新米トレーダーコツコツドカン癖が抜けません
悩めるトレーダー投資本で勉強したのに結果が出ません
成長おじさんこのような悩みをお持ちの方に応えていきます
この記事ではFX歴17年の熟練トレーダーである私が、どのように為替相場と向き合ながらトレードしているのかを紹介しています。毎週日曜日にアップしていますので、ご自身のトレードの改善点を探すきっかけになれば幸いです。
- FXで利益が上げられない
- 損切りができなくて困っている
- FXで成功している人の取り組み方を知りたい
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の５ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等を斜め読みして、取引通貨に関するトピックを収集
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 解釈が正しいか否かは重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、改善点を考察します。
- 継続することで自分なりのトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に結びつくような失敗に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、長期的な相場への見解をまとめます。
- 直近数ヶ月間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 予想結果の当たりはずれよりも、自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- テクニカル分析に基づいて、中期的な相場への見解をまとめます。
- 直近数週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 予想結果の当たりはずれよりも、自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- テクニカル分析に基づいて、短期的な相場への見解をまとめます。
- 直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 自分のトレードルールを定めましょう。特に損切りと利確位置・ポジション量管理は大切です。
- 予想が外れることは問題ありませんが、ルール通りにトレードできなかったことがあれば問題です。
損益に関わらず改善策を考えましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、先週儲かった方も損をしてしまった方も、週末に振り返りをしてトレードスキルを着実に向上させましょう。
まずは、経済ニュース各社の記事から引用させていただき、ポンド関連の情報をおさらいしていきます。
8/1_７月英製造業ＰＭＩ確報値「小幅の下方改定も堅調推移」
７月英製造業ＰＭＩ確報値は５２．１と、速報値５２．２から小幅の下方改定だった。先に発表されたユーロ圏確報値は４９．８と速報値４９．６から上方改定されていた。ただ、いずれもポンドやユーロ相場は目立った反応を示さず。市場全般のリスク警戒感の後退を受けて、ユーロ、ポンドともに堅調に推移している。ユーロドルは1.0251レベル、ポンドドルは1.2217レベルに本日の高値を伸ばしている。ユーロポンドは0.8390付近で揉み合っており、目立った動きはみせていない。
8/2~_英金融政策委員会をにらんで利上げ幅の憶測に基づく展開続く
週明けロンドン市場ではポンドが堅調に推移している。今週木曜日の英金融政策委員会（ＭＰＣ）をにらんだ動き。市場では今回の利上げ幅を０．５０％とみる向きが多くなっている。従来からの０．２５％との見方を上回っている。また、今回８月会合では資産売却について発表されるとの見方も有力。英中銀は２月に保有債券の再投資を停止したが、今回からはさらに１年目に５００億から１０００億ポンド規模の売却を発表するとみられているようだ。背景としては、４０年ぶりの高インフレとなっており、さらに米国との利上げペースの差がポンド安を招いており、一段とインフレが加速する可能性が指摘されていることがある。景気後退リスクはあるものの、インフレ抑制を最優先とすることが見込まれている。
今週は英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）が開催され、市場では０．５０％ポイントの利上げを見込んでいる。０．２５％ポイントの利上げに留めるとの見方も一部には出ているものの、英中銀が今回、タカ派的な傾向に逆らうのは難しいという。
ポンドに関しては４日木曜日の英中銀金融政策委員会（ＭＰＣ）が最注目だが、０．５０％ポイントの利上げが有力視されている。秋には１２％まで上昇するとの予測も出ている高インフレや、生活危機が叫ばれる中、新首相の誕生で財政引き締め策が後退するとの見方が英中銀の大幅利上げ観測をサポート。
