新米トレーダーコツコツドカン癖が抜けません
悩めるトレーダー投資本で勉強したのに結果が出ません
成長おじさんこのような悩みをお持ちの方に応えていきます
この記事ではFX歴17年の熟練トレーダーである私が、どのように為替相場と向き合ながらトレードしているのかを紹介しています。毎週日曜日にアップしていますので、ご自身のトレードの改善点を探すきっかけになれば幸いです。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人のトレード実施までのプロセス（一例）を知ることができる。
- FXで成功している人の相場の捉え方（一例）を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等を斜め読みして、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 正確性は重要ではありません。自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが重要です。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、先週儲かった方も損をしてしまった方も、週末に振り返りをしてトレードスキルを着実に向上させましょう。
まずは、経済ニュース各社の記事から引用させていただき、ポンド関連の情報をおさらいしていきます。
9/12_7月GDPはプラスを維持も市場予想は下回る
英国立統計局（ＯＮＳ）が１２日発表した７月の国内総生産（ＧＤＰ）は前月比０．２％増加で、エコノミストの予想（０．４％増）を下回った。電力生産が減少し、エネルギー料金の上昇が影響した可能性がある。また建設部門も物価高で低迷した。
9/13_5-7月英ＩＬＯ雇用統計「失業率低下、賃金上昇率向上で発表直後はポンド買い反応」
５－７月の英ＩＬＯ雇用統計が発表された。失業率は３．６％と前回の３．８％から低下。週平均賃金は前年比＋５．５％と前回の＋５．２％から伸び加速。ボーナス除く前年比でも＋５．２％と前回の＋４．７％から伸びが加速した。
その後に英食品価格のインフレが１２％に達し、さらに上昇する可能性との報道が水を差したもよう。賃金上昇率は＋５．５％と前回の＋５．２％を上回ったが、２０２１年６月に+９．２％のピークをつけたあとは低下傾向が続いている。インフレの伸びを下回っており、庶民生活は一層苦しくなる状況だ。
9/14_８月英消費者物価指数(CPI)「前年同月比９．９％上昇、伸び率は鈍化」
燃料価格の下落を背景に、伸び率は４０年ぶりの高水準だった７月の１０．１％から鈍化した。ロイターがまとめた市場予想は１０．２％上昇だった。
前年比の伸び率が鈍化するのは２０２１年９月以来約１年ぶり。
統計発表後、ポンド相場は下落した。ただエコノミストは、インフレ率は年内、再び加速すると予想。イングランド銀行（英中央銀行）が２２日に開催する金融政策委員会で追加利上げを決めるとみている。
9/15_英中銀１２カ月インフレ予想「８月調査は４．９％に上昇」
英中銀の四半期ごとの調査で、今後１２カ月のインフレ予想は４．９％と前回５月調査４．６％から一段と上昇した。直近の低水準である昨年５月調査２．４％から５回連続で予想が引き上げられている。一方、２４カ月後のインフレ予測は３．２％と前回調査３．４％から低下した。５年後は３．１％となっている。５年後でも英中銀インフレ目標を上回り続けることが想定されている。足元のポンド相場は、対ユーロでの売りに押されている。インフレ調査には特段の反応はみられていない。
先週は、英雇用統計や消費者物価指数など経済指標発表がありましたが、米消費者物価指数のインパクトが大きかったこともあり、大きな流れには発展しませんでした。市場の注目は、既に今週22日の英中銀金融政策委員会(MPC)での利上げ幅に移っているようです。
なお、7-9月期の英経済もマイナス成長でリセッション入りが囁かれる中、次回の英中銀金融政策委員会での利上げ幅は0.75%ではなく、0.50％ポイントに留まるとの見方も出ているようです。さらに22日はFOMC結果公表とFRB議長会見もあり、大荒れの展開も予想されますので、要注目です。
- 英雇用統計や消費者物価指数への目立った反応なし
- 7-9月期の英経済もマイナス成長でリセッション入りが予想されている
- 市場の注目は22日英中銀金融政策委員会での利上げ幅に移行
- 22日はFOMC結果公表とFRB議長会見もあり
ただやはり長期的な観点でみてみますとポンドは、高インフレと生活危機に伴う個人消費の低迷から景気後退への懸念が払拭されない限り、買われにくい状況が続くものと個人的には考えています。もしそうだとすると、ポンド円は強気で買い進むのはリスクかもしれません。
なお、ポンド円をトレードするにあたっては英経済指標の他にもアメリカの経済指標もチェックしておきたいです。まだの方は、こちらの記事も参考にしてください。
ポンド円関連ニュース一覧でまとまっており、気になる見出しのニュースを読んでいくだけでも、必要十分な情報を得られます。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。ただし、情報は収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度で構いません。
STEP2：先週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を把握した後は、テクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、先週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
先週は、P&F0.5・P&F0.2ともに円安シグナルが点灯していることから、押し目買いスタンスで臨むこととしていました。
