この記事では、19年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた兼業トレーダーである私の分析方法・リスク管理・マインドを紹介しています。
FXでなかなか利益を上げられないとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等から、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 見解が正しいかどうかは重要ではありません。まずは自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが大事です。知識は後から付いてきます。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか必ず振り返りを行って改善策を検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
3/12_米ＣＰＩ、2月＋3.2％に加速 予想上回る ガソリン・住居費が上昇
米労働省が１２日発表した２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、ガソリンや住居費の上昇で伸びが加速した。インフレに一定の粘着性があることを示唆し、市場が６月と見込む米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げが後ずれする可能性がある。
２月のＣＰＩは前月比０．４％上昇、前年同月比３．２％上昇。１月は前月比０．３％上昇、前年同月比３．１％上昇だった。ロイターがまとめたエコノミストの予想は前月比０．４％上昇、前年同月比３．１％上昇。
ロイター
3/14_米2月ＰＰＩ、前月比0.6％上昇と伸び加速 ガソリンと食品が押し上げ
米労働省が１４日発表した２月の卸売物価指数（ＰＰＩ、最終需要向け財・サービス）は前月比（季節調整済み）で０．６％上昇となった。伸びは１月の０．３％上昇から加速し、ロイターがまとめた市場予想（０．３％上昇）を上回った。ガソリンや食料品など財（モノ）の価格が上昇しており、インフレ再加速に対する懸念が高まる可能性がある。
２月の前年同月比は１．６％上昇。１月は１．０％上昇だった。
前月比では財の価格が１．２％上昇し、全体の上昇率の約３分の２を占めた。１月は０．１％下落だった。２月の上昇を牽引したのはエネルギー製品で４．４％上昇した。１月は１．１％下落だった。
ガソリン価格が６．８％上昇したほか、軽油やジェット燃料の価格も上昇。一方、干し草、干し草の種子、油糧種子の価格は下落し、鉄スクラップやアスファルトの価格も下落。食品価格は卵と牛肉の価格上昇を受け、１．０％上昇した。
変動が大きい食品とエネルギー部門を除いたコアの財価格指数は０．３％上昇。１月も０．３％上昇だった。
サービスの価格は０．３％上昇。１月は０．５％上昇だった。ホテルなどの宿泊費が３．８％上昇し、サービスの価格上昇の４分の１を占めた。
また、外来診療費、航空券、証券仲介・ディーリング・投資アドバイス費用も上昇。ポートフォリオ管理手数料は０．２％上昇。１月は５．９％上昇していた。
食品とエネルギー、貿易サービス部門を除いたコア指数は０．４％上昇。１月は０．６％上昇だった。前年同月比では２．８％上昇。１月は２．７％上昇していた。
ロイター
3/14_米2月小売売上高0.6％増、自動車・ガソリンが増加 予想は下回る
米商務省が１４日発表した２月の小売売上高（季節調整済み）は前月比０．６％増となった。自動車やガソリンの売り上げが増加した。ただ、インフレおよび借入コストの上昇を背景に個人消費は減速している。市場予想は０．８％増だった。
１月分は従来発表の０．８％減から１．１％減に下方改定された。
２月の前年同月比は１．５％増だった。
ＦＨＮフィナンシャルのチーフエコノミスト、クリス・ロー氏は「米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が一連の利下げを検討しているときに経済成長の突然の鈍化とインフレの突然の加速に直面すれば、ＦＲＢは毎回インフレの新たなニュースに反応する」と指摘。「消費者が一息入れるために数カ月にわたり支出を控えるのは過去数年間で初めてではない」と述べた。
２月の内訳では、建材・園芸用品店の売上高が２．２％増加。自動車・部品販荷は１．６％増だった。ガソリンスタンドの売上高は原油価格の上昇を反映して０．９％増加した。電子機器・家電は１．５％増だった。
一方、オンライン売上高は０．１％減。服飾、ヘルスケア・パーソナルケア製品も減少したほか、家具も１．１％減。スポーツ用品・趣味・書籍・楽器は横ばいだった。
サービス部門として小売統計に唯一含まれる飲食店は０．４％増。１月は１．０％減だった。
２月の自動車、ガソリン、建築資材、外食を除くコア小売売上高は横ばい。１月分は０．４％減から０．３％減に改定された。
コア小売売上高は、国内総生産（ＧＤＰ）統計の個人消費の動向を反映する傾向がある。
ロイター
今週発表された消費者物価指数・卸売物価指数は市場予想を上回ったことで、早期利下げ観測が後退し米長期金利が上昇したようですね。
現在のところ、FRBの利下げは６月予想が有力候補のようですが、利下げ時期に注目が集まっている状況は当面続くと思われます。そのため、当面は経済指標への注目度が高い状況が続くものと思われますので、私たち個人投資家も一層注目していきましょう。
さて、来週は日銀金融政策決定会合とFOMCが開催されます。すでに日銀がマイナス金利を解除する方向で調整していると報道されているため、市場はマイナス金利解除を織り込み済みかと思われますが、実際に発表された際の値動きには要注目です。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント | 予想 |
|---|---|---|---|
| 3/19(火) | ー | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | ー |
