この記事では、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFXの世界で、18年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた兼業トレーダーである私が、どのような分析方法・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを紹介しています。
FXでなかなか利益を上げられないとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等から、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 見解が正しいかどうかは重要ではありません。まずは自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが大事です。知識は後から付いてきます。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか必ず振り返りを行って改善策を検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
10/17_米小売売上高、9月は前月比0.7％増 予想を上回る コアも堅調
米商務省が１７日発表した９月の小売売上高（季節調整済み）は前月比０．７％増えた。増加率はロイターがまとめた市場予想の０．３％を上回った。自動車購入やレストラン・バーでの消費が増えたことが押し上げ要因となった。
８月分は当初発表の０．６％増から０．８％増へ上方改定された。
ブルームバーグ
10/18_米一戸建て住宅着工件数、9月は3.2％増 中古住宅不足が背景
米商務省が１８日発表した９月の一戸建て住宅の着工件数（季節調整済み）は年率換算で前月比３．２％増の９６万３０００戸だった。中古住宅の供給が不足していることを背景に、新築住宅に対する需要が押し上げ要因となって大幅に増えた。
一方で住宅ローン金利が２３年弱ぶりの高水準となっており、住宅着工の勢いは鈍る可能性がある。
８月分は９３万３０００戸と、当初発表の９４万１０００戸から下方改定された。
一戸建ては住宅建設全体の大部分を占めている。
９月の地域別の着工件数は中西部、西部、人口密集地域の南部で増加したが、北東部では１９．０％減少した。
ロイター
10/19_ＦＲＢの年内利上げ予想が後退、パウエル議長発言受け
１９日のフェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場で、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利上げ予想が後退した。パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が政策決定は「慎重に進める」と発言したことを受けた。
１０月３１日─１１月１日に開催される次回ＦＯＭＣでの利上げ可能性はほぼないとみられている。
１２月ＦＯＭＣでの０．２５％利上げ予想は現在約３５％。パウエル氏の発言前は約３８％だった。
ロイター
10/20_ＦＲＢ、24年後半に利下げの可能性＝アトランタ連銀総裁
アトランタ地区連銀のボスティック総裁は２０日、インフレ率は依然として高すぎるが、景気減速の証拠が積み重なる中で鈍化してきており、来年後半には金融政策緩和への道が開かれる可能性があると述べた。
ＣＮＢＣで「金融緩和を検討する前に２％にもっと近づかなければならない。インフレを抑えることが第一の仕事だ」と指摘。ただ「２０２４年後半」には金融緩和が議論の対象になるとした。
ボスティック総裁は今年のＦＯＭＣで投票権を持っていないが、来年には持つことになる。
ボスティック氏はまた、自身が得た情報では米経済はまだ勢いがあるものの、減速していることが示されていると言及。企業からは景気減速の到来を予期する声が聞こえており、自身が金融政策を巡る現行のスタンスや今後数カ月の展開を検討する上で、これらの声を考慮するとした。ただ、自身はリセッション（景気後退）を見込んでいないと語った。
ロイター
今週は米小売売上高やFRBパウエル議長発言といった注目度の高いイベントがありましたね。経済指標の詳細は関係記事や専門家の見解にお任せするとして、概況としては「米景気は現時点では堅調。次回FOMCでの利上げ予想は後退。米長期金利は16年ぶりに一時5%台を記録」と個人的には感じています。
さて、来週は米小売売上高をはじめ、多くの経済指標が発表されます。これらの結果はドル円の値動きに大きく影響する可能性があるため、ドル円をトレードされているみなさんは必ず結果を確認するようにしましょう。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント | 予想 |
|---|---|---|---|
| 10/24(火) | 22:45 | 10月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値） | 49.4 |
| 22:45 | 10月サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値） | 49.8 | |
| 22:45 | 10月総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値） | ||
| 10/25(水) | 23:00 | 9月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 68.3万件 |
| 23:00 | 9月新築住宅販売件数(前月比) | 1.2％ | |
| 10/26(木) | 21:30 | 7-9月期四半期実質国内総生産（ＧＤＰ、速報値）(前期比年率) | 4.5％ |
| 21:30 | 7-9月期四半期ＧＤＰ個人消費・速報値(前期比年率) | 3.9％ | |
| 21:30 | 7-9月期四半期コアＰＣＥ・速報値(前期比年率) | 2.5％ | |
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 21.0万件 | |
| 21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | 173.1万人 | |
| 10/27(金) | 21:30 | 9月個人消費支出（ＰＣＥデフレーター）(前年同月比) | 3.4％ |
| 21:30 | 9月個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く）(前月比) | 0.3％ | |
| 21:30 | 9月個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く）(前年同月比) | 3.7％ | |
| 23:00 | 10月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 63.0 |
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利下げ転換時期等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
こうした著名人の発言を鵜呑みにして、トレードを実行してしまう方が多いのですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で最終的に信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。
テクニカル分析の方法については、このブログで定期的にお伝えしていきますので、共感いただける方は、ぜひ一緒にやっていきましょう。
さて、ここまでで今週発表された日米経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に、参考程度ですが日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近20日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は、"0.41"となっていますので、やや相関性があるようです。
現在も市場の注目は米長期金利の行方に集まっていますが、日米金利差とドル円の関係性に関する報道を鵜呑みにせず、定期的にチャートをチェックして客観的に評価していきましょう。
原油
市場では原油相場の上昇がインフレに大きく影響を及ぼしているとの見解が出ていますので、原油相場のチャートを確認していきましょう。まずは週足チャートからです。
原油価格はウクライナ戦争後の急騰以降、緩やかな下落基調にありましたが、青線の下降トレンド上抜け後は反転が顕著になっていますね。また、直近では昨秋高値の93ドル台でレジスタンスされて急落していました。ただ、先日のイスラエル地政学的リスクの上昇により、再び原油相場が上昇基調となっています。
