この記事では、2004年から21年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた兼業トレーダーである私が、"ドル円"を題材にP&FチャートによるFXの分析方法やリスク管理、実トレードに臨む際の考え方などを紹介しています。
FXで中長期的に利益を出すにはどうしたらいいのかとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
私が実践している戦略構築ステップは、こちらの記事で紹介していますので、初めての方はぜひ一度ご覧ください。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握します。
今週の注目経済指標＆イベント結果
8/22_ＦＲＢ議長、利下げに道 「慎重に進める」とも
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は２２日、世界の金融当局者らが集う年次経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」で講演した。雇用への「下振れリスクの高まり」に言及し、９月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利下げに着手する可能性を示唆した。ただ、インフレは引き続き脅威であり、今後の利下げは「慎重に進める」という認識を示し、利下げを確約するには至らなかった。
パウエル議長は「失業率やその他の雇用関連指標が安定しているため、政策スタンスの変更を検討する際は慎重に進めることができる」と述べた。同時に「政策は引き締め的な領域にあり、ベースライン見通しとリスクバランスの変化を踏まえると、政策スタンスの調整が正当化される可能性がある」とした。
グレート・ヒル・キャピタルのトーマス・ヘイズ会長は「想定以上にハト派的で、９月に動くお膳立てをした」とし、「この状況が唯一とん挫する可能性があるとすれば、９月第１週に発表される米雇用統計が過度に好調となる場合だろう。ただその可能性は低いとみられる」と述べた。
ロイター
来週の主な注目経済指標＆イベント
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント |
|---|---|---|
| 8/29(金) | 21:30 | (米)7月個人所得(前月比) |
| 21:30 | (米)7月個人消費支出（ＰＣＥ）(前月比) | |
| 21:30 | (米)7月個人消費支出（ＰＣＥデフレーター）(前年同月比) | |
| 21:30 | (米)7月個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く）(前月比) | |
| 21:30 | (米)7月個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く）(前年同月比) |
上の表には載せていない経済指標でも結果次第では大きく変動する可能性がありますので、経済指標や経済イベントを重視したい方は、FX会社や証券会社のサイトで情報を入手しておきましょう。私は外為どっとコムのサイトを愛用しています。
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利下げ転換時期等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
こうした著名人の発言を鵜呑みにして、トレードを実行してしまう方が多いのですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で最終的に信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。
テクニカル分析の方法については、このブログで定期的にお伝えしていきますので、共感いただける方は、ぜひ一緒にやっていきましょう。
本日の相場概況把握「米長期金利編」
本題のドル円に入る前に、米長期金利の概況を押さえていきましょう。
米長期金利チャート
米長期金利のNY市場終値は前週末比-0.06%の”4.26%”です。米長期金利は予想通り4.3%台がレジスタンスになって、反落してきましたね。この先、横ばいの展開がまだ続くのかもしれません。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に、参考程度ですが日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近20日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は"-0.17"で、逆相関の関係は弱まっているようです。
FRB利下げ予想時期
CMEのFedWatchツールによると、9月のFOMCでは0.25%の利下げが大半を占めていますが、先週時点では95%でしたので、だいぶ低下してきましたね。また、その先10月・12月の利下げペースもゆっくりしたものになるとの予想が増えてきているようです。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができました。今週のファンダメンタル要素が現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするための"資産"が欲しいのであって、"経済のプロ"になりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後は、テクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りです。
今週は予想レンジを「146.2円〜148.5円」に設定、週明け時点の目線は円高とし、具体的な注目ポイントとしては、下表の通りとしていましたね。
| レート | 根拠 |
|---|---|
| 152.0-4円 | 長期P&F円安目標値 |
| 151.0-1円 | 中期P&F円安目標値 |
| 150.5-9円 | 長期P&Fレジスタンス |
| 148.0-1円 | 中期P&Fレジスタンス |
| 147.7円 | 短期P&Fレジスタンス |
| レート | 根拠 |
|---|---|
| 147.0-4円 | 長期P&Fサポート |
| 147.2-3円 | 中期P&Fサポート |
| 146.2円 | 短期P&F円高目標値 |
トレード戦略評価
結果としては、8/18に短期チャートのレジスタンスを上抜けたため、水平カウンティングによる円安シグナルに転換しました。そして、8/22には短期P&F円安目標値「148.6円台」に到達した後に円高展開となり、NY終値では146.9円付近での推移です。
