新米トレーダー損切り位置が分からず、コツコツドカン癖が抜けません
悩めるトレーダー投資本で勉強したのに結果が出ません
成長おじさんこのような悩みをお持ちの方に応えていきます
この記事ではFX歴17年の熟練トレーダーである私が、どのように為替相場と向き合ながらトレードしているのかを紹介しています。毎週日曜日にアップしていますので、ご自身のトレードの改善点を探すきっかけになれば幸いです。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人のトレード実施までのプロセス（一例）を知ることができる。
- FXで成功している人の相場の捉え方（一例）を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等を斜め読みして、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 正確性は重要ではありません。自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが重要です。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、先週儲かった方も損をしてしまった方も、週末に振り返りをしてトレードスキルを着実に向上させましょう。
まずは、経済ニュース各社の記事から引用させていただき、ポンド関連の情報をおさらいしていきます。
10/10_英中銀「長期債一時購入措置、購入額の増額を発表」
週明けロンドン市場では、ポンドが底堅く推移している。１４日に期限を迎える英中銀の長期債一時購入措置だが、この日英中銀は購入額の増額を発表している。月曜日の入札では最大１００億ポンドに設定されている。アジア市場では上値重く推移していたポンド相場だが、この報道を受けて反発の動きをみせている。ポンドドルは1.1056レベルを安値に足元では1.1111レベルに高値を伸ばす動き。ポンド円は160.75レベルを安値に161.30台へと反発、アジア午前の高値11.56レベルに接近している。対ユーロでもポンド買いの動きがみられている
10/11_６－８月英ＩＬＯ雇用統計「英賃金の伸び加速、失業率低下」
６－８月英ＩＬＯ雇用統計が発表された。失業率は３．５％と前回の３．６％から低下。予想は３．６％だった。週平均賃金は前年比＋６．０％と前回の＋５．５％から大きく上昇。予想は＋５．９％だった。強い結果を受けてポンド買いの反応が広がり、ポンドドルは一時1.1050台へと買われた。ポンド円も161円台を回復。ただ、足元ではすぐに売りも出てきており、売買が交錯している。
10/5_英中銀「長期債一時購入措置の購入対象拡大を発表」
ＮＹ序盤にかけてポンドが堅調に推移している。昨日の英中銀の長期債一時購入措置の増額に続いて、きょうはインフレ指数連動債の購入を追加した。債券市場安定化措置の増額・拡大が好感されているもよう。ポンドドルは1.11台乗せ、ポンド円は161.60台へと上昇。ユーロポンドは0.8750台へと安値を広げている。
10/12_ベイリー英中銀総裁「債券購入プログラムの延長を否定」
先ほどからベイリー英中銀総裁の発言が伝わっており、それに反応している可能性もありそうだ。総裁は債券購入プログラムについて「週末までにわれわれは手を引く。市場への介入は一時的なものになる」などと述べている。
トラス政権の大型減税策で市場は英国の財政不安が強まっており、英国債市場は不安定な動きとなっているが、英中銀が緊急で買い支えし、市場を落ち着かせていた。英中銀は週末の１４日を購入期限としていたが、なお、不安定な値動きを見せていることから、市場の一部からは延長があるのではとの期待も出ている。
10/5_9月英住宅価格指数「20年7月以来の低水準、来年にはマイナスに転じるとの予想」
英王立公認不動産鑑定士協会（RICS）が公表した9月の住宅価格指数は前回の+51.0%から大きく下落、+32.0%と2020年7月以来の低水準となった。RICSは、英国の不動産業者は住宅市場について悲観的になっており、住宅価格は来年にコロナパンデミック以降で初めてマイナスになると予想していると明かした。RICSは来年の住宅価格の予想を従来の+3.0%から-18%に下方修正した。金利上昇とインフレ抑制策を受けた住宅ローン市場の混乱が要因だと指摘している。
10/14_クワーテング英財務相が辞任、後任はハント元外相
ポンド相場が反発している。クワーテング英財務相が辞任するとともに、新たにハント氏が指名されたことに反応している。株高とともにポンドが買われ、総じて円安・ドル安の動きとなっている。
先週もトラス政権の景気支援策関連のニュースに振り回された1週間でしたね。この1週間でトラス政権のスタンスにもやや変化が見られてきていますので、今後の政策転換次第では一旦は戻りを試す展開が続くかもしれません。
なお、元々ポンドは高インフレと生活危機に伴う個人消費の低迷から景気後退への懸念が払拭されない限り、買われにくい状況が続くものと個人的には考えていましたので、引き続きポンド円を強気で買い進むのはリスクかもしれません。
- 英中銀長期債一時購入措置の延長はなし
- ９月英住宅価格指数「20年7月以来の低水準、来年にはマイナスに転じるとの予想」
- クワーテング英財務相が事実上の解任。トラス首相は法人税の引き上げ凍結を撤回。
なお、ポンド円をトレードするにあたっては英経済指標の他にもアメリカの経済指標もチェックしておきたいです。まだの方は、こちらの記事も参考にしてください。
ポンド円関連ニュース一覧でまとまっており、気になる見出しのニュースを読んでいくだけでも、必要十分な情報を得られます。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。ただし、情報は収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度で構いません。
STEP2：先週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を把握した後は、テクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、先週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
先週は長期・中期ともに中立とみていたため、トレードは見送りとしていました。
