この記事では、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFXの世界で、18年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた私が、どのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを紹介しています。
FXでなかなか利益を上げられないとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等から、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 見解が正しいかどうかは重要ではありません。まずは自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが大事です。知識は後から付いてきます。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか必ず振り返りを行って改善策を検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
6/5_米ＩＳＭ非製造業景況指数「ほぼ活動停滞の水準－仕入れ価格低下」
キーポイント ・非製造業総合景況指数は50.3に低下
・年初来の最低水準
・ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値は52.4
・前月は51.9
・指数は50が活動の拡大と縮小の境目を示すＩＳＭ製造業指数の生産に相当する業況指数は、４カ月連続で低下し51.5と、３年ぶり低水準。新規受注の低下と共に、サービス需要が低迷していることを示唆している。
新規受注の指数は52.9に低下。受注残の指数は14年ぶりの低水準となっており、受注鈍化でサービス提供企業の受注残が減っている状況がうかがえる。
ＩＳＭ非製造業景況調査委員会のアンソニー・ニエベス委員長は発表文で、「過半数の回答者は事業環境が現在、安定していることを示唆したが、景気減速への懸念がある」と指摘した。
ブルームバーグ
6/6_オーストラリア準備銀行「2会合連続となる利上げ」
オーストラリア準備銀行（中央銀行）は6日、2会合連続となる利上げを決めた。4月は利上げを休止したが、インフレの上振れリスクを背景に市場の予想に反する追加利上げとなった。世界的にインフレ抑制には時間がかかるとの見方が改めて意識された。米国では6月は利上げを見送るとの見方が多いが、7月にも利上げを再開するとの観測が強い。市場では「諸外国の政策金利の高止まりは円相場の重荷となる」（邦銀の為替ディーラー）との声が聞かれた。
日本経済新聞
6/7_カナダ銀行「3会合ぶりの利上げ」
カナダ銀行（中央銀行）は7日、3会合ぶりの利上げを決めた。金融引き締め効果を見極めるため、3月と4月の会合では政策金利を据え置いていた。6日には5月に利上げを再開したオーストラリア準備銀行（中央銀行）が2会合連続の利上げを決定。世界的な物価上昇圧力の根強さが改めて意識された。米国でも金融引き締めが長引くとの観測から米長期金利が上昇した。
日本経済新聞
6/8_新規失業保険申請件数(6月3日終了週)「2021年10月以来の高水準に増加」
キーポイント ・新規失業保険申請件数（６月３日終了週）は前週比２万8000件増の26万1000件
・前週からの増加幅としては21年７月以来の大きさ
・ブルームバーグが調査した全てのエコノミスト予想を上回る
・予想中央値は23万5000件
・前週は23万3000件（速報値23万2000件）に修正失業保険の継続受給者数は５月27日終了週に３万7000人減の176万人と、２月中旬以来の低水準となった。
申請件数のデータは特に祝日前後には変動が大きくなりやすい。６月３日終了週にはメモリアルデー（戦没者追悼記念日）の祝日があった。より変動の少ない失業保険申請の４週移動平均は23万7250件に増加した。
サンタンデールＵＳキャピタル・マーケッツの米国担当チーフエコノミスト、スティーブン・スタンリー氏は統計発表後にリポートで、「メモリアルデーの祝日のために通常より営業日が短かったことを反映している。今回の急増は何らかのシグナルというよりノイズであったとの疑念を抱かせるはずだ」と指摘。「来週発表されるデータを見てから結論を導き出したいと強く思っている」と記した。
今回の統計は労働市場がおおむね堅調なものの、冷え込みの兆候も見え始めたことを浮き彫りにした。米企業が発表したレイオフの件数は、今年最初の５カ月で既に昨年通年の規模を上回った。
ブルームバーグ
今週は終わってみればFRB高官発言や経済指標に一喜一憂する展開だったように思います。昨日発表された雇用統計の内容は平均時給の前年同月比の伸びは市場予想より低く、失業率は上昇したものの、4月の米雇用動態調査（JOLTS）や5月のADP全米雇用リポートに続く労働市場の底堅さを示す内容と受け止められ、結果的には円売り優勢の展開になったようです。。
また上記では取り上げませんでしたが、ここ数週間注目されていた米債務上限引き上げ法案が下院・上院で可決されました。これにより米国債の債務不履行回避された形となっています。まあ債務不履行を回避するのは当然の結果と言えば当然なのですが、市場には安心感が広がっているようです。
その他、今週は米地銀問題関連のニュースはありませんでしたが、突如市場をかき乱す要因になり得ますので引き続き要警戒です。
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利上げペース等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
投資初心者の場合、こうした著名人の発言を鵜呑みにしてトレードしてしまう方が本当に多いですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことに専念するしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。この考えに共感いただける方は、ぜひ私と一緒にやっていきましょう。
さて、ここまでで今週の日米の経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近20日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は"0.49"となっていることから、直近では相関性がなくなっているようです。
