おはようございます！今日も朝5分のFX生活「朝活FX」をやっていきましょう！
本記事では、ドル円を対象としてP&F（ポイントアンドフィギュア）チャートの活用例を紹介しています。
この記事を平日の朝５分間ご覧いただくことで、実トレードで使えるテクニカルの活用方法を習得できます。
また、本記事を通して習得したテクニカル活用方法やマインドは、他のテクニカルやドル円以外のトレードにも応用可能です。
FXでなかなか勝てないとお悩みの方はもちろんのこと、ドル円相場に関心のある方も特定のテクニカルをじっくりと学ぶことで、着実にスキルアップできますので、私と一緒に朝活FXしてみませんか？
本日の相場概況把握「ファンダメンタル編」
まずは市場の注目トピックを日本経済新聞の記事で理解していきましょう。
| 現在の最注目トピック |
|---|
| 日米金利差 ・FRB「9月は0.5%利下げ！FOMCは残り２回！年内利下げ幅は？」 ・日銀「ついに利上げ転換！今後の利上げペースは？」 |
東京市場で円が売られた流れを引き継ぎ、ニューヨーク市場で円は144円50銭まで下げる場面があった。日銀の植田和男総裁が20日の記者会見で追加利上げを急がない姿勢を示し、「米市場で次の利上げが12月以降との見方が強まった」（ジェフリーズのブラッド・ベクテル氏）という。
米経済の先行きに対する楽観から米長期金利が上昇し、日米金利差が拡大したのも円の重荷だった。
売りが一巡すると円は下げ渋った。米連邦準備理事会（FRB）のウォラー理事がCNBCのインタビューで政策金利について「今後6〜12カ月で大幅な引き下げ余地があるとみている」と述べた。「米経済は強く、インフレが鈍化している状態にあり、これを維持したい」などとも話し、必要なら今後も速いペースで利下げする姿勢を示唆したと受け止められた。
ウォラーFRB理事の発言を受けて米短期金利先物市場では11月の米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.5%の利下げを織り込む確率が前日の4割前後から5割前後に上昇した。米長期金利と金融政策の影響を受けやすい2年債利回りはともにこの日の最高利回りから水準を切り下げた。
日本経済新聞 為替概況より
日本経済新聞の記事によりますと、日銀の植田和男総裁が20日の記者会見で追加利上げを急がない姿勢を示したことで円売り優勢の展開となったようですね。また、ウォラーFRB理事が「今後6〜12カ月で大幅な引き下げ余地があるとみている」と発言したことで、今後も速いペースで利下げする姿勢を示唆したと受け止められたようです。
前日の具体的な値動きとトレード戦略への影響は、後ほどテクニカルで見ていきましょう。
FRB利下げ予想時期
CMEのFedWatchツールによると、本記事作成時点における次回利下げ時期は11月が"100%"、利下げ幅0.25%が"49.0%"、0.5%が"51.0%"となっています。現在0.50%の利下げ予想が優勢になっていますが、今後の推移に注目ですね。
また、市場参加者の注目は今後のFOMCでの利下げ幅となっていますが、年末時点までの合計利下げ幅は0.75%との予想が最も多く"50.0%"となっています。こちらも今後も推移を注視していきましょう。
今週の注目経済指標・イベント
今週の注目経済指標を選定しました。今週は、先週ほど注目イベントはありませんが、8月個人消費支出（ＰＣＥ）には注目です。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント | 予想 |
|---|---|---|---|
| 9/25(水) | 23:00 | (米)8月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 69.6万件 |
| 23:00 | (米)8月新築住宅販売件数(前月比) | -5.9％ | |
| 9/26(木) | 8:50 | (日)日銀・金融政策決定会合議事要旨 | ー |
| 21:30 | (米)4-6月期四半期実質国内総生産（ＧＤＰ、確定値）(前期比年率) | 2.9％ | |
| 22:20 | (米)パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長、発言 | ー | |
| 9/27(金) | 21:30 | (米)8月個人所得(前月比) | 0.4％ |
