本記事では国内FXトレーダーの人気No1ペアのドル円を対象に、P&F（ポイントアンドフィギュア）チャートを主軸テクニカルとした活用例を紹介しています。
本記事を継続してご覧いただくことで、実トレード場面でのテクニカル活用方法を習得していただけます。また、本記事を通して習得したテクニカル活用方法は、他の通貨ペアや株価指数などにも応用できますので無限の可能性を秘めていますよ。
FXでなかなか勝てないとお悩みの方は、もちろんのこと、ドル円相場に関心のある方も特定のテクニカルをじっくりと学ぶことで、着実にスキルアップできますので、私と一緒に朝活FXしてみませんか？
本日の相場概況把握「ファンダメンタル編」
まずは日本経済新聞のニュースを確認して、注目トピックを中心にファンダメンタル観点で押さえていきましょう。
| 現在の注目トピック |
|---|
| ・9月FOMCの利上げ有無？今後の展望は？ ・日銀金融政策方針（正常化への一歩？） ・政府日銀の為替介入 |
8月の消費者物価指数（CPI）の上昇率は総合が前年同月比3.7%と、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想（3.6%）を上回った。エネルギーと食品を除くコアは前年同月比で4.3%上昇と市場予想に一致したものの、前月比では0.3%上昇し、市場予想（0.2%）を上回った。米長期金利が一時、前日比0.07%高い4.35%まで上昇すると、円売り・ドル買いが進んだ。
来週の米連邦公開市場委員会（FOMC）で米連邦準備理事会（FRB）が金利を据え置くとの見方が優勢となっている。一方、インフレの沈静化には時間がかかるとの見方から、FRBが利下げに転じるには時間がかかるとの見方もあり、円の重荷となった。もっとも、米長期金利の上昇が一服すると、円相場は下げ渋った。
日本経済新聞 為替概況より
昨日は注目の8月米消費者物価指数が発表されました。市場予想を上回る内容だったことを受けて、米長期金利が上昇した場面では円売りが進んだようですが、金利上昇一服に伴い円売りの勢いは低下したようですね。
昨日の具体的な値動きとトレード戦略への影響は、後ほどテクニカルで見ていきましょう。
今週の注目経済指標・イベント
さて、今週は多くの経済指標が発表される予定となっていますが、本日は小売売上高とPPI、新規失業保険申請件数が同時刻に発表されますので相場の反応に注目です。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント |
|---|---|---|
| 9/13(水) | 21:30 | 8月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比、前年同月比) |
| 21:30 | 8月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前月比、前年同月比) | |
| 9/14(木) | 21:30 | 8月小売売上高(前月比) |
| 21:30 | 8月小売売上高（除自動車）(前月比) | |
| 21:30 | 8月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前月比、前年同月比) | |
| 21:30 | 8月卸売物価指数（ＰＰＩコア指数、食品・エネルギー除く）(前月比、前年同月比) | |
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
| 21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
| 9/15(金) | 21:30 | 9月ニューヨーク連銀製造業景気指数 |
| 23:00 | 9月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 |
ファンダメンタル観点での情報収集は、市場参加者の注目トピックや大きな流れを把握するため、とても重要なことだと思っています。ただ、プロの投資家であっても未来を予想することは出来ません。
ですから、私は初心者の方が過剰に情報収集してしまうと、逆に混乱を招きかねないと考えています。
市場には情報が溢れかえっており、事実と憶測が混在して報じられますので、きちんと区別して理解するように心がけながら、無理のない範囲で情報収集を続けていくことが大切です。
本日の相場概況把握「米長期金利編」
本題のドル円に入る前に、米長期金利の概況を押さえていきましょう。
米長期金利
米長期金利は、チャート上ではNY市場クローズ時点で前日比-0.03%の”4.25%”となりました。
米消費者物価指数発表後には、一時4.35%まで上昇したようですが、その後は4.25%まで低下しています。これにより警戒していたダブルトップの形状が完成した可能性がありそうです。上ヒゲも出ていますので、今後は低下トレンドに転換するかもしれません。引き続き、注目していきましょう。
それでは、次章ではドル円の今後の具体的な戦略をテクニカル面から検討していきましょう。
本日の相場分析「テクニカル編」
ここでは複数のP&Fチャートを活用したトレード戦略構築例を紹介していきますね。
相場分析は長期→中期→短期と未来側から現在側に向かって順に進めていくことをおすすめします。仕事や子育て等と同じ感覚ですね。
前日のトレード戦略
前日のトレード戦略の内容は、こちらの記事をご覧ください。
前日は中長期チャートでは円安シグナルが点灯中、短期チャートではシグナル点灯待ちという状況でした。
よって、中長期的な円安目線は維持しつつも、短期的には横ばいの展開の中で新たなレジサポを形成するシナリオを想定していましたね。具体的にはサポートは146.6円付近、レジスタンスは147.7円付近を候補に挙げていました。
また、トレードに関してはポジションの買い増しは行わず、中長期向けポジションのみで様子を見ることとしました。
結果としては、消費者物価指数発表後の高値が147.7円台と予想的中でしたね。また全般的にも横ばいの展開となっていますので、私たちの相場の目線と合っていますね。
さて、次項では前日の値動きを反映したP&Fチャートの状況から、本日の戦略を考えていきましょう。
私は、週末に1週間の戦略を立てるようにしています。これは日々の戦略がブレないようにするためです。日々の戦略は、週末に立てた戦略をもとに解説していますので、よろしければ週末の戦略記事も併せてご覧ください。
長期相場予想
長期相場予想には、1枠:50銭のチャート（以降、P&F0.5）を使用しています。
P&F0.5チャートは、前日の値動きによる変化点はありません。現在は円安シグナル点灯中で、円安目標値は列数のカウント方法にもよりますが"149円付近"との認識です。ここまで順調に推移しています。
