みなさん、おはようございます。本記事では国内FXトレーダーの人気No1ペアのドル円を対象にP&F（ポイントアンドフィギュア）チャートを主軸テクニカルとした活用例を紹介しています。みなさんも一緒にP&Fで朝活FXをやっていきましょう。
本日の相場概況把握「ファンダメンタル編」
まずは日本経済新聞のニュースを確認して、NY市場の相場概況をファンダメンタル観点で押さえていきましょう。
24日の米長期金利は、米連邦準備理事会（FRB）の金融引き締め姿勢が緩むとの見方や2年物国債入札が好調だったのを背景に低下した。先週後半から前日にかけて円安・ドル高が進んでいたこともあり、持ち高調整の円買いも入りやすかった。
日本経済新聞 為替概況より
昨日は米長期金利低下に伴い円買い優勢になったとの見方のようですね。
個人的には米リッチモンド連銀製造業指数の大幅悪化を受けての動きかなと思っています。
日銀の金融政策決定会合を通過し、市場は次のトピック探しをしているように思います。日々、さまざまなニュースや憶測などが出てくると思いますが、程よく情報収集して注目トピックを押さえておきましょう。
ファンダメンタル観点での情報収集は、市場参加者の注目トピックや大きな流れを把握するため、とても重要なことだと思っています。ただ、プロの投資家であっても未来を完璧に予想することは出来ないことを忘れてはいけません。市場には情報が溢れかえっているため、過剰な情報収集は逆に混乱を招きます。事実と憶測を分けて理解するように心がけながら、無理のない範囲で情報収集を続けていきましょう。
本日の相場概況把握「米長期金利・コモディティ編」
本題のドル円に入る前に、米長期金利とコモディティ関連から原油と天然ガス相場の概況を押さえていきましょう。
米長期金利
米長期金利はNY市場クローズ時点で3.45%と前日比-0.06%となりました。
米長期金利は50MAが上から接近しています。昨日は、その点が意識されたためから上ヒゲをつけて反落となっています。引き続き、上は50MA・下は200MAに注目したいです。
原油
原油相場は、NY市場クローズ時点で80.2ドル付近と前日比-1.3ドルとなりました。
原油は注目していた100MAでレジスタンスされ反落となっています。今後、本格的に反転するには、やはり100MAの上抜けが必要な状況かと思います。
そして、昨年11月に続いて今回も100MAにレジスタンスされるようですと、下落トレンド継続となり直近安値の70ドル台を目指す展開も想定したいです。
天然ガス
天然ガス相場は、NY市場クローズ時点で3.07ドル台と前日比約-0.14ドルとなりました。
昨日の天然ガスは反発の動きもあったものの、結果的には下落トレンドの下限にてズルズルと下落する動きが継続しています。
日足MACDがゴールデンクロスしてきましたので、短期的には反発を期待したいのですが、過度な期待はしない方がいいかもしれません。
本日の相場分析「テクニカル編」
それでは、本題のドル円です。
ここではP&Fチャートを使用し、長期相場（遠い方）から短期相場（近い方）へと分析を進めて、本日のトレード戦略を構築していきます。
週末の戦略記事をまだご覧いただいていない方は、こちらも合わせて参照ください。
前日のトレード戦略
前日のドル円は一時131.1円台まで円安になったあと、米経済指標の発表を受けて129.8円台まで急速に円高が進む場面もありましたが、その後は130円台を回復しています。
現在は予想通り横ばいの展開が続いていますね。P&Fチャートも少しずつ変化が出てきますので、変化点を毎日チェックしていきましょう。
次項では、前日の値動きを踏まえて戦略変更の必要があるか考えていきましょう。
長期相場予想
上記の画像はP&F0.5チャートです。長期相場予想にはP&F0.5を使用しています。
現在P&F0.5チャートは、前日の値動きによる変化はありません。
先日、目標値128円に到達した後、次のトレンド発生に向けて、エネルギー充電中と考えられます。
中期相場予想
上記の画像はP&F0.2チャートです。中期相場予想にはP&F0.2を使用しています。
現在P&F0.2チャートは、P&F0.5チャートと同様、前日の値動きによる変化点はありません。
現状は本格的な反発というよりは売り込まれた位置からの回復場面という認識です。
今後は横ばいの展開の中でレジスタンスやサポートを生成しながら、次のシグナル点灯へと移行すると思われます。
短期相場予想
上記の画像は、P&F0.1チャートです。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
