おはようございます！今日も朝5分のFX生活「朝活FX」をやっていきましょう！
本記事では、ドル円を対象としてP&F（ポイントアンドフィギュア）チャートの活用例を紹介しています。
この記事を平日の朝５分間ご覧いただくことで、実トレードで使えるテクニカルの活用方法を習得できます。
また、本記事を通して習得したテクニカル活用方法やマインドは、他のテクニカルやドル円以外のトレードにも応用可能です。
FXでなかなか勝てないとお悩みの方はもちろんのこと、ドル円相場に関心のある方も特定のテクニカルをじっくりと学ぶことで、着実にスキルアップできますので、私と一緒に朝活FXしてみませんか？
本日の相場概況把握「ファンダメンタル編」
まずは市場の注目トピックを日本経済新聞の記事で理解していきましょう。
| 現在の最注目トピック |
|---|
| 日米金利差 ・FRB「２０２５年の利下げペースは？」 ・日銀「1月追加利上げ実施！今後の利上げペースは？」 |
米サプライマネジメント協会（ISM）が3日発表した2月の米製造業景況感指数は50.3と、1月の50.9から低下した。好不況の境目となる50はやや上回ったものの、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想（50.6）を下回った。個別項目では「新規受注」や「雇用」の悪化が目立った。市場では「関税を巡る不透明感が響いている」（ING）と受け止められ、景気の先行き懸念を強めた。
米景況感の悪化を受け、米長期金利は一時4.14%と昨年12月以来の低水準を付けた。このところ米景気の減速懸念を背景に金利は低下傾向となっている。日米金利差の縮小観測も円買い・ドル売りにつながった。米株式相場が午後に下げ幅を広げ、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は昨年11月以来の安値で取引を終えた。投資家が運用リスクを回避する姿勢を強め、低リスク通貨とされる円の買いが広がった。
トランプ米大統領は3日、記者団に対して「日本の円であれ中国の人民元であれ、彼らが通貨を下げると我々に非常に不公平な不利益をもたらす」と話した。円安をけん制する発言との受け止めも、円買い・ドル売りにつながった。
日本経済新聞 為替概況より
日本経済新聞の記事によりますと、米ISM製造業景況感指数は50.3と、1月の50.9から低下し、市場予想50.6を下回ったとのことです。
米景況感の悪化を受け、米長期金利は一時4.14%と昨年12月以来の低水準を付け、円買い優勢の展開となったとのことです。
また、トランプ大統領の発言も円安牽制との受け止めから円買いにつながったようです。
前日の具体的な値動きとトレード戦略への影響は、後ほどテクニカルで見ていきましょう。
FRB金融政策
現在、市場参加者の注目は今後のFOMCでの利下げペースとなっていますが、CMEのFedWatchツールによると、次回３月のFOMCでは金利据え置き予想が"91.0%"と大勢で、次回利下げ時期は６月が優勢になっています。
今週の注目経済指標・イベント
今週は注目度の高い経済指標が多く、雇用統計をはじめ、すべての指標に注目したいです。
| 日付 | 時間 | 経済指標・イベント | 予想 |
|---|---|---|---|
| 3/3(月) | 24:00 | (米)2月ＩＳＭ製造業景況指数 | 50.5 |
| 3/5(水) | 22:15 | (米)2月ＡＤＰ雇用統計(前月比) | 14.8万人 |
| 24:00 | (米)2月ＩＳＭ非製造業景況指数（総合） | 53.0 | |
| 3/7(金) | 22:30 | (米)2月非農業部門雇用者数変化(前月比) | 15.8万人 |
| 22:30 | (米)2月失業率 | 4.0% | |
| 22:30 | (米)2月平均時給(前月比) | 0.3% | |
| 22:30 | (米)2月平均時給(前年同月比) | 4.2％ |
また、今は投資家の注目が米経済の行方に集まっていますので、上の表に載せていない経済指標でも結果によっては大きく変動する可能性があります。
気になる方は以下のようなサイトで情報を入手しておきましょう。個人的には外為どっとコムさんを長年参照させていただいており、おすすめです。
ファンダメンタル観点での情報収集は、市場参加者の注目トピックや大きな流れを把握するため、とても重要なことだと思っています。
ただ、いくら情報を収集したとしても未来を完璧に予想することは出来ません。
また、経済の専門家やプロの投資家でも意見が分かれるのは日常茶飯事です。
ですから、私は初心者の方が過剰にファンダメンタル情報を収集してしまうと、混乱を招くだけだと考えています。
なお、市場に溢れている情報は、事実と憶測が混在して報じられますので、きちんと区別して理解するように心がけながら、無理のない範囲で情報収集を続けていくことが大切です。
本日の相場概況把握「米長期金利編」
本題のドル円に入る前に、米長期金利の概況を押さえていきましょう。
米長期金利
米長期金利のNY市場終値は前営業日比-0.04%の”4.16%”です。昨日の下落で週足100MA付近を下抜け、昨年12月の下値"4.15%"付近まで到達しましたね。
本日は同水準がサポートになるかに注目したいです。もし下抜けた場合、明確なサポートが直近には見つからない状況ですので、警戒したいです。
それでは、次章ではドル円の今後の具体的な戦略をテクニカル面から検討していきましょう。
本日の相場分析「テクニカル編」
ここでは私が実践している複数のP&Fチャートを活用したトレード戦略構築例を紹介していきますね。
相場分析は「長期」→「中期」→「短期」と、大きい枠から小さい枠へと捉える範囲を変えながら、順に進めていくことをおすすめします。仕事や子育てなどと同じですね。