なお、日々の具体的なトレード戦略は値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければ毎朝ご覧ください。
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を主軸テクニカルに使用しています。現在のドル円のボラティリティー状況から、長期は「1枠50銭」、中期は「1枠20銭」、短期は「1枠:10銭」を採用しています。
それでは長期チャートから順番に見ていきましょう。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
P&F0.5チャートは、今週の値動きにより◯枠が１枠増えましたが、チャートの見方は変わりません。現在、サポート付近での攻防中ですが、まだ垂直カウンティングによる円安シグナルが点灯しています。
| シグナル | 点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 水平 | なし | ー | 150.5-9円 | 147.0-4円 |
| 垂直 | 円安 | 152.0-4円 |
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
P&F0.2チャートは、今週の値動きにより147.2円付近のサポートを割り込んできましたので、円高シグナルに転換しています。
| シグナル | 点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 水平 | 円高 | 144.8-9円 | 148.2-3円 | ー |
| 垂直 | なし | ー |
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
P&F0.1チャートは、今週金曜日の値動きにより水平カウンティングによる円安目標値に到達後、サポートを割り込んだため、円高シグナルが点灯しています。ただし、22日中に目標値にほぼ到達済みとなっています。
| シグナル | 点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 水平 | 円高 | 146.5円 | 148.3円 | ー |
| 垂直 | なし | ー |
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくことをおすすめします。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。 - 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、それぞれのテクニカル分析結果の方向が分かれた際の方針を決めておくとトレードが安定するのでおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性の分かれ具合に応じて取引量を調整することにしています。
週初時点のP&Fまとめ
| チャート | シグナル | 点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | 水平 | なし | ー | 150.5-9円 | 147.0-4円 |
| 垂直 | 円安 | 152.0-4円 | |||
| 中期P&F | 水平 | 円高 | 144.8-9円 | 148.2-3円 | ー |
| 垂直 | なし | ー | |||
| 短期P&F | 水平 | 円高 | 146.5円 | 148.3円 | ー |
| 垂直 | なし | ー |
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
週初時点では、短期・中期チャートにおいて、円高シグナルが点灯しています。また、長期チャートでは円安シグナルが点灯していますが、サポート付近での攻防が続いており、下抜けの可能性もありそうです。
よって、週明けの目線は円高にしようと思います。
なお、この先長期チャートのサポート割り込んでしまった場合には、方針転換を行う必要がありそうです。
週明け時点の具体的な注目レートは下表の通りです。
| レート | 根拠 |
|---|---|
| 152.0-4円 | 長期P&F円安目標値 |
| 150.5-9円 | 長期P&Fレジスタンス |
| 148.3円 | 短期P&Fレジスタンス |
| 148.2-3円 | 中期P&Fレジスタンス |
| レート | 根拠 |
|---|---|
| 147.0-4円 | 長期P&Fサポート |
| 146.5円 | 短期P&F円高目標値 |
| 144.8-9円 | 中期P&F円高目標値 |
具体的なトレードに関しては、現在保有している中期チャートの円安シグナルを根拠にした買いポジションは損切りして、売り指値を行おうと思います。長期チャートについても、今後サポートを下抜けてシグナルが転換した場合には損切りして、新たに売り指値を行いたいと思います。
また、短期チャートでは先週金曜日に円安目標値に到達した後、シグナルが転換しましたが、すでに目標値にほぼ到達していますので、今回は見送ろうと思います。
以上、私の来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でしたが、みなさんも来週のトレード戦略を立てられましたか？
P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。ここまでご覧いただいて「もっとP&Fを勉強したい」と思っていただけた方は、以下の記事でP&Fチャートの詳細を解説していますので、よろしければご覧ください。
（おまけ）FXスイングトレード向けおすすめ会社紹介
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さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、ブログとPostPrimeでFXや株式指数のトレード戦略情報を発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のトレード戦略情報を読んでいただければ、いきなり大損して即退場に追い込まれるようなリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
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記録はノートでも何でも構いません。
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「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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