私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきました。リーマンショックやギリシャ金融危機、コロナなど様々な局面を退場することなく乗り越えられてきたのは、毎日相場と向き合い続けているからだと思っています。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしていきます。
今週、FXで利益を出せた方も損をしてしまった方も、週末に振り返りをしてトレードスキルを着実に向上させましょう。
- 損切り位置が明確にわかるようになる。
- FXと程よい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の取り組み方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の５ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等を斜め読みして、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 正確性は重要ではありません。自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが重要です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、改善点を考察します。
- 継続していると自分なりのトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に結びつくような失敗に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、長期的な相場への見解をまとめます。
- 直近数ヶ月間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 予想結果の当たりはずれよりも、自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- テクニカル分析に基づいて、中期的な相場への見解をまとめます。
- 直近数週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 予想結果の当たりはずれよりも、自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- テクニカル分析に基づいて、短期的な相場への見解をまとめます。
- 直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 自分のトレードルールを定めましょう。特に損切りと利確位置・ポジション量管理は大切です。
- 予想が外れることは問題ありませんが、ルール通りにトレードできなかったことがあれば問題です。
損益に関わらず改善策を考えましょう。
STEP1〜5を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか改善策を必ず検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
8/30_7月雇用動態調査（JOLTS）「非農業部門求人件数 4カ月ぶりに増加」
30日発表の7月の雇用動態調査（JOLTS）で非農業部門の求人件数が4カ月ぶりに増え、米労働市場の引き締まりを示した。賃金上昇を通じてインフレが高止まりしかねないとの観測につながった。
8/30_ニューヨーク連銀総裁「金融引き締め姿勢「来年まで続ける」」
ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は30日のイベントで、金融引き締め姿勢を「来年まで続ける」と話した。政策金利から予想インフレ率を引いた実質金利が「ゼロを上回ることが必要だ」とも述べた。前週末のパウエルFRB議長の講演に続き、金融引き締めの長期化観測を誘った。米長期金利は一時3.15%と2カ月ぶりの水準に上昇し、日米金利差の拡大を受けた円売り・ドル買いが強まった。
8/31_クリーブランド連銀総裁「政策金利を来年の早い時期までに4%よりやや高い水準に引き上げる必要がある」
クリーブランド連銀のメスター総裁が31日の講演で、政策金利を「来年の早い時期までに4%よりやや高い水準に引き上げる必要がある」と述べた。現状（2.25～2.5%）を大きく上回る水準への利上げを示唆し、来年の利下げ転換の可能性を否定した。パウエルFRB議長が26日の講演で示したインフレ抑制を最優先する姿勢をなぞった。
9/1_8月米ISM製造業景況感指数「低下を見込んだ市場予想を上回り、横ばい」
8月の米サプライマネジメント協会（ISM）製造業景況感指数は前月比で低下を見込んだ市場予想を上回り、横ばいだった。雇用を中心に米景気の底堅さが続き、米連邦準備理事会（FRB）が利上げをためらわないとの見方から対主要通貨でドルが買われた。
9/1_8月米非農業部門雇用者数「結果への見方が錯綜し、相場は方向感を欠く展開」
米雇用統計では非農業部門雇用者数が前月比31.5万人増と増加幅は7月（52.6万人）から縮小し、市場予想並みだった。失業率は3.7%と市場予想と7月（ともに3.5%）より高かった。米雇用は堅調を維持しているとの見方からドル買いが入り、円はこの日の安値を付ける場面があった。半面、米労働市場の逼迫が和らぎつつあるとの見方から円買い・ドル売りも出て、相場は方向感を欠いた。
今週は先週のジャクソンホール会議でのパウエル議長発言に続き、FRB高官から金融引き締めの長期化観測を誘う発言が相次いだことで、円売り優勢の展開となりました。
また、注目の雇用統計は前月比31.5万人増と増加幅は7月（52.6万人）から縮小したものの、相場の受け止め方が分かれたことで方向感に欠く結果となったようです。
来週は総合購買担当者景気指数（PMI）やＩＳＭ非製造業景況指数などが控えていますので、引き続き注視していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に日米長期金利差とドル円の相関性に変化があったのかを見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
