休み相場になりそうですが、最新のチャート状況に変化点がないかを確認して、来週に備えましょう。
次章ではテクニカル面から来週の相場の行方を予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略はnoteにて公開していますので、よろしければご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用しています。
相場の方向性「中立〜やや円安」
上記の画像はP&F0.5チャートです。私の場合、長期相場予想にはP&F0.5を主に使用しています。
現在のP&F0.5チャートは前回高値を更新しており垂直カウンティングを用いると155円の円安目標が算出できている状況です。また水平カウンティングは、わずか３列と相場エネルギーの蓄積量が足りない可能性がありますが、149円の円安目標が出ています。
今週は一時148.8円台まで円安が進んでおり、水平カウンティングの円安目標にほぼ到達済みですので、いったん円安の勢いが低下することを想定したいです。しかし、引き続き垂直カウンティングの円安目標を目指す可能性も想定はしておきたいです。
以上のことから、長期相場目線は「中立〜やや円安」くらいにしようと思います。
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
- 裁量トレードを行うなら毎日チャートの変化をチェックすることは欠かせません。私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャートにて毎日公開しています。P&Fをご自身のテクニカル分析に取り入れてみたい方は、よろしければ購読ください。2週間は無料で購読可能です。
- そもそもP&Fチャートって何？というからは、こちらの解説記事をご覧ください。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「中立」
上記の画像はP&F0.2チャートです。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
P&F0.2チャートでは、垂直カウンティングによる円安目標146.6円、水平カウンティングによる円安目標148.4円ともに昨日到達しています。
円安目標到達により、一度円安の勢いが収まることを想定したいです。
ただ、日米長期金利差の状況に変化がない限り現状の流れは変わらないものと見ていますので、追加為替介入への警戒は必要ですが、中長期的には円安目線で良いかと個人的には考えています。
以上のことから、中期相場目線としては「中立」にしようと思います。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「中立」
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、移動平均線＆ボリンジャーバンドのチャートです。私の場合、短期相場予想には移動平均線(50,100,200)＆ボリンジャーバンド(21)にMACDとRSIを組み合わせて、具体的なトレード水準を考えています。
まず円安方向から見ていきます。今週前半は前回為替介入があった145円台後半で足踏みする場面がありましたが、上抜けするとロスカットを巻き込んで円売りが加速。14日金曜日には一時148.9円台まで円安が進みました。ボリンジャーバンドがエクスパンションしていましたので、テクニカル的には想定通りの値動きかと思います。
現在はRSIの水準を加味しますと、やや買われすぎの状況のように見えます。よって、短期的にも来週は横ばいや円高場面を挟むことを期待したいと思います。
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、方向性が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性が分かれ具合に応じて取引量を調整するようにしています。
STEP6：トレード方針決定
来週のトレード方針
来週の予想レンジは「142.1円〜155.0円」に設定。142.1円は前回安値や日足50MA、155.0円はP&F0.5チャートの垂直カウンティングの円安到達目標が設定理由です。（流石に短期間でそこまでは行かないと思いますが・・・）
トレードについては、今週円安目標値に到達したので、いったん様子見姿勢を基本としつつ、押し目があれば買いで臨みたいと思います。
大きな流れに逆らうときは控えめに
流れに逆らって泳ぐのは大変ですよね。トレードも同じです。大きな流れに沿った形の方が良い結果が出やすいと思います。今のトレードは大きな流れに沿っているのか？それとも逆らっているのかを意識するようにしましょう。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。noteでは上記の相場予想・戦略を基本としつつ、毎日の相場動向に合わせてトレード方針を紹介していますので、よろしければご覧いただけると嬉しいです。
来週の相場予想とトレード戦略まとめ
最後に来週の相場予想とトレード戦略をまとめます。
【相場予想】
＜長期相場予想＞
・中立〜やや円安
＜中期相場予想＞
・中立
＜短期相場予想＞
・中立
【トレード戦略】
今週の予想レンジ：142.1円〜155.0円
新規買いレンジ：142.1円〜145.9円
＜相場予想概況＞
長期チャートの最大円安目標は155円。
ただ、中期円安目標到達済みのため、
一度は横ばいの展開になることを
メインシナリオとしたい。
＜注目ポイント＞週初時点
円安方向：149円付近、155.0円付近
円高方向：142円付近、日足50MA
さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、noteとPostPrimeでFXトレード戦略情報を無料で発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のFXトレード戦略情報を読んでいただければ、FXで大損して即退場となるリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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