私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきました。リーマンショックやギリシャ金融危機、コロナなど様々な局面を退場することなく乗り越えられてきたのは、毎日相場と向き合い続けているからだと思っています。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしていきます。
今週、FXで利益を出せた方も損をしてしまった方も、週末に振り返りをしてトレードスキルを着実に向上させましょう。
- FXで利益が上げられない
- 損切りができなくて困っている
- FXでリアルに成功している人の習慣を知りたい
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の４ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等を斜め読みして、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 当たりはずれは、さほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、改善点を考察します。
- 継続していると自分なりのトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に結びつくような失敗に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、長期的な相場への見解をまとめます。
- 直近数ヶ月間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 予想結果の当たりはずれよりも、自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- テクニカル分析に基づいて、中期的な相場への見解をまとめます。
- 直近数週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 予想結果の当たりはずれよりも、自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- テクニカル分析に基づいて、短期的な相場への見解をまとめます。
- 直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 自分のトレードルールを定めましょう。特に損切りと利確位置・ポジション量管理は大切です。
- 予想が外れることは問題ありませんが、ルール通りにトレードできなかったことがあれば問題です。
損益に関わらず改善策を考えましょう。
STEP1〜5を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか改善策を必ず検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
7/19_米景気の先行き不透明感やや後退でNY市場は円売り優勢に
19日のダウ工業株30種平均は前日比754ドル高と大幅反発した。主要企業の4～6月期決算は想定よりも底堅いとの見方から、米景気の先行き不透明感がやや後退した。ロイター通信が19日、ロシアとドイツをつなぐ天然ガスの主要パイプライン「ノルドストリーム」が定期検査の終了後に運転を再開する見通しだと報じ、欧州経済の減速懸念が後退してドイツ株が大幅上昇したのも米株高を誘った。海外の株高進行を受け、幅広い通貨に対して円売りが出た。
7/21,22_景気減速の懸念から米長期金利が大きく低下
米長期金利はほぼ一本調子で低下し、一時2.87%と前日終値（3.02%）から大きく水準を切り下げた。足元で景気減速の懸念を誘う指標の発表が相次ぎ、長期債が買われている。21日発表の週間の米新規失業保険申請件数は前週比で市場予想以上に増え、7月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数は前月比で低下した。
22日の米債券市場で長期金利が一時2.73%と前日終値（2.87%）から大きく低下し、5月以来の低水準を付けた。日米の金利差拡大の見方が薄れたのも、円買い・ドル売りを促した。
7/22_米購買担当者景気指数「2年2カ月ぶりの低水準。好不況の境目の50を下回る」
７月の米総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は４７．５と６月改定値の５２．３から低下し、景気拡大・縮小の節目となる５０を約２年ぶりに下回った。製造業が引き続き緩やかに成長する一方でサービス業が急減速し、高インフレや金利上昇、消費者信頼感の悪化などを背景に経済が停滞している状況を示唆した。
今週は予想通り経済指標の結果に一喜一憂する相場展開となりました。結果としては経済指標の悪化を受けて、次回FOMCでの1.0%の利上げ観測は後退しており、円の買い戻しに繋がっているようです。FOMCは来週開催されますが、経済指標や要人発言に対して注目が集まっている状況は変わらないと思われますので、来週以降も注目していきたいと思います。
米長期金利との相関性
なお、今週は米長期金利の急落がトピックとして挙がっていましたので、ドル円との相関性に変化があったのかを見ていきましょう。以下のチャートをご覧ください。
やはり相関性は確認できませんね。ただし、今週木曜日以降の円高展開のみに限れば、高い相関性を示しているようにも見えます。
さて、この２日間の円高が、今年3月から続いている円安トレンドにどのような影響を及ぼしているのか。zその辺りは、テクニカル分析を通して予想してみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするためのお金が欲しいのであって、経済のプロになりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は、これまで警戒していた日足MACDがデッドクロスからゴールデンクロスに転換したことを受け、中長期目標にほぼ到達済みの状況ではあるものの、下押し場面は買い下がることとして二つの買いレンジを設定して臨みました。
