おはようございます！朝5分のFX生活「朝活FX」へ、ようこそ。本記事では、国内FXトレーダーの人気No1ペアのドル円を対象に、P&F（ポイントアンドフィギュア）チャートの活用例を紹介しています。
本記事を継続してご覧いただくことで、実トレード場面でのテクニカル活用方法を習得していただけます。また、本記事を通して習得したテクニカル活用方法は、他の通貨ペアや株価指数などにも応用できますので、無限の可能性を秘めていますよ。
FXでなかなか勝てないとお悩みの方はもちろんのこと、ドル円相場に関心のある方も特定のテクニカルをじっくりと学ぶことで、着実にスキルアップできますので、私と一緒に朝活FXしてみませんか？
本日の相場概況把握「ファンダメンタル編」
まずは日本経済新聞のニュースを確認して、注目トピックを中心にファンダメンタル観点で押さえていきましょう。
| 現在の注目トピック |
|---|
| ・11月FOMCの利上げは？政策転換時期は？ ・日銀金融政策方針（正常化への一歩？） ・政府日銀の為替介入 |
ニューヨーク市場では円買い・ドル売りが先行した。東京市場で149円18銭前後と昨年10月以来の円安・ドル高水準を付けた後、持ち高調整などで円に買い戻しが入った。日本政府・日銀による円買いの為替介入への警戒感も意識された。
米東部時間午前発表の8月の米新築住宅販売件数や9月の米消費者信頼感指数などが市場予想を下回った。米景気の先行き不透明感から、米長期金利が一時低下したことも円を支えた。
午後に米長期金利が上昇に転じた場面で再び円売り・ドル買いが優勢になった。米長期金利の指標である10年債利回りは一時、前日比0.03%高い（債券価格は安い）4.56%と2007年10月以来の高水準を付けた。FRB高官からは追加利上げへの前向きな姿勢や、政策金利を高い水準で据え置くことの必要性を示す発言が相次ぐ。金融緩和を続ける日銀とFRBの金融政策の方向の違いも意識された。
日本経済新聞 為替概況より
昨日発表された米経済指標は市場予想を下回る結果となり、発表直後こそ円買い優勢になる場面がありました。ただ、全般的には日米の金融政策の方向性を意識した円売り・ドル買いが優勢となったようですね。
昨日の具体的な値動きとトレード戦略への影響は、後ほどテクニカルで見ていきましょう。
今週の注目経済指標・イベント
さて、今週は先週に比べると注目度の高い経済指標やイベントはありません。ただ、経済指標はほぼ毎日発表されますので、結果は確認しておきたいです。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント |
|---|---|---|
| 9/26(火) | 23:00 | 8月新築住宅販売件数(年率換算件数) |
| 9/27(水) | 8:50 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 |
| 9/28(木) | 21:30 | 4-6月期四半期実質国内総生産（ＧＤＰ、確定値）(前期比年率) |
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
| 21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
| 29:00 | パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長、発言 | |
| 9/29(金) | 21:30 | 8月個人所得(前月比) |
| 21:30 | 8月個人消費支出（ＰＣＥデフレーター）(前年同月比) | |
| 21:30 | 8月個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く）(前月比) | |
| 21:30 | 8月個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く）(前年同月比) |
ファンダメンタル観点での情報収集は、市場参加者の注目トピックや大きな流れを把握するため、とても重要なことだと思っています。ただ、プロの投資家であっても未来を予想することは出来ません。
ですから、私は初心者の方が過剰に情報収集してしまうと、逆に混乱を招きかねないと考えています。
市場には情報が溢れかえっており、事実と憶測が混在して報じられますので、きちんと区別して理解するように心がけながら、無理のない範囲で情報収集を続けていくことが大切です。
本日の相場概況把握「米長期金利編」
本題のドル円に入る前に、米長期金利の概況を押さえていきましょう。
米長期金利
米長期金利は、NY市場クローズ時点で前日と変わらずの”4.54%”となりました。
米長期金利チャートは一時下落する場面もありましたが、引き続き上昇トレンドに従った底堅い展開となっていますね。すでに昨年10月の高値も上回っていますので、どこまで上昇するのか、注目していきましょう。
それでは、次章ではドル円の今後の具体的な戦略をテクニカル面から検討していきましょう。
本日の相場分析「テクニカル編」
ここでは複数のP&Fチャートを活用したトレード戦略構築例を紹介していきますね。
相場分析は長期→中期→短期と未来側から現在側に向かって順に進めていくことをおすすめします。仕事や子育て等と同じですね。
前日のトレード戦略
前日のトレード戦略の内容は、こちらの記事をご覧ください。
