朝5分のFX生活@朝活FX「ドル円編」_2023/5/2

本記事では国内FXトレーダーの人気No1ペアのドル円を対象に、P&F(ポイントアンドフィギュア)チャートを主軸テクニカルとした活用例を紹介しています。

FXでなかなか勝てないとお悩みの方はもちろんのこと、ドル円相場に関心のある方にも参考になると思いますので、あなたも一緒にP&Fで朝活FXをやってみませんか?

目次

本日の相場概況把握「ファンダメンタル編」

まずは日本経済新聞のニュースを確認して、NY市場の相場概況をファンダメンタル観点で押さえていきましょう。

4月のISM製造業景況指数は47.1とダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想(46.7)を上回り、3月(46.3)からも改善した。米景気の底堅さが意識され、米連邦準備理事会(FRB)による利上げが長期化するとの観測から、米長期金利が上昇した。市場では「今週は3日の米連邦公開市場委員会(FOMC)結果発表や5日発表の4月の雇用統計が重要となる。内容次第では円売り・ドル買いが一段と進む可能性もある」(ナットウエスト・マーケッツのブライアン・デンジャーフィールド氏)との声が聞かれた。

一方、日本では日銀が前週に大規模な金融緩和策を維持することを決めた後で、日米の金利差が一段と広がるとの見方も円売り・ドル買いを後押しした。

日本経済新聞 為替概況より

昨夜発表の4月ISM製造業景況指数は市場予想を上回ってきたようですね。市場では今月のFOMCでの利上げは織り込み済みで、来月以降の利上げの継続性に注目が移っているようです。

余談ですが、最近では米経済指標の結果に素直に反応する傾向がありますので、指標発表後に順張りでトレードするアイデアもありかもしれませんね。

さて、本日は3月雇用動態調査(JOLTS)求人件数が発表されます。先月は当指標により相場が大きく動きましたので、今回は注目しておきたいです。また明日以降もADP雇用統計や雇用統計など多くの米経済指標が発表されます。そして、明日の3日夜にはFOMCの結果発表もありますので、相場が一段と大きく動く可能性がありますよ。

日本はゴールデンウィークでお休みムードに包まれますが、私たちFXトレーダーは休まずチェックするようにしましょう。

それでは今後の具体的な戦略については、次章以降でテクニカル面から見ていきましょう。

ワンポイントアドバイス

ファンダメンタル観点での情報収集は、市場参加者の注目トピックや大きな流れを把握するため、とても重要なことだと思っています。

ただ、プロの投資家であっても未来を完璧に予想することは出来ないことを忘れてはいけません。

市場には情報が溢れかえっているため、初心者の方が過剰に情報収集してしまうと、逆に混乱を招きかねません。

市場の情報は事実と憶測が混在して報じられますので、きちんと区別して理解するように心がけながら、無理のない範囲で情報収集を続けていくことが大切だと私は考えています。

本日の相場概況把握「米長期金利・コモディティ編」

本題のドル円に入る前に、米長期金利とコモディティ関連から原油相場の概況を押さえていきましょう。

米長期金利

米長期金利はNY市場クローズ時点で3.57%と前日比+0.15%となりました。

米長期金利はISM製造業景況指数の結果などを受けて、再び上昇してきたようです。この先、上方向は3.6%台が直近のレジスタンスになっていますので、そこを超えられるかに注目したいです。

原油

原油相場は、NY市場クローズ時点で75.7ドルと前日比-0.9ドルとなりました。

先日100MAを下抜けたあと、再び100MA付近での攻防が続いています。この先、100MA,50MAがレジスタンスになるようですと、再び下落トレンド入りを警戒したい状況です。