よって、長期的観点では円安展開を想定したいです。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安(水平) | 149.0~4円 | ー | 139.5~9円 |
中期相場予想
中期相場予想には、1枠:20銭のチャート（以降、P&F0.2）を使用しています。
P&F0.2チャートも前日の値動きにより×印の折り返し列が記録されました。現時点では円安シグナル点灯中で、円安目標値は"149.2~3円付近"との認識に変わりありませんが、サポート位置（シグナル転換位置）は”146.6~7円付近”に更新されています。
よって、中期的観点では円安展開を想定したいです。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安 | 149.2~3円 | ー | 146.6~7円 |
短期相場予想
短期相場予想には、1枠:10銭のチャート（以降、P&F0.1）を使用しています。
P&F0.1チャートは、前日の値動きにより×印の枠が４枠増えましたが、相場の見方は変わりません。現時点ではシグナル点灯待ちの状況です。
この先、新たなレンジでレジサポを形成していく展開が想定されますが、現時点ではレジスタンスが147.7円付近、サポートが146.6円付近と考えられます。
よって、短期的観点では横ばいの展開を想定したいです。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 147.7円 | 146.6円 |
本日のP&Fまとめ
P&Fの分析結果は下表の通りです。
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | 円安(水平) | 149.0~4円 | ー | 139.5~9円 |
| 中期P&F | 円安(水平) | 149.2~3円 | ー | 146.6~7円 |
| 短期P&F | 中立 | ー | 147.7円 | 146.6円 |
本日のトレード戦略構築
ここまでのP&F分析で大きな目線（方向性）が定まりましたので、本日の具体的なトレード戦略を考えていきましょう。
（参考）私の場合、当日の戦略構築には移動平均線「50MA:赤,100MA:橙,200MA:水色」・MACD・BBを補助的に組み合わせて使用しています。
まず、前述のとおり主軸テクニカルのP&Fは中長期のチャートで円安シグナルが点灯、短期は次回シグナル点灯待ちとなっています。前日と変わりませんね。
よって、本日も中長期的な円安目線は維持しつつも、短期的な横ばいの展開の中で新たなレンジでレジサポが形成されることを期待したいです。なお、直近の状況としては、サポートは146.6円付近、レジスタンスは147.7円付近が候補として考えられますので要注目です。
トレードについては、短期ポジションは構築せず、中期・長期の買いポジションを149円台まで引っ張ろうと思います。
注：上記のトレード方針は、あくまで個人的な見解です。
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本日は、以上となります。
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（補足）P&Fチャートって何？
P&Fチャートって何？
日本ではあまり知られていない「P&F（ポイントアンドフィギュア）」ですが、実は機関投資家の間ではメジャーなテクニカルなんです。
P&Fは非時系列チャートというカテゴリに分類されるテクニカル指標です。移動平均線、MACD、RSIなどのメジャーなテクニカルは値動きがなくてもチャートが変化していきますよね？それに対して非時系列チャートは相場の値動きがなければ、時間が経過しても形状が変化しないチャートのことです。
つまり、忙しい会社員の方でも主婦の方でも子育て中のママでも、相場の値動きがなければチャートを何度もチェックする必要はなく、少しの時間でテクニカル分析できるということです。さらにP&Fでは、利益確定や損切り位置が明確に定まるので、 初心者の方でも扱いやすい点が最大のメリットと私は考えています。
もしよろしければ、この機会にP&Fチャートを勉強してみませんか？
P&Fチャートはエクセルなどでも誰でも簡単に作成することが可能ですよ。また、上級者の方であればマクロを組むことも可能です。
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- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
（補足）記事の趣旨
私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきましたが、これまで退場することなく続けられているのは、相場と毎日向き合い続けているからだと思っています。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思っています。
FX初心者のみなさんが、この記事を通してトレード技術を学び、自身のトレードに活かしていただければ幸いです。
【こんな人に読んでほしい＆期待される効果】
※最近FXを始めてみたけど損ばかり
・エントリーポイントの開示
→有利な位置で取引する感覚を体得
・損切りポイントの開示
→損切りに対する抵抗感を減少
※FXに興味はあるが、時間をかけられない
・平日朝の記事更新
→サラリーマンや主婦の方でも大丈夫
※副業で収入を増やし、生活にゆとりが欲しい
・適切なポジション量の開示
→予想精度よりも、ポジション量の調整が大事
チャンス到来時にはレバレッジを掛けて勝負
→トレードの繰返しで着実にスキルアップ
【お願い事項】
＜その１＞
日本人の資産を守りたいとの思いから長期的に利益を出せるように誠心誠意分析していますが、利益を保証・確約するようなものではありません。また、読者の方に本記事の指針に従った取引を推奨する意図もありません。最終的な投資判断は、ご自身でお願いします。
＜その２＞
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＜その３＞
📬質問箱を用意しました
感想や質問、記事リクエストなどありましたら、どしどしお待ちしております。私が答えられる内容であれば、優先的に取り上げさせていただきます。
それでは本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。また明日もお会いしましょう。
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