週前半には200MAを割り込む場面もありましたが、米CPI発表後の円売り展開を受けて週後半は円安展開に転じて、一時167.2円台まで円安となりました。
さて、先週の値動きを受けて、今週はトレンド発生シグナルが出ているでしょうか。次章以降では、テクニカル観点で今後の対応方を考えていきましょう。
トレードスキル向上のためには、トレード戦略を立てて「実践・評価・改善」を繰り返ししていくことが大切。
まずは自分なりのトレード戦略をきちんと立てて、その戦略通りにトレードできるようになることが、トレードスキル向上のための第一歩だと考えています。
共感いただける方は、ぜひご自身で戦略を立て、実践・評価・改善に取り組んでみてくださいね。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、今週のポンド円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。
私は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用していますが、ご自分の考えに合うテクニカルで構いませんので、長期的な視点で相場予想を行ってください。
相場の方向性「円安」
まず、長期トレンド把握のためにP&F0.5チャートをみていきましょう。以下の画像をご覧ください。
先週の値動きを受けて円安シグナルの点灯がありました。これによると172.5円付近が円安目標と考えることができそうです。165円台まで押し目があれば買いかもしれません。よって、長期相場目線は"円安"にしようと思います。
- 裁量トレードを行うならチャートの変化をチェックすることは必須ですよね。私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャートにて毎日公開しています。P&Fをご自身のテクニカル分析に取り入れてみたい方は、よろしければ購読ください。2週間なら無料で購読可能です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「円安」
次に、中期トレンド把握のためにP&F0.2チャートをみていきます。以下の画像が現在のP&F0.2の状況です。
P&F0.2チャートも先週は円安シグナルが点灯しています。168.4円付近が円安目標と考えられますが、損切り位置（シグナル反転位置）が遠いため、現時点では好条件とは言えません。中期相場目線は"円安"にしようと思います。
- FXではコツコツドカンを避けることが重要です。P&Fチャートは円安・円高のターゲットが明確に算出できますので、行き過ぎか否かの判定が容易なのが特徴です。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「円安」
さて、中長期の目線が定まったら、最後に具体的なトレード戦略を検討するために短期相場予想を行いましょう。私の場合はシンプルに移動平均線とボリンジャーバンドを主軸にしています。
日足チャートは以前に166円〜168円で上値を抑えられている点は意識したいですが、10/4の直近高値を超えてきました。さらにMACDもゴールデンクロスしたままですので、短期的にも円安目線で見た方が良さそうな状況とみています。
今週のトレード戦略
ではここまでの内容を踏まえて、具体的なトレード戦略に落とし込んでいきましょう。
今週は短中期長期全て円安目線であることから、買いスタンスで臨みたいと思います。具体的には165円台から徐々に買い下がる形を考えています。損切りは前回安値の159.7円を基準にしようと個人的には考えています。
よって、今週は「159.7円〜172.5円」を予想レンジと設定して、「165.5円〜161.0円」は押し目買いスタンスで臨みます。
今週のトレード戦略「159.7円〜172.5円」を予想レンジとし、「165.5円〜161.0円」は買い」
- 最適な取引量は個人差がありますが、損切りした際の精神的ショックが大きくならない量にはしたいです。私の経験上では、１トレードあたりの最大損失額は運用額の1-3%程度に抑える方が良いと思います。
- 予想が的中するか否かは50%ですので、想定利益額＞想定損失額になるように指値・逆指値を設定するようにしましょう。
以上、今週のポンド円相場予想＆トレード戦略構築でした。Noteでは上記の相場予想・戦略を基本としつつ、毎日の相場動向に合わせてトレード方針を紹介していますので、よろしければご覧いただけると嬉しいです。
今週の相場予想とトレード戦略まとめ
というわけで、最後に今週の相場予想とトレード戦略をまとめると、以下の通りです。
【相場予想】
長期：円安
中期：円安
短期：円安
【トレード戦略】
今週の予想レンジ：159.7円〜172.5円
売りレンジ：設定なし
買いレンジ：161.0円〜165.5円
＜今週の相場予想＞
中長期相場予想は円安シグナル発生。
円高場面は押し目買いで臨みたい。
さいごに
週活FX流トレード戦略構築、いかがでしたでしょうか。使用するテクニカルは問いませんので、ご自分に合うテクニカルで継続してみてください。
なお、P&Fを用いるとトレンド転換ポイントや利確・損切り位置が明確にわかるため、私と同じ会社員の方や忙しい主婦の方にもおすすめです。
私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャート情報を平日は毎日公開しています。最初の2週間は無料でご覧いただけますので、よろしければ体験購読してみていただけると嬉しいです。
また、平日は毎朝、ドル円はnote、ユーロ円とユーロドルは当ブログ、ポンド円ポンドドルはPostPrimeでFXトレード戦略情報を無料で発信しています。儲かる保証などは全くありませんが、FX初心者の方が大損して即退場となるのを防ぐことくらいであれば、お役に立てると思っています。
ですので、FX初心者の方はよろしければ毎日読んでいただけると嬉しいです。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに本記事に記載されている取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は、ご自身の責任のもとでお願いします。
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