おはようございます！朝5分のFX生活「朝活FX」へ、ようこそ！
本記事では、国内FXトレーダーの人気No1ペアのドル円を対象にP&F（ポイントアンドフィギュア）チャートの活用例を紹介しています。
本記事を継続してご覧いただくことで、実トレードで使えるテクニカルの活用方法を習得していただけます。また、本記事を通して習得したテクニカル活用方法は、他のテクニカルやドル円以外のトレードにも応用できます。
FXでなかなか勝てないとお悩みの方はもちろんのこと、ドル円相場に関心のある方も特定のテクニカルをじっくりと学ぶことで、着実にスキルアップできますので、私と一緒に朝活FXしてみませんか？
本日の相場概況把握「ファンダメンタル編」
まずは日本経済新聞の記事から、注目トピックを中心にファンダメンタル観点で押さえていきましょう。
| 現在の注目トピック |
|---|
| ・FRB12月会合は金利据置。利下げはいつ？ ・日銀金融政策方針（正常化への一歩は？） |
朝発表の2023年12月の米雇用統計では、非農業部門の雇用者数が21万6000人増と、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想（17万人増）を上回った。失業率は3.7%と横ばいで、市場予想（3.8%）を下回った。平均時給も市場予想以上に伸びた。米連邦準備理事会（FRB）による早期の利下げ観測が後退した面があり、長期金利が上昇。日米金利差の拡大から円が売られ、ドルが買われた。
半面、同日発表の12月の米サプライマネジメント協会（ISM）非製造業（サービス業）景況感指数が50.6と市場予想（52.5）を下回り、7カ月ぶりの低水準となった。個別指数の「価格指数」の低下が目立った。指標発表後は長期金利が低下したこともあり、円買い・ドル売りを誘った。週末を控えた持ち高調整の動きもみられた。
日本経済新聞 為替概況より
先週金曜日は米雇用統計や米ISM非製造業景況感指数の発表がありました。米雇用統計は市場予想を上回る強い内容だったことを受け、長期金利が上昇。FRBによる早期の利下げ観測が後退し、円が売られ、ドルが買われる場面がありました。しかし、続くISM非製造業景況感指数の結果が7カ月ぶりの低水準となると長期金利が低下。これが円買い・ドル売りを誘ったようです。
前日の具体的な値動きとトレード戦略への影響は、後ほどテクニカルで見ていきましょう。
今週の注目経済指標・イベント
今週、今週は12月の米消費者物価指数が発表されます。こちらは今後のFRBの金融政策の方向性に影響がありますので、私たち個人投資家も結果には注目しておきましょう。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント | 予想 |
|---|---|---|---|
| 1/11(木) | 22:30 | 12月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比) | 0.2％ |
| 22:30 | 12月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比) | 3.2％ | |
| 22:30 | 12月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前月比) | 0.3％ | |
| 22:30 | 12月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前年同月比) | 3.8％ | |
| 1/12(金) | 22:30 | 12月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前月比) | 0.2％ |
| 22:30 | 12月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前年同月比) | 1.9% | |
| 22:30 | 12月卸売物価指数（ＰＰＩコア指数、食品・エネルギー除く）(前月比) | 0.2% | |
| 22:30 | 12月卸売物価指数（ＰＰＩコア指数、食品・エネルギー除く）(前年同月比) | 1.9％ |
ファンダメンタル観点での情報収集は、市場参加者の注目トピックや大きな流れを把握するため、とても重要なことだと思っています。ただ、プロの投資家であっても未来を予想することは出来ません。
ですから、私は初心者の方が過剰に情報収集してしまうと、逆に混乱を招きかねないと考えています。
市場には情報が溢れかえっており、事実と憶測が混在して報じられますので、きちんと区別して理解するように心がけながら、無理のない範囲で情報収集を続けていくことが大切です。
本日の相場概況把握「米長期金利編」
本題のドル円に入る前に、米長期金利の概況を押さえていきましょう。
米長期金利
米長期金利は、NY市場クローズ時点で前日比+0.05%の”4.05%”となっています。
先週金曜日、米長期金利は上昇となりましたが、まだ日足200MAを上抜けられていません。ただ、週足チャートでは50MAを上抜けてきましたので、ここがサポートになると、再び上昇傾向が始まる可能性がありそうです。
それでは、次章ではドル円の今後の具体的な戦略をテクニカル面から検討していきましょう。
本日の相場分析「テクニカル編」
ここでは私が実践している複数のP&Fチャートを活用したトレード戦略構築例を紹介していきますね。
