この記事では、19年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた兼業トレーダーである私の分析方法・リスク管理・マインドを紹介しています。
FXでなかなか利益を上げられないとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等から、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 見解が正しいかどうかは重要ではありません。まずは自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが大事です。知識は後から付いてきます。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか必ず振り返りを行って改善策を検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
12/12_米11月ＣＰＩ3.1％上昇、伸び鈍化 家賃上昇で前月比は0.1％上昇
米労働省が１２日発表した１１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比で３．１％上昇した。伸びは前月の３．２％から鈍化し、ロイターのまとめた市場予想と一致した。
一方、前月比では０．１％上昇と、市場予想（横ばい）に反し上昇した。１０月は横ばいだった。ガソリン価格が下落したものの、家賃の上昇に相殺された。
＜コア指数、前年比４．０％上昇＞
ガソリンは前月比６．０％下落。１０月も５．０％下落していた。食品は０．２％上昇。前月は０．３％上昇だった。
持ち家の帰属家賃は０．５％上昇し、１０月の０．４％上昇から加速した。家賃も０．５％上昇した。
変動の大きい食品とエネルギーを除くコア指数は前年同月比４．０％上昇と、伸びは前月と並んだ。住居費が前年比６．５％上昇し、コアＣＰＩの前年比上昇分の約７０％を占めた。
家賃の上昇を背景にコアＣＰＩは前月比で０．３％上昇。１０月は０．２％上昇だった。
ロイター
12/13_米11月ＰＰＩ、前年比0.9％上昇に鈍化 前月比は予想外に横ばい
米労働省が１３日発表した１１月の卸売物価指数（ＰＰＩ、最終需要向け財・サービス）は前年同月比０．９％上昇と、１０月の１．２％上昇から伸びが鈍化した。
一方、前月比では横ばい。エネルギー製品の価格下落が食品価格の上昇を相殺したためで、インフレ圧力が引き続き沈静化していることが示された。市場予想は０．１％上昇。１０月は０．４％下落と従来の０．５％下落から上方改定された。
ロイター
12/12-13_ＦＯＭＣ、３会合連続で金利据え置き－24年に複数回利下げを予想
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は12月12－13日に開催した定例会合で、主要政策金利を2001年以来の高水準で据え置くことを全会一致で決定した。金利据え置きは３会合連続。また2024年に複数回にわたって金利を引き下げるとの見通しを示し、積極的な利上げキャンペーンが終了したとのシグナルをこれまでで最も明確に発した。
フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標レンジは5.25－5.5％。ＦＯＭＣ参加者の予測中央値では、今後追加利上げはないとの見通しが示された。予測中央値で追加利上げの見通しが示されなかったのは2021年３月以来。
ブルームバーグ
12/14_米11月小売売上高0.3％増 予想に反し増加 景気後退懸念和らぐ
米商務省が１４日発表した１１月の小売売上高（季節調整済み）は前月比で０．３％増えた。ロイターがまとめた市場予想の０．１％減に反して増加した。年末商戦が好調なスタートを切ったのが売り上げを押し上げた。
今四半期の米国経済は緩やかな成長軌道を維持し、景気後退への懸念がさらに和らいだとみられる。
好調な労働市場を背景に個人消費は耐性を示しており、来年３月にも米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げに踏み切るという市場の期待に疑問を投げかけた。
ロイター
今週はなんといってもFOMCの影響が大きかった1週間となりましたね。FOMCで「2024年に複数回にわたって金利を引き下げるとの見通しを示し、積極的な利上げキャンペーンが終了したとのシグナルをこれまでで最も明確に発した。」ことで、市場では円買い・ドル売りが強まりました。そして、来週は日銀金融政策決定会合を控えており、さらなる動きが生まれる可能性があるため、要注目です。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント | 予想 |
|---|---|---|---|
| 12/19(火) | 未定 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | -0.10％ |
| 15:30 | 植田和男日銀総裁、定例記者会見 | ー | |
| 12/21(木) | 22:30 | 7-9月期四半期実質国内総生産（ＧＤＰ、確定値）(前期比年率) | 5.2％ |
| 12/22(金) | 8:30 | 11月全国消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比) | 2.7％ |
| 8:30 | 11月全国消費者物価指数（ＣＰＩ、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 2.5％ | |
| 8:30 | 11月全国消費者物価指数（ＣＰＩ、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | 3.8% | |
| 8:50 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | ー | |
| 22:30 | 11月個人消費支出（ＰＣＥデフレーター）(前年同月比) | 2.8% | |
| 22:30 | 11月個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く）(前月比) | 0.2% | |
| 22:30 | 11月個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く）(前年同月比) | 3.4% |
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利下げ転換時期等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
こうした著名人の発言を鵜呑みにして、トレードを実行してしまう方が多いのですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で最終的に信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。
テクニカル分析の方法については、このブログで定期的にお伝えしていきますので、共感いただける方は、ぜひ一緒にやっていきましょう。
さて、ここまでで今週発表された日米経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に、参考程度ですが日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近60日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は、"-0.01"となっていますので、ほぼ相関性はないようです。
現在も市場の注目は米長期金利の行方に集まっていますが、日米金利差とドル円の関係性に関する報道を鵜呑みにせず、定期的にチャートをチェックして客観的に評価していきましょう。
原油
市場では原油相場の上昇がインフレに大きく影響を及ぼしているとの見解が出ていますので、原油相場のチャートを週足・日足の順に確認していきましょう。