ただ、政策委員の投票行動や、今回発表される金融政策報告、そして、ベイリー英中銀総裁の会見などで景気減速を懸念し、今後はあまり積極的に行動しないことを示唆した場合、ポンドは売りの反応を強める可能性があるとの見方も出ている。利上げサイクルの速度とピークの期待値が低下すれば、ポンドドルは再び１．２０ドルを目指すかもしれないという。
8/3_７月英非製造業ＰＭＩ確報値「速報値から下方改定52.6」
７月英非製造業ＰＭＩ確報値は５２．６と、速報値５３．３から下方改定された。市場予想は５３．３だった。２０２１年２月以来の低水準となっている。総合ＰＭＩ確報値も５２．１と、６月の５３．７から低下、２０２１年２月以来の低水準となった。４０年来の高インフレ率となるなかで、次期首相候補の経済対策がまちまちであることも不透明感を高めているようだ。優勢が伝わるトラス氏は減税策を推し進める方針、一方のスナク氏はインフレ抑制を最優先としている。いずれにせよ、英中銀の利上げ継続の思惑につながりやすい状況だ。ポンド相場は発表後に上昇一服となっている。
8/4_７月英建設業ＰＭＩ「予想以上の落ち込み48.9」
７月の英建設業ＰＭＩは４８．９と５０割れに低下。市場予想５２．０、前回６月５２．６から大幅に落ち込んだ。２０２０年５月以来の低水準となった。高インフレ、連続利上げの影響が色濃く出た格好。ポンドは売りの反応を示している。
8/4_英金融政策委員会「８対１で０．５０％幅の利上げを決定」
英中銀は８対１で０．５０％幅の利上げを決定した。１名は０．２５％利上げを主張していた。市場では全会一致での大幅利上げではなかったことを受けて、ポンドが急落している。ポンドドルは一瞬買われて1.2210レベルをつけたあとで、一気に1.2120近辺へと反落している。
委員の投票行動も８対１での賛成となったほか、同時に発表になった金融政策報告ではインフレ見通しを引き上げ、１０月に１３．３％までの上昇を見込んだ。そこでピークに達するという。これらの点からはタカ派色が強い内容ともとれるが、ポンドは売りの反応を見せている。英中銀はマイナス成長が５四半期連続で続き、その間のＧＤＰは２．２％低下するとの見通しを示した。また、ＦＲＢ同様にフォワードガイダンスを削除し、「今後の政策に予め決まった軌道はない」との文言に変更している。明らかに景気後退への懸念を意識した言及となっており、英国債市場では逆イールドが示現している。
8/1~_英保守党党首選状況
英国では事実上の次期首相を決める与党保守党の党首選が大詰めに来ているが、トラス外相が最有力と見られている。ただ、ポンはいまのところ無関心なようだ。ただ、市場からはトラス氏が主張する３００億－４００億ポンド規模の財政緩和策であれば、英中銀の金融引き締めが必要になる可能性が高いとの指摘も聞かれ、その場合はポンド高に繋がる可能性があるという。
きのうの英与党・保守党の党首選で決選投票に進んだ２名によるテレビ討論が行われた。世論調査では勝利したのはトラス外相だった。ライバルのスナク前財務相は、決選投票で投票権を持つ保守党一般党員の支持獲得に苦戦している様子が示されている。
先週は、上記の他にも米雇用統計の発表がありましたね。米雇用統計発表を受けた相場の動きは、昨日のドル円分析記事で紹介していますのでご覧ください。
先週は英中銀の金融政策委員会がありました。大方の予想通り０．５０％ポイントの利上げとなりましたが、全会一致ではなかったことを受けて、ポンドは売られる展開となったようです。また英中銀はマイナス成長が５四半期連続で続き、その間のＧＤＰは２．２％低下するとの見通しを示しています。この見通しを受けて市場はリセッション（景気後退）への警戒を強めているようですので、引き続き注視していきたいと思います。
ポンド円関連ニュース一覧でまとまっており、気になる見出しのニュースを読んでいくだけでも、必要十分な情報を得られます。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。ただし、情報は収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度で構いません。
STEP2：先週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を把握した後は、テクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、先週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
先週は、162.5円〜164円で段階的に売り上がる戦略で直近の利確目標は161円付近としてスタートしました。結果としては、週明け早々月曜日に161円付近に到達。翌火曜日には159.4円台まで急速に円高が進む結果となりました。
売りレンジまであと1pipsの差で約定できなかったのが、とても悔しいですが仕方ありません。また次のチャンスを待ちたいと思います。