相場分析は「長期」→「中期」→「短期」と、未来側から現在側に向かって順に進めていくことをおすすめします。仕事や子育て等と同じですね。
前日のトレード戦略
前日のトレード戦略の内容は、こちらの記事をご覧ください。
前日は主軸テクニカルP&Fの短中長期のすべてのチャートにおいて、水平Cによる円安シグナルが点灯していました。ただ、短期P&Fチャートの目標値"145円付近"にはほぼ到達済みということもあり、同水準がレジスタンスになるかに注目していました。
結果としては、米雇用統計前までは145円付近での推移となりましたが、雇用統計の結果を受けて、一時145.9円台まで円安が進みました。ただし、その後はISM非製造業景況感指数の結果等により143.8円台まで急速に円高が進む展開となりました。
さて、次項では前日の値動きを反映したP&Fチャートの状況から、本日の戦略を考えていきましょう。
私は、週末に1週間の戦略を立てるようにしています。これは日々の戦略がブレないようにするためです。日々の戦略は、週末に立てた戦略をもとに解説していますので、よろしければ週末の戦略記事も併せてご覧ください。
長期相場予想「1枠:50銭（P&F0.5）」
P&F0.5チャートは、前日の値動きによる変化点はありません。現在は、水平カウンティングによる円安シグナルが点灯中の状況です。
現況をまとめますと、水平Cによる円安シグナル点灯中、目標値”149円台後半”、サポート"141円台前半"となっており、長期的な観点では"円安の展開"が想定されます。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安 | 149.5~9円 | ー | 141.0~4円 |
中期相場予想「1枠:20銭（P&F0.2）」
P&F0.2チャートは、前日の値動きによる変化点はありません。現在は、水平カウンティングによる円安シグナルが点灯中の状況です。
現況をまとめますと、水平Cによる円安シグナル点灯中、目標値”146.2円付近”、サポート"141.0円付近"となっており、中期的な観点では"円安の展開"が想定されます。
ただし実トレードにあたっては、シグナル転換位置まで遠い点を考慮したほうが良さそうです。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安 | 146.2~3円 | ー | 141.0~1円 |
短期相場予想「1枠:10銭（P&F0.1）」
P&F0.1チャートは、前日の値動きによる変化点はありません。ただ、取引時間中に円安目標値"145円"に到達しましたので、シグナルは消滅となり、次回シグナル点灯待ちの状況です。
現況をまとめますと、シグナル点灯待ち、サポート"141.0円付近"となっており、短期的な観点では"横ばいの展開"が想定されます。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | ー | 141.0円 |
本日のP&Fまとめ
本日のP&Fの分析結果とまとめますと、下表の通りです。
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | 円安 | 149.5~9円 | ー | 141.0~4円 |
| 中期P&F | 円安 | 146.2~3円 | ー | 141.0~1円 |
| 短期P&F | なし | ー | ー | 141.0円 |
本日のトレード戦略構築
ここまでのP&F分析で大きな目線（方向性）が定まりましたので、最後に本日の具体的なトレード戦略を考えていきましょう。
（参考）私の場合、当日の戦略構築には移動平均線(50MA:赤,100MA:橙,200MA:水色)・MACD・21BBを補助的に組み合わせて使用しています。
＜相場の注目ポイント＞
まず主軸テクニカルのP&Fは、中長期チャートで水平Cによる円安シグナルが点灯し、短期P&Fチャートは目標値到達済みという状況です。
よって、短期的には横ばいの展開入りを想定したいです。具体的には円安方向は4時間足200MA"145.2円付近"、円高方向は前回P&Fレジスタンス"143.8-140.0円付近"に注目です。
＜トレード戦略＞
トレードについては、143.8円台で買いポジションを一部構築済みですが、本日も143円付近まで段階的に買い下がる戦略を継続し、平均約定レートを下げたいと思っています。
注：上記のトレード方針は、あくまで個人的な見解です。
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「FXトレードはどこの会社でも同じでしょ？」なんて思っていませんか？
しかし、私の経験上ではトレードの成功とFX会社選びは密接に関係があると考えています。FX会社を変更したことで成績が悪化したことが過去に何回もありました。
私はFXで成功するために最も大事なことは「大きく負けないこと」だと思っています。それを実現するために、特にFX会社に求める重要な要素をふたつ紹介しますね。
FXで成功するために重要なこと一つ目は「約定能力の高さ（注文が滑らない）」ことです。
私は記事の中で、トレードの際には必ず逆指値を注文するようにお伝えしていますが、その理由は逆指値注文が自分の許容損失額を守る最後の砦だからです。
しかし、実は逆指値注文にも穴があって、指定したレートから大きくズレて約定することがあるんです。それはどんな時か？というと、それは為替介入や政策金利発表、大規模災害直後などの相場急変時です。
