本記事では国内FXトレーダーの人気No1ペアのドル円を対象に、P&F（ポイントアンドフィギュア）チャートを主軸テクニカルとした活用例を紹介しています。
FXでなかなか勝てないとお悩みの方は、もちろんのこと、ドル円相場に関心のある方も特定のテクニカルをじっくりと学ぶことで、着実にスキルアップできますので、私と一緒に朝活FXしてみませんか？
本日の相場概況把握「ファンダメンタル編」
まずは日本経済新聞のニュースを確認して、注目トピックを中心にファンダメンタル観点で押さえていきましょう。
| 現在の注目トピック |
|---|
| ・次回9月FOMCは利上げ？据え置き？ ・日銀金融政策方針（正常化への一歩？） ・米地銀金融システム不安（備忘録） |
PPIは前月比0.3%上昇と、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想（0.2%上昇）を上回った。前年同月比では13カ月ぶりに伸びが加速した。10日発表の7月の米消費者物価指数（CPI）の前年同月比の上昇率が市場予想を下回り、市場ではインフレ基調の鈍化が続いていると受け止められていた。ただ、ガソリン価格の上昇などが再び物価を押し上げる可能性があり、PPIを受けて米国の物価上昇圧力の根強さが改めて意識された。
長期金利の指標である米10年債利回りは一時、前日比0.06%高い4.17%に上昇した。米国債の増発が予測されるなか、需給悪化懸念からも米長期金利の先高観が強まっている。「円キャリー取引（低金利の円を借りて高金利通貨で運用する取引）が活発になりやすい地合い」（ジェフリーズのブラッド・ベクテル氏）との声があった。
日本経済新聞 為替概況より
先週金曜日は注目の米PPIが発表されましたね。米CPIとは対照的に市場予想を上回る内容であったために、米国の物価上昇圧力の根強さが改めて意識され、円売り優勢の展開となったようです。
| 今週の注目経済指標 |
|---|
| ・8/15(火)21:30「7月小売売上高」 |
ファンダメンタル観点での情報収集は、市場参加者の注目トピックや大きな流れを把握するため、とても重要なことだと思っています。ただ、プロの投資家であっても未来を予想することは出来ません。
ですから、私は初心者の方が過剰に情報収集してしまうと、逆に混乱を招きかねないと考えています。
市場には情報が溢れかえっており、事実と憶測が混在して報じられますので、きちんと区別して理解するように心がけながら、無理のない範囲で情報収集を続けていくことが大切だと私は考えています。
本日の相場概況把握「米長期金利編」
本題のドル円に入る前に、米長期金利の概況を押さえていきましょう。
米長期金利
米長期金利は、NY市場クローズ時点で前日比+0.05%の”4.16%”となりました。
米長期金利は、3.95%付近がサポートになったことを受けて、やはり上昇トレンドが再開したように見えますね。今後は前回高値4.18%付近を上抜けられるかに注目したいです。
それでは、次章よりドル円の今後の具体的な戦略をテクニカル面から検討していきましょう。
本日の相場分析「テクニカル編」
ここでは複数のP&Fチャートを活用したトレード戦略構築例を紹介していきますね。
相場分析は長期相場→中期相場→短期相場のように未来側から現在側へ進めて、本日のトレード戦略を決めていくことをおすすめします。仕事や子育て等と同じということですね。
前日のトレード戦略
前日のトレード戦略の内容は、こちらの記事をご覧ください。
前日は中長期チャートにおいては水平カウンティングによる円安シグナルが点灯中、短中期チャートでは垂直カウンティングによる円安シグナルが点灯中ということで、まずは145.5円付近まで円安が進むことを期待していました。ただ、145円付近は6月末の直近高値となっていることからレジスタンスとして意識されやすいとしていました。
結果としては、米PPI発表後に円売りが優勢となり、一時145円乗せとなりました。まさに予想的中ですね。
私は、週末に1週間の戦略を立てるようにしています。これは日々の戦略がブレないようにするためです。日々の戦略は、週末に立てた戦略をもとに解説していますので、よろしければ週末の戦略記事も併せてご覧ください。
さて、次項では前日の値動きを反映したP&Fチャートの状況から、本日の戦略を考えていきましょう。
長期相場予想
長期相場予想には、1枠:50銭のチャート（以降、P&F0.5）を使用しています。
P&F0.5チャートは、前日の値動きによる変化点はありません。現在は円安シグナル点灯中で円安目標値は列数のカウント方法にもよりますが149円付近との認識です。
円安シグナル点灯中ですので、長期的観点では円安の展開を想定したいです。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安(水平) | 149.0円 | ー | 139.5円 |
中期相場予想
中期相場予想には、1枠:20銭のチャート（以降、P&F0.2）を使用しています。
P&F0.2チャートは前日の値動きにより×印が１枠増え、NY終値基準でも水平カウンティングの円安目標値144.8円台に到達となりました。
さて、今後については垂直カウンティングによる円安目標値145.4円付近を目指す可能性が残っています。
円安シグナル点灯中ですので、中期的観点では円安の展開を想定したいです。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安(垂直) | ー | 141.8円 |
