本記事では国内FXトレーダーの人気No1ペアのドル円を対象に、P&F（ポイントアンドフィギュア）チャートを主軸テクニカルとした活用例を紹介しています。
FXでなかなか勝てないとお悩みの方はもちろんのこと、ドル円相場に関心のある方も特定のテクニカルをじっくりと学ぶことで、着実にスキルアップできますので、私と一緒に朝活FXしてみませんか？
本日の相場概況把握「ファンダメンタル編」
まずは日本経済新聞のニュースを確認して、注目トピックを中心にファンダメンタル観点で押さえていきましょう。
| 現在の注目トピック |
|---|
| ・次回FOMCは利上げ？利上げ見送り？ ・米地銀金融システム不安（備忘録） |
5月の米個人消費支出（PCE）物価指数の上昇率は前年同月比3.8%と、前月（4.3%）から伸びが鈍化した。変動の大きいエネルギーと食品を除くコア指数の伸び率も同4.6%と、前月と市場予想（ともに4.7%）を下回った。同日ミシガン大学が発表した6月の消費者態度指数（確報値）は市場予想を上回った。一方、消費者が予想する1年先のインフレ率は3.3%と前回（4.2%）から低下した。
30日の東京市場では一時1ドル=145円07銭と昨年11月以来、およそ7カ月ぶりの円安・ドル高水準を付けていた。鈴木俊一日財務相は、日本時間同日午前の記者会見で「急速で一方的な動きもみられる。市場の動向を高い緊張感を持って注視している」と述べた。円安をけん制したと受け止められたことも、円買いを誘った。前日までに円安・ドル高が進んでいた後で、上半期末と月末の持ち高調整や決済需要の円買いも支えとなった。
日本経済新聞 為替概況より
先週金曜日に発表された米経済指標が、まちまちの結果となる中、月末要因や為替介入への警戒感などから円買い優勢の展開となったようです。
本日はＩＳＭ製造業景況指数の発表が予定されていますので、注目しておきましょう。
| 今週の注目経済指標 |
|---|
| ・7/3(月)23:00「6月ＩＳＭ製造業景況指数」 ・7/5(水)27:00 「米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨」 ・7/6(木)21:15 「6月ＡＤＰ雇用統計(前月比)」 ・7/6(木)23:00 「6月ＩＳＭ非製造業景況指数（総合）」 ・7/6(木)23:00 「5月雇用動態調査（JOLTS）求人件数」 ・7/7(金)21:30「6月非農業部門雇用者数変化(前月比)」 |
ファンダメンタル観点での情報収集は、市場参加者の注目トピックや大きな流れを把握するため、とても重要なことだと思っています。ただ、プロの投資家であっても未来を予想することは出来ません。
ですから、私は初心者の方が過剰に情報収集してしまうと、逆に混乱を招きかねないと考えています。
市場には情報が溢れかえっており、事実と憶測が混在して報じられますので、きちんと区別して理解するように心がけながら、無理のない範囲で情報収集を続けていくことが大切だと私は考えています。
本日の相場概況把握「米長期金利編」
本題のドル円に入る前に、米長期金利の概況を押さえていきましょう。
米長期金利
米長期金利は、NY市場クローズ時点で前日比±0.0%の”3.84%”となりました。
先週金曜日は方向感のない展開となりました。ただ、3.82%のラインを維持しておりますので、今回の上抜けを機に再び上昇トレンドが再開する可能性があると考えています。
本日も引き続き3.82%付近が新たなサポートとして機能するか否かに注目したいです。
それでは、次章よりドル円の今後の具体的な戦略をテクニカル面から検討していきましょう。
本日の相場分析「テクニカル編」
ここでは複数のP&Fチャートを活用したトレード戦略構築例を紹介していきますね。
具体的には前日の振り返り→長期相場→中期相場→短期相場と遠い方から近い方へと分析を進めて、本日のトレード戦略を決めていきます。
前日のトレード戦略
まず、前日のトレード戦略は、こちらの記事をご覧ください。
前日は「すべての円安目標値に到達しましたので、いったんレンジ相場への移行を想定」「トレードは見送りして、レジサポを見極める期間」としていました。
結果としては、東京時間は145円台に乗せる場面もありましたが、NY時間には144.2円台まで押し戻される展開となりました。今後、しばらく時間をかけてレジサポの水準が明確になってくることを期待しています。
なお、私は今週1週間の戦略を週末に立てるようにしています。これは日々の戦略がブレないようにするためです。日々の戦略は、週末に立てた戦略をもとに解説していますので、よろしければ週末の戦略記事も併せてご覧ください。
さて、次項では前日の値動きを反映したP&Fチャートの状況から、本日の戦略を考えていきたいと思います。
長期相場予想
長期相場予想には、1枠:50銭のチャート（以降、P&F0.5）を使用しています。
P&F0.5チャートは前日の値動きによる変化点はありません。次のシグナル点灯待ちの状況です。
よって、長期的観点では横ばいの展開を想定したいです。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | なし | 139.0円 |
中期相場予想
中期相場予想には、1枠:20銭のチャート（以降、P&F0.2）を使用しています。