結果としては、円安の勢いが低下する可能性があるとの先週の予想が的中。火曜日の下押し場面では、買い指値の一部が約定、139円〜140円を狙うスタンスを継続したものの、木曜日には日足MACDがデッドクロス、金曜日には予想サポートレンジ１を下抜ける結果となってしまいました。なお、4時間足100MAを割り込んだ時点で一部損切り、その後予想サポートレンジ２で一部買い指値が約定している状況です。（詳細は週明けのnoteにてお伝えします）
今週の反省点としては、ポジション量が過剰になってしまった点です。「中期予想の140.6円の円安目標を除いて、全て到達済みですので円安の勢いが低下する可能性がある」と考えていたのであれば、もっとポジション量を抑えるべきでしたので、次回以降改善したいと思い ます。
さて、今週後半の円高方向への揺り戻しが、どの程度相場の方向性に影響を与えそうなのかは、次の章からテクニカルで見ていきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略はnoteにて公開していますので、よろしければご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用しています。
相場の方向性「中立(〜円安)」
上記の画像はP&F0.5チャートです。私の場合、長期相場予想にはP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートでは円安シグナル点灯中でしたが、先週円安ターゲットの138円台(138.3-4円あたり)に到達しておりますので、基本的には「中立」との見解です。135円台を割り込むと売りシグナル点灯となりますので注意が必要です。
ただ、現状は円買い要素に乏しい状況ですので、円売り・ドル買いの流れが大きく変わる可能性は低いと見ています。よって、超長期的な円安目線は維持で良いと考えています。
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「中立(〜円安)」
上記の画像はP&F0.2チャートです。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
P&F0.2チャートでも先日139.4円にほぼ到達している状況です。よって、普段ですと円安目標到達後は横ばいの展開になることが多いのです。ただ今回は、円買い要素に乏しい状況ですので、超長期予想に従った円安目線は維持しようと思います。
なお、P&F0.2チャートでは135.4円付近が重要ポイントであることがわかります。ここを下抜けると円高シグナルが点灯することになりますので、その際は売りで臨むことになりそうです。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「中立〜円安」
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は移動平均線＆ボリンジャーバンドのチャートです。私の場合、短期相場予想には移動平均線(50,100,200)＆ボリンジャーバンド(21)にMACDとRSIを組み合わせて、具体的なトレード水準を考えています。
現在は中期予想の140.6円の円安目標を除いて、全て到達済みですので引き続き円安の勢いが低下する可能性はあるとみています。また、日足MACDも再びデッドクロスしています。ただ一方で、135円台にはサポート候補が多く、また超長期目線も円安方向と考えていますので、来週初めは後者を軸に戦略構築しようと思います。
来週のトレード戦略
来週初めは、135円台割れまで押し目買いスタンス継続で臨もうと思います。ただ、135円を割り込むようであればドテンする想定です。
よって、来週の予想レンジは135円台割れの展開を考慮して「133.5円〜138.4円」に設定したいと思います。
140.6円の設定理由は、P&F0.2チャートの垂直カウンティング、133.5円は日足チャートの50MAと今年3月からの円安トレンド平行チャネルの下限であるからです。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。Noteでは上記の相場予想・戦略を基本としつつ、毎日の相場動向に合わせてトレード方針を紹介していますので、よろしければご覧いただけると嬉しいです。
来週の相場予想とトレード戦略まとめ
最後に来週の相場予想とトレード戦略をまとめます。
【相場予想】
＜長期相場予想＞
・中立(〜円安)
テクニカルのみなら中立という意味
＜中期相場予想＞
・中立(〜円安)
＜短期相場予想＞
・中立〜円安
【トレード戦略】
今週の予想レンジ：133.5円〜138.4円
買い保有レンジ：
137.6円〜136.6円（一部損切り済）
135.7円〜135.6円
新規売りレンジ：設定なし
新規買いレンジ：135.5円〜135.0円
＜相場予想概況＞
中長期目標にほぼ到達済みの状況だが、
超長期予想に従って下押し場面は買いで臨む。
ただし、135円を割り込むようならば、
133円台までの円高は想定したい。
日足MACDはデッドクロスで要警戒
さいごに
FX裁量トレードでは長期間継続することが最も大切です。長期間継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、noteとPostPrimeでFXトレード戦略情報を無料で発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のFXトレード戦略情報を読んでいただければ、FXで大損して即退場となるリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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