原油価格は次のターゲットに挙げていた67ドル台に早くも到達する場面がありましたね。その後はやや反発していますが、まだ安心できる状況ではありません。引き続き、67ドル台への完全到達を警戒したいです。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするための"資産"が欲しいのであって、"経済のプロ"になりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「143.5円〜147.3円」に設定したうえで、「円高方向はサポート形成の動きに注目したい1週間になる。しばらくはレジサポ形成を状況です」と解説しました。
結果としては、前述のFOMCの影響もあり、一時140.9円台まで円高となる場面がありましたが、その後はやや反発して142円台を回復しています。
さて、次章ではテクニカル面から来週の相場の行方を予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければ毎朝ご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を主軸テクニカルに使用しています。
上記の画像はP&F0.5チャート（1枠:50銭）です。私の場合、長期相場予想にP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートは、今週の値動きにより折り返し列が形成され、垂直カウンティングによる円高シグナルが点灯しています。目標値は"139円付近"です。垂直カウンティングは水平カウンティングに比べると到達確率は落ちますが、意識はしておきたいです。
以上のことから、週初時点における長期相場目線は「中立〜円高」とします。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 146.0~4円 | ー |
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくことをおすすめします。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
上記の画像はP&F0.2チャート（1枠:20銭）です。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
P&F0.2チャートは、今週の値動きにより折り返し列が形成されています。垂直カウンティングを実施してもいいのですが、すでに３回続けて円高方向に動いていますので、今回はカウントしないことにします。
よって、週初時点における中期相場目線は「中立」にしようと思います。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 146.0~1円 | ー |
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、P&F0.1チャート（1枠:10銭）です。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
P&F0.1チャートは、今週の値動きにより折り返し列が形成されています。垂直カウンティングを実施してもいいのですが、すでに4回続けて円高方向に動いていますので、今回はカウントしないことにします。
以上のことから、週初時点における短期相場目線は「中立」にしようと思います。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 146.1円 | ー |
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、それぞれのテクニカル分析結果の方向が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性の分かれ具合に応じて取引量を調整することにしています。
週初時点のP&Fまとめ
現在、中期チャートのみ円安シグナルが点灯している状況です。短期・中期チャートではサポート位置に接近していますので、今後の動向に要注目です。
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | なし | ー | 146.0~4円 | ー |
| 中期P&F | なし | ー | 146.0~1円 | ー |
| 短期P&F | なし | ー | 146.1円 | ー |
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
それでは、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、前述のP&Fを主軸にトレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を加えて、総合的に判断しています。
現在、P&Fは短期・中期・長期すべてのチャートで次回シグナルの点灯待ちです。ただ、急速に円高が進む展開の中で長期チャートに垂直カウンティングによる円高シグナルが点灯していることは意識したいです。したがって、来週は円高方向の展開を意識しつつも、新たなレンジが形成される展開をメインシナリオとしたいです。具体的には円安方向は”146円台前半”、円高方向は"140.5円付近（週足50MA）"に要注目です。
よって、具体的には今週の予想レンジを「139.0円〜146.4円」に設定しつつ、新たなサポート形成の動きに注目したい1週間になると思います。しばらくはレジサポ形成を状況を見守りたいです。
トレードに関しては、基本的に見送りにしますが、長期チャートの垂直カウンティングによるシグナルに従った売りポジションを構築するのはアリかと思います。その場合144円台まで引きつけてから売りたいと個人的には思っています。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略はしっかりと立てられたでしょうか？P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいて「もっとP&Fを勉強したい」と思っていただけた方は、以下の記事でP&Fチャートの詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
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「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか？
私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。
FX歴18年の私がおすすめする裁量トレード向けのFX会社は「外貨ex by GMO」です。
裁量トレードにおいて、約定力の高さはFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exでは2022年10月21日の為替介入による相場急変時でも、私の指値は注文レートで約定してくれてました。
また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。
"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。
まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
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大きな流れに逆らうときは控えめに
流れに逆らって泳ぐのは大変ですよね。トレードも同じです。大きな流れに沿った形の方が良い結果が出やすいと思います。今のトレードは大きな流れに沿っているのか？それとも逆らっているのかを意識するようにしましょう。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、ブログとPostPrimeでFXや株式指数のトレード戦略情報を発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のトレード戦略情報を読んでいただければ、いきなり大損して即退場に追い込まれるようなリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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