この記事では、2004年から20年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた兼業トレーダーである私が、"ドル円"を題材にFXの分析方法やリスク管理、マインドなどを紹介しています。
FXで利益を出すにはどうしたらいいのかとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
私が実践している戦略構築ステップは、こちらの記事で紹介していますので、初めての方はぜひ一度ご覧ください。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握します。
今週の注目経済指標＆イベント結果
10/9_ＦＯＭＣ参加者の「大多数」、9月の大幅利下げ支持＝議事要旨
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９日公表した９月１７─１８日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨から、当局者の「大多数」が５０ベーシスポイント（ｂｐ）の大幅利下げで金融緩和政策を開始することを支持したことが分かった。また、９月の決定が将来における利下げペースを確約するものではないという点でさらに幅広い合意があったことも示された。
議事要旨によると、５０ｂｐの利下げの支持者は「こうした金融政策のスタンスの再調整により、最近のインフレや労働市場の指標とより整合性のあるものになる」と指摘した。
他の参加者は、７月のＦＯＭＣの時点でも金利を引き下げる「妥当な理由」があり、それ以降の指標でも金融政策の緩和がふさわしいことが裏付けられていると指摘した。
一方、「一部」の参加者は２５ｂｐの利下げを支持し、「他の数人はそうした決定を支持した可能性もあった」と示唆した。
景気の急速な減速が懸念され、金融緩和策の支援を必要とする場合のみに実施されるような規模の利下げを決めた際に、ＦＲＢ内で意見に幅が見られたことが議事要旨でより詳細に示された。
ロイター
10/10_米ＣＰＩ、9月は2.4％上昇 約3年半ぶりの小幅な伸び 予想は上回る
米労働省が１０日発表した９月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比２．４％上昇した。食品価格の上昇を背景に市場予想の２．３％を小幅上回った。しかし、２０２１年２月以来約３年半ぶりの小幅な伸びにとどまったことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１１月も利下げを継続する見通しだ。
８月は２．５％上昇だった。
前月比では０．２％上昇し、伸びは前月と並んだ。市場予想は０．１％上昇だった。
食品は０．４％上昇し、８月の０．１％上昇から伸びが加速した。一方、ガソリンは４．１％下落した。
家賃は０．３％上昇。前月は０．４％上昇だった。コアインフレの押し上げ要因として注目される持ち家の帰属家賃も０．３％上昇と、伸びは前月の０．５％上昇から鈍化した。
ロイター
10/10_米新規失業保険申請、3.3万件増の25.8万件 ハリケーンなど影響
米労働省が１０日発表した１０月５日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は、前週比３万３０００件増の２５万８０００件と、週間の増加幅としては２０２１年７月以来最大となった。エコノミスト予想は２３万件だった。
米南東部を直撃したハリケーン「へリーン」や、米航空機大手ボーイング(BA.N), opens new tabの一時解雇の影響でノースカロライナ州やフロリダ州、ワシントン州で大きく増加した。
季節調整前の申請件数は５万３５７０件増の２３万４７８０件。
地域別では、ボーイングのサプライヤー企業が多数拠点を置くミシガン州で９４９０件増。ノースカロライナ州で８５３４件、フロリダ州で３８４３件、それぞれ急増した。
ハリケーン「へリーン」は、今後数週間にわたって失業保険申請件数データを歪め続ける公算が大きい。
９月２８日までの１週間の継続受給件数は４万２０００件増の１８６万１０００件だった。
レイモンド・ジェームズのチーフエコノミスト、エウジェニオ・アレマン氏は「最近起こった労働ストライキや自然災害を受け、向こう数週間で失業保険申請件数がさらに増加する公算が大きい」と述べた。
ロイター
10/11_米9月ＰＰＩ、前年比1.8％上昇 7カ月ぶりの小幅な伸び 予想は上回る
米労働省が１１日発表した９月の卸売物価指数（ＰＰＩ、最終需要向け財・サービス）は前年比１．８％上昇した。食品価格の上昇を背景に市場予想の１．６％上昇を上回ったものの、７カ月ぶりの小幅な伸びにとどまった。インフレ見通しは引き続き良好で、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１１月も利下げを継続するという見方を支えた。
前月比（季節調整済み）は変わらず。市場予想は０．１％上昇だった。
８月は前年比が１．９％上昇、前月比が０．２％上昇だった。
キャピタル・エコノミクスの北米チーフエコノミスト、ポール・アシュワース氏は「来月は０．２５％ポイントのより緩やかな利下げを予想する。基調的な物価上昇率は引き続き来年初めまでに目標に向け鈍化すると引き続き想定しており、その見通しへのリスクはもはや下方に傾いていない」と述べた。
モノの価格は０．２％下落。８月は横ばいだった。
食品が１．０％上昇したものの、エネルギーが２．７％下落した。ガソリンも５．６％下落した。
ロイター
今週は米消費者物価指数と米卸売物価指数が発表されましたね。ともに市場予想を上回る内容で、次回FOMCでの利下げ幅は0.25%との見方が優勢になったようです。
最新の予想利下げ幅の状況は、のちほどCMEのFedWatchツールで確認しようと思います。
注目経済指標＆イベント
来週の注目経済指標を選定しました。来週は注目指標の少ない週になりますが、米小売売上高に注目です。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 10/17(木) | 21:30 | (米)9月小売売上高(前月比) | 0.3％ | |
| 21:30 | (米)9月小売売上高（除自動車）(前月比) | 0.1％ | ||
| 21:30 | (米)前週分新規失業保険申請件数 | 24.0万件 | ||
| 21:30 | (米)前週分失業保険継続受給者数 | |||
| 10/18(金) | 21:30 | (日)9月全国消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比) | 2.5％ | |
| 21:30 | (日)9月全国消費者物価指数（ＣＰＩ、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 2.3％ | ||
| 21:30 | (日)9月全国消費者物価指数（ＣＰＩ、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | 2.0％ |
また、今は投資家の注目が米経済の行方に集まっています。上の表には載せていない経済指標でも結果次第では大きく変動する可能性がありますので、以下のようなサイトで情報を入手しておきましょう。
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利下げ転換時期等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
こうした著名人の発言を鵜呑みにして、トレードを実行してしまう方が多いのですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で最終的に信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。
