この記事では、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFXの世界で、18年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた私が、どのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを紹介しています。
FXでなかなか利益を上げられないとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等から、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 見解が正しいかどうかは重要ではありません。まずは自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが大事です。知識は後から付いてきます。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか必ず振り返りを行って改善策を検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
8/29_米7月求人件数882.7万件、3カ月連続減 21年3月以来の低水準
米労働省が２９日発表した７月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）は、求人件数が３３万８０００件減の８８２万７０００件と、２０２１年３月以来約２年半ぶりの低水準となった。減少は３カ月連続。労働市場は徐々に軟化しており、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が来月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で金利を据え置くとの見方が強まった。
ロイターがまとめたエコノミスト予想は９４６万５０００件だった。
ロイター
8/30_米ＡＤＰ民間雇用、8月17.7万人増 予想下回る
企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）が３０日に発表した８月の全米雇用報告によると、民間部門雇用者数は１７万７０００人増加し、ロイターがまとめたエコノミスト予想（１９万５０００人増）を下回った。労働市場の失速が示唆された。
７月分は３２万４０００人増から３７万１０００人増に上方改定された。
ブルームバーグ
9/1_８月の米雇用統計、18.7万人増－賃金鈍化、失業率3.8％に上昇
ブルームバーグ
米金利先物市場で、連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げが終了し来年には利下げを開始するとの見方が強まった。米労働省が１日発表した８月の雇用統計で、非農業部門雇用者数が予想以上に増加したものの、失業率が悪化し、賃金の伸びが鈍化したことを受けた。
市場では、９月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利上げが見送られるとの見方がほぼ織り込まれているほか、年内に利上げが決定される確率は約３８％となった。米雇用統計発表前は約４５％だった。
ロイター
9/1_米ＩＳＭ製造業指数、６カ月ぶり高水準－縮小圏ながら安定化示唆
米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した８月の製造業総合景況指数は、なお縮小圏ながらも前月から上昇した。製造業活動の低迷はもはや深刻化していないとの期待を抱かせる兆候だ。
ブルームバーグ
今週は、JOLTS、ADP雇用レポート、雇用統計とアメリカの雇用関連指標が連日のように発表されましたね。全般的には予想を下回る内容で、９月のＦＯＭＣでの利上げ見送りは織り込み済、年内の利上げ確率は大幅に低下し約３８％となったようです。
ただ、昨夜発表された8月ＩＳＭ製造業景況指数は６カ月ぶり高水準となったで、米経済の底堅さやインフレ圧力の根強さを背景に米金融引き締めが長引くとの見方が改めて広がったとも報じられています。
今週の値動きを受けた戦略構築は次章以降で考えていくとして、ここでは来週発表予定の経済指標を確認しておきましょう。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント |
|---|---|---|
| 9/5(火) | 23:00 | 7月製造業新規受注(前月比) |
| 9/6(水) | 20:00 | ＭＢＡ住宅ローン申請指数(前週比) |
| 21:30 | 7月貿易収支 | |
| 22:45 | 8月サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値） | |
| 22:45 | 8月総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値） | |
| 23:00 | 8月ＩＳＭ非製造業景況指数（総合） | |
| 27:00 | 米地区連銀経済報告（ベージュブック） | |
| 9/7(木) | 21:30 | 4-6月期四半期非農業部門労働生産性・改定値(前期比) |
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
| 21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
| 9/8(金) | 23:00 | 7月卸売売上高(前月比) |
| 28:00 | 7月消費者信用残高(前月比) |
来週は米雇用統計を筆頭に多くの経済指標が発表されますので、結果は必ずチェックするようにしましょう。
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利上げペース等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
こうした著名人の発言を鵜呑みにして、トレードを実行してしまう方が多いのですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で最終的に信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。
テクニカル分析の方法については、このブログで定期的にお伝えしていきますので、共感いただける方は、ぜひ一緒にやっていきましょう。
さて、ここまでで今週の日米の経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に、参考程度ですが日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近20日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は、"-0.59"となっていますので、やや逆相関の関係にあるようです。
現在も市場の注目は米長期金利の行方に集まっていますが、日米金利差とドル円の関係性に関する報道を鵜呑みにせず、定期的にチャートをチェックして客観的に評価していきましょう。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするための"資産"が欲しいのであって、"経済のプロ"になりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「144.9円〜147.7円」に設定したうえで、長期予想に基づいた買いポジション、中期予想に基づいた売りポジションは両建てで保持。新規トレードについては、短期チャートに基づく買いトレードを行うこととしていました。
結果としては、8/28のNY終値により中期チャートが円安シグナルに転換、さらには8/31のNY終値により短期チャートが円高シグナルに転換と、雇用指標への思惑や結果を受けて大きく上下動した1週間となりました。
トレードに関してはシグナルの転換に合わせて淡々と対応しておりますため、中期・長期の買いポジションを保持していますが、今後の戦略は次章以降で検討したいと思います。
さて、次章ではテクニカル面から来週の相場の行方を予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければ毎朝ご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を主軸テクニカルに使用しています。