前日は短中長期すべてのチャートで円安シグナルが点灯中の状況でしたので、円安が加速することを期待することとしました。そして、日銀会合結果を大きな波乱なく通過したことで、いよいよ149円台を目指した円安展開となることを期待したいとしていました。
結果としては、一時149.18円台と昨年10月以来の円安・ドル高水準を付けました。まさに私たちの予想通りの展開となっていますね！
さて、次項では前日の値動きを反映したP&Fチャートの状況から、本日の戦略を考えていきましょう。
私は、週末に1週間の戦略を立てるようにしています。これは日々の戦略がブレないようにするためです。日々の戦略は、週末に立てた戦略をもとに解説していますので、よろしければ週末の戦略記事も併せてご覧ください。
長期相場予想「1枠:50銭（P&F0.5）」
P&F0.5チャートは、前日の値動きにより×印の枠が1枠増え、円安目標値"149円付近"に到達しました。これにより、チャートの状況としては、シグナル点灯待ちとなります。
今後、同枠内の149.4円を目指す可能性もありますが、長期的観点では"横ばいの展開"へ移行することを想定したいと思います。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| なし | ー | ー | 139.5~9円 |
シグナル点灯から約2ヶ月間、買いポジションを保有し続けられた方は、本当に素晴らしいと思います。
途中、様々な専門家の相場見解や経済指標の結果などを目の当たりにして、心が揺さぶられることもあったかと思いますが、最後まで一つの指標を信じてトレードできた方は、もう初心者ではないと私は思います。
今回の経験を通して、軸を持ってトレードする感覚を、みなさんに掴めていただけたとしたら幸いです。
中期相場予想「1枠:20銭（P&F0.2）」
P&F0.2チャートは前日の値動きにより×印の枠が１枠増えました。これによるチャートの見方に変化はありません。
現在は円安シグナル点灯中で、円安目標値は"149.2~3円付近"、サポート位置は”147.6円付近”との認識です。ただ、昨日149.18円台まで円安になっていることや、長期チャートでも目標値到達になったことを踏まえると、「ほぼ到達した」と考えても良いでしょう。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安 | 149.2~3円 | ー | 147.6~7円 |
短期相場予想「1枠:10銭（P&F0.1）」
P&F0.1チャートは前日の値動きにより×印の枠が２枠増えました。中期チャートと同様、これによるチャートの見方に変化はありません。
現在は円安シグナル点灯中で、円安目標値は"149.2円付近"、サポート位置が”147.6円付近”との認識です。ただ、中期チャート同様、「ほぼ到達した」と考えても良いでしょう。
| シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安 | 149.2円 | ー | 147.6円 |
本日のP&Fまとめ
本日のP&Fの分析結果とまとめますと、下表の通りです。
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | なし | ー | ー | 139.5~9円 |
| 中期P&F | 円安(水平) | 149.2~3円 | ー | 147.6~7円 |
| 短期P&F | 円安(水平) | 149.2円 | ー | 147.6円 |
本日のトレード戦略構築
ここまでのP&F分析で大きな目線（方向性）が定まりましたので、最後に本日の具体的なトレード戦略を考えていきましょう。
（参考）私の場合、当日の戦略構築には移動平均線「50MA:赤,100MA:橙,200MA:水色」・MACD・21BBを補助的に組み合わせて使用しています。
まず、主軸テクニカルのP&Fは、長期チャートで目標値到達、短中期チャートでは円安シグナルが点灯しているものの、ほぼ到達済みといった状況です。
よって、本日もチャート的には円安がもう一息進むことを期待したいです。具体的には各P&Fのターゲットである149円前半を目指す展開を期待したいです。
トレードについては、長期ポジションは149円で利確済み、短期・中期の買いポジションを149.2円まで引っ張ろうと思いますが、為替介入等の波乱も想定されますので、逆指値は必須です。
なお、リスクリワードを１とした場合の、損切り基準値はチャート内に掲載していますので、よろしければ参考にしてみてください。
注：上記のトレード方針は、あくまで個人的な見解です。
（PR）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
「FXトレードはどこの会社でも同じでしょ？」なんて思っていませんか？しかし、私の経験上ではトレードの成功とFX会社選びは直結していると言っても過言ではありません。FX会社を変更したことで成績が悪化したことが過去に何回もありましたからね。
私はFXで成功するために最も大事なことは「大きく負けないこと」だと思っています。それを実現するために、特にFX会社に求める重要な要素をふたつ紹介しますね。
FXで成功するために重要なこと一つ目は「約定能力の高さ（注文が滑らない）」ことです。
私は記事の中で、トレードの際には必ず逆指値を注文するようにお伝えしていますが、その理由は逆指値注文が自分の許容損失額を守る最後の砦だからです。
しかし、実は逆指値注文にも穴があって、指定したレートから大きくズレて約定することがあるんです。それはどんな時か？というと、それは為替介入や政策金利発表、大規模災害直後などの相場急変時です。