なお、金曜日には米雇用統計発表を受けた全般的な円売り展開に伴い、ポンド円も堅調推移となっています。先週の値動きが相場に与えた影響について、次章以降でテクニカルでみていきましょう。
トレードスキル向上のためには、トレード戦略を立てて「実践・評価・改善」を繰り返ししていくことが大切。
まずは自分なりのトレード戦略をきちんと立てて、その戦略通りにトレードできるようになることが、トレードスキル向上のための第一歩だと考えています。
共感いただける方は、ぜひご自身で戦略を立て、実践・評価・改善に取り組んでみてくださいね。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、今週のポンド円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用していますが、ご自分の考えに合うテクニカルで構いませんので、長期的な視点で相場予想を行ってください。
相場の方向性「中立〜円高」
まず、長期トレンド把握のためにP&F0.5チャートをみていきましょう。以下の画像をご覧ください。
P&F0.5チャートでは引き続き円高シグナルが点灯しています。先週金曜日に163円台を回復していますが、P&F0.5チャートでは戻り局面にすぎないと見ることができます。今のところ、長期目線は先週と変更なしで良さそうです。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「円安」
次に、中期トレンド把握のためにP&F0.2チャートをみていきましょう。以下の画像が現在のP&F0.2の状況です。
P&F0.2チャートでは先週、円高ターゲット161円に到達したばかりですが、早くも今度は円安シグナルが点灯しています。円安目標としては165円あたりが考えられます。損切り位置もさほど遠くありませんので、狙っていく価値があるかと個人的には考えています。
- FXではコツコツドカンを避けることが重要です。P&Fチャートは円安・円高のターゲットが明確に算出できますので、行き過ぎか否かの判定が容易なのが特徴です。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「中立」
さて、中長期の目線が定まったら、最後に具体的なトレード戦略を検討するために短期相場予想を行いましょう。私の場合はシンプルに移動平均線とボリンジャーバンドを主軸にしています。
前述の通り、現在のポンド円はP&F0.5は円高、P&F0.2は円安シグナルが出ています。私の場合、ポンド円はP&F0.2を主軸に考えていますので、今週は買い目線で臨みたいと個人的には思っています。ただ、現時点ではP&F0.5は円高、日足MACDはデッドクロスしている状況ですので、そこは意識してポジション量を調整したいです。
今週のトレード戦略
ではここまでの内容を踏まえて、具体的なトレード戦略に落とし込んでいきましょう。
今週はP&F0.2チャートのシグナル点灯位置を意識した「162.6円〜163円」あたりで段階的に買い下がる戦略で臨みたいと思います。161円台後半を割り込んだ場合、今回のシグナルはダマシと考えられますので、損切りしようと思います。
今週のトレード戦略「162.6円〜163円で段階的に買い下がる。161円台後半割れなら損切り」
- 最適な取引量は個人差がありますが、損切りした際の精神的ショックが大きくならない量にはしたいです。私の経験上では、１トレードあたりの最大損失額は運用額の1-3%程度に抑える方が良いと思います。
- 予想が的中するか否かは50%ですので、想定利益額＞想定損失額になるように指値・逆指値を設定するようにしましょう。
以上、今週のポンド円相場予想＆トレード戦略構築でした。Noteでは上記の相場予想・戦略を基本としつつ、毎日の相場動向に合わせてトレード方針を紹介していますので、よろしければご覧いただけると嬉しいです。
今週の相場予想とトレード戦略まとめ
というわけで、最後に今週の相場予想とトレード戦略をまとめると、以下の通りです。
【相場予想】
長期：中立〜円高
中期：円安
短期：中立
【トレード戦略】
今週の予想レンジ：158.4円〜165.2円
売りレンジ：設定なし
買いレンジ：162.6円〜163円
＜今週の相場予想＞
今週は長期的な円高トレンドの見方は変わらずも、
中期的には円安トレンド入りと判断。
日足MACDはデッドクロスのままだが、
押し目買いスタンスで臨みたい。
さいごに
私はFX戦略構築を平日に無料で公開しています。（noteではドル円・PostPrimeではポンド円）
儲かる保証は全くありませんが、FX初心者の方が大損して即退場となるのを防ぐことくらいであれば、お役に立てると思っています。
ですので、FX初心者の方はよろしければ毎日読んでいただけると嬉しいです。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴16年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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