私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきました。リーマンショックやギリシャ金融危機、コロナなど様々な局面を退場することなく乗り越えられてきたのは、毎日相場と向き合い続けているからだと思っています。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしていきます。
今週、FXで利益を出せた方も損をしてしまった方も、週末に振り返りをしてトレードスキルを着実に向上させましょう。
- FXで利益が上げられない
- 損切りができなくて困っている
- FXでリアルに成功している人の習慣を知りたい
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の５ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等を斜め読みして、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 正確性は重要ではありません。自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが重要です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、改善点を考察します。
- 継続していると自分なりのトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に結びつくような失敗に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、長期的な相場への見解をまとめます。
- 直近数ヶ月間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 予想結果の当たりはずれよりも、自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- テクニカル分析に基づいて、中期的な相場への見解をまとめます。
- 直近数週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 予想結果の当たりはずれよりも、自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- テクニカル分析に基づいて、短期的な相場への見解をまとめます。
- 直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 自分のトレードルールを定めましょう。特に損切りと利確位置・ポジション量管理は大切です。
- 予想が外れることは問題ありませんが、ルール通りにトレードできなかったことがあれば問題です。
損益に関わらず改善策を考えましょう。
STEP1〜5を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか改善策を必ず検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
8/23_8月米購買担当者景気指数（PMI）「米景気の減速懸念で円買い」
米S&Pグローバルが発表した8月の米国の購買担当者景気指数（PMI）は総合が前月比2.7ポイント低下の45.0と2年3カ月ぶりの低水準だった。好不況の分かれ目となる50を2カ月連続で下回った。米商務省が発表した7月の新築住宅販売件数は5カ月連続で減少し、市場予想も下回った。「米景気の後退局面入りの懸念が強まった」（BMOキャピタル・マーケッツ）との見方から、円買い・ドル売りが入った。
8/26_米個人消費支出（PCE）デフレーター「インフレ圧力弱まりつつあるとの見方強まる場面も」
26日朝に発表された物価指標の7月の米個人消費支出（PCE）デフレーターはエネルギー・食品を除くコア指数は前年同月比4.6%上昇と伸び率は6月（4.8%）から縮小し、市場予想（4.7%）より小さかった。インフレ水準は高いものの、上昇圧力は弱まりつつあるとの見方がドル売りを促した。
8/26_パウエルFRB議長「米金融引き締めの長期化観測でドル買い優勢」
パウエル議長は講演で、インフレを抑えるため「FRBの政策手段を力強く使う」と述べた。利上げは「家計や企業に痛みをもたらす」とも指摘し、景気よりもインフレ抑制を優先することを示唆した。物価の安定には「引き締め的な政策をしばらく続ける必要がある」とも指摘。金融引き締めが長期化するとの見方から、対主要通貨でドルが買われた。円は一時137円75銭と7月22日以来の安値を付けた。
今週は次回FOMCに向けて注目が集まっていたジャクソンホール会議がありました。パウエル議長は９月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）会合で「異例に大幅な」利上げをもう一度実施することが適切となる可能性もあると改めて述べたようです。そして、「９月会合での決定は、入手するデータと変化する見通しの全体像に左右される」とのこと。これらの発言を受けて、金融引き締めが長期化するとの見方から、対主要通貨でドルが買われているようです。
来週はＩＳＭ製造業景況指数や雇用統計が控えていますので、引き続き注視していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
ここ最近は米長期金利の動向がトピックとして挙がっていますので、日米長期金利差とドル円の相関性に変化があったのかを見ていきましょう。以下のチャートをご覧ください。
日米長期金利差とドル円の相関性は、今週一気に上昇していますね。週末時点で0.88とかなり相関性が高い状況です。今後もこの状態が継続するのか注目していく必要がありそうです。