次に日足チャートです。日足チャートを見ると平行チャネルを下抜けており、直近の上昇トレンドは完全に崩れてしまっていましたが、イスラエルの地政学リスク上昇に伴い、直近では反発の展開が続いています。しばらくはテクニカルというよりは地政学リスクの状況に左右される展開が続くのかもしれません。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするための"資産"が欲しいのであって、"経済のプロ"になりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「148.5円〜150.7円」に設定したうえで、トレードは買いスタンスとしていました。具体的には149.2円付近から148.5円付近まで段階的に買い下がる戦略でした。
結果としては、17日に日銀の金融政策修正に関する報道があったことを受けて、一時的に148.7円台まで円買いが進む場面がありました。
これにより、トレードは149.2円から148.8円まで押し目買いが完了している状況です。
さて、次章ではテクニカル面から来週の相場の行方を予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければ毎朝ご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を主軸テクニカルに使用しています。
相場の方向性「中立」
上記の画像はP&F0.5チャート（1枠:50銭）です。私の場合、長期相場予想にP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートは、今週の値動きによる変化点はありません。現在は次回シグナル点灯待ちの状況です。
以上のことから、週初時点における長期相場目線は「中立」のままにしようと思います。
| シグナル点灯状況（目線） | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | ー | 139.5~9円 |
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくことをおすすめします。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「円安」
上記の画像はP&F0.2チャート（1枠:20銭）です。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
P&F0.2チャートは、今週の値動きによる変化点はありません。現在は円安シグナルが点灯し、目標値は152.2-3円付近です。
よって、週初時点における中期相場目線は「円安」にしようと思います。
| シグナル点灯状況（目線） | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安 | 152.2~3円 | ー | 148.6~7円 |
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「円安」
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、P&F0.1チャート（1枠:10銭）です。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
P&F0.1チャートは、今週の値動きによる変化点はありません。現在は円安シグナルが点灯し、標値は150.7円付近です。
以上のことから、週初時点における短期相場目線は「円安」にしようと思います。
| シグナル点灯状況（目線） | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安 | 150.7円 | ー | 148.5円 |
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、それぞれのテクニカル分析結果の方向が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性の分かれ具合に応じて取引量を調整することにしています。
週初時点のP&Fまとめ
現在、短期・中期チャートで円安シグナルが点灯している状況です。
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | なし | ー | ー | 139.5-9円 |
| 中期P&F | 円安 | 152.2-3円 | ー | 148.6~7円 |
| 短期P&F | 円安 | 150.7円 | ー | 148.5円 |
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
私の場合、前述のP&Fを主軸にトレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を加えて、総合的に判断しています。
それでは、ここまでの情報を踏まえて、来週のトレード戦略を考えていきましょう。
現在P&Fは短期・中期チャートで円安シグナル点灯中です。ただ長期チャートはシグナル点灯待ちの状況ですので、円安が勢いづくには時間がかかるかもしれません。よって、まず来週も為替介入警戒感も漂う中で短期チャートの円安目標値150.7円に到達できるかに注目したいです。なお、短期・中期チャートのサポート位置は148.5-6円付近となっていますので、下限として意識したいです。よって、来週も予想レンジを「148.5円〜150.7円」に設定しようと思います。
トレードに関しては、買いスタンスを維持します。具体的には148.7円付近から148.5円付近まで段階的に買い下がる戦略とします。既に149.2円付近から148.8円までは買いポジションを構築済みですので、こちらは保持したままとします。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略はしっかりと立てられたでしょうか？P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいて「もっとP&Fを勉強したい」と思っていただけた方は、以下の記事でP&Fチャートの詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
お知らせ
FX指値1本勝負!
P&Fチャートを主軸テクニカルに採用した「FX指値1本勝負!」という記事を無料で公開しています。こちらは以前、noteやPostPrimeで読者のみなさんから大変好評いただいた企画を、P&Fチャートの有効性検証という形でリニューアルして再開したものです。もしよろしければ一度ごらんください。
8通貨ペア13種類のP&Fチャート情報
私のPostprimeのプライム投稿では、平日毎朝8通貨ペア13種類のP&Fチャート情報を公開しています。誰でも2週間無料で購読可能ですので、もしよろしければ是非一度ご覧ください。
- PostPrimeで毎日公開しているP&Fチャートからドル円を公開している公開裁量トレードを行うなら毎日チャートの変化をチェックすることは欠かせません。私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャートにて毎日公開しています。P&Fをご自身のテクニカル分析に取り入れてみたい方は、よろしければ購読ください。2週間は無料で購読可能です。
「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか？
私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。
FX歴18年の私がおすすめする裁量トレード向けのFX会社は「外貨ex by GMO」です。
裁量トレードにおいて、約定力の高さはFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exでは2022年10月21日の為替介入による相場急変時でも、私の指値は注文レートで約定してくれてました。
また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。
"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。
まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
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FX歴18年の私がおすすめする裁量トレード向けのFX会社は「外貨ex by GMO」です。
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大きな流れに逆らうときは控えめに
流れに逆らって泳ぐのは大変ですよね。トレードも同じです。大きな流れに沿った形の方が良い結果が出やすいと思います。今のトレードは大きな流れに沿っているのか？それとも逆らっているのかを意識するようにしましょう。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、ブログとPostPrimeでFXや株式指数のトレード戦略情報を発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のトレード戦略情報を読んでいただければ、いきなり大損して即退場に追い込まれるようなリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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