日米長期金利差とドル円の相関性は、週末時点で0.92とかなり相関性が高い状況ですね。しばらくは米長期金利の動向に注目していく必要がありそうです。
以上でファンダメンタル観点での状況把握はできましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするためのお金が欲しいのであって、経済のプロになりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は日足50MAやP&F0.5チャートのシグナル点灯位置である135.7円〜136.6円付近をサポート候補として押し目買いスタンスで臨む戦略でスタートしました。結果としては、前述のファンダメンタル要素もあり相場は全般的に円安展開となり、途中で押し目買い水準を上げましたが、それでも不発に終わりました。
今回も利益には結びつきませんでしたが、相場の目線は合っており、損もしていませんので全く問題はないと考えています。思います。
さて、今週の相場展開を踏まえて、次章では来週の相場の行方をテクニカルで予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略はnoteにて公開していますので、よろしければご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用しています。
相場の方向性「円安」
上記の画像はP&F0.5チャートです。私の場合、長期相場予想にはP&F0.5を主に使用しています。
先週からP&F0.5チャートでは円安シグナルが点灯しています。P&F0.5チャートに基づけば、141円付近が円安ターゲットと予想することができます。シグナルが点灯した時は135円台でしたので、141円なんて信じられない！という感じでしたが、いまや140円台に乗せていますので、141円乗せを否定する人は少数なのではないでしょうか。
現状のチャートを見る限り、もう一声円安トレンドが継続するのではないかと個人的には思っています。
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「中立」
上記の画像はP&F0.2チャートです。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
最新のP&F0.2チャートを確認すると、水平カウンティングの円安目標139円台前半は既に到達済みです。３列のみと円安への相場エネルギーが足りないかなという印象でしたが、杞憂に終わりました。
垂直カウンティングでは141円乗せの円安目標がありますが、一般的には目標に到達した後は揺り戻しが起きやすいとされていますので、中期相場目線としては中立にしようと思います。
以上のことから、中期相場目線としては中立を継続。垂直カウンティングの141円乗せが達成となるかに注目していこうと思います。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「円安」
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は移動平均線＆ボリンジャーバンドのチャートです。私の場合、短期相場予想には移動平均線(50,100,200)＆ボリンジャーバンド(21)にMACDとRSIを組み合わせて、具体的なトレード水準を考えています。
今週の終値は140.2円台でしたが、長中期分析における円安ターゲット到達が迫っていますので、積極的にトレードする場面ではないと考えています。
ただ短期の状況としては、日足MACDもゴールデンクロス維持、50MA,100MA,200MAを下に従えている好状況ですので、目線としては円安で良いと考えています。ですので、もしデイトレやスキャルなどの短期トレードを行うならば基本的には円安方向で臨んだ方が良い結果が出やすいのではないかと個人的には思います。
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、方向性が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性が分かれ具合に応じて取引量を調整するようにしています。
来週のトレード戦略
というわけで来週は円安目線を維持。141円乗せを達成できるかに注目はするものの、現水準からのトレードは見送りたいと思います。なお、来週の予想レンジは「136.3円〜141円」に設定したいと思います。136.3円は日足50MA（数日後の水準を予想）が設定理由です。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。noteでは上記の相場予想・戦略を基本としつつ、毎日の相場動向に合わせてトレード方針を紹介していますので、よろしければご覧いただけると嬉しいです。
来週の相場予想とトレード戦略まとめ
最後に来週の相場予想とトレード戦略をまとめます。
【相場予想】
＜長期相場予想＞
・円安
＜中期相場予想＞
・中立
＜短期相場予想＞
・円安
【トレード戦略】
今週の予想レンジ：136.3円〜141.0円
新規売りレンジ：設定なし
新規買いレンジ：設定なし
＜相場予想概況＞
長期は円安シグナル点灯も中期は中立目線。
円安目標まであとわずかのため、
ここからの買いトレードは控える。
＜注目ポイント＞週初時点
円安方向：141円付近
円高方向：137円半ば、日足50MA
さいごに
FX裁量トレードでは長期間継続することが最も大切です。長期間継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、noteとPostPrimeでFXトレード戦略情報を無料で発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のFXトレード戦略情報を読んでいただければ、FXで大損して即退場となるリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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