私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきました。リーマンショックやギリシャ金融危機、コロナなど様々な局面を退場することなく乗り越えられてきたのは、毎日相場と向き合い続けているからだと思っています。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしていきます。
今週、FXで利益を出せた方も損をしてしまった方も、週末に振り返りをしてトレードスキルを着実に向上させましょう。
- FXで利益が上げられない
- 損切りができなくて困っている
- FXでリアルに成功している人の習慣を知りたい
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の５ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等を斜め読みして、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 正確性は重要ではありません。自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが重要です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、改善点を考察します。
- 継続していると自分なりのトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に結びつくような失敗に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、長期的な相場への見解をまとめます。
- 直近数ヶ月間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 予想結果の当たりはずれよりも、自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- テクニカル分析に基づいて、中期的な相場への見解をまとめます。
- 直近数週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 予想結果の当たりはずれよりも、自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- テクニカル分析に基づいて、短期的な相場への見解をまとめます。
- 直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 自分のトレードルールを定めましょう。特に損切りと利確位置・ポジション量管理は大切です。
- 予想が外れることは問題ありませんが、ルール通りにトレードできなかったことがあれば問題です。
損益に関わらず改善策を考えましょう。
STEP1〜5を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか改善策を必ず検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
8/10_米消費者物価指数(CPI)「上昇幅縮小でインフレ懸念が薄れる」
CPIは前年同月比8.5%上昇と上昇率は6月の9.1%から縮小し、市場予想（8.7%）より小さかった。エネルギー・食品を除くコア指数も5.9%上昇と市場予想（6.1%上昇）ほど伸びなかった。「ガソリン価格下落で全体が伸び悩んだのは予想通りだが、コア指数の上昇の落ち着きは驚きだった」（オックスフォード・エコノミクス）といい、インフレ懸念が和らいだ。円は午後に上げ幅を縮めた。シカゴ連銀のエバンズ総裁が10日、7月のCPIを「最初の前向きな統計」と評価しながらも、インフレ率は「受け入れがたいほど高い」と述べた。FRBはインフレ警戒姿勢を保つとの見方がドルの買い直しを促した。
8/11_米卸売物価指数(PPI)「市場予想に反しての下落でインフレ懸念後退」
11日朝に発表された7月の米卸売物価指数は前月比0.5%下落し、市場予想（0.2%上昇）に反して下落した。前日の米消費者物価指数に続いてインフレ減速を示したため、米連邦準備理事会（FRB）が利上げペースを緩めるとの見方からドルが主要通貨に対して下落。円は一時131円74銭まで上昇した。
今週は大注目の米CPI,PPIが発表されましたね。先週は米雇用統計発表をうけてFRBが利上げペースを早めるとの観測が強まっていましたが、米CPI,PPIでインフレ減速が示されたことを受けて、いったん落ち着いた格好のようです。
来週も小売売上高など経済指標が発表されます。当面は各種経済指標や要人発言に対して注目が集まっている状況は変わらないと思われますので、引き続き注視していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
今週も米長期金利の動向がトピックとして挙がっていますので、日米長期金利差とドル円の相関性に変化があったのかを見ていきましょう。以下のチャートをご覧ください。
先週比ではやや低下しているものの、まだ高い相関性を示していますね。直近では市場の注目が日米金利差を意識した取引に回帰していることを示している可能性がありますので、私たちもこの流れに合わせて行った方が良さそうです。
以上でファンダメンタル観点での状況把握はできましたね。今週の円高展開が、今年3月から続いている円安トレンドにどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするためのお金が欲しいのであって、経済のプロになりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は日足MACDはデッドクロス、下降トレンドライン接近中と円安を阻む要因も見受けられる状況下で、P&F0.2チャートの円安ターゲットを狙った押し目買いスタンスで臨みました。
結果としては、米CPIでの円高進行により買い指値は約定。私の想定よりも強い円買いでしたが132円台半ばはキープしているため、ポジションは保持したままの状況です。ただ正確には、当初の134.2円〜133.8円の買いポジションは米PPI発表後の値動きにより損切り、その後に「132.7円〜133円」で買い戻しを行っています。