| 15:30 | 植田和男日銀総裁、定例記者会見 | ー | |
| 3/20(水) | 27:00 | 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）、終了後政策金利発表 | 5.25-5.50％ |
| 27:30 | パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長、定例記者会見 | ー | |
| 3/22(金) | 8:30 | 2月全国消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比) | 2.9％ |
| 8:30 | 2月全国消費者物価指数（ＣＰＩ、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 2.8％ | |
| 8:30 | 2月全国消費者物価指数（ＣＰＩ、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | 3.3％ |
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利下げ転換時期等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
こうした著名人の発言を鵜呑みにして、トレードを実行してしまう方が多いのですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で最終的に信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。
テクニカル分析の方法については、このブログで定期的にお伝えしていきますので、共感いただける方は、ぜひ一緒にやっていきましょう。
さて、ここまでで今週発表された日米経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に、参考程度ですが日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近20日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は、"0.56"と直近20日間ではやや相関関係があるようですね。
現在も市場の注目は米長期金利の行方に集まっていますが、日米金利差とドル円の関係性に関する報道を鵜呑みにせず、定期的にチャートをチェックして客観的に評価していきましょう。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするための"資産"が欲しいのであって、"経済のプロ"になりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「146.5円〜150.7円」と広めに設定し、目線は中立としました。また、146.5円付近のサポートは固いと予想しつつも、もし割り込んだ場合には長期的な目線を円高目線に変更する必要があると考えていましたね。
結果としては、予想通り146.5円付近が強力なサポートとして機能しましたね。146.5円台でロングできた方はいらっしゃいますか？ 今週のNY終値では149円付近まで円安が進んでいますので完璧なトレードでしたね。なお、直近での円売りはトレンドに沿ったものではなく、あくまでも揺り戻しという認識です。
なお、日々の具体的なトレード戦略は値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければ毎朝ご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を主軸テクニカルに使用しています。現在のボラリティ状況から私の場合は、長期「1枠50銭」、中期「1枠20銭」、短期「1枠:10銭」を採用しています。
P&F0.5チャートは、今週の値動きにより×印の折り返し列が記録されました。現在のところ、水平カウンティングによるシグナルは点灯待ちですが、147.0円の枠を下抜けてきますと円高シグナルが点灯することになりますので、要注目です。なお、現在の垂直カウンティングによる円安シグナル目標値は"153円台半ば"です。
以上のことから、週初時点における長期相場目線は「やや円安」とします。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 150.5~9円 | 147.0~4円 |
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
P&F0.2チャートは、今週の値動きにより×印の折り返し列が記録されました。直近の円安展開は3月7日に円高目標値に到達した後の揺り戻しが発生しているとの認識です。
以上のことから、週初時点における中期相場目線は「中立」とします。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 150.6~7円 | 147.0~1円 |
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
P&F0.1チャートは、今週の値動きにより×印の折り返し列が記録されました。直近の円安展開は3月7日に円高目標値に到達した後の揺り戻しが発生しているとの認識です。
以上のことから、週初時点における短期相場目線は「中立」にしようと思います。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 150.6円 | 147.0円 |