現在P&F0.1チャートは、前日の値動きにより◯印の折り返し列が記録されましたね。今後新たなレンジを構築する動きになるかに注目しましょう。
本日のトレード戦略構築
ここまでの分析で、本日の大きな目線（方向性）が定まりましたね。
それでは、本日の具体的なトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、当日の戦略構築には移動平均線・MACD・BBを使用しています。
現在シグナル点灯中のP&Fチャートはありませんので、基本的はトレード見送りでよいと考えています。
なお、昨日は4時間足100MAのサポートを根拠にした短期買いを行いたいと考えていましたが、結果的には100MAはサポートにならなかったため、ノートレードに終わりました。
本日こそ、100MA上抜けから円安が勢いづく展開も十分想定できますが、下落トレンドラインの上端の水準が131円台前半まで下がってきており、ややうまみに欠けるため、見送りしたいと思います。
（おまけ）P&Fチャートって何？
P&Fチャートって何？
日本ではあまり知られていない「P&F（ポイントアンドフィギュア）」ですが、実は機関投資家の間ではメジャーなテクニカルなんです。
P&Fは非時系列チャートというカテゴリに分類されるテクニカル指標です。移動平均線、MACD、RSIなどのメジャーなテクニカルは値動きがなくてもチャートが変化していきますよね？それに対して非時系列チャートは相場の値動きがなければ、時間が経過しても形状が変化しないチャートのことです。
つまり、忙しい会社員の方でも主婦の方でも子育て中のママでも、相場の値動きがなければチャートを何度もチェックする必要はなく、少しの時間でテクニカル分析できるということです。さらにP&Fでは、利益確定や損切り位置が明確に定まるので、 初心者の方でも扱いやすい点が最大のメリットと私は考えています。
もしよろしければ、この機会にP&Fチャートを勉強してみませんか？
P&Fチャートはエクセルなどでも誰でも簡単に作成することが可能ですよ。また、上級者の方であればマクロを組むことも可能です。
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- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
（おまけ）その他通貨ペア概況
昨年から私の記事をいつもご覧いただいている方のために、Postprimeや当ブログで公開していたユーロ・ポンド関連のチャート画像を継続掲載します。
「ユーロ円」
「ユーロドル」
「ポンド円」
「ポンドドル」
上記の通貨ペア概況についても、ドル円と同様にP&Fチャートに基づく分析を行った上で、トレード戦略を構築しています。
「私もP&Fをテクニカル分析対象に加えてみたい！」という方は、エクセルなどでも簡単に記録できますのでトライしてみてください。
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記事の趣旨
私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきましたが、これまで退場することなく続けられているのは、相場と毎日向き合い続けているからだと思っています。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思っています。
FX初心者のみなさんが、この記事を通してトレード技術を学び、自身のトレードに活かしていただければ幸いです。
【こんな人に読んでほしい＆期待される効果】
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・適切なポジション量の開示
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チャンス到来時にはレバレッジを掛けて勝負
→トレードの繰返しで着実にスキルアップ
【お願い事項】
＜その１＞
日本人の資産を守りたいとの思いから長期的に利益を出せるように誠心誠意分析していますが、利益を保証・確約するようなものではありません。また、読者の方に本記事の指針に従った取引を推奨する意図もありません。最終的な投資判断は、ご自身でお願いします。
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それでは本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。また明日もお会いしましょう。
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