この記事では、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFXの世界で、18年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた私が、どのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを紹介しています。
FXでなかなか利益を上げられないとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等を斜め読みして、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 正確性は重要ではありません。自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが重要です。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか必ず振り返りを行って改善策を検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
4/3_米ISM製造業景気指数「約3年ぶり低水準 新規受注が急減」
製造業は米経済の１１．３％を占めており、指数が５０を下回ると縮小を示す。５カ月連続で５０を下回った。
新規受注が２月の４７．０から４４．３へ急低下した。アナリストは、信用状況が引き締まる中で、製造業の活動は今後さらに低下する可能性もあると指摘した。
３月調査では、０９年以来初めて製造業ＰＭＩの全てのサブ指数が５０を下回った。一部エコノミストは、これは景気後退が間近に迫っていることを示唆しているとの見方を示した。
ロイター
4/5_米2月米雇用動態調査（JOLTS）「米求人件数が２月に減少、2021年以来の1000万件割れ」
この統計は月間で大きく変動することがあるが、労働力の需給がバランスを取り戻しつつある兆候を示した。しかし賃金圧力の緩和につながるには、特にサービスセクターにおいてさらなる進展が必要とされる。インフレ率を目標の２％に下げたい米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）にとって、強さの残る雇用市場は依然大きなハードルとなっている。
全雇用者に占める自発的離職者の割合である離職率は、2.6％に小幅上昇。自発的離職者は約400万人に相当する。
失業者１人に対する求人件数は1.67件に減少し、21年11月以来の少なさ。前月は約1.9件だった。新型コロナウイルスがパンデミック（世界的大流行）となる前は、1.2件前後で推移していた。
ブルームバーグ
4/6_米3月ADP雇用リポート「米求人件数が２月に減少、2021年以来の1000万件割れ」
- 米民間雇用者数は14万5000人増ー予想中央値21万人増
- ブルームバーグ調査のエコノミスト予想全てを下回る
- 前月は26万1000人増（速報値24万2000人増）に上方修正
業種別では娯楽・ホスピタリティーや貿易・運輸・公益、建設での雇用増加が目立った。製造業や金融、専門職・ビジネスサービスでは減少した。
地域別で減少したのは南部だけだったが、全米の一部中規模企業でも雇用が削減された。
今回の統計は過去１年に及ぶ米利上げが労働市場を圧迫し始めている可能性を示唆。大手テクノロジー企業で当初見られた人員削減の動きが、他のセクターにも広がり始めている。
ブルームバーグ
4/6_米3月ISM非製造業指数「51.2に低下。支払い価格指数は約３年ぶりの低水準」
米供給管理協会（ＩＳＭ）が５日発表した３月の非製造業総合指数は５１．２と、２月の５５．１から低下した。需要の冷え込みで市場予想を超えて低下。支払い価格指数は約３年ぶりの低水準となり、インフレとの戦いにおいて米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の後押しになる可能性がある。
総合指数が５０を上回ると米経済の３分の２超を占めるサービス業の拡大を示す。
ロイターがまとめた市場予想は５４．５だった。
ロイター
4/7_米3月雇用統計「米雇用者は堅調なペースで増加、失業率低下」
米国では３月、雇用者数が堅調なペースで増加し、失業率は再び過去最低付近に低下した。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）としては、次回会合で利上げする道が開かれた格好だ。
ブルームバーグ
- ３月の非農業部門雇用者数（事業所調査、季節調整済み）は前月比23万6000人増
- エコノミスト予想の中央値は23万人増
- 前月は32万6000人増（速報値31万1000人増）に上方修正
- 家計調査に基づく失業率は3.5％に低下－前月3.6％
- 市場予想は3.6％
- 平均時給は前年同月比4.2％増－2021年６月以来の低い伸び
- 市場予想は4.3％増
今週はISM製造業景気指数から雇用統計まで多くの注目すべき経済指標が発表されましたね。木曜日時点では米経済に対する先行き懸念が増している状況でしたが、昨日発表された雇用統計が市場予想とほぼ同じでしたので、この受け止め方が気になるところです。金曜日は米国市場が休場でしたので、週明けの相場の値動きに注目しましょう。
さらに、来週は消費者物価指数や卸売物価指数など注目の経済指標が予定されているため、こちらも要注目です。
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利上げペース等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
投資初心者の場合、こうした著名人の発言を鵜呑みにしてトレードしてしまう方が本当に多いですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことに専念するしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。この考えに共感いただける方は、ぜひ私と一緒にやっていきましょう。
さて、ここまでで今週の日米の経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近20日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は、-0.61となっていることから、引き続きやや逆相関の関係性があるようです。
米長期金利の行方には現在も注目が集まっていますので、日米金利差とドル円の関係性に関する報道を鵜呑みにせず、定期的にチャートをチェックして客観的に評価していきましょう。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするためのお金が欲しいのであって、経済のプロになりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分と私は考えています。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「130.8円〜134.8円」に設定し、中期P&Fチャートの目標値134.8を目指す展開を想定。ただし、130.8円を割り込むことがあればドテンすることとしていました。
結果としては、4月3日に注目していた日足100MAでレジスタンスされると円買い優勢の展開となり、4月5日には一時130.6円台までに円高となりました。その後は、半値戻しの132.1円付近まで反発して引けています。