さて、今週の相場展開を踏まえて、次章では来週の相場の行方をテクニカルで予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略はnoteにて公開していますので、よろしければご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用しています。
相場の方向性「円高」
上記の画像はP&F0.5チャートです。私の場合、長期相場予想にはP&F0.5を主に使用しています。
チャートが吹き出しだらけでゴチャゴチャしていますが、現在もP&F0.5チャートでは円高シグナルが点灯しています。ただ、値動きにより折り返しの○マークが記録されました。（最右列）
以上のことから、P&F0.5チャートに基づけば、来週は円安方向は135円付近が円安トレンド回帰の鍵となりそうと予想することができます。
なお、現時点では引き続き円高シグナル点灯中でターゲットは129円付近であることには変わりません。また、その先には126円台の円高ターゲットも控えています。
以上のことから、現状は長期円高転換の可能性があるとの見方は維持しつつ、135円付近が円安トレンド回帰の鍵と個人的には思っています。
ただ、現在は超長期的な円買い要素に乏しい状況ですので、円売り・ドル買いの流れが大きく変わる可能性は低いと見ています。今回の円高シグナルは、あくまでここ最近の投機筋を中心とした過剰な円売りの流れが是正されるもので、超長期的な円安目線は維持で良いと考えています。
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「円安」
上記の画像はP&F0.2チャートです。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
P&F0.2チャートでは、円安シグナルが点灯し136円台前半まで円安が進むと予想しておりましたが、先週は米CPIの結果を受けて円高が進行。現在はギリギリ133円をキープしている状況です。P&F0.2チャートでは133円〜132円台後半を割り込むと円高シグナルが点灯しますので注目ポイントだと個人的には考えています。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「中立」
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は移動平均線＆ボリンジャーバンドのチャートです。私の場合、短期相場予想には移動平均線(50,100,200)＆ボリンジャーバンド(21)にMACDとRSIを組み合わせて、具体的なトレード水準を考えています。
短期の状況も大きくは変わっていないとの認識です。
現在は長期は円高・中期は円安と相反する状況のため、大きな円高トレンドの中の円安トレンドと考えています。その上で、短期分析チャートを見ていくと日足MACDはデッドクロス、下降トレンドライン接近中と円安を阻む要因も見受けられる状況です。
なお、円高方向は「133円-132円台後半あたり」と「日足100MA」が強力なサポートとして機能すると思われます。特に前者はP&F0.2チャートの円高転換ポイントと一致しますので、注目したいポイントです。
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、方向性が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性が分かれ具合に応じて取引量を調整するようにしています。
来週のトレード戦略
来週は、買いポジションを保持したままで様子見スタンスで臨みたいと思います。なお先週も紹介したとおり今回の買いトレードは、日足MACDはデッドクロス、下降トレンドライン接近中と円安を阻む要因も見受けられる状況ですので、ポジション量は抑えめにしています。
というわけで、来週の予想レンジは「131.5円〜136.2円」に設定したいと思います。
136.2円は「P&F0.2チャートの円安ターゲット」、131.5円は「日足チャート100MA」が設定理由です。なお、現在の買いポジションは、132円台後半割り込みで一部を損切り、日足100MAを割り込んできたら完全に損切りしようと思います。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。Noteでは上記の相場予想・戦略を基本としつつ、毎日の相場動向に合わせてトレード方針を紹介していますので、よろしければご覧いただけると嬉しいです。
来週の相場予想とトレード戦略まとめ
最後に来週の相場予想とトレード戦略をまとめます。
【相場予想】
＜長期相場予想＞
・円高
＜中期相場予想＞
・円安
＜短期相場予想＞
・中立
【トレード戦略】
今週の予想レンジ：131.5円〜136.2円
新規売りレンジ：設定なし
新規買いレンジ：設定なし
買い保有レンジ：132.7円〜133円
＜相場予想概況＞
長期は円高も中期は円安シグナル点灯。
円安方向は135円を上抜ければ上値が軽くなると予想も、
日足MACDはデッドクロス中、
下降トレンドラインも警戒。
来週は買いポジション保持のまま、様子見でスタート
＜注目ポイント＞
円安方向：135円付近
円高方向：132円台後半、日足100MA
さいごに
FX裁量トレードでは長期間継続することが最も大切です。長期間継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、noteとPostPrimeでFXトレード戦略情報を無料で発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のFXトレード戦略情報を読んでいただければ、FXで大損して即退場となるリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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