相場の方向性「円安」
上記の画像はP&F0.5チャート（1枠:50銭）です。私の場合、長期相場予想にP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートは、今週の値動きにより×印が１枠増えていますが、大きな変化点はありません。現在P&F0.5チャートは円安シグナル点灯中で、円安目標値は列数のカウント方法にもよりますが"149円付近"との認識です。
以上のことから、週初時点における長期相場目線は「円安」のままにしようと思います。
| シグナル点灯状況（目線） | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安(水平) | 149.0円 | ー | 139.5円 |
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくことをおすすめします。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「円安」
上記の画像はP&F0.2チャート（1枠:20銭）です。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
P&F0.2チャートは8/28の値動きにより円安シグナルに転換しております。その後は大きな円安の流れには発展していませんが、現時点ではシグナル点灯中のままで、サポート位置は145.6円の枠に更新されています。
よって、週初時点における中期相場目線は「円安」にしようと思います。
| シグナル点灯状況（目線） | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 円安 | 149.2円 | 146.4-5円 | 145.6円 |
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「中立」
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、P&F0.1チャート（1枠:10銭）です。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
P&F0.1チャートは8/31の値動きにより円高シグナルに転換しましたが、昨日9/1に円高目標値にあっさり到達となりました。ただ、その後は典型的な目標値到達後の反発の動きとなり、前回高値の146.2円の枠まで円安となっています。
よって、現時点はシグナルの点灯はありませんが、146.2円の枠を上抜けますと円安シグナルが点灯することになります。
以上のことから、週初時点における短期相場目線は「中立」にしようと思います。
| シグナル点灯状況（目線） | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|
| 中立 | ー | 146.2円 | 145.6円 |
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、それぞれのテクニカル分析結果の方向が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性の分かれ具合に応じて取引量を調整することにしています。
週初時点のP&Fまとめ
現在、短期・長期チャートは水平カウンティングによる円安シグナルが点灯中ですが、中期チャートだけは円高シグナル点灯中という状況です。現在、この先の見方がかなり難しい状況ですが、146.2~3円付近を完全に上抜けることができるかに注目する必要がありそうです。
| チャート | シグナル点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | 円安(水平) | 149.0円 | ー | 139.5円 |
| 中期P&F | 円安(水平) | 149.2円 | 146.4-5円 | 145.6円 |
| 短期P&F | 中立 | ー | 146.2円 | 145.6円 |
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
ここまでの情報を踏まえて、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、具体的なトレード戦略構築には、ここまで紹介してきたP&Fの他、トレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を総合的に見て判断しています。
まずはおさらいですが、現在のP&Fは中期と長期チャートで水平Cによる円安シグナルが点灯しており、レジスタンス位置は146.2円と146.4-5円付近、サポート位置は145.6円付近となっていましたね。
そのため、週明けは146.2円と146.4-5円付近がレジスタンスとして機能するかに注目したいです。もしもNY終値基準で上抜ける展開になりますと、円安展開が勢いづく可能性がありそうです。
反対に円高方向は145.6円付近に注目です。同水準を割り込みますと中期チャートが再び円高シグナルに転換することとなります。現状、日足MACDがデッドクロスしていることから、円高展開にも十分警戒したいです。
トレードに関しては、中期と長期チャートに基づく買いポジションを保有している状況で、この先もチャートの変化に応じて淡々とトレードしていきます。
まとめますと、来週は予想レンジを「145.6円〜149.2円」に設定したうえで、中期・長期予想に基づいた買いポジションは保持。今後のシグナルの変化に従って、淡々取引していくこととします。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略はしっかりと立てられたでしょうか？P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいてもっとP&Fを勉強したいと思っていただけた方は、以下の記事で詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
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FX歴18年の私がおすすめする裁量トレード向けのFX会社は「外貨ex by GMO」です。
裁量トレードにおいて、約定力の高さはFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exでは2022年10月21日の為替介入による相場急変時でも、私の指値は注文レートで約定してくれてました。
また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。
"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。
まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
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大きな流れに逆らうときは控えめに
流れに逆らって泳ぐのは大変ですよね。トレードも同じです。大きな流れに沿った形の方が良い結果が出やすいと思います。今のトレードは大きな流れに沿っているのか？それとも逆らっているのかを意識するようにしましょう。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、ブログとPostPrimeでFXや株式指数のトレード戦略情報を発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のトレード戦略情報を読んでいただければ、いきなり大損して即退場に追い込まれるようなリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
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記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
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注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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