現在も市場の注目は米長期金利の行方に集まっていますが、日米金利差とドル円の関係性に関する報道を鵜呑みにせず、定期的にチャートをチェックして客観的に評価していきましょう。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするためのお金が欲しいのであって、経済のプロになりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分と私は考えています。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「138.8円〜142.4円」に設定し、段階的に押し目買いスタンスで臨むこととしてスタートしました。
結果としては予想レンジ下限が的中し、押し目買いは完了している状況です。週の途中で短期チャートのシグナル転換もありましたので、来週の戦略は慎重に検討したいです。
さて、次章ではテクニカル面から来週の相場の行方を予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用しています。
相場の方向性「円安」
上記の画像はP&F0.5チャート（1枠:50銭）です。私の場合、長期相場予想にP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートは、今週の値動きによる変化点はありません。現在も目標値を144.5円とする円安シグナルが点灯している状況です。
以上のことから、週初時点における長期相場目線は「円安」のままにしようと思います。
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「円安」
上記の画像はP&F0.2チャート（1枠:20銭）です。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
P&F0.2チャートは垂直カウンティングにより「142.2円」を目標値とする円安シグナルが点灯している状況に変わりはありません。ただ、今週の値動きにより折り返し列が増加しており、相場エネルギーが蓄積されている状況です。なお、サポート水準は133.8円の枠となっていますので、同水準には要注目です。
以上のことから、週初時点における中期相場目線は「円安」のままにしようと思います。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「円高」
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、P&F0.1チャート（1枠:10銭）です。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
今週、P&F0.1チャートは7日に円安シグナルが点灯した後、翌8日には円高シグナルに転換しています。現在は137.8円を目標値とする円高シグナルが点灯している状況です。ただ途中に３枠の列がありますので、ダマシの可能性は意識しておきたいです。
以上のことから、週初時点における短期相場目線は「円高」にしようと思います。
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、方向性が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性が分かれ具合に応じて取引量を調整するようにしています。
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
ここまでの情報を踏まえて、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、具体的なトレード戦略構築には、ここまで紹介してきたP&Fの他、トレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を総合的に見て判断しています。
まず現在のP&Fは、中長期チャートでは円安シグナルが、短期チャートでは円高シグナルが点灯していることから、現時点では大きな円安の流れの中での揺り戻し場面と考えます。その上で、直近では138.8円付近に注目したいです。同水準は前述の通り、中期P&Fチャートのサポート水準となっており、もしも下抜けてしまうと円高シグナルが点灯します。その場合、円高目標値は136円台となることが想定されます。
よって、来週は予想レンジを「137.8円〜141円」と引き下げたうえで、もしも138.8円を下抜けた場合には、まずは137.8円を目指す展開を想定したいです。反対に138.8円を維持できれば中長期的な円安の流れに乗って、週足チャート平行チャネルの上限付近（141円付近）までは円安が進むと個人的には考えています。
なお、今週実施してきた押し目買いは完了・保持しますが、138.8円を下抜けた場合はドテンしようと思います。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略はしっかりと立てられたでしょうか？P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいてもっとP&Fを勉強したいと思っていただけた方は、以下の記事で詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。
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大きな流れに逆らうときは控えめに
流れに逆らって泳ぐのは大変ですよね。トレードも同じです。大きな流れに沿った形の方が良い結果が出やすいと思います。今のトレードは大きな流れに沿っているのか？それとも逆らっているのかを意識するようにしましょう。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、ブログとPostPrimeでFXや株式指数のトレード戦略情報を発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のトレード戦略情報を読んでいただければ、いきなり大損して即退場に追い込まれるようなリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
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