前日のトレード戦略
前日のトレード戦略は、こちらの記事をご覧ください。
前日の相場展開
前日のドル円は、150円から151円台の間で横ばいの展開となっていましたが、トランプ発言を受けて149円台まで円買いが進展しました。NY終値では149.5円付近での推移です。
また、P&F的な観点では短期チャートの前回サポート水準がレジスタンスになるなど、チャートを大きく見れば円安目標値到達後の横ばいの展開と認識できますね。これは目標値到達後の典型的な動きですので、覚えておきましょう。
さて、次項では前日の値動きを反映したP&Fチャートの状況から、本日の戦略を考えていきましょう。
私は、週末に1週間の戦略を立てるようにしています。これは日々の戦略がブレないようにするためです。日々の戦略は、週末に立てた戦略をもとに解説していますので、よろしければ週末の戦略記事も併せてご覧ください。
長期相場予想「1枠:50銭（P&F0.5）」
P&F0.5チャートは前日の値動きによる変化点はありません。現在、水平カウンティングによる円高シグナルが点灯しており、目標値は147.0円付近です。
チャートの現況は下表の通りで、長期的な観点では"円買い優勢"の展開が想定されます。
| シグナル | 点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 水平 | 円高 | 147.0-4円 | 154.0-4円 | ー |
| 垂直 | なし | ー |
中期相場予想「1枠:20銭（P&F0.2）」
P&F0.2チャートは、前日の値動きにより◯枠の折り返し列が記録され、150.6円付近にレジスタンスが形成されました。
チャートの現況は下表の通りで、中期的な観点では"横ばい”の展開が想定されます。
| シグナル | 点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 水平 | なし | ー | 150.6-7円 | 149.2-3円 |
| 垂直 | なし | ー |
短期相場予想「1枠:10銭（P&F0.1）」
P&F0.1チャートは、前日の値動きにより◯枠の折り返し列が記録され、150.6円付近にレジスタンスが形成されました。
チャートの現況は下表の通りで、短期的な観点では"横ばい”の展開が想定されます。
| シグナル | 点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|
| 水平 | 目標値到達 | 150.5円 | 150.6円 | 149.1円 |
| 垂直 | なし | ー |
本日のP&Fまとめ
本日のP&Fの分析結果とまとめますと、下表の通りです。
| チャート | シグナル | 点灯状況 | 目標値 | レジスタンス | サポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 長期P&F | 水平 | 円高 | 147.0-4円 | 154.0-4円 | ー |
| 垂直 | なし | ー | |||
| 中期P&F | 水平 | なし | ー | 150.6-7円 | 149.2-3円 |
| 垂直 | なし | ー | |||
| 短期P&F | 水平 | 目標値到達 | 150.5円 | 150.6円 | 149.1円 |
| 垂直 | なし | ー |
本日のトレード戦略構築
ここまでのP&F分析で大きな目線（方向性）が定まりましたので、最後に本日の具体的なトレード戦略を考えていきましょう。
当日の戦略構築はP&Fを軸に考えます。ただ、P&Fにレジサポがない場合などは”移動平均線(50MA:赤,100MA:橙,200MA:水色)”・”MACD”・”ボリンジャーバンド”も参照して、戦略を検討しています。
本日の注目ポイント
長期チャートでは水平Cによる円高シグナルが点灯中です。また、短期チャートでは円安目標値に到達済みとなりました。
よって、本日も大きな円高の流れの中で横ばいの展開をメインシナリオにしたいです。具体的な注目ポイントは下表の通りです。
| レート | 根拠 |
|---|---|
| 154.0-4円 | 長期P&Fレジスタンス |
| 150.6-7円 | 中期P&Fレジスタンス |
| 150.6円 | 短期P&Fレジスタンス |
| レート | 根拠 |
|---|---|
| 149.2-3円 | 中期P&Fサポート |
| 149.1円 | 短期P&Fサポート |
| 147.0-4円 | 長期P&F円高目標値（水平C） |
なお、米長期金利が低下していますので、円買い優勢の展開も警戒しなければなりません。短期チャートと中期チャートのサポート「149.1-3円付近」での攻防に注目です。
本日のトレード戦略
現在151.5円付近で売り指値を行っておりますが、未約定です。昨日の円安場面では151.3円台と接近していたので残念です…
なお、具体的な注文内容は下記の記事でも確認いただけます。（※毎週日曜日更新）
注：上記のトレード方針は、あくまで個人的な見解です。記載と同じトレードを推奨する意図は含んでいません。
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「FXトレードはどこの会社でも同じでしょ？」なんて思っていませんか？
私はトレードで成功したければ、FX会社選びは超重要だと考えています。私はFX会社を変更したことで、急に成績が悪化したことが過去に何回もありました。
そして、私がFXで成功するために最も大事なことは「大きく負けないこと」だと思っています。それを実現するために、FX会社に求める重要な要素をふたつ紹介しますね。