テクニカル分析の方法については、このブログで定期的にお伝えしていきますので、共感いただける方は、ぜひ一緒にやっていきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に、参考程度ですが日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近20日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は"0.38"ということで、直近では強い相関関係性がやや低下していきているようですね。
現在、市場の注目は米長期金利の行方に集まっていますが、日々の報道を鵜呑みにせず、自分でも定期的にチャートをチェックして客観的に評価していくようにしましょう。
FRB利下げ予想時期
CMEのFedWatchツールによると、市場参加者の次回11月FOMCでの利下げ予想は"100%"を維持しており、利下げ幅は0.25%が"89.5%"となっています。依然として0.25%の予想が多い状況が継続していますね。
なお、12月時点での米長期金利は、4.25〜4.50%と予想している参加者が"84.4%"となっています。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするための"資産"が欲しいのであって、"経済のプロ"になりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後は、テクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りです。
今週は予想レンジを「142.2円〜150.9円」に設定、目線は円安としました。そして、直近の具体的な注目ポイントは、円安方向が長期P&F円安目標値「150.5-9円付近」、円高方向が短期・中期P&Fサポート「142.2-3円付近」を挙げていましたね。
結果としては、148.2円付近が新たなサポートとして、全般的には円売り優勢の展開となりました。米CPI,PPIも大きな流れを変えるような結果にはなりませんでした。
なお、日々の具体的なトレード戦略は値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければ毎朝ご覧ください。
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を主軸テクニカルに使用しています。現在のボラリティ状況から、長期は「1枠50銭」、中期は「1枠20銭」、短期は「1枠:10銭」を採用しています。
それでは長期チャートから順番に見ていきましょう。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
P&F0.5チャートは、今週の値動きにより×枠が１枠増えましたが、チャートの見方は変わりません。現在は水平カウンティングによる円安シグナルが点灯しており、円安目標値は150.5円付近です。
| シグナル | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安 | 150.5-9円 | ー | 142.5-9円 |
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
P&F0.2チャートは、今週の値動きにより149.2円付近が新たなレジスタンスになっています。現在は垂直Cによる円安目標を大きく行き過ぎており、中期的には円安が進みすぎの状況です。
| シグナル | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 149.2-3円 | 142.2-3円 |
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
P&F0.1チャートは、今週の値動きにより折り返し列の形成が進み、直近では148.6円付近のレジスタンスを上抜け、垂直Cによる円安シグナルが点灯中ですが、横ばいの動きも見られている状況です。
| シグナル | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 149.3円 | 148.6円 |
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくことをおすすめします。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。 - 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、それぞれのテクニカル分析結果の方向が分かれた際の方針を決めておくとトレードが安定するのでおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性の分かれ具合に応じて取引量を調整することにしています。
週初時点のP&Fまとめ
| チャート | シグナル | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | 円安 | 150.5-9円 | ー | 142.5-9円 |
| 中期P&F | なし | ー | 149.2-3円 | 142.2-3円 |
| 短期P&F | なし | ー | 149.3円 | 148.6円 |
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
長期チャートで水平Cによる円安シグナルが点灯中、短期チャートでは垂直Cによる円安シグナルが点灯中の状況です。
以上のことから、テクニカル的には長期的な円安トレンドの中での短期的な円安の展開が想定される状況と見ることができます。
よって、来週の予想レンジは「142.2円〜150.9円」とし、目線は円安とします。直近の具体的な注目ポイントは、円安方向が長期P&F円安目標値「150.5-9円付近」、円高方向が短期P&Fサポート「148.6円付近」と中期P&Fサポート「142.2-3円付近」です。
トレードに関しては、今週はじめに138.6円から138.2円付近まで買いポジションを構築しました。この先は、長期シグナルの円安目標値での一部利確を考えています。。
以上、私の来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でしたが、みなさんも来週のトレード戦略を立てられましたか？
P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいて「もっとP&Fを勉強したい」と思っていただけた方は、以下の記事でP&Fチャートの詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
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大きな流れに逆らうときは控えめに
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統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
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さいごに
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私は平日毎朝、ブログとPostPrimeでFXや株式指数のトレード戦略情報を発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のトレード戦略情報を読んでいただければ、いきなり大損して即退場に追い込まれるようなリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
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