状況的にはやむを得ないのは分かりますが、大切な資金を失うわけですから、できることなら避けたいですよね。そこで重要なのがFX会社の「約定能力」です。
私は、これまでの経験の中で逆指値が大きくズレて約定した会社は使用しないことにしています。
FXで成功するために重要なこと二つ目は「取引ツールの完成度（注文を間違えない）」こと。
え？そんなの当たり前のことでしょ？と思われるかもしれません。しかし、人間とはミスをする生き物です。みなさんもこんな経験はありませんか？
- 注文するレートを間違えて約定しなかった
- 有効期限を間違えて失効していた
私は恥ずかしながら過去に何度も経験しています・・・114円を144円と間違えたり・・・
こうしたミスは時に大きな損失につながります。特に逆指値注文を間違えた時には・・・想像するだけでもゾッとしますね。
そこで、重要になってくるがFXツールの完成度（UXの高さ）です。UXが高いというのが正しい表現かもしれません。人間のミスを誘発しないためには、画面デザインの良さやカスタムの自由度の高さがポイントになってきます。
私は、これまでの経験の中で注文間違いを多くしてしまうツールの会社は使用しないことにしています。
以下の会社は、私が長年トレードしている会社であり、「約定能力の高さ」と「取引ツールの完成度」ともに申し分のない水準となっていることから、自信を持ってお勧めできます。まだ使ったことがないという方は、ぜひ一度検討してみてください。
本日は、以上となります。
【復活！】P&FでFXスイングトレード指値一本勝負！
P&Fを活用したFXスイングトレードを成績検証という形で掲載しています。もしよろしければ、あわせてご覧ください。
（補足）P&Fチャートって何？
P&Fチャートって何？
日本ではあまり知られていない「P&F（ポイントアンドフィギュア）」ですが、実は機関投資家の間ではメジャーなテクニカルなんです。
P&Fは非時系列チャートというカテゴリに分類されるテクニカル指標です。移動平均線、MACD、RSIなどのメジャーなテクニカルは値動きがなくてもチャートが変化していきますよね？それに対して非時系列チャートは相場の値動きがなければ、時間が経過しても形状が変化しないチャートのことです。
つまり、忙しい会社員の方でも主婦の方でも子育て中のママでも、相場の値動きがなければチャートを何度もチェックする必要はなく、少しの時間でテクニカル分析できるということです。さらにP&Fでは、利益確定や損切り位置が明確に定まるので、 初心者の方でも扱いやすい点が最大のメリットと私は考えています。
もしよろしければ、この機会にP&Fチャートを勉強してみませんか？
P&Fチャートはエクセルなどでも誰でも簡単に作成することが可能ですよ。また、上級者の方であればマクロを組むことも可能です。
ただ「自分で毎日更新するのは大変そうだな」という方は、私のPostPrimeを購読してみませんか？
私のPostPrimeでは8通貨ペア,14種類のP&Fチャート情報を平日毎朝公開しています。こちらは有料（月額500円）にはなってしまいますが、もしよろしければ購読を検討ください。
もし購読いただける場合は、PCから登録されることをおすすめします。モバイルの場合、apple社・google社の手数料が上乗せされてしまうので、ご注意ください。
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
（補足）記事の趣旨
私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきましたが、これまで退場することなく続けられているのは、相場と毎日向き合い続けているからだと思っています。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思っています。
FX初心者のみなさんが、この記事を通してトレード技術を学び、自身のトレードに活かしていただければ幸いです。
【こんな人に読んでほしい＆期待される効果】
※最近FXを始めてみたけど損ばかり
・エントリーポイントの開示
→有利な位置で取引する感覚を体得
・損切りポイントの開示
→損切りに対する抵抗感を減少
※FXに興味はあるが、時間をかけられない
・平日朝の記事更新
→サラリーマンや主婦の方でも大丈夫
※副業で収入を増やし、生活にゆとりが欲しい
・適切なポジション量の開示
→予想精度よりも、ポジション量の調整が大事
チャンス到来時にはレバレッジを掛けて勝負
→トレードの繰返しで着実にスキルアップ
【お願い事項】
＜その１＞
日本人の資産を守りたいとの思いから長期的に利益を出せるように誠心誠意分析していますが、利益を保証・確約するようなものではありません。また、読者の方に本記事の指針に従った取引を推奨する意図もありません。最終的な投資判断は、ご自身でお願いします。
＜その２＞
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＜その３＞
📬質問箱を用意しました
感想や質問、記事リクエストなどありましたら、どしどしお待ちしております。私が答えられる内容であれば、優先的に取り上げさせていただきます。
それでは本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。また明日もお会いしましょう。
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