本日の相場分析「テクニカル編」

それでは、本題のドル円です。

ここではP&Fチャートを使用し、長期相場(遠い方)から短期相場(近い方)へと分析を進めて、本日のトレード戦略を構築していきます。

前日のトレード戦略

前日は、P&Fチャートのシグナル点灯がないことから様子見スタンスとし、レジサポを見極める期間としていました。

結果的には、日銀金融政策決定会合を受けた円売りが継続し、137円を回復する展開となりました。

先週金曜日の値動きを受けた今後の戦略については週末記事でも解説していますので、併せてご覧ください。

さて、次項では前日の値動きを踏まえてP&Fチャートの状況から今後の戦略を考えていきましょう。

長期相場予想

P&F0.5チャート

長期相場予想にはP&F0.5(1枠:50銭)を使用しています。

P&F0.5チャートは前日の値動きにより×印が2枠増えています。前回高値と同じ枠まで円安が進みましたね。ただ現在も、長期分析の見解としては前回の円安目標値136.5円到達後のエネルギー蓄積期間中との認識のままです。

今のところ、円高方向のサポート候補は131円の枠、円安方向のレジスタンス候補は137円の枠が予想される状況です。本日は137円の枠がレジスタンスになるのか、はたまた上抜けていくのかに注目したいと思います。

中期相場予想

P&F0.2チャート

中期相場予想にはP&F0.2(1枠:20銭)を使用しています。

P&F0.2チャートも前日の値動きにより×印が6枠増えましたね。

これまでP&F0.2チャートでは横ばいの展開をメインシナリオに想定していましたが、残念ながらそのようにはなりませんでした。これまで円高方向に見ていた向きがFOMCなどの重要イベントを前に急速に巻き戻されている可能性がありそうです。

ただ、冷静にチャートを見てみますと、現在は前回の円安目標値134.8円到達からの相場エネルギーの蓄積が不十分な状態で円安が進んでいるように見えますので、この先は無理に追いかけるのは危険と個人的には考えています。

短期相場予想

P&F0.1チャート

短期相場予想にはP&F0.1(1枠:10銭)を使用しています。

P&F0.1チャートも前日の値動きにより×印が12枠増えましたが、先日円安目標値には到達しているため、短期的な円売りの勢いは放出済みと見ることができます。したがって、現在はP&F0.2チャートと同様に相場エネルギーの蓄積が不十分な状態で円安が進んでいるように見えます。

よって、この先は無理に追いかけるのは危険と個人的には考えています。

本日のP&Fまとめ

全てのチャートにおいて次のシグナル点灯待ちの状況のため、レジサポを見極める期間との認識です。

本日のトレード戦略構築

吹き出しの色解説「緑:円安・下値抵抗(サポート)要素、赤:円高・上値抵抗(レジスタンス)要素」

ここまでの分析で、本日の大きな目線(方向性)が定まりましたね。

それでは、本日の具体的なトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は当日の戦略構築には移動平均線・MACD・BBを使用しています。

円売りの勢いが止まりません。昨日注目していた日足200MAも一気に上抜けてきました。FOMCを前にしてこれまでの円買い勢が急速にポジションを巻き戻しているものと思われます。

本日は、これまでのP&F分析結果から現在シグナルの点灯はなく円売りが進みすぎとの認識ですので、レジサポを見極める期間として様子見スタンスのままにしようと個人的には思います。

おすすめFX会社
おすすめFX会社

【復活!】P&F de 指値一本勝負

この章では上記のP&Fチャートによるシグナルに従って一定のルールでトレードした場合、どの程度の成績となるのかを検証していきたいと思います。昨年までnoteやPostPrimeの読者のみなさんから大変好評いただいた「指値1本勝負」をP&Fチャートの有効性検証という形でリニューアルしての再開です。

先日まで保有していたドル円の売りポジションは残念ながら120pipsの損切りとなっています。まだ集計方法等の記事のまとめ方について、決めあぐねている状況ですが、GW中には整理したいと考えています。

現在の成績は+120PIPSの状況です。

ドル円

注文内容(未更新)