さて、次章ではテクニカル面から来週の相場の行方を予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用しています。
相場の方向性「中立」
上記の画像はP&F0.5チャート（1枠:50銭）です。私の場合、長期相場予想にP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートは、今週の値動きによる変化点はありません。現在は水平カウンティングの目標値136.5円到達後の相場エネルギー蓄積期間との認識です。
この先、131円の枠を下抜けると水平カウンティングによる円高シグナルが点灯します。その場合は125円付近という円高目標値が算出できますので、要注目です。
Tradingviewで発生していたFOREX.comの過去レート修正問題に対応するため、レート参照先会社をFXCMに変更しています。これによりシグナル点灯位置や目標値に若干の変化が生じています。参照先会社の違いによりシグナル点灯タイミング・位置・目標値に差が生じることがありますが、利益・損失への影響は長期的にみれば収束していくものと考えています。
以上のことから、週初時点では長期相場目線としては「中立」にしようと思います。
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「円安」
上記の画像はP&F0.2チャート（1枠:20銭）です。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
今週の値動きにより、P&F0.2チャートは先週末比で２列増えていますね。現在、円安シグナル点灯中ではありますが、いまのところ大きな動きにはつながっておらずエネルギー蓄積中の状況です。
以上のことから、週初時点では中期相場目線としては「円安」にしようと思います。
現在のP&F0.2チャート注目ポイントは「サポート候補水準の変化」です。上記のP&Fチャートをご覧ください。今後131.4円の枠を下抜けると円高シグナルが点灯することになりますが、この水準（今回の場合は131.4円付近）がサポートになることが多々ありますので、今回も意識しておきたいです。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「中立」
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、P&F0.1チャート（1枠:10銭）です。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
P&F0.1チャートはP&F0.2チャートと同様に先週末比で２列増えていますね。現在のところ、目標値到達後の横ばいの展開に移行しているとの認識です。よって、週初時点の短期相場目線としては「中立」とします。
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、方向性が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性が分かれ具合に応じて取引量を調整するようにしています。
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
ここまでの情報を踏まえて、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、具体的なトレード戦略構築には、ここまで紹介してきたP&Fの他、トレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を総合的に見て判断しています。
今週もP&F0.2チャートの円安シグナルに沿った展開を期待してスタートしたいと思います。もし日足100MAを上抜けられれば、134.8円台を目指す展開が考えられます。ただ、残念ながら楽観できる状況ではありません。もしも円高が進み131.3円の枠を下抜けてしまった場合、短・中・長期と段階的に円高シグナルが点灯し、最大では125.5円台までの円高を警戒したいと考えています。
よって、来週は予想レンジを「131.3円〜134.8円」に設定し、131.3円を割り込むことがあればドテンしようと思います。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略はしっかりと立てられたでしょうか？P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。
私のPostprimeのプライム投稿では、平日毎朝8通貨ペア13種類のP&Fチャート情報を公開しています。2週間であれば無料で購読可能ですので、もしよろしければ是非一度ご覧ください。
- PostPrimeで毎日公開しているP&Fチャートからドル円を公開している公開裁量トレードを行うなら毎日チャートの変化をチェックすることは欠かせません。私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャートにて毎日公開しています。P&Fをご自身のテクニカル分析に取り入れてみたい方は、よろしければ購読ください。2週間は無料で購読可能です。
- そもそもP&Fチャートって何？というからは、こちらの解説記事をご覧ください。
「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか？
私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。
FX歴17年の私が現在裁量FXで使用しているFX会社は「外貨ex by GMO」です。
高い約定力はFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exは2022年10月21日の為替介入時、私の指値は注文レート通りに約定してくれてました。
また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。
"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。
まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
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大きな流れに逆らうときは控えめに
流れに逆らって泳ぐのは大変ですよね。トレードも同じです。大きな流れに沿った形の方が良い結果が出やすいと思います。今のトレードは大きな流れに沿っているのか？それとも逆らっているのかを意識するようにしましょう。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、ブログとPostPrimeでFXや株式指数のトレード戦略情報を発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のトレード戦略情報を読んでいただければ、いきなり大損して即退場に追い込まれるようなリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
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「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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