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくことをおすすめします。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。 - 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、それぞれのテクニカル分析結果の方向が分かれた際の方針を決めておくとトレードが安定するのでおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性の分かれ具合に応じて取引量を調整することにしています。
週初時点のP&Fまとめ
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | なし | ー | 150.5~9円 | 147.0~4円 |
| 中期P&F | なし | ー | 150.6~7円 | 147.0~1円 |
| 短期P&F | なし | ー | 150.6円 | 147.0円 |
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
それでは、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、前述のP&Fを主軸にトレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を加えて、総合的に判断しています。
現在、P&Fは長期チャートで垂直Cによる円安シグナルが点灯中ですが、それ以外のチャートではシグナル点灯はありません。したがって、長期的な円安の目線を残しつつも現状のテクニカルからは横ばい展開を想定したいです。
よって、具体的には予想レンジを「147.0円〜150.7円」と広めに設定し、目線は中立とします。直近では149円付近まで円安が進んでいますが、フィボナッチ61.8%の水準ですので、同水準が新たなレジスタンスになる可能も視野に入れたいです。なお、円高方向は147.円付近が強力なサポートとして機能するのではないかと予想しますが、もし割り込んだ場合は全てのP&Fで水平Cによる円高シグナルが点灯しますので、その場合は目線を円高目線に変更する必要がありそうです。
トレードに関しては、週明け時点では見送りです。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略を立てられたでしょうか？
P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいて「もっとP&Fを勉強したい」と思っていただけた方は、以下の記事でP&Fチャートの詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
お知らせ
FX指値1本勝負!
P&Fチャートを主軸テクニカルに採用した「FX指値1本勝負!」という記事を無料で公開しています。こちらは以前、noteやPostPrimeで読者のみなさんから大変好評いただいた企画を、P&Fチャートの有効性検証という形でリニューアルして再開したものです。もしよろしければ一度ごらんください。
8通貨ペア13種類のP&Fチャート情報
私のPostprimeのプライム投稿では、平日毎朝8通貨ペア13種類のP&Fチャート情報を公開しています。誰でも2週間無料で購読可能ですので、もしよろしければ是非一度ご覧ください。
- PostPrimeで毎日公開しているP&Fチャートからドル円を公開している公開裁量トレードを行うなら毎日チャートの変化をチェックすることは欠かせません。私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャートにて毎日公開しています。P&Fをご自身のテクニカル分析に取り入れてみたい方は、よろしければ購読ください。2週間は無料で購読可能です。
「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか？
私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。
FX歴18年の私がおすすめする裁量トレード向けのFX会社は「外貨ex by GMO」です。
裁量トレードにおいて、約定力の高さはFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exでは2022年10月21日の為替介入による相場急変時でも、私の指値は注文レートで約定してくれてました。
また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。
"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。
まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
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FX歴18年の私がおすすめする裁量トレード向けのFX会社は「外貨ex by GMO」です。
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大きな流れに逆らうときは控えめに
流れに逆らって泳ぐのは大変ですよね。トレードも同じです。大きな流れに沿った形の方が良い結果が出やすいと思います。今のトレードは大きな流れに沿っているのか？それとも逆らっているのかを意識するようにしましょう。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、ブログとPostPrimeでFXや株式指数のトレード戦略情報を発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のトレード戦略情報を読んでいただければ、いきなり大損して即退場に追い込まれるようなリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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