| 21:30 | (米)8月個人消費支出（ＰＣＥ）(前月比) | 0.3% | |
| 21:30 | (米)8月個人消費支出（ＰＣＥデフレーター）(前年同月比) | 2.3% | |
| 21:30 | (米)8月個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く）(前月比) | 0.2％ | |
| 21:30 | (米)8月個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く）(前年同月比) | 2.7％ |
また、今は投資家の注目が米経済の行方に集まっていますので、上表には載せていない経済指標でも結果によっては大きく変動する可能性がありますので、以下のようなサイトで情報を入手しておきましょう。
ファンダメンタル観点での情報収集は、市場参加者の注目トピックや大きな流れを把握するため、とても重要なことだと思っています。
ただ、いくら情報を収集したとしても未来を完璧に予想することは出来ません。
また、経済の専門家やプロの投資家でも意見が分かれるのは日常茶飯事です。
ですから、私は初心者の方が過剰にファンダメンタル情報を収集してしまうと、混乱を招くだけだと考えています。
なお、市場に溢れている情報は、事実と憶測が混在して報じられますので、きちんと区別して理解するように心がけながら、無理のない範囲で情報収集を続けていくことが大切です。
本日の相場概況把握「米長期金利編」
本題のドル円に入る前に、米長期金利の概況を押さえていきましょう。
米長期金利
米長期金利のNY市場終値は、前日比+0.02%の”3.74%”です。
現在、サポート候補の圏内での攻防中ですが、いったんサポートされたように見えますね。ただ、まだ油断はできません。この先、3.6-7%あたりを下抜けると3.3%台が見えてきそうですので、今週もNY終値時点での週足チャート状況に注目です。
それでは、次章ではドル円の今後の具体的な戦略をテクニカル面から検討していきましょう。
本日の相場分析「テクニカル編」
ここでは私が実践している複数のP&Fチャートを活用したトレード戦略構築例を紹介していきますね。
相場分析は「長期」→「中期」→「短期」と、未来側から現在側に向かって順に進めていくことをおすすめします。仕事や子育てなどと同じですね。
前日のトレード戦略
前日は短期・中期・長期チャートともに垂直Cによる円高シグナルが点灯中でしたので、円買い優勢の展開となることをメインシナリオとしました。
そして、直近の具体的な注目ポイントは、円安方向は短中期P&Fレジスタンス"143.0-1円付近"、円高方向は短期・中期P&Fサポート”140.7-9円付近”としました。
ただ、円安方向のレジスタンスを上抜けてくるとシグナルが転換するため、要注目としていましたね。
前日のトレード戦略の詳細は、こちらの記事をご覧ください。
前日の結果
先週金曜日は日銀会合の結果も予想通りの結果となり円高傾向にあったのですが、その後の植田総裁の発言により円売り優勢の展開となり、144.5円付近まで円安が進む場面がありました。NY終値では143.9円付近での推移です。
短中期P&Fレジスタンス"143.0-1円付近"を上抜けていますので、シグナルが転換していますね。またしても植田バズーカにやられてしまいました。。。
さて、次項では前日の値動きを反映したP&Fチャートの状況から、本日の戦略を考えていきましょう。
私は、週末に1週間の戦略を立てるようにしています。これは日々の戦略がブレないようにするためです。日々の戦略は、週末に立てた戦略をもとに解説していますので、よろしければ週末の戦略記事も併せてご覧ください。
長期相場予想「1枠:50銭（P&F0.5）」
P&F0.5チャートは、前日の値動きにより×枠が２枠増えましたがチャートの見方は変わりません。現在も垂直Cによる円高シグナル点灯中で目標値に向かって推移しているとの認識です。
チャートの現況は下表の通りで、長期的な観点では"円買い優勢の展開"が想定されます。
| シグナル点灯 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 146.5-9円 | 141.0-4円 |
中期相場予想「1枠:20銭（P&F0.2）」
P&F0.2チャートは、前日の値動きにより×枠がレジスタンスを上抜けてきましたので、水平Cによる円安シグナルが点灯しています。円安目標値は"145.4円付近"です。（垂直Cによる円高シグナルは消滅）