以上でファンダメンタル観点での状況把握はできましたね。今週の円高展開が、今年3月から続いている円安トレンドにどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするためのお金が欲しいのであって、経済のプロになりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は日足50MAやP&F0.5チャートのシグナル点灯位置である135円付近をサポート候補として押し目買いスタンスで臨む戦略でスタートしました。結果としては、相場は全般的には横ばいの展開となり、押し目の場面はあったものの135.8円までで買いレンジには届きませんでした。
買いレンジには届かなかったものの、損はしていませんので問題はないと思います。
さて、今週の相場展開を踏まえて、次章では来週の相場の行方をテクニカルで予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略はnoteにて公開していますので、よろしければご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用しています。
相場の方向性「円安」
上記の画像はP&F0.5チャートです。私の場合、長期相場予想にはP&F0.5を主に使用しています。
先週からP&F0.5チャートでは円安シグナルが点灯しています。P&F0.5チャートに基づけば、なんと141円付近が円安ターゲットと予想することができます。7月中旬につけた139円台を超える可能性があるということで注目していきましょう。
なお、チャートが吹き出しだらけでゴチャゴチャしていたので、若干整理・改善しました。シグナル点灯位置を明示しています。チャート右の黄色のレート135.5円が円安シグナル点灯位置です。青色の吹き出しが差している135円の×マークよりもひとつ上に罰マークがつきましたので、円安シグナルとなります。
以上のことから、来週も円安トレンド継続との見方でよいと個人的には思っています。
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「中立」
上記の画像はP&F0.2チャートです。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
P&F0.2チャートでは、先日円安ターゲット136円台前半に到達しており、中期相場目線としてはいったん中立に戻すこととしていました。
最新のP&F0.2チャートを確認すると、今週末の終値の×マークが前回高値（137.4円）と同じ水準になっています。もし、ここを上抜けてくると円安シグナルとなります。また円高方向は、前回安値（136.6円）を下抜けると円高シグナルとなるので両方とも要注目ですただ、ただ現状では３列のみと円安への相場エネルギーが足りないかなという印象を持っています。
以上のことから、中期相場目線としては中立を継続。円高方向は136.6円、円安方向は137.4円に注目していこうと思います。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「円安」
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は移動平均線＆ボリンジャーバンドのチャートです。私の場合、短期相場予想には移動平均線(50,100,200)＆ボリンジャーバンド(21)にMACDとRSIを組み合わせて、具体的なトレード水準を考えています。
短期の状況としては、日足MACDもゴールデンクロス維持、50MA,100MA,200MAを下に従えている状況ですので円安目線かなと思っています。
現在、中期相場目線は"中立"と見ていますが、長期予想は円安ですので、基本的には押し目買いスタンスで臨みたいと思います。今週の底堅い展開を踏まえて、来週はサポート水準目線を上げて対応します。
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、方向性が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性が分かれ具合に応じて取引量を調整するようにしています。
来週のトレード戦略
というわけで来週は、日足50MAやP&F0.5チャートのシグナル点灯位置である135.7円〜136.6円をサポート候補として押し目買いスタンスで臨みたいと思います。また来週の予想レンジは「135.7円〜139.4円」に設定したいと思います。
135.7円は日足50MA、139.4円は7月中旬の円安水準が設定理由です。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。Noteでは上記の相場予想・戦略を基本としつつ、毎日の相場動向に合わせてトレード方針を紹介していますので、よろしければご覧いただけると嬉しいです。
来週の相場予想とトレード戦略まとめ
最後に来週の相場予想とトレード戦略をまとめます。
【相場予想】
＜長期相場予想＞
・円安
＜中期相場予想＞
・中立
＜短期相場予想＞
・円安
【トレード戦略】
今週の予想レンジ：135.7円〜139.4円
新規売りレンジ：設定なし
新規買いレンジ：135.7円〜136.6円
＜相場予想概況＞
長期は円安シグナル点灯も中期は中立目線。
よって押し目買いスタンスも維持。
ただ来週はサポート水準目線を上げて対応
日足MACDはゴールデンクロスに転換。
日足50MA付近での押し目買いスタンスで臨みたい。
＜注目ポイント＞週初時点
円安方向：137円半ば、139円台半ば
円高方向：135円後半、日足50MA
さいごに
FX裁量トレードでは長期間継続することが最も大切です。長期間継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、noteとPostPrimeでFXトレード戦略情報を無料で発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のFXトレード戦略情報を読んでいただければ、FXで大損して即退場となるリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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