おはようございます！今日も朝5分のFX生活「朝活FX」をやっていきましょう！
本記事では、ドル円を対象としてP&F（ポイントアンドフィギュア）チャートの活用例を紹介しています。
この記事を平日の朝５分間ご覧いただくことで、実トレードで使えるテクニカルの活用方法を習得できます。
また、本記事を通して習得したテクニカル活用方法やマインドは、他のテクニカルやドル円以外のトレードにも応用可能です。
FXでなかなか勝てないとお悩みの方はもちろんのこと、ドル円相場に関心のある方も特定のテクニカルをじっくりと学ぶことで、着実にスキルアップできますので、私と一緒に朝活FXしてみませんか？
本日の相場概況把握「ファンダメンタル編」
まずは市場の注目トピックを日本経済新聞の記事で理解していきましょう。
| 現在の最注目トピック |
|---|
| 日米金利差 ・FRB「年内のFOMCは残り１回！12月の利下げ有無に注目」 ・日銀「今後の利上げペースは？」 |
中国国営新華社によれば、中国共産党は9日に開いた中央政治局会議で2025年の経済活動について分析し「より積極的な財政政策と、適度に緩和的な金融政策を実施しなければならない」と指摘した。財政・金融政策の拡大を示唆したと受け止められたことから投資家が運用リスクを取りやすくなり、円に売りが出た。米長期金利が上昇し、日米金利差が拡大したのも円の重荷だった。
11日には11月の米消費者物価指数（CPI）の発表を控える。前週末発表の11月の米雇用統計が市場予想の範囲内にとどまったことから足元では米連邦準備理事会（FRB）が17〜18日の米連邦公開市場委員会（FOMC）で追加利下げに動くとの見方が広がっている。ただ、CPIがインフレ圧力の高まりを示す結果になれば利下げの見送り観測が強まるとの指摘もあり、9日は様子見の市場参加者も多かった。
日本経済新聞 為替概況より
日本経済新聞の記事によりますと、中国で積極的な景気刺激策が実施されるとの見方から同国景気の先行き不安が後退し、低リスク通貨とされる円を売ってドルを買う取引が広がった。米長期金利の上昇も円売りを促したとのことです。
前日の具体的な値動きとトレード戦略への影響は、後ほどテクニカルで見ていきましょう。
FRB金融政策
現在、市場参加者の注目は今後のFOMCでの利下げペースとなっています。CMEのFedWatchツールによると、本記事作成時点における次回利下げ時期は、1２月が優勢で利下げ幅は0.25%が"86.0%"、据え置き予想が"14.0%"です。0.25%利下げ予想が大方の見方のようですね。
今週の注目経済指標・イベント
今週の注目経済指標を選定しました。今週は米消費者物価指数（ＣＰＩ）や米卸売物価指数（ＰＰＩ）に注目です。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント | 予想 |
|---|---|---|---|
| 12/11(水) | 22:30 | (米)11月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比) | 0.2% |
| 22:30 | (米)11月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比) | 2.7% | |
| 22:30 | (米)11月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前月比) | 0.3% | |
| 22:30 | (米)11月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前年同月比) | 3.3% | |
| 12/12(木) | 22:30 | (米)11月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前月比) | 0.3% |
| 22:30 | (米)11月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前年同月比) | 2.6% | |
| 22:30 | (米)11月卸売物価指数（ＰＰＩコア指数、食品・エネルギー除く）(前月比) | 0.2% | |
| 22:30 | (米)11月卸売物価指数（ＰＰＩコア指数、食品・エネルギー除く）(前年同月比) | 3.3% |
また、今は投資家の注目が米経済の行方に集まっていますので、上表には載せていない経済指標でも結果によっては大きく変動する可能性がありますので、気になる方は以下のようなサイトで情報を入手しておきましょう。
ファンダメンタル観点での情報収集は、市場参加者の注目トピックや大きな流れを把握するため、とても重要なことだと思っています。
ただ、いくら情報を収集したとしても未来を完璧に予想することは出来ません。
また、経済の専門家やプロの投資家でも意見が分かれるのは日常茶飯事です。
ですから、私は初心者の方が過剰にファンダメンタル情報を収集してしまうと、混乱を招くだけだと考えています。
なお、市場に溢れている情報は、事実と憶測が混在して報じられますので、きちんと区別して理解するように心がけながら、無理のない範囲で情報収集を続けていくことが大切です。
本日の相場概況把握「米長期金利編」
本題のドル円に入る前に、米長期金利の概況を押さえていきましょう。