なお、列数は一応４列カウントしていますが、４列目は重なり部分が少ないので、３列と考えてもいいかもしれません。その場合は円安目標値は"144.8円付近"となります。
チャートの現況は下表の通りで、中期的な観点では"円売り優勢の展開"が想定されます。
| シグナル点灯 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安 | 145.4-5円 | ー | 140.8-9円 |
短期相場予想「1枠:10銭（P&F0.1）」
P&F0.1チャートは、前日の値動きにより×枠がレジスタンスを上抜けてきましたので、水平Cによる円安シグナルが点灯しています。と言いたいところなのですが、9/20の取引時間帯に円安目標値144.3円付近に到達済みとなっていますので、シグナルはすでに消滅したとの認識です。
なお、垂直カウンティングによる円高シグナルは消滅です。
チャートの現況は下表の通りで、短期的な観点では"横ばいの展開"が想定されます。
| シグナル点灯 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | ー | 140.7円 |
本日のP&Fまとめ
本日のP&Fの分析結果とまとめますと、下表の通りです。
| チャート | シグナル | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | なし | ー | 146.5-9円 | 141.0-4円 |
| 中期P&F | 円安 | 145.4-5円 | ー | 140.8-9円 |
| 短期P&F | なし | ー | ー | 140.7円 |
本日のトレード戦略構築
ここまでのP&F分析で大きな目線（方向性）が定まりましたので、最後に本日の具体的なトレード戦略を考えていきましょう。
当日の戦略構築は、P&Fを軸に考えます。ただ、P&Fにレジサポがない場合などは”移動平均線(50MA:赤,100MA:橙,200MA:水色)”・”MACD”・”ボリンジャーバンド”も参照して、戦略を検討しています。
本日の注目ポイント
現在、長期チャートで垂直Cによる円高シグナルが点灯中、中期チャートでは水平Cによる円安シグナルに転換、短期チャートでは水平Cによる円安シグナルに転換も目標値到達済という複雑な状況となっています。
よって、テクニカル的には長期的な円高トレンドの中での中期的な円安展開が想定されます。
本日の具体的な注目ポイントは、円安方向は中期P&F水平Cシグナルの円安目標値「145.4-5円付近」（列数3なら144.8-9円）、円高方向は長期P&Fサポート”141.0-4円付近”と短期・中期P&Fサポート”140.7-9円付近”です。
本日のトレード戦略
シグナル転換に伴い、トレード根拠がなくなりましたので、保有していた売りポジション「142.3円〜143.1円」は、すべて損切り。新たに143.1円付近で買い指値を行いたいと思います。
ただ、前述の通り中期と長期の方向性が分かれている難しい局面ですので、積極的にトレードする場面ではないかなと思います。
注：上記のトレード方針は、あくまで個人的な見解です。記載と同じトレードを推奨する意図は含んでいません。
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しかし、実は逆指値注文にも穴があって、指定したレートから大きくズレて約定することがあるんです。それはどんな時か？というと、それは為替介入や政策金利発表、大規模災害直後などの相場急変時です。
状況的にはやむを得ないのは分かりますが、大切な資金を失うわけですから、できることなら避けたいですよね。そこで重要なのがFX会社の「約定能力」です。
私は、これまでの経験の中で逆指値が大きくズレて約定した会社は使用しないことにしています。
FXで成功するために重要なこと二つ目は「取引ツールの完成度（注文を間違えない）」こと。
え？そんなの当たり前のことでしょ？と思われるかもしれません。しかし、人間とはミスをする生き物です。みなさんもこんな経験はありませんか？
- 注文するレートを間違えて約定しなかった
- 有効期限を間違えて失効していた
私は恥ずかしながら過去に何度も経験しています・・・114円を144円と間違えたり・・・