結果としては、週後半にようやく押し目買いレンジに入ってきました。私の押し目買いポジションは残念ながら4時間足100MA下抜けにより損切りとなっていますが、損切り位置が近く、高値掴みを避けられているので心に余裕があります。ここが重要です。
さて今後の対応方については、次章以降でテクニカルでみていきましょう。
トレードスキル向上のためには、トレード戦略を立てて「実践・評価・改善」を繰り返ししていくことが大切。
まずは自分なりのトレード戦略をきちんと立てて、その戦略通りにトレードできるようになることが、トレードスキル向上のための第一歩だと考えています。
共感いただける方は、ぜひご自身で戦略を立て、実践・評価・改善に取り組んでみてくださいね。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、今週のポンド円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。
私は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用していますが、ご自分の考えに合うテクニカルで構いませんので、長期的な視点で相場予想を行ってください。
相場の方向性「円安」
まず、長期トレンド把握のためにP&F0.5チャートをみていきましょう。以下の画像をご覧ください。
先週は、円安シグナルが点灯する中で円高展開となり、シグナル点灯位置まで戻ってきています。現水準でのサポートを期待したいです。なお、円安目標は169円台ですので、今後の値動きに注目です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「円安」
次に、中期トレンド把握のためにP&F0.2チャートをみていきます。以下の画像が現在のP&F0.2の状況です。
P&F0.2チャートも円安シグナルが点灯したままです。円安目標は168円台が出ていますので、引き続き押し目買いで対応したい場面かと思います。
一方で、現在はポンド・円ともに買い要素に乏しい状況ですので、この先も方向感に乏しい展開が続くかもしれません。そのため、積極的にポンド円をトレードする必要はないとも思っています。
- FXではコツコツドカンを避けることが重要です。P&Fチャートは円安・円高のターゲットが明確に算出できますので、行き過ぎか否かの判定が容易なのが特徴です。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「中立〜円安」
さて、中長期の目線が定まったら、最後に具体的なトレード戦略を検討するために短期相場予想を行いましょう。私の場合はシンプルに移動平均線とボリンジャーバンドを主軸にしています。
先週は短期目線も円安で勝負！としていました。押し目買いポジションは、4時間足のサポートを割り込んだため損切りしましたが、日足では50MA,100MAを下抜けていません。MACDがデッドクロス間近のようにも見えますが、再度押し目買いレンジを設定して臨みたいと思います。
今週のトレード戦略
ではここまでの内容を踏まえて、具体的なトレード戦略に落とし込んでいきましょう。
今週は中期長期共に円安シグナルが点灯していることから、押し目買いスタンスで臨みたいです。具体的には「163.0円〜163.2円」の極狭レンジで買い指値を行いたいと思います。ただ、前述の通りポンドも円も買い要素に乏しい状況であり、しばらくは方向感のない展開も十分想定されるため、ポジション量は控えめにしようと思います。
また、今週は前述の通り22日にMPC、FOMC結果公表、FRB議長会見と大注目イベントを控えております。買いポジションの損切りは日足終値で50MA,100MAを下抜けた場合で考えていますが、その場合は大幅損を出す可能性があるため、逆指値は必須条件と考えます。具体的には162円割れあたりに設定しようと個人的には考えています。
今週のトレード戦略「163.0円〜163.2円で押し目買い。ポジション量は控えめ。」
- 最適な取引量は個人差がありますが、損切りした際の精神的ショックが大きくならない量にはしたいです。私の経験上では、１トレードあたりの最大損失額は運用額の1-3%程度に抑える方が良いと思います。
- 予想が的中するか否かは50%ですので、想定利益額＞想定損失額になるように指値・逆指値を設定するようにしましょう。
以上、今週のポンド円相場予想＆トレード戦略構築でした。Noteでは上記の相場予想・戦略を基本としつつ、毎日の相場動向に合わせてトレード方針を紹介していますので、よろしければご覧いただけると嬉しいです。
今週の相場予想とトレード戦略まとめ
というわけで、最後に今週の相場予想とトレード戦略をまとめると、以下の通りです。
【相場予想】
長期：円安
中期：円安
短期：中立〜円安
【トレード戦略】
今週の予想レンジ：163.1円〜168.5円
売りレンジ：設定なし
買いレンジ：163.0円〜163.2円
＜今週の相場予想＞
中長期も円安トレンドと予想。
日足50MAと100MAがサポートと期待して、再び買い戻しで臨みたい。
ただ現状ポンドも円も買い要素に乏しく、ポジション量は控えめにしたい。
さいごに
私はFX戦略構築を平日に無料で公開しています。（noteではドル円・PostPrimeではポンド円）
儲かる保証などは全くありませんが、FX初心者の方が大損して即退場となるのを防ぐことくらいであれば、お役に立てると思っています。
ですので、FX初心者の方はよろしければ毎日読んでいただけると嬉しいです。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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