注文状況決済指値約定済(4/19)
買いor売り買い
新規指値132.4円
決済指値134.8円
決済逆指値130.0円
注文状況決済逆指値約定済(4/28)
買いor売り売り
新規指値132.1円
決済指値130.9円
決済逆指値133.3円

なお、具体的なトレードルールに関しては、別記事にて解説予定です。また、ドル円以外についてはPostPrimeのプライム投稿との兼ね合いで、トレード結果のみの掲載とさせていただきます。なかなか記事作成ができず申し訳ありません。もう少々お待ちください。

注意事項
本章の記載は、あくまでテクニカルの有効性を検証するものであり、同じトレードを勧誘・推奨する意図はありません。最終的なトレード判断はご自身でお願いいたします。

(補足)P&Fチャートって何?

P&Fチャートって何?

日本ではあまり知られていない「P&F(ポイントアンドフィギュア)」ですが、実は機関投資家の間ではメジャーなテクニカルなんです。

P&Fは非時系列チャートというカテゴリに分類されるテクニカル指標です。移動平均線、MACD、RSIなどのメジャーなテクニカルは値動きがなくてもチャートが変化していきますよね?それに対して非時系列チャートは相場の値動きがなければ、時間が経過しても形状が変化しないチャートのことです。

つまり、忙しい会社員の方でも主婦の方でも子育て中のママでも、相場の値動きがなければチャートを何度もチェックする必要はなく、少しの時間でテクニカル分析できるということです。さらにP&Fでは、利益確定や損切り位置が明確に定まるので、 初心者の方でも扱いやすい点が最大のメリットと私は考えています。

もしよろしければ、この機会にP&Fチャートを勉強してみませんか?

P&Fチャートはエクセルなどでも誰でも簡単に作成することが可能ですよ。また、上級者の方であればマクロを組むことも可能です。

ただ「自分で毎日更新するのは大変そうだな」という方は、私のPostPrimeを購読してみませんか?

私のPostPrimeでは8通貨ペア,14種類のP&Fチャート情報を平日毎朝公開しています。こちらは有料(月額500円)にはなってしまいますが、もしよろしければ購読を検討ください。

もし購読いただける場合は、PCから登録されることをおすすめします。モバイルの場合、apple社・google社の手数料が上乗せされてしまうので、ご注意ください。

FX基礎知識
  • テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
  • 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
    短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
    状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。

(補足)記事の趣旨

私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきましたが、これまで退場することなく続けられているのは、相場と毎日向き合い続けているからだと思っています。

この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思っています。

FX初心者のみなさんが、この記事を通してトレード技術を学び、自身のトレードに活かしていただければ幸いです。

【こんな人に読んでほしい&期待される効果】
※最近FXを始めてみたけど損ばかり
・エントリーポイントの開示
  →有利な位置で取引する感覚を体得
・損切りポイントの開示
  →損切りに対する抵抗感を減少
※FXに興味はあるが、時間をかけられない
 ・平日朝の記事更新

 →サラリーマンや主婦の方でも大丈夫
※副業で収入を増やし、生活にゆとりが欲しい
・適切なポジション量の開示

 →予想精度よりも、ポジション量の調整が大事
  チャンス到来時にはレバレッジを掛けて勝負
 →トレードの繰返しで着実にスキルアップ
【お願い事項】
<その1>
日本人の資産を守りたいとの思いから長期的に利益を出せるように誠心誠意分析していますが、利益を保証・確約するようなものではありません。また、読者の方に本記事の指針に従った取引を推奨する意図もありません。最終的な投資判断は、ご自身でお願いします。 
<その2>
記事を気に入っていただいた方は、PostPrimeのスキ&フォロー&拡散をお願いします!記事継続の励みになります!
<その3>
📬質問箱を用意しました

感想や質問、記事リクエストなどありましたら、どしどしお待ちしております。私が答えられる内容であれば、優先的に取り上げさせていただきます。

それでは本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。また明日もお会いしましょう。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

気に入っていただけたらシェアお願いします!

コメント

コメントする

目次