私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきました。リーマンショックやギリシャ金融危機、コロナなど様々な局面を退場することなく乗り越えられてきたのは、毎日相場と向き合い続けているからだと思っています。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしていきます。
今週、FXで利益を出せた方も損をしてしまった方も、週末に振り返りをしてトレードスキルを着実に向上させましょう。
- 損切り位置が明確にわかるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等を斜め読みして、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 正確性は重要ではありません。自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが重要です。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか改善策を必ず検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
12/5_ISM非製造業景況感指数「市場予想上回り、米利上げ長期化の見方強まる」
ISM非製造業指数は56.5と市場予想（53.7）に反して前月比で上昇した。「利上げにもかかわらず、米サービス業は底堅さを保っている」（CIBCキャピタル・マーケッツ）と受け止められた。前週末発表の11月の米雇用統計も労働市場の引き締まりを示しており、米連邦準備理事会（FRB）による利上げが想定より長く続くとの観測が高まった。
12/9_米生産者物価指数（PPI）「市場予想以上に上昇、インフレ圧力の根強さを示す」
朝方発表の米PPIは前月比0.3%上昇と市場予想（0.2%上昇）を上回った。食品やサービスなど幅広い項目が上昇し、インフレ圧力の根強さを示した。米連邦準備理事会（FRB）が13～14日の会合で利上げ幅を0.75から0.50%に縮めるとの市場の見方は変わらないが、米利上げは当面続くとの観測が強まった。
今週はISM非製造業景況感指数、米生産者物価指数（PPI）の発表がありましたね。特にPPIは発表前から市場の注目集まっていましたが、結果としてはインフレ圧力の根強さを示す内容となり、発表前の135円台から1円ほど円安となりました。ただ、全体に見れば米長期金利低下に伴う円買い傾向を覆すには至っておらず、市場の注目は来週火曜日に発表される米消費者物価指数に向かっているものと思われます。
その他、来週以降もFOMCに向けて思惑含めた各種情報が飛び交う可能性があり、注視していく必要がありそうです。今後の戦略についてはテクニカルで冷静に見ていきたいと思います。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に日米長期金利差とドル円の相関性に変化があったのかを見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
チャートを見る限り、直近では日米金利差とドル円の相関関係はないようです。とはいえ、まだまだ米長期金利の行方については目が離せない状況だと思いますので、ドル円のトレードを行うのであれば、当面の間チェックしていきましょう。
以上でファンダメンタル観点での状況把握はできましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするためのお金が欲しいのであって、経済のプロになりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「131.0円〜141.1円」に設定し、週明けは日足200MA付近の攻防に注目してのスタートとなりました。
万一、割り込んでしまった場合には、131円までの円高を警戒していましたが、今週はサポートとして機能したため、短期ポジションで137円台乗せを狙うことに成功しています。
しかし、来週以降再び200MAに接近する可能性も十分ありそうな状況にも見受けられますので、次章ではテクニカル面から来週の相場の行方を予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略はnoteにて公開していますので、よろしければご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用しています。
相場の方向性「中立〜円高」
上記の画像はP&F0.5チャートです。私の場合、長期相場予想にはP&F0.5を主に使用しています。
現在のP&F0.5チャートは、12/2に水平カウンティングの目標値に到達済みの状況で、今週は反発を示す×印が記録されていす。水平カウンティングの目標値に到達により円高圧力はほぼ解消されたものと考えられますが、勢いが収まらないようですと垂直カウンティングの目標値131円台を目指す可能性もありそうですので要注目です。
以上のことから、長期相場目線は「中立〜円高」にしようと思います。
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「中立」
上記の画像はP&F0.2チャートです。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
現在のP&F0.2チャートは、水平カウンティングの目標値137円付近、垂直カウンティングの目標値134.4円付近ともに到達済みとなっております。今週は目標到達による円買い圧力の低下によって、反発が発生したものと読み取ることができそうです。ただ現状は円売りシグナルの点灯には至っておりませんので、次のシグナル待ちの状況です。
以上のことから、中期相場目線としては「中立」にしようと思います。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「中立」
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、P&F0.1チャートです。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
現在のP&F0.1チャートは、垂直カウンティングの目標値135.6円付近に到達からの反発、さらには直近の円高優勢の展開により×印・○印が追加されています。P&F0.1チャートでは137円付近を超えてくると買いシグナルが点灯しますので、注目していきましょう。
以上のことから、短期相場目線としては「中立」にしようと思います。
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、方向性が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性が分かれ具合に応じて取引量を調整するようにしています。
STEP6：トレード方針決定
来週のトレード方針
ここまでの情報を踏まえて、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、トレード戦略構築にはトレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を総合的に見て判断しています。
今週は先週までの急速な円高展開が一服した形となりましたが、前述の通り円高方向は日足200MAが円安方向は137円のレジスタンスが控えておりますので、今週火曜日の米消費者物価指数発表までは大きな動きはないかもしれません。ただ発表後は大きく動く可能性があることは意識しておきたいです。
以上のことから、来週の予想レンジは「131.0円〜141.0円」に据え置きたいと思います。そして、日足200MA〜137円間で逆張り、米消費者物価指数後どちらかに抜ければ順張りというイメージで臨みたいと思います。
なお、長期的な買いポジションを131円まで買い増す戦略は維持したいと思います。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略立てられたでしょうか。P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。
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- そもそもP&Fチャートって何？というからは、こちらの解説記事をご覧ください。
「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか？
私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。
FX歴17年の私が現在裁量FXで使用しているFX会社は「外貨ex by GMO」です。
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まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
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大きな流れに逆らうときは控えめに
流れに逆らって泳ぐのは大変ですよね。トレードも同じです。大きな流れに沿った形の方が良い結果が出やすいと思います。今のトレードは大きな流れに沿っているのか？それとも逆らっているのかを意識するようにしましょう。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
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以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
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そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
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記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
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「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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