状況的にはやむを得ないのは分かりますが、大切な資金を失うわけですから、できることなら避けたいですよね。そこで重要なのがFX会社の「約定能力」です。
私は、これまでの経験の中で逆指値が大きくズレて約定した会社は使用しないことにしています。
FXで成功するために重要なこと二つ目は「取引ツールの完成度（注文を間違えない）」こと。
え？そんなの当たり前のことでしょ？と思われるかもしれません。しかし、人間とはミスをする生き物です。みなさんもこんな経験はありませんか？
- 注文するレートを間違えて約定しなかった
- 有効期限を間違えて失効していた
私は恥ずかしながら過去に何度も経験しています・・・114円を144円と間違えたり・・・
こうしたミスは時に大きな損失につながります。特に逆指値注文を間違えた時には・・・想像するだけでもゾッとしますね。
そこで、重要になってくるがFXツールの完成度（UXの高さ）です。UXが高いというのが正しい表現かもしれません。人間のミスを誘発しないためには、画面デザインの良さやカスタムの自由度の高さがポイントになってきます。
私は、これまでの経験の中で注文間違いを多くしてしまうツールの会社は使用しないことにしています。
以下の会社は、私が長年トレードしている会社であり、「約定能力の高さ」と「取引ツールの完成度」ともに申し分のない水準となっていることから、自信を持ってお勧めできます。まだ使ったことがないという方は、ぜひ一度検討してみてください。
本日は、以上となります。
【復活！】P&FでFXスイングトレード指値一本勝負！
P&Fを活用したFXスイングトレードを成績検証という形で掲載しています。もしよろしければ、あわせてご覧ください。
（補足）P&Fチャートって何？
P&Fチャートって何？
日本ではあまり知られていない「P&F（ポイントアンドフィギュア）」ですが、実は機関投資家の間ではメジャーなテクニカルなんです。
P&Fは非時系列チャートというカテゴリに分類されるテクニカル指標です。移動平均線、MACD、RSIなどのメジャーなテクニカルは値動きがなくてもチャートが変化していきますよね？それに対して非時系列チャートは相場の値動きがなければ、時間が経過しても形状が変化しないチャートのことです。
つまり、忙しい会社員の方でも主婦の方でも子育て中のママでも、相場の値動きがなければチャートを何度もチェックする必要はなく、少しの時間でテクニカル分析できるということです。さらにP&Fでは、利益確定や損切り位置が明確に定まるので、 初心者の方でも扱いやすい点が最大のメリットと私は考えています。
もしよろしければ、この機会にP&Fチャートを勉強してみませんか？
P&Fチャートはエクセルなどでも誰でも簡単に作成することが可能ですよ。また、上級者の方であればマクロを組むことも可能です。
ただ「自分で毎日更新するのは大変そうだな」という方は、私のPostPrimeを購読してみませんか？
私のPostPrimeでは8通貨ペア,14種類のP&Fチャート情報を平日毎朝公開しています。こちらは有料（月額500円）にはなってしまいますが、もしよろしければ購読を検討ください。
もし購読いただける場合は、PCから登録されることをおすすめします。モバイルの場合、apple社・google社の手数料が上乗せされてしまうので、ご注意ください。
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
（補足）記事の趣旨
私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきましたが、これまで退場することなく続けられているのは、相場と毎日向き合い続けているからだと思っています。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思っています。
FX初心者のみなさんが、この記事を通してトレード技術を学び、自身のトレードに活かしていただければ幸いです。
【こんな人に読んでほしい＆期待される効果】
※最近FXを始めてみたけど損ばかり
・エントリーポイントの開示
→有利な位置で取引する感覚を体得
・損切りポイントの開示
→損切りに対する抵抗感を減少
※FXに興味はあるが、時間をかけられない
・平日朝の記事更新
→サラリーマンや主婦の方でも大丈夫
※副業で収入を増やし、生活にゆとりが欲しい
・適切なポジション量の開示
→予想精度よりも、ポジション量の調整が大事
チャンス到来時にはレバレッジを掛けて勝負
→トレードの繰返しで着実にスキルアップ
【お願い事項】
＜その１＞
日本人の資産を守りたいとの思いから長期的に利益を出せるように誠心誠意分析していますが、利益を保証・確約するようなものではありません。また、読者の方に本記事の指針に従った取引を推奨する意図もありません。最終的な投資判断は、ご自身でお願いします。
＜その２＞
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＜その３＞
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それでは本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。また明日もお会いしましょう。
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