この記事では、19年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた兼業トレーダーである私の分析方法・リスク管理・マインドを紹介しています。
FXでなかなか利益を上げられないとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等から、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 見解が正しいかどうかは重要ではありません。まずは自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが大事です。知識は後から付いてきます。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか必ず振り返りを行って改善策を検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
11/21_ＦＲＢ、利上げ巡り慎重なアプローチで一致 リスク二面的＝議事要旨
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が２１日に公表した１０月３１日─１１日１日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨によると、当局者は今後の利上げについて慎重なアプローチを取ることが可能であり、インフレ低下の進展が不十分であることを示す情報が入ってきた場合にのみ、金利を引き上げる必要があるとの見解で一致した。
議事要旨は「慎重に進む状況にあるとの見方で全ての参加者が一致した」とした。ＦＯＭＣ内で追加利上げへの支持が後退し、インフレを巡る悪いサプライズがなければ、金利を据え置く方向にベースラインがシフトしている可能性を示した。
議事要旨は現在の政策金利をどれくらいの期間維持する必要があるかに焦点を当てており、ＦＲＢの政策対話での重要な変化を示唆した。
ロイター
今週は注目度の高い経済指標が少ない状況ということもあり、前半は先週からの流れ、後半は揺り戻しという展開になりましたね。詳細は後ほど見ていきましょう。
さて、今週よりは注目度の高い経済指標の発表があります。そのため、今週の相場の流れが急変する可能性がありますので、日々のチャートの値動きに注目しましょう。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント | 予想 |
|---|---|---|---|
| 11/27(月) | 24:00 | 10月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 72.3万件 |
| 24:00 | 10月新築住宅販売件数(前月比) | -4.8％ | |
| 11/29(水) | 22:30 | 7-9月期四半期実質国内総生産（ＧＤＰ、改定値）(前期比年率) | 5.0% |
| 11/30(木) | 22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 21.8万件 |
| 22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | 186.8万人 | |
| 22:30 | 10月個人所得(前月比) | 0.2％ | |
| 22:30 | 10月個人消費支出（ＰＣＥ）(前月比) | 0.2％ | |
| 22:30 | 10月個人消費支出（ＰＣＥデフレーター）(前年同月比) | 3.1％ | |
| 22:30 | 10月個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く）(前月比) | 0.2％ | |
| 22:30 | 10月個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く）(前年同月比) | 3.5％ | |
| 11/24(金) | 23:00 | 11月ＩＳＭ製造業景況指数 | 47.7 |
| 25:00 | パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長、発言 | ー |
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利下げ転換時期等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
こうした著名人の発言を鵜呑みにして、トレードを実行してしまう方が多いのですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で最終的に信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。
テクニカル分析の方法については、このブログで定期的にお伝えしていきますので、共感いただける方は、ぜひ一緒にやっていきましょう。
さて、ここまでで今週発表された日米経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に、参考程度ですが日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近60日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は、"-0.17"となっていますので、ほぼ相関性はないようです。
現在も市場の注目は米長期金利の行方に集まっていますが、日米金利差とドル円の関係性に関する報道を鵜呑みにせず、定期的にチャートをチェックして客観的に評価していきましょう。
原油
市場では原油相場の上昇がインフレに大きく影響を及ぼしているとの見解が出ていますので、原油相場のチャートを確認していきましょう。まずは週足チャートからです。
原油価格は先日、直近安値77.3ドルを下抜けてきたことで、今週も軟調推移が続いていますね。こうなりますと、チャート形状的には、しばらく軟調推移を警戒したい状況かと思います。現状、70ドル付近にサポート帯がありますが、直近でのサポート形成の行方に注目です。
次に日足チャートです。今週も日足チャートでは200MAでのレジスタンスが確認されました。現在、チャート形状的には下落目処を異極めたい時期かと思います。直近では70ドル付近が目安かなと思います。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするための"資産"が欲しいのであって、"経済のプロ"になりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「146.8円〜151.3円」に設定したうえで、150.4円付近のレジスタンス付近の攻防に注目することとしていました。また、トレードに関しては中期買いポジションは週明け早々にドテンして、150.3-4円付近で戻り売りすることとしていましたね。
結果としては、週明けの中期買いポジション決済は+40pipsで完了。その後は150.4円台までの戻りを期待して指値を行いましたが、戻りは149.9円台まで。さらに円買いが加速し、一時は147.1円台まで円高が進む場面がありました。
よって、戻り売りトレードに関してはノートレードの状況です。
さて、次章ではテクニカル面から来週の相場の行方を予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければ毎朝ご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を主軸テクニカルに使用しています。
上記の画像はP&F0.5チャート（1枠:50銭）です。私の場合、長期相場予想にP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートは、今週の値動きにより○印の枠が直近安値を下抜け、円高シグナルが点灯しました。円高目標値は"143.5円付近"です。
以上のことから、週初時点における長期相場目線は「円高」とします。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円高 | 143.5~9円 | 151.5~9円 | ー |
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくことをおすすめします。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
上記の画像はP&F0.2チャート（1枠:20銭）です。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
P&F0.2チャートは、今週の値動きにより148.4円の枠まで○印が記録されましたが、その後は反発し×印の折り返し列が記録されました。円高シグナルの目標値は146.8-9円付近です。
よって、週初時点における中期相場目線は「円高」にしようと思います。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円高 | 146.8~9円 | 151.2~3円 | 148.4~5円 |
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、P&F0.1チャート（1枠:10銭）です。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
P&F0.1チャートは、今週の値動きにより早くも円高シグナルの目標値"148.6円付近"に到達しました。よって、現在はシグナル点灯待ちの状況です。
以上のことから、週初時点における短期相場目線は「中立」にしようと思います。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | 151.3円 | 148.4円 |
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、それぞれのテクニカル分析結果の方向が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性の分かれ具合に応じて取引量を調整することにしています。
週初時点のP&Fまとめ
現在、中期チャートのみ円安シグナルが点灯している状況です。短期・中期チャートではサポート位置に接近していますので、今後の動向に要注目です。
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | 円高 | 143.5~9円 | 151.5~9円 | ー |
| 中期P&F | 円高 | 146.8~9円 | 151.2~3円 | 148.4~5円 |
| 短期P&F | なし | ー | 151.3円 | 148.4円 |
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
それでは、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、前述のP&Fを主軸にトレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を加えて、総合的に判断しています。
現在、P&F中期・長期チャートで円高シグナル点灯していますので、目線は"円高"にしようと思います。ただ、直近では短期チャートの目標値に到達していますので、横ばいの展開を挟むことを想定したいです。そのレンジサポート候補は、148.4円付近と予想しています。もし同水準を割り込むと中期予想の目標値に向かう可能性を想定したいです。
よって、具体的には今週の予想レンジを「146.8円〜151.3円」に設定したうえで、まずは円安方向は149.5円付近でのレジスタンス状況に注目です。もしも上抜けた場合は中期チャートのシグナル点灯位置+1枠である150.4円付近に注目です。反対に、円高方向は148.4円付近のサポート注目です。もしも下抜けた場合は146.8円到達を意識する必要がありそうです。
トレードに関しては、現時点では中期チャートのシグナル点灯位置+1枠である150.3-4円付近で戻り売り指値を継続しますが、今後のチャート形状の変化によっては指値水準を更新する可能性があります。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略はしっかりと立てられたでしょうか？P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいて「もっとP&Fを勉強したい」と思っていただけた方は、以下の記事でP&Fチャートの詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
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大きな流れに逆らうときは控えめに
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統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
さいごに
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注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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