P&F0.2チャートは、前日の値動きによる変化点はありません。次のシグナル点灯待ちの状況です。なお、現在は前回円安目標値を行き過ぎていますので、いつ揺り戻しがあってもおかしくない状況です。
よって、中期的観点では横ばいの展開を想定したいです。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | なし | 139.0円 |
短期相場予想
短期相場予想には、1枠:10銭のチャート（以降、P&F0.1）を使用しています。
P&F0.1チャートは、前日の値動きにより○印の折り返し列が記録されました。次のシグナル点灯待ちの状況です。なお、P&F0.1チャートも円安目標値を行き過ぎていましたので、揺り戻しは想定通りとなっています。
よって、短期的観点では横ばいの展開が想定されます。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | なし | 141.5円 |
本日のP&Fまとめ
現在はいずれのチャートもシグナル点灯はなく、次のシグナル点灯待ちの状況です。
以上のことから、しばらくは横ばいの展開が続くのではないかと想定されます。
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | なし | ー | なし | 139.0円 |
| 中期P&F | なし | ー | なし | 139.0円 |
| 短期P&F | なし | ー | なし | 138.8円 |
| 短期P&F | なし | ー | なし | 141.5円 |
本日のトレード戦略構築
ここまでのP&F分析で大きな目線（方向性）が定まりましたので、本日の具体的なトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、当日の戦略構築には移動平均線「50MA:赤,100MA:橙,200MA:水色」・MACD・BBをあわせて使用しています。
まず、前述のとおり主軸テクニカルのP&F分析では、すべてのチャートで次のシグナル点灯待ちですので、いったんレンジ相場への移行を想定したいです。また、日足RSIでは円安方向の加熱感が出ていることから、短期的な押し目場面の到来が想定できそうです。
よって、本日もトレードは見送りして、レジサポを見極める期間にしようと思います。
注：上記は個人的な見解です。
【復活！】P&FでFXスイングトレード指値一本勝負！
P&FでFXスイングトレード指値一本勝負！の記事は、以下に移行しております。
（補足）P&Fチャートって何？
P&Fチャートって何？
日本ではあまり知られていない「P&F（ポイントアンドフィギュア）」ですが、実は機関投資家の間ではメジャーなテクニカルなんです。
P&Fは非時系列チャートというカテゴリに分類されるテクニカル指標です。移動平均線、MACD、RSIなどのメジャーなテクニカルは値動きがなくてもチャートが変化していきますよね？それに対して非時系列チャートは相場の値動きがなければ、時間が経過しても形状が変化しないチャートのことです。
つまり、忙しい会社員の方でも主婦の方でも子育て中のママでも、相場の値動きがなければチャートを何度もチェックする必要はなく、少しの時間でテクニカル分析できるということです。さらにP&Fでは、利益確定や損切り位置が明確に定まるので、 初心者の方でも扱いやすい点が最大のメリットと私は考えています。
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P&Fチャートはエクセルなどでも誰でも簡単に作成することが可能ですよ。また、上級者の方であればマクロを組むことも可能です。
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- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
（補足）記事の趣旨
私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきましたが、これまで退場することなく続けられているのは、相場と毎日向き合い続けているからだと思っています。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思っています。
FX初心者のみなさんが、この記事を通してトレード技術を学び、自身のトレードに活かしていただければ幸いです。
【こんな人に読んでほしい＆期待される効果】
※最近FXを始めてみたけど損ばかり
・エントリーポイントの開示
→有利な位置で取引する感覚を体得
・損切りポイントの開示
→損切りに対する抵抗感を減少
※FXに興味はあるが、時間をかけられない
・平日朝の記事更新
→サラリーマンや主婦の方でも大丈夫
※副業で収入を増やし、生活にゆとりが欲しい
・適切なポジション量の開示
→予想精度よりも、ポジション量の調整が大事
チャンス到来時にはレバレッジを掛けて勝負
→トレードの繰返しで着実にスキルアップ
【お願い事項】
＜その１＞
日本人の資産を守りたいとの思いから長期的に利益を出せるように誠心誠意分析していますが、利益を保証・確約するようなものではありません。また、読者の方に本記事の指針に従った取引を推奨する意図もありません。最終的な投資判断は、ご自身でお願いします。
＜その２＞
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