こうしたミスは時に大きな損失につながります。特に逆指値注文を間違えた時には・・・想像するだけでもゾッとしますね。
そこで、重要になってくるがFXツールの完成度（UXの高さ）です。UXが高いというのが正しい表現かもしれません。人間のミスを誘発しないためには、画面デザインの良さやカスタムの自由度の高さがポイントになってきます。
私は、これまでの経験の中で注文間違いを多くしてしまうツールの会社は使用しないことにしています。
以下の会社は、私が長年トレードしている会社であり、「約定能力の高さ」と「取引ツールの完成度」ともに申し分のない水準となっていることから、自信を持ってお勧めできます。まだ使ったことがないという方は、ぜひ一度検討してみてください。
本日は、以上となります。
【復活！】P&FでFXスイングトレード指値一本勝負！
P&Fを活用したFXスイングトレードを成績検証という形で掲載しています。もしよろしければ、あわせてご覧ください。
（補足）P&Fチャートって何？
P&Fチャートって何？
日本ではあまり知られていない「P&F（ポイントアンドフィギュア）」ですが、実は機関投資家の間ではメジャーなテクニカルなんです。
P&Fは非時系列チャートというカテゴリに分類されるテクニカル指標です。移動平均線、MACD、RSIなどのメジャーなテクニカルは値動きがなくてもチャートが変化していきますよね？それに対して非時系列チャートは相場の値動きがなければ、時間が経過しても形状が変化しないチャートのことです。
つまり、忙しい会社員の方でも主婦の方でも子育て中のママでも、相場の値動きがなければチャートを何度もチェックする必要はなく、少しの時間でテクニカル分析できるということです。さらにP&Fでは、利益確定や損切り位置が明確に定まるので、 初心者の方でも扱いやすい点が最大のメリットと私は考えています。
もしよろしければ、この機会にP&Fチャートを勉強してみませんか？
P&Fチャートはエクセルなどでも誰でも簡単に作成することが可能ですよ。また、上級者の方であればマクロを組むことも可能です。
ただ「自分で毎日更新するのは大変そうだな」という方は、私のPostPrimeを購読してみませんか？
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- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
（補足）記事の趣旨
私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきましたが、これまで退場することなく続けられているのは、相場と毎日向き合い続けているからだと思っています。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思っています。
FX初心者のみなさんが、この記事を通してトレード技術を学び、自身のトレードに活かしていただければ幸いです。
【こんな人に読んでほしい＆期待される効果】
※最近FXを始めてみたけど損ばかり
・エントリーポイントの開示
→有利な位置で取引する感覚を体得
・損切りポイントの開示
→損切りに対する抵抗感を減少
※FXに興味はあるが、時間をかけられない
・平日朝の記事更新
→サラリーマンや主婦の方でも大丈夫
※副業で収入を増やし、生活にゆとりが欲しい
・適切なポジション量の開示
→予想精度よりも、ポジション量の調整が大事
チャンス到来時にはレバレッジを掛けて勝負
→トレードの繰返しで着実にスキルアップ
【お願い事項】
＜その１＞
日本人の資産を守りたいとの思いから長期的に利益を出せるように誠心誠意分析していますが、利益を保証・確約するようなものではありません。また、読者の方に本記事の指針に従った取引を推奨する意図もありません。最終的な投資判断は、ご自身でお願いします。
＜その２＞
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＜その３＞
📬質問箱を用意しました
感想や質問、記事リクエストなどありましたら、どしどしお待ちしております。私が答えられる内容であれば、優先的に取り上げさせていただきます。
それでは本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。また明日もお会いしましょう。
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