FXで成功するために重要なこと一つ目は「約定能力の高さ（注文が滑らない）」ことです。
私は記事の中で、トレードの際には必ず逆指値を注文するようにお伝えしていますが、その理由は逆指値注文が自分の許容損失額を守る最後の砦だからです。
しかし、実は逆指値注文にも穴があって、指定したレートから大きくズレて約定することがあるんです。それはどんな時か？というと、それは為替介入や政策金利発表、大規模災害直後などの相場急変時です。
状況的にはやむを得ないのは分かりますが、大切な資金を失うわけですから、できることなら避けたいですよね。そこで重要なのがFX会社の「約定能力」です。
私は、これまでの経験の中で逆指値が大きくズレて約定した会社は使用しないことにしています。
FXで成功するために重要なこと二つ目は「取引ツールの完成度（注文を間違えない）」こと。
え？そんなの当たり前のことでしょ？と思われるかもしれません。しかし、人間とはミスをする生き物です。みなさんもこんな経験はありませんか？
- 注文するレートを間違えて約定しなかった
- 有効期限を間違えて失効していた
私は恥ずかしながら過去に何度も経験しています・・・114円を144円と間違えたり・・・
こうしたミスは時に大きな損失につながります。特に逆指値注文を間違えた時には・・・想像するだけでもゾッとしますね。
そこで、重要になってくるがFXツールの完成度（UXの高さ）です。UXが高いというのが正しい表現かもしれません。人間のミスを誘発しないためには、画面デザインの良さやカスタムの自由度の高さがポイントになってきます。
私は、これまでの経験の中で注文間違いを多くしてしまうツールの会社は使用しないことにしています。
以下の会社は、私が長年トレードしている会社であり、「約定能力の高さ」と「取引ツールの完成度」ともに申し分のない水準となっていることから、自信を持ってお勧めできます。まだ使ったことがないという方は、ぜひ一度検討してみてください。
本日は、以上となります。
【復活！】P&FでFXスイングトレード指値一本勝負！
P&Fを活用したFXスイングトレードを成績検証という形で掲載しています。もしよろしければ、あわせてご覧ください。
（補足）P&Fチャートって何？
P&Fチャートって何？
日本ではあまり知られていない「P&F（ポイントアンドフィギュア）」ですが、実は機関投資家の間ではメジャーなテクニカルなんです。
P&Fは非時系列チャートというカテゴリに分類されるテクニカル指標です。移動平均線、MACD、RSIなどのメジャーなテクニカルは値動きがなくてもチャートが変化していきますよね？それに対して非時系列チャートは相場の値動きがなければ、時間が経過しても形状が変化しないチャートのことです。
つまり、忙しい会社員の方でも主婦の方でも子育て中のママでも、相場の値動きがなければチャートを何度もチェックする必要はなく、少しの時間でテクニカル分析できるということです。さらにP&Fでは、利益確定や損切り位置が明確に定まるので、 初心者の方でも扱いやすい点が最大のメリットと私は考えています。
もしよろしければ、この機会にP&Fチャートを勉強してみませんか？
P&Fチャートはエクセルなどでも誰でも簡単に作成することが可能ですよ。また、上級者の方であればマクロを組むことも可能です。
ただ「自分で毎日更新するのは大変そうだな」という方は、私のPostPrimeを購読してみませんか？
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- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
（補足）記事の趣旨
私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきましたが、これまで退場することなく続けられているのは、相場と毎日向き合い続けているからだと思っています。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思っています。
FX初心者のみなさんが、この記事を通してトレード技術を学び、自身のトレードに活かしていただければ幸いです。
【こんな人に読んでほしい＆期待される効果】
※最近FXを始めてみたけど損ばかり
・エントリーポイントの開示
→有利な位置で取引する感覚を体得
・損切りポイントの開示
→損切りに対する抵抗感を減少
※FXに興味はあるが、時間をかけられない
・平日朝の記事更新
→サラリーマンや主婦の方でも大丈夫
※副業で収入を増やし、生活にゆとりが欲しい
・適切なポジション量の開示
→予想精度よりも、ポジション量の調整が大事
チャンス到来時にはレバレッジを掛けて勝負
→トレードの繰返しで着実にスキルアップ
【お願い事項】
＜その１＞
日本人の資産を守りたいとの思いから長期的に利益を出せるように誠心誠意分析していますが、利益を保証・確約するようなものではありません。また、読者の方に本記事の指針に従った取引を推奨する意図もありません。最終的な投資判断は、ご自身でお願いします。
＜その２＞
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＜その３＞
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感想や質問、記事リクエストなどありましたら、どしどしお待ちしております。私が答えられる内容であれば、優先的に取り上げさせていただきます。
それでは本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。また明日もお会いしましょう。
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