短期相場予想
短期相場予想には、1枠:10銭のチャート（以降、P&F0.1）を使用しています。
P&F0.1チャートは前日の値動きにより×印が２枠増え、6月末の高値を超えてきています。また、現状は垂直カウンティングによる円安シグナルが点灯中で、目標値は145.5円付近です。
垂直カウンティングは水平カウンティングに比べて、目標値到達確率は下がりますが、中長期チャートでのシグナル点灯状況を踏まえると、目標値145.5円付近まで円安が進む可能性がありそうです。
円安シグナル点灯中ですので、中期的観点では円安の展開を想定したいです。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安（垂直） | 145.5円 | ー | 141.7円 |
本日のP&Fまとめ
現在、長期チャートにおいて水平カウンティングによる円安シグナルが点灯中、短中期チャートにて垂直カウンティングによる円安シグナルが点灯中であることから、この先は144.8円〜145.5円付近まで円安が進むことを期待したいです。
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | 円安(水平) | 149.0円 | ー | 139.5円 |
| 中期P&F | 円安(垂直) | ー | 141.8円 | |
| 短期P&F | 円安(垂直) | 145.5円 | ー | 141.7円 |
本日のトレード戦略構築
ここまでのP&F分析で大きな目線（方向性）が定まりましたので、本日の具体的なトレード戦略を考えていきましょう。
私の場合、当日の戦略構築には移動平均線「50MA:赤,100MA:橙,200MA:水色」・MACD・BBをあわせて使用しています。
まず、前述のとおり主軸テクニカルのP&F分析では、長期チャートにおいては水平カウンティングによる円安シグナルが点灯中、短中期チャートでは垂直カウンティングによる円安シグナルが点灯しておりますので、基本的には円安目線で捉えていきたいです。
ただ、145円付近は6月末の直近高値となっていることから意識されやすいと考えます。
よって、トレードに関しては一部の買いポジションは既に利確済みですが、残りの買いポジションは145.0円台から145.5円にかけて段階的に利益確定を進めていこうと考えています。
注：上記のトレード方針は、あくまで個人的な見解です。
【復活！】P&FでFXスイングトレード指値一本勝負！
P&FでFXスイングトレード指値一本勝負！の記事は、以下に移行しております。
（補足）P&Fチャートって何？
P&Fチャートって何？
日本ではあまり知られていない「P&F（ポイントアンドフィギュア）」ですが、実は機関投資家の間ではメジャーなテクニカルなんです。
P&Fは非時系列チャートというカテゴリに分類されるテクニカル指標です。移動平均線、MACD、RSIなどのメジャーなテクニカルは値動きがなくてもチャートが変化していきますよね？それに対して非時系列チャートは相場の値動きがなければ、時間が経過しても形状が変化しないチャートのことです。
つまり、忙しい会社員の方でも主婦の方でも子育て中のママでも、相場の値動きがなければチャートを何度もチェックする必要はなく、少しの時間でテクニカル分析できるということです。さらにP&Fでは、利益確定や損切り位置が明確に定まるので、 初心者の方でも扱いやすい点が最大のメリットと私は考えています。
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P&Fチャートはエクセルなどでも誰でも簡単に作成することが可能ですよ。また、上級者の方であればマクロを組むことも可能です。
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- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
（補足）記事の趣旨
私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきましたが、これまで退場することなく続けられているのは、相場と毎日向き合い続けているからだと思っています。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思っています。
FX初心者のみなさんが、この記事を通してトレード技術を学び、自身のトレードに活かしていただければ幸いです。
【こんな人に読んでほしい＆期待される効果】
※最近FXを始めてみたけど損ばかり
・エントリーポイントの開示
→有利な位置で取引する感覚を体得
・損切りポイントの開示
→損切りに対する抵抗感を減少
※FXに興味はあるが、時間をかけられない
・平日朝の記事更新
→サラリーマンや主婦の方でも大丈夫
※副業で収入を増やし、生活にゆとりが欲しい
・適切なポジション量の開示
→予想精度よりも、ポジション量の調整が大事
チャンス到来時にはレバレッジを掛けて勝負
→トレードの繰返しで着実にスキルアップ
【お願い事項】
＜その１＞
日本人の資産を守りたいとの思いから長期的に利益を出せるように誠心誠意分析していますが、利益を保証・確約するようなものではありません。また、読者の方に本記事の指針に従った取引を推奨する意図もありません。最終的な投資判断は、ご自身でお願いします。
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