米長期金利
米長期金利のNY市場終値は、前日比+0.04%の”4.20%”です。昨日は反発しましたが、現状日足50MAでサポートを割り込んでますので、もう一段低下する展開を意識したいです。
それでは、次章ではドル円の今後の具体的な戦略をテクニカル面から検討していきましょう。
本日の相場分析「テクニカル編」
ここでは私が実践している複数のP&Fチャートを活用したトレード戦略構築例を紹介していきますね。
相場分析は「長期」→「中期」→「短期」と、大きい枠から小さい枠へと捉える範囲を変えながら、順に進めていくことをおすすめします。仕事や子育てなどと同じですね。
前日のトレード戦略
前日のトレード戦略は、こちらの記事をご覧ください。
前日の結果
前日のドル円は目新しいトピックのない中、米CPIを前にして円売り優勢の展開。注目していた150.5円台でレジスタンスされる場面もありましたが、そこを上抜けると151.3円台まで円売りが加速する結果となりました。NY終値では151.2円付近での推移となっています。
短期チャートのレジスタンスを上抜けてきましたので、チャートの変化に注目です。
さて、次項では前日の値動きを反映したP&Fチャートの状況から、本日の戦略を考えていきましょう。
私は、週末に1週間の戦略を立てるようにしています。これは日々の戦略がブレないようにするためです。日々の戦略は、週末に立てた戦略をもとに解説していますので、よろしければ週末の戦略記事も併せてご覧ください。
長期相場予想「1枠:50銭（P&F0.5）」
P&F0.5チャートは前日の値動きによる変化点はありません。現在、水平カウンティングによる円高シグナルが点灯中で、シグナルに沿った展開になっていますね。
ただ、先日148.6円台まで到達しました。この水準は円高目標値圏内ですので、これをシグナル到達と見るか否かは判断が分かれそうです。上記チャート画像では目標値未到達としていますが、長期的な観点では10銭程度は誤差と言えることから、実戦では目標値到達と判断しても良いと個人的には思っています。
なお、本記事では初心者の方向けということもあり、ルールは複雑にしたくないので、目標値未到達として扱っております。
チャートの現況は下表の通りで、長期的な観点では"円買い優勢の展開"が想定されます。
| シグナル | 点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 水平 | 円高 | 148.5-9円 | 156.0-4円 | ー |
| 垂直 | なし | ー |
中期相場予想「1枠:20銭（P&F0.2）」
P&F0.2チャートは前日の値動きにより○×枠が４枠増えましたが、チャートの見方は変わりません。現在、次のシグナル点灯待ちです。
チャートの現況は下表の通りで、中期的な観点では"横ばいの展開"が想定されます。
| シグナル | 点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 水平 | なし | ー | 155.2-3円 | 149.6-7円 |
| 垂直 | なし | ー |
短期相場予想「1枠:10銭（P&F0.1）」
P&F0.1チャートは、前日の値動きにより150.5円のレジスタンスを上抜けてきました。よって、水平カウンティングによる円安シグナル（目標値151.7円付近）が点灯しています。これにより、垂直カウンティングによる円高シグナルは消滅です。
チャートの現況は下表の通りで、短期的な観点では"円買い優勢の展開"が想定されます。
| シグナル | 点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 水平 | 円安 | 151.7円 | ー | 150.0円 |
| 垂直 | なし | ー |
本日のP&Fまとめ
本日のP&Fの分析結果とまとめますと、下表の通りです。
| チャート | シグナル | 点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | 水平 | 円高 | 148.5-9円 | 156.0-4円 | ー |
| 垂直 | なし | ー | |||
| 中期P&F | 水平 | なし | ー | 155.2-3円 | 149.6-7円 |
| 垂直 | なし | ー | |||
| 短期P&F | 水平 | 円安 | 151.7円 | ー | 150.0円 |
| 垂直 | なし | ー |
本日のトレード戦略構築
ここまでのP&F分析で大きな目線（方向性）が定まりましたので、最後に本日の具体的なトレード戦略を考えていきましょう。
当日の戦略構築は、P&Fを軸に考えます。ただ、P&Fにレジサポがない場合などは”移動平均線(50MA:赤,100MA:橙,200MA:水色)”・”MACD”・”ボリンジャーバンド”も参照して、戦略を検討しています。
本日の注目ポイント
現在、長期チャートでは水平Cによる円高シグナルが点灯中、短期チャートでは水平Cによる円安シグナルが新たに点灯しました。
よって、本日の目線は円安方向とします。まずは短期チャートの円安目標値である151.7円付近まで到達することをメインシナリオにしたいです。
本日の具体的な注目ポイントは、下表の通りです。
| レート | 根拠 |
|---|---|
| 156.0-4円 | 長期P&Fレジスタンス |
| 155.2-3円 | 中期P&Fレジスタンス |
| 151.7円 | 短期P&F円安目標値 |
| レート | 根拠 |
|---|---|
| 150.5円 | 短期P&F前回レジスタンス |
| 149.6-7円 | 中期サポート |
| 149.6円 | 短期サポート |
| 148.5-9円 | 中期P&F円高目標値 |
本日のトレード戦略
前述の通り短期チャートで150.5円付近のレジスタンスをNY終値基準で上抜けてきましたので、151.1円で売りポジションは損切りして、買い指値を行おうと思います。
注：上記のトレード方針は、あくまで個人的な見解です。記載と同じトレードを推奨する意図は含んでいません。
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そこで、重要になってくるがFXツールの完成度（UXの高さ）です。UXが高いというのが正しい表現かもしれません。人間のミスを誘発しないためには、画面デザインの良さやカスタムの自由度の高さがポイントになってきます。
私は、これまでの経験の中で注文間違いを多くしてしまうツールの会社は使用しないことにしています。
以下の会社は、私が長年トレードしている会社であり、「約定能力の高さ」と「取引ツールの完成度」ともに申し分のない水準となっていることから、自信を持ってお勧めできます。まだ使ったことがないという方は、ぜひ一度検討してみてください。
本日は、以上となります。
【復活！】P&FでFXスイングトレード指値一本勝負！
P&Fを活用したFXスイングトレードを成績検証という形で掲載しています。もしよろしければ、あわせてご覧ください。
（補足）P&Fチャートって何？
P&Fチャートって何？
日本ではあまり知られていない「P&F（ポイントアンドフィギュア）」ですが、実は機関投資家の間ではメジャーなテクニカルなんです。
P&Fは非時系列チャートというカテゴリに分類されるテクニカル指標です。移動平均線、MACD、RSIなどのメジャーなテクニカルは値動きがなくてもチャートが変化していきますよね？それに対して非時系列チャートは相場の値動きがなければ、時間が経過しても形状が変化しないチャートのことです。
つまり、忙しい会社員の方でも主婦の方でも子育て中のママでも、相場の値動きがなければチャートを何度もチェックする必要はなく、少しの時間でテクニカル分析できるということです。さらにP&Fでは、利益確定や損切り位置が明確に定まるので、 初心者の方でも扱いやすい点が最大のメリットと私は考えています。
もしよろしければ、この機会にP&Fチャートを勉強してみませんか？
P&Fチャートはエクセルなどでも誰でも簡単に作成することが可能ですよ。また、上級者の方であればマクロを組むことも可能です。
ただ「自分で毎日更新するのは大変そうだな」という方は、私のPostPrimeを購読してみませんか？
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もし購読いただける場合は、PCから登録されることをおすすめします。モバイルの場合、apple社・google社の手数料が上乗せされてしまうので、ご注意ください。
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
（補足）記事の趣旨
私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきましたが、これまで退場することなく続けられているのは、相場と毎日向き合い続けているからだと思っています。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思っています。
FX初心者のみなさんが、この記事を通してトレード技術を学び、自身のトレードに活かしていただければ幸いです。
【こんな人に読んでほしい＆期待される効果】
※最近FXを始めてみたけど損ばかり
・エントリーポイントの開示
→有利な位置で取引する感覚を体得
・損切りポイントの開示
→損切りに対する抵抗感を減少
※FXに興味はあるが、時間をかけられない
・平日朝の記事更新
→サラリーマンや主婦の方でも大丈夫
※副業で収入を増やし、生活にゆとりが欲しい
・適切なポジション量の開示
→予想精度よりも、ポジション量の調整が大事
チャンス到来時にはレバレッジを掛けて勝負
→トレードの繰返しで着実にスキルアップ
【お願い事項】
＜その１＞
日本人の資産を守りたいとの思いから長期的に利益を出せるように誠心誠意分析していますが、利益を保証・確約するようなものではありません。また、読者の方に本記事の指針に従った取引を推奨する意図もありません。最終的な投資判断は、ご自身でお願いします。
＜その２＞
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＜その３＞
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それでは